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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-10-21 0.4303 1.5480% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-21 0.4690 1.6890% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-21 1.0194 1.0194 0.06% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-21 1.0891 1.1391 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-21 1.0828 1.1328 0.00% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-21 0.9761 0.9761 0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-21 0.8751 0.8751 0.47% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-21 0.9800 0.9800 0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-21 0.8767 0.8767 0.47% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-21 2.6222 2.6222 0.79% 申購
浦銀價值A 2022-10-21 1.4475 2.2605 1.46% 申購
浦銀價值C 2022-10-21 1.4418 1.7918 1.46% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-21 0.7928 0.7928 0.47% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-21 0.7980 0.7980 0.48% 申購
浦銀紅利C 2022-10-21 3.7450 3.7450 0.80% 申購
浦銀紅利A 2022-10-21 3.7593 3.7593 0.80% 申購
浦銀消費A 2022-10-21 2.594 2.594 0.50% 申購
浦銀消費C 2022-10-21 2.593 2.593 0.46% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-21 2.6334 2.6334 0.79% 申購
浦銀睿智A 2022-10-21 1.479 1.479 1.37% 申購
浦銀睿智C 2022-10-21 1.398 1.398 1.38% 申購
浦銀增長A 2022-10-21 0.9816 0.9816 1.39% 申購
浦銀300 2022-10-21 1.052 1.901 -0.47% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-10-21 1.0014 1.0014 0.00% 暫停申購
浦銀醫療健康C 2022-10-21 1.3925 1.3925 0.81% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-21 2.6222 2.6222 0.79% 申購
浦銀港股通C 2022-10-21 0.7370 0.7370 -0.31% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-10-21 0.9781 0.9781 -0.01% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-21 0.8767 0.8767 0.47% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-21 0.9800 0.9800 0.04% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-10-21 0.9812 0.9812 -0.01% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-10-21 0.9855 0.9855 0.06% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-10-21 0.9877 0.9877 0.06% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-21 0.8751 0.8751 0.47% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-21 0.9761 0.9761 0.04% 申購
浦銀醫療健康A 2022-10-21 1.3987 1.6487 0.81% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-10-21 1.0225 1.0225 0.26% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-10-21 1.0283 1.0283 0.27% 申購
浦銀價值A 2022-10-21 1.4475 2.2605 1.46% 申購
浦銀價值C 2022-10-21 1.4418 1.7918 1.46% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-21 0.7928 0.7928 0.47% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-10-21 0.7671 0.7671 0.14% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-21 0.7980 0.7980 0.48% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-10-21 0.7714 0.7714 0.14% 申購
浦銀生活 2022-10-21 3.275 3.335 1.55% 申購
浦銀紅利C 2022-10-21 3.7450 3.7450 0.80% 申購
浦銀紅利A 2022-10-21 3.7593 3.7593 0.80% 申購
浦銀新興A 2022-10-21 3.5366 3.5366 1.60% 申購
浦銀新興C 2022-10-21 3.5242 3.5242 1.59% 申購
浦銀消費A 2022-10-21 2.594 2.594 0.50% 申購
浦銀消費C 2022-10-21 2.593 2.593 0.46% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-21 2.6334 2.6334 0.79% 申購
浦銀睿智A 2022-10-21 1.479 1.479 1.37% 申購
浦銀睿智C 2022-10-21 1.398 1.398 1.38% 申購
浦銀增長A 2022-10-21 0.9816 0.9816 1.39% 申購
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浦銀盛世A 2022-10-21 1.876 2.076 0.11% 申購
浦銀盛世C 2022-10-21 1.507 1.707 0.13% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-10-21 0.8229 0.8229 -0.82% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-10-21 0.9599 0.9599 -0.03% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-10-21 0.9638 0.9638 -0.03% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-10-21 0.8168 0.8168 -0.84% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-10-21 1.1894 1.2144 0.13% 申購
浦銀經濟帶C 2022-10-21 1.1723 1.1983 0.14% 申購
浦銀安和A 2022-10-21 1.0040 1.3060 -0.59% 暫停申購
浦銀安和C 2022-10-21 1.0022 1.2842 -0.60% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-10-21 0.7390 0.7390 -0.31% 申購
浦銀安久A 2022-10-21 0.9076 1.1001 -0.92% 暫停申購
浦銀安久C 2022-10-21 0.9025 1.0820 -0.91% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-10-21 0.9567 1.2732 -0.42% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-10-21 0.9568 1.2558 -0.43% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-10-21 1.4298 1.4298 -0.14% 申購
浦銀多策略C 2022-10-21 1.3336 1.3336 -0.14% 申購
浦銀環保新能源A 2022-10-21 2.7092 2.7092 0.77% 申購
浦銀環保新能源C 2022-10-21 2.6691 2.6691 0.77% 申購
浦銀先進制造A 2022-10-21 1.1727 1.1727 -0.17% 申購
浦銀先進制造C 2022-10-21 1.1614 1.1614 -0.17% 申購
浦銀科創三年 2022-10-21 1.1559 1.1559 -0.42% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-10-21 1.1388 1.1388 -0.09% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-10-21 1.1298 1.1298 -0.08% 申購
浦銀價值精選A 2022-10-21 1.1323 1.1323 0.65% 申購
浦銀價值精選C 2022-10-21 1.1222 1.1222 0.65% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-10-20 1.1756 1.1756 -0.88% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-10-20 1.1810 1.1810 -0.87% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-10-21 1.0317 1.0317 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-10-21 1.0025 1.0025 -0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-10-21 1.0117 1.0117 0.07% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-21 1.0194 1.0194 0.06% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-10-21 1.0188 1.0188 0.00% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-10-21 1.0196 1.0196 0.00% 申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-10-21 1.0336 1.0336 -0.01% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-10-21 1.0019 1.0019 -0.02% 申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-10-21 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-10-21 1.0144 1.0834 0.08% 暫停申購
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-10-21 1.0313 1.0333 -0.01% 申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-10-21 1.0210 1.0230 0.00% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-10-21 1.0228 1.0248 0.00% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-10-21 1.0292 1.0307 -0.01% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-10-21 1.0219 1.0219 0.00% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-10-21 1.0158 1.0158 0.00% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-10-21 1.0486 1.0649 0.01% 暫停申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-10-21 1.0480 1.0480 0.00% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-10-21 1.0508 1.0508 0.00% 申購
浦銀收益A 2022-10-21 1.500 1.720 0.07% 申購
浦銀收益C 2022-10-21 1.437 1.637 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-10-21 1.073 1.274 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-10-21 1.055 1.286 0.00% 申購
浦銀幸福A 2022-10-21 1.044 1.474 0.10% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-10-21 1.040 1.436 0.10% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-10-21 1.069 1.372 0.00% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-10-21 1.067 1.349 0.00% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-10-21 1.051 1.264 0.10% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-10-21 1.042 1.236 0.10% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-10-21 1.0400 1.3281 0.00% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-10-21 1.0396 1.3057 0.00% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-10-21 1.0986 1.2135 -0.01% 申購
浦銀盛泰C 2022-10-21 1.0803 1.1866 -0.01% 申購
浦銀盛達A 2022-10-21 1.0172 1.2482 -0.01% 申購
浦銀盛達C 2022-10-21 1.0141 1.2261 -0.01% 申購
浦銀盛躍A 2022-10-21 1.0989 1.2671 -0.01% 申購
浦銀盛躍C 2022-10-21 1.0834 1.2455 -0.01% 申購
浦銀盛勤A 2022-10-21 1.0319 1.1569 -0.02% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-10-21 1.0311 1.1461 -0.02% 暫停申購
浦銀盛通 2022-10-21 1.0802 1.1852 0.04% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-10-21 1.0272 1.1592 0.00% 暫停申購
浦銀盛融 2022-10-21 1.0120 1.1330 0.07% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-21 1.0891 1.1391 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-21 1.0828 1.1328 0.00% 申購
浦銀普益A 2022-10-21 1.0266 1.1376 -0.01% 申購
浦銀普益C 2022-10-21 1.0243 1.1233 -0.01% 申購
浦銀普瑞A 2022-10-21 1.0295 1.1205 -0.01% 申購
浦銀普瑞C 2022-10-21 1.0252 1.1052 -0.01% 申購
浦銀雙債A 2022-10-21 1.1805 1.1805 0.00% 申購
浦銀雙債C 2022-10-21 1.1665 1.1665 0.00% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-10-21 1.0866 1.0866 0.00% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-10-21 1.0816 1.0816 0.00% 申購
浦銀普豐A 2022-10-21 1.0236 1.0827 -0.01% 申購
浦銀普豐C 2022-10-21 1.0206 1.0691 -0.01% 申購
浦銀盛煊 2022-10-21 1.0157 1.0909 0.00% 暫停申購
浦銀盛諾 2022-10-21 1.0603 1.1513 0.09% 特定渠道
浦銀盛暉 2022-10-21 1.0238 1.0703 0.05% 特定渠道
浦銀盛智 2022-10-21 1.0654 1.0654 0.07% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-10-21 1.0542 1.0792 -0.02% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-10-21 1.0319 1.0819 0.01% 申購
浦銀普慶C 2022-10-21 1.0292 1.0742 0.02% 申購
浦銀普天A 2022-10-21 1.0531 1.0531 -0.02% 申購
浦銀普天C 2022-10-21 1.0476 1.0476 -0.02% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-10-21 1.0413 1.0743 -0.01% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-10-21 1.0412 1.0762 0.00% 申購
浦銀普嘉A 2022-10-21 1.0128 1.0928 0.09% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-10-21 1.0122 1.0882 0.09% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-10-21 1.0860 1.0960 -0.02% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-10-21 1.0837 1.0937 -0.02% 申購
浦銀盛毅 2022-10-21 1.0519 1.0949 0.08% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-10-21 0.7820 0.7820 -0.33% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-10-21 0.7507 0.7507 0.19% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-10-21 0.7791 0.7791 -0.24% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-10-21 0.7811 0.7811 -0.24% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-10-21 0.7708 0.7708 -0.59% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-10-21 0.6978 0.6978 0.09% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-10-21 0.6679 0.6679 -1.46% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-10-21 0.8805 0.8805 0.66% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-10-21 0.8747 0.9847 -0.27% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-10-21 0.8805 0.9905 -0.26% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-10-21 0.9196 0.9196 -0.37% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-10-21 0.8952 0.8952 -0.81% 特定渠道
浦銀300 2022-10-21 1.052 1.901 -0.47% 申購
浦銀400 2022-10-21 1.688 1.688 0.18% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-10-21 0.9158 0.9158 0.32% 申購
浦銀高股息ETF 2022-10-21 1.3963 1.3963 0.27% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-10-21 1.2315 1.2315 0.24% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-10-21 1.2209 1.2209 0.25% 申購
浦銀創業板ETF 2022-10-21 0.9464 0.9464 -0.25% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-10-21 1.3030 1.3030 -0.28% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-10-21 0.5016 1.4460% 申購
浦銀貨幣B 2022-10-21 0.5686 1.6900% 申購
浦銀貨幣E 2022-10-21 0.5024 1.4450% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-10-21 0.3547 1.3360% 申購
浦銀日日盈B 2022-10-21 0.4209 1.5800% 申購
浦銀日日盈D 2022-10-21 0.3551 1.3370% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-10-21 0.3553 1.3460% 申購
浦銀日日豐A 2022-10-21 0.4303 1.5480% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-21 0.4690 1.6890% 申購
浦銀日日豐D 2022-10-21 0.4033 1.4450% 申購
浦銀日日鑫A 2022-10-21 1.7281 1.7890% 申購
浦銀日日鑫B 2022-10-21 1.7950 2.0310% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-20 0.9916 0.9916 -0.32% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-10-20 1.0135 1.0135 -0.12% 暫停申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-10-20 0.9776 0.9776 -0.15% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-20 0.9936 0.9936 -0.27% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-10-20 1.0120 1.0120 -0.11% 暫停申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-20 0.9910 0.9910 -0.27% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-20 0.9969 0.9969 -0.32% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-10-19 0.9003 0.9003 -0.96% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-10-19 0.9025 0.9025 -0.97% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-10-19 1.0837 1.0837 -0.49% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-10-19 1.0755 1.0755 -0.50% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-10-19 0.9576 0.9576 -0.25% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-10-19 1.1120 1.1120 -0.21% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-10-19 1.0993 1.0993 -0.21% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀興耀優選一年持有混合C  [014546]
單位凈值:0.8751日增長率:0.47%累計凈值:0.8751
還沒有賬戶?立即開戶
立即申購
數據截止:2022-10-21
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
-0.69% -1.02% -10.09% -- -12.49%
基金檔案
基金代碼 014546 基金名稱 浦銀安盛興耀優選一年持有混合C
成立日期 2022-06-07 基金簡稱 浦銀安盛興耀優選一年持有混合C
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 興業銀行股份有限公司
基金管理費 1.50%/年 基金托管費 0.25%/年
認申購起點 電子直銷:首次單筆最低認申購金額為0.1元(含認申購費),最低追加認申購金額為0.1元(含認申購費),累計認申購金額不設上限,但法律法規另有規定除外。
直銷機構(柜臺方式):首次單筆認申購的最低金額為1萬元(含認申購費),追加認申購的最低金額為1000元(含認申購費),累計認申購金額不設上限,但法律法規另有規定除外。
投資目標 本基金重點挖掘優質企業投資機會,在有效控制投資組合風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資對象包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、股指期貨、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據、可轉換債券、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產的比例為60%–95%,其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%;每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持現金及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資策略 本基金采取自下而上的個股精選策略為主,主要投向企業護城河深、增長確定性強、所屬行業未來景氣度高的優質企業。以優質企業為核心,用個股的選擇平抑行業波動的風險,力爭獲取超越基準的收益。
本基金的資產配置策略、股票投資策略、債券類資產投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、資產支持證券投資策略詳見法律文件。
風險等級 R3-中風險
業績比較基準 滬深300指數收益率×70%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)×15%+中證全債指數收益率×15%
風險收益特征 本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
基金經理
蔣佳良先生   基金經理
曾任中國工商銀行法蘭克福分行交易員、華寶證券投資經理、平安資產投資經理。2015年至2018年任職中?;鸸芾碛邢薰?,歷任基金經理和研究部總經理。2018年6月加盟浦銀安盛基金管理有限公司歷任權益投資部總監助理、研究部副總監,現擔任研究部……
基金經理
蔣佳良先生   基金經理

企業管理學碩士

曾任中國工商銀行法蘭克福分行交易員、華寶證券投資經理、平安資產投資經理。2015年至2018年任職中?;鸸芾碛邢薰?,歷任基金經理和研究部總經理。2018年6月加盟浦銀安盛基金管理有限公司歷任權益投資部總監助理、研究部副總監,現擔任研究部總監兼均衡策略部總經理。2018年11月起,兼任浦銀安盛新經濟結構靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月起兼任浦銀安盛價值精選混合型證券投資基金基金經理。2021年5月起兼任浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀興耀優選一年持有混合A 0145452022-10-210.87670.8767了解詳情停止贖回
浦銀新經濟C0132592022-10-212.62222.6222了解詳情正常
浦銀興耀優選一年持有混合C 0145462022-10-210.87510.8751了解詳情停止贖回
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A0117172022-10-211.02831.0283了解詳情正常
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C0117182022-10-211.02251.0225了解詳情正常
浦銀品質優選混合A 0142282022-10-210.79800.7980了解詳情正常
浦銀品質優選混合C 0142292022-10-210.79280.7928了解詳情正常
浦銀新經濟A5191262022-10-212.63342.6334了解詳情正常
浦銀價值精選A0093682022-10-211.13231.1323了解詳情正常
浦銀價值精選C0093692022-10-211.12221.1222了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
銷售服務費
銷售服務費 0.50%
贖回費率
本基金基金份額最短持有期限為1年,本基金對持有期超過1年的基金份額不收取贖回費。
注:就贖回費而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-10-21 浦銀興耀優選一年持有混合C 0.8751 0.8751
2022-10-20 浦銀興耀優選一年持有混合C 0.8710 0.8710
2022-10-19 浦銀興耀優選一年持有混合C 0.8782 0.8782
2022-10-18 浦銀興耀優選一年持有混合C 0.8854 0.8854
2022-10-17 浦銀興耀優選一年持有混合C 0.8765 0.8765
2022-10-14 浦銀興耀優選一年持有混合C 0.8812 0.8812
2022-10-13 浦銀興耀優選一年持有混合C 0.8704 0.8704
2022-10-12 浦銀興耀優選一年持有混合C 0.8749 0.8749
2022-10-11 浦銀興耀優選一年持有混合C 0.8579 0.8579
2022-10-10 浦銀興耀優選一年持有混合C 0.8555 0.8555
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
沒有相關記錄
期末基金資產組合情況 以下數據取自 ,數據截至:
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市淮海中路381號中環廣場38樓 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡等
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
3 東吳證券 www.dwzq.com.cn 95330
4 華安證券 www.hazq.com 95318
5 長江證券 www.95579.com 95579
6 西南證券 www.swsc.com.cn 95355
7 山西證券 www.i618.com.cn 95573
8 東海證券 www.longone.com.cn 400-8888-588
9 南京證券 www.njzq.com.cn 95386
10 招商銀行 www.cmbchina.com 95555
11 興業銀行 www.cib.com.cn 95561
12 南洋商業銀行 www.ncbchina.cn 8008302066
13 民生銀行 www.cmbc.com.cn 95568
14 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
15 國泰君安 www.gtja.com 4008888666
16 銀河證券 www.chinastock.com.cn 4008888888
17 海通證券 www.htsec.com 4008888001或2195553
18 招商證券 www.newone.com.cn 95565或008888111
19 廣發證券 www.gf.com.cn 95575
20 東方證券 www.dfzq.com.cn 4008888506或2195503
21 興業證券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
22 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
23 安信證券 www.axzq.com.cn 02096210
24 上海證券 www.962518.com 962518
25 光大證券 www.ebscn.com 4008888788
26 中泰證券 www.zts.com.cn 95538
27 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
28 東北證券 www.nesc.cn 4006000686
29 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
30 申萬宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
31 申萬宏源西部 www.hysec.com 4008000562
32 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
33 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
34 騰安基金 www.tenganxinxi.com 95017
35 國金證券 www.gjzq.com.cn 95310
36 第一創業證券 www.firstcapital.com.cn 95358
37 中金財富證券 www.ciccwm.com 4006008008
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