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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-11-18 0.4170 1.5080% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-18 0.4509 1.6450% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-18 1.0123 1.0123 -0.44% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-18 1.0851 1.1351 0.03% 申購
浦銀中短債C 2022-11-18 1.0788 1.1288 0.03% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-18 0.9694 0.9694 -0.05% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-18 0.8445 0.8445 -0.83% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-18 0.9736 0.9736 -0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-18 0.8464 0.8464 -0.83% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-18 2.3989 2.3989 -0.88% 申購
浦銀價值A 2022-11-18 1.4431 2.2561 -0.59% 申購
浦銀價值C 2022-11-18 1.4370 1.7870 -0.59% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-18 0.7461 0.7461 0.04% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-18 0.7514 0.7514 0.04% 申購
浦銀紅利C 2022-11-18 3.8180 3.8180 -1.46% 申購
浦銀紅利A 2022-11-18 3.8333 3.8333 -1.46% 申購
浦銀消費A 2022-11-18 2.709 2.709 -1.56% 申購
浦銀消費C 2022-11-18 2.708 2.708 -1.56% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-18 2.4101 2.4101 -0.87% 申購
浦銀睿智A 2022-11-18 1.408 1.408 -1.68% 申購
浦銀睿智C 2022-11-18 1.330 1.330 -1.63% 申購
浦銀增長A 2022-11-18 0.9838 0.9838 -0.65% 申購
浦銀300 2022-11-18 1.064 1.913 -0.19% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-11-18 1.0018 1.0018 0.01% 申購
浦銀醫療健康C 2022-11-18 1.4368 1.4368 0.31% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-18 2.3989 2.3989 -0.88% 申購
浦銀港股通C 2022-11-18 0.8242 0.8242 -0.08% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-11-18 0.9718 0.9718 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-18 0.8464 0.8464 -0.83% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-18 0.9736 0.9736 -0.04% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-11-18 0.9751 0.9751 -0.09% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-11-18 0.9810 0.9810 -0.11% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-11-18 0.9835 0.9835 -0.11% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-18 0.8445 0.8445 -0.83% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-18 0.9694 0.9694 -0.05% 申購
浦銀醫療健康A 2022-11-18 1.4437 1.6937 0.31% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-11-18 0.9691 0.9691 -0.68% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-11-18 0.9749 0.9749 -0.67% 申購
浦銀價值A 2022-11-18 1.4431 2.2561 -0.59% 申購
浦銀價值C 2022-11-18 1.4370 1.7870 -0.59% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-18 0.7461 0.7461 0.04% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-11-18 0.7887 0.7887 1.41% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-18 0.7514 0.7514 0.04% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-11-18 0.7934 0.7934 1.42% 申購
浦銀生活 2022-11-18 3.262 3.322 -0.58% 申購
浦銀紅利C 2022-11-18 3.8180 3.8180 -1.46% 申購
浦銀紅利A 2022-11-18 3.8333 3.8333 -1.46% 申購
浦銀新興A 2022-11-18 3.5222 3.5222 -0.50% 申購
浦銀新興C 2022-11-18 3.5088 3.5088 -0.50% 申購
浦銀消費A 2022-11-18 2.709 2.709 -1.56% 申購
浦銀消費C 2022-11-18 2.708 2.708 -1.56% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-18 2.4101 2.4101 -0.87% 申購
浦銀睿智A 2022-11-18 1.408 1.408 -1.68% 申購
浦銀睿智C 2022-11-18 1.330 1.330 -1.63% 申購
浦銀增長A 2022-11-18 0.9838 0.9838 -0.65% 申購
浦銀增長C 2022-11-18 0.9800 0.9800 -0.64% 申購
浦銀盛世A 2022-11-18 1.869 2.069 -0.11% 申購
浦銀盛世C 2022-11-18 1.500 1.700 -0.13% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-11-18 0.8250 0.8250 0.54% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-11-18 0.9638 0.9638 -0.09% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-11-18 0.9680 0.9680 -0.09% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-11-18 0.8186 0.8186 0.53% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-11-18 1.1885 1.2135 -0.16% 申購
浦銀經濟帶C 2022-11-18 1.1710 1.1970 -0.16% 申購
浦銀安和A 2022-11-18 1.0050 1.3070 -0.28% 暫停申購
浦銀安和C 2022-11-18 1.0029 1.2849 -0.29% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-11-18 0.8267 0.8267 -0.07% 申購
浦銀安久A 2022-11-18 0.9042 1.0967 0.39% 暫停申購
浦銀安久C 2022-11-18 0.8988 1.0783 0.38% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-11-18 0.9534 1.2699 -0.25% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-11-18 0.9532 1.2522 -0.26% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-11-18 1.4281 1.4281 0.00% 申購
浦銀多策略C 2022-11-18 1.3312 1.3312 0.00% 申購
浦銀環保新能源A 2022-11-18 2.6801 2.6801 0.76% 申購
浦銀環保新能源C 2022-11-18 2.6397 2.6397 0.76% 申購
浦銀先進制造A 2022-11-18 1.2243 1.2243 1.05% 申購
浦銀先進制造C 2022-11-18 1.2121 1.2121 1.04% 申購
浦銀科創三年 2022-11-18 1.1452 1.1452 -0.76% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-11-18 1.1388 1.1388 -0.23% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-11-18 1.1294 1.1294 -0.24% 申購
浦銀價值精選A 2022-11-18 1.0648 1.0648 -0.53% 申購
浦銀價值精選C 2022-11-18 1.0549 1.0549 -0.54% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-11-17 1.2045 1.2045 -0.12% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-11-17 1.2105 1.2105 -0.11% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A -- -- -- -- 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-11-18 1.0315 1.0315 0.01% 申購
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C -- -- -- -- 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-11-18 1.0294 1.0294 0.01% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-11-18 1.0165 1.0165 0.04% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-11-18 0.9956 0.9956 0.06% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-11-18 1.0024 1.0024 -0.74% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-18 1.0123 1.0123 -0.44% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-11-18 1.0156 1.0156 0.03% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-11-18 0.9949 0.9949 0.06% 申購
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-11-18 1.0191 1.0206 0.00% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-11-18 1.0162 1.0162 -0.03% 申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-11-18 1.0176 1.0866 0.08% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-11-18 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-11-18 1.0147 1.0167 0.02% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-11-18 1.0166 1.0186 0.02% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-11-18 1.0214 1.0234 0.00% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-11-18 1.0223 1.0516 -0.04% 暫停申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-11-18 1.0098 1.0098 -0.04% 申購
浦銀收益A 2022-11-18 1.494 1.714 0.00% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-11-18 1.0466 1.0466 0.01% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-11-18 1.0437 1.0437 0.02% 申購
浦銀收益C 2022-11-18 1.431 1.631 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-11-18 1.062 1.263 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-11-18 1.045 1.276 0.10% 申購
浦銀幸福A 2022-11-18 1.036 1.466 -0.48% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-11-18 1.032 1.428 -0.48% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-11-18 1.062 1.365 -0.56% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-11-18 1.060 1.342 -0.47% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-11-18 1.038 1.251 -0.86% 申購
浦銀盛鑫C 2022-11-18 1.029 1.223 -0.87% 申購
浦銀盛元A 2022-11-18 1.0285 1.3166 -0.07% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-11-18 1.0279 1.2940 -0.06% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-11-18 1.0944 1.2093 0.05% 申購
浦銀盛泰C 2022-11-18 1.0758 1.1821 0.05% 申購
浦銀盛達A 2022-11-18 1.0102 1.2412 0.08% 申購
浦銀盛達C 2022-11-18 1.0069 1.2189 0.08% 申購
浦銀盛躍A 2022-11-18 1.0955 1.2637 0.03% 申購
浦銀盛躍C 2022-11-18 1.0799 1.2420 0.04% 申購
浦銀盛勤A 2022-11-18 1.0276 1.1526 0.08% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-11-18 1.0267 1.1417 0.08% 暫停申購
浦銀盛通 2022-11-18 1.0754 1.1804 -0.33% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-11-18 1.0179 1.1499 0.04% 暫停申購
浦銀盛融 2022-11-18 1.0042 1.1252 -0.48% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-18 1.0851 1.1351 0.03% 申購
浦銀中短債C 2022-11-18 1.0788 1.1288 0.03% 申購
浦銀普益A 2022-11-18 1.0203 1.1313 0.07% 申購
浦銀普益C 2022-11-18 1.0180 1.1170 0.07% 申購
浦銀普瑞A 2022-11-18 1.0245 1.1155 0.08% 申購
浦銀普瑞C 2022-11-18 1.0199 1.0999 0.07% 申購
浦銀雙債A 2022-11-18 1.1694 1.1694 -0.05% 申購
浦銀雙債C 2022-11-18 1.1552 1.1552 -0.05% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-11-18 1.0835 1.0835 0.02% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-11-18 1.0783 1.0783 0.02% 申購
浦銀普豐A 2022-11-18 1.0180 1.0771 0.04% 申購
浦銀普豐C 2022-11-18 1.5918 1.6403 0.03% 申購
浦銀盛煊 2022-11-18 1.0076 1.0848 0.03% 特定渠道
浦銀盛諾 2022-11-18 1.0511 1.1421 -0.67% 暫停申購
浦銀盛暉 2022-11-18 1.0160 1.0625 -0.41% 特定渠道
浦銀盛智 2022-11-18 1.0565 1.0565 -0.64% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-11-18 1.0402 1.0652 0.06% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-11-18 1.0236 1.0736 0.00% 申購
浦銀普慶C 2022-11-18 1.0206 1.0656 0.00% 申購
浦銀普天A 2022-11-18 1.0418 1.0418 0.07% 申購
浦銀普天C 2022-11-18 1.0361 1.0361 0.07% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-11-18 1.0374 1.0704 0.06% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-11-18 1.0373 1.0723 0.06% 申購
浦銀普嘉A 2022-11-18 1.0162 1.0962 0.09% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-11-18 1.0154 1.0914 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-11-18 1.0773 1.0873 0.04% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-11-18 1.0750 1.0850 0.04% 申購
浦銀盛毅 2022-11-18 1.0489 1.0919 0.00% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-11-18 0.8044 0.8044 -0.26% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-11-18 0.7853 0.7853 -1.54% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-11-18 0.7778 0.7778 0.00% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-11-18 0.7800 0.7800 0.00% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-11-18 0.7693 0.7693 -0.83% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-11-18 0.7637 0.7637 0.30% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-11-18 0.7929 0.7929 0.61% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-11-18 0.8627 0.8627 0.29% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-11-18 0.8878 0.9978 -0.36% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-11-18 0.8938 1.0038 -0.36% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-11-18 0.9608 0.9608 -0.37% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-11-18 0.9338 0.9338 0.28% 特定渠道
浦銀300 2022-11-18 1.064 1.913 -0.19% 申購
浦銀400 2022-11-18 1.734 1.734 -0.23% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-11-18 0.9177 0.9177 -0.26% 申購
浦銀高股息ETF 2022-11-18 1.4627 1.4627 0.13% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-11-18 1.2860 1.2860 0.12% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-11-18 1.2747 1.2747 0.13% 申購
浦銀創業板ETF 2022-11-18 0.9460 0.9460 0.00% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-11-18 1.3249 1.3249 -0.38% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-11-18 0.3460 1.1650% 申購
浦銀貨幣B 2022-11-18 0.4130 1.4080% 申購
浦銀貨幣E 2022-11-18 0.3474 1.1660% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-11-18 0.3988 1.2900% 申購
浦銀日日盈B 2022-11-18 0.4643 1.5350% 申購
浦銀日日盈D 2022-11-18 0.3985 1.2900% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-11-18 0.3988 1.2900% 申購
浦銀日日豐A 2022-11-18 0.4170 1.5080% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-18 0.4509 1.6450% 申購
浦銀日日豐D 2022-11-18 0.3856 1.4020% 申購
浦銀日日鑫A 2022-11-18 0.2941 1.0100% 申購
浦銀日日鑫B 2022-11-18 0.3603 1.2540% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)A類 2022-11-17 0.9739 0.9739 -0.17% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-17 0.9863 0.9863 -0.64% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-11-17 1.0074 1.0074 -0.21% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-17 0.9835 0.9835 -0.65% 申購
浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)Y -- -- -- -- 特定渠道
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-17 0.9880 0.9880 -0.71% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-17 0.9825 0.9825 -0.71% 申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)Y類 2022-11-17 0.9739 0.9739 -- 特定渠道
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-11-17 1.0091 1.0091 -0.22% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-11-16 0.9048 0.9048 -0.88% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-11-16 1.0781 1.0781 -0.17% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-11-16 1.0697 1.0697 -0.18% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-11-16 0.9072 0.9072 -0.87% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-11-16 0.9226 0.9226 0.30% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-11-16 1.1077 1.1077 0.00% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-11-16 1.0946 1.0946 0.00% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀安盛中證證券公司30ETF  [516730]
單位凈值:0.7853日增長率:-1.54%累計凈值:0.7853
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特定渠道
數據截止:2022-11-18
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
1.11% 4.61% -5.40% -0.32% -25.45%
基金檔案
基金代碼 516730 基金名稱 浦銀安盛中證證券公司30交易型開放式指數證券投資基金
成立日期 2021-11-04 基金簡稱 浦銀安盛中證證券公司30ETF
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金管理費 0.50%/年 基金托管費 0.10%/年
認申購起點 直銷機構(柜臺方式):本公司直銷網點接受本基金的網下現金認申購和網下股票認申購本公司直銷網點接受投資人單筆認申購份額在5萬份以上(含5萬份)的網下現金認申購申請。投資人通過基金管理人進行網下股票認申購的,單只股票最低認申購申報股數為1,000股,超過1,000股的部分須為100股的整數倍。
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非標的指數成份股(包括主板、創業板及其他經中國證監會注冊發行的股票)、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨等及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金可根據法律法規的規定,參與轉融通證券出借業務。
基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產的90%,且不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
投資策略 本基金以緊密跟蹤標的指數,獲取指數長期增長的穩定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的條件下,構建指數化的投資組合。
風險等級 R4-中高風險
業績比較基準 中證證券公司30指數收益率
標的指數編制方法
以及查詢途徑
本基金標的指數為中證證券公司30指數,具體如下:
1、樣本空間
中證證券公司30指數樣本空間由同時滿足以下條件的上市公司證券構成:
(1)滿足以下條件的非ST、*ST滬深A股和紅籌企業發行的存托憑證:
1)科創板證券:上市時間超過一年;
2)其他證券:上市時間超過一個季度,除非該證券自上市以來日均總市值排在前30位。
(2)中證行業分類屬于投資銀行業與經紀業,或從事資產管理、互聯網證券金融服務等業務的上市公司證券;
(3)上市時間超過6個月。
2、選樣方法
(1)對樣本空間內證券按照過去一年的日均成交金額由高到低排名,剔除在中證全指樣本中排名后20%的證券;
(2)剔除滿足以下條件之一的證券后,將剩余證券作為待選樣本;
實際控制至少一家證券公司,但合并報表中證券行業相關主營業務收入占比不足80%的上市公司證券;
證券行業相關主營業務收入占比不足50%的上市公司證券;
中國證監會確定的證券公司風險控制相關指標未達到最低預警標準的上市公司證券。
(3)按照證券公司每年公布的經紀、發行與承銷、資管、信用與投資單項業務收入由高到低排名,并進行標準化打分,再將各項得分的簡單算術平均值作為業務得分;
(4)在上述待選樣本中,根據業務得分、過去一年日均總市值、營業收入(TTM)、ROE(TTM)和營業收入同比增速分別由高到低排名,再以各項排名的簡單算術平均值作為綜合排名,選取綜合排名靠前的30只證券作為指數樣本。
(3)指數采用調整市值加權,并設置權重因子。權重因子介于0和1之間,以使單個樣本權重不超過15%,前五大樣本權重合計不超過60%。
有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站,網址:http://www.csindex.com.cn。
基金經理
高鋼杰先生   基金經理
2010年10月至2014年3月在上海東證期貨研究所、國泰君安期貨研究所擔任量化投資研究員。2014年3月至2018年10月在中國工商銀行總行貴金屬業務部工作,歷任產品研發經理、代客交易經理。2018年10月加入浦銀安盛基金管理有限公司,參……
基金經理
高鋼杰先生   基金經理

中國科學院 天體物理博士

2010年10月至2014年3月在上海東證期貨研究所、國泰君安期貨研究所擔任量化投資研究員。2014年3月至2018年10月在中國工商銀行總行貴金屬業務部工作,歷任產品研發經理、代客交易經理。2018年10月加入浦銀安盛基金管理有限公司,參與ETF業務籌備工作。2019年3月起擔任浦銀安盛中證高股息精選交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年6月起擔任浦銀安盛中證高股息精選交易型開放式指數證券投資基金聯接基金及浦銀安盛MSCI中國A股交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF5167202022-11-180.80440.8044了解詳情特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C0121802022-11-180.77780.7778了解詳情正常
浦銀安盛創業板ETF聯接A0121792022-11-180.78000.7800了解詳情正常
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF5600002022-11-180.76930.7693了解詳情特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 5167302022-11-180.78530.7853了解詳情特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 5172702022-11-180.76370.7637了解詳情特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 1596092022-11-180.86270.8627了解詳情特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 5177602022-11-180.93380.9338了解詳情特定渠道
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 5177802022-11-180.96080.9608了解詳情特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A0093742022-11-180.89381.0038了解詳情正常
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C0093752022-11-180.88780.9978了解詳情正常
浦銀高股息ETF5125902022-11-181.46271.4627了解詳情特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A0074102022-11-181.28601.2860了解詳情正常
浦銀高股息ETF聯接C0074112022-11-181.27471.2747了解詳情正常
浦銀創業板ETF1598102022-11-180.94600.9460了解詳情特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF5157802022-11-181.32491.3249了解詳情特定渠道
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
認購費率
購買份額 M<50萬份 50萬份≤M<100萬份 M≥100萬份
認購費率 0.8% 0.5% 1000元/筆
申購贖回費率
申購贖回費率 投資者在贖回基金份額時,申購贖回代理券商可按照不超過贖回份額0.5%的標準收取傭金。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-11-18 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.7853 0.7853
2022-11-17 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.7976 0.7976
2022-11-16 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.7938 0.7938
2022-11-15 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.8085 0.8085
2022-11-14 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.7811 0.7811
2022-11-11 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.7767 0.7767
2022-11-10 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.7557 0.7557
2022-11-09 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.7509 0.7509
2022-11-08 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.7553 0.7553
2022-11-07 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.7583 0.7583
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
沒有相關記錄
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛中證證券公司30交易型開放式指數證券投資基金 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 權益投資 58,727,990.74 96.51%
2 銀行存款和結算備付金合計 2,108,687.05 3.47%
3 其他資產 16,695.74 0.03%
4 合計 60,853,373.53 100.00%
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 金融業 58,727,838.40 97.43%
2 合計 58,727,838.40 97.43%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 600030 中信證券 8,620,809.60 14.30%
2 300059 東方財富 7,293,975.20 12.10%
3 600837 海通證券 4,713,715.94 7.82%
4 601688 華泰證券 3,988,692.00 6.62%
5 601211 國泰君安 3,440,739.00 5.71%
6 600999 招商證券 2,576,962.20 4.28%
7 000776 廣發證券 2,434,462.00 4.04%
8 600958 東方證券 2,289,958.96 3.80%
9 601377 興業證券 2,179,073.50 3.62%
10 000166 申萬宏源 1,968,986.00 3.27%
直銷渠道
直銷機構
名稱:浦銀安盛上海直銷中心
地址:上海市浦東新區濱江大道5189號S2座
電話:021-23212899   
傳真:021-23212890   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
2 華泰證券 www.htsc.com.cn 02584579897
3 光大證券 www.ebscn.com 4008888788
4 中泰證券 www.zts.com.cn 95538
5 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
6 東北證券 www.nesc.cn 4006000686
7 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
8 國信證券 www.guosen.com.cn 95536
9 平安證券 www.stock.pingan.com 95511-8
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