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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-09-30 0.5207 1.9220% 申購
浦銀日日豐B 2022-09-30 0.5592 2.0650% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-09-30 1.0170 1.0170 -0.09% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-09-30 1.0872 1.1372 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-09-30 1.0811 1.1311 0.02% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-09-30 0.9752 0.9752 -0.19% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-09-30 0.8642 0.8642 -2.28% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-09-30 0.9789 0.9789 -0.19% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-09-30 0.8655 0.8655 -2.29% 申購
浦銀新經濟C 2022-09-30 2.6327 2.6327 -2.28% 申購
浦銀價值A 2022-09-30 1.3765 2.1895 -3.21% 申購
浦銀價值C 2022-09-30 1.3714 1.7214 -3.21% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-09-30 0.8000 0.8000 -2.53% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-09-30 0.8049 0.8049 -2.52% 申購
浦銀紅利C 2022-09-30 3.6783 3.6783 -2.63% 申購
浦銀紅利A 2022-09-30 3.6916 3.6916 -2.63% 申購
浦銀消費A 2022-09-30 2.585 2.585 -1.15% 申購
浦銀消費C 2022-09-30 2.584 2.584 -1.15% 申購
浦銀新經濟A 2022-09-30 2.6433 2.6433 -2.28% 申購
浦銀睿智A 2022-09-30 1.444 1.444 -3.35% 申購
浦銀睿智C 2022-09-30 1.366 1.366 -3.33% 申購
浦銀增長A 2022-09-30 0.9376 0.9376 -2.92% 申購
浦銀300 2022-09-30 1.083 1.932 -0.55% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-09-30 1.0003 1.0003 0.01% 暫停申購
浦銀醫療健康C 2022-09-30 1.2848 1.2848 -0.84% 申購
浦銀新經濟C 2022-09-30 2.6327 2.6327 -2.28% 申購
浦銀港股通C 2022-09-30 0.7817 0.7817 -0.57% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-09-30 0.9799 0.9799 -0.13% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-09-30 0.8655 0.8655 -2.29% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-09-30 0.9789 0.9789 -0.19% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-09-30 0.9828 0.9828 -0.13% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-09-30 0.9841 0.9841 -0.25% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-09-30 0.9861 0.9861 -0.25% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-09-30 0.8642 0.8642 -2.28% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-09-30 0.9752 0.9752 -0.19% 申購
浦銀醫療健康A 2022-09-30 1.2902 1.5402 -0.84% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-09-30 1.0174 1.0174 -2.54% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-09-30 1.0229 1.0229 -2.53% 申購
浦銀價值A 2022-09-30 1.3765 2.1895 -3.21% 申購
浦銀價值C 2022-09-30 1.3714 1.7214 -3.21% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-09-30 0.8000 0.8000 -2.53% 申購
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浦銀品質優選混合A 2022-09-30 0.8049 0.8049 -2.52% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-09-30 0.7507 0.7507 -1.35% 申購
浦銀生活 2022-09-30 3.121 3.181 -3.22% 申購
浦銀紅利C 2022-09-30 3.6783 3.6783 -2.63% 申購
浦銀紅利A 2022-09-30 3.6916 3.6916 -2.63% 申購
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浦銀新興C 2022-09-30 3.3589 3.3589 -3.18% 申購
浦銀消費A 2022-09-30 2.585 2.585 -1.15% 申購
浦銀消費C 2022-09-30 2.584 2.584 -1.15% 申購
浦銀新經濟A 2022-09-30 2.6433 2.6433 -2.28% 申購
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浦銀睿智C 2022-09-30 1.366 1.366 -3.33% 申購
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浦銀盛世A 2022-09-30 1.876 2.076 -0.53% 申購
浦銀盛世C 2022-09-30 1.506 1.706 -0.59% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-09-30 0.7933 0.7933 -2.59% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-09-30 0.9612 0.9612 0.05% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-09-30 0.9650 0.9650 0.06% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-09-30 0.7876 0.7876 -2.60% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-09-30 1.1890 1.2140 -0.78% 申購
浦銀經濟帶C 2022-09-30 1.1722 1.1982 -0.78% 申購
浦銀安和A 2022-09-30 0.9985 1.3005 0.11% 暫停申購
浦銀安和C 2022-09-30 0.9969 1.2789 0.11% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-09-30 0.7838 0.7838 -0.58% 申購
浦銀安久A 2022-09-30 0.9101 1.1026 -0.76% 暫停申購
浦銀安久C 2022-09-30 0.9051 1.0846 -0.78% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-09-30 0.9553 1.2718 -0.45% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-09-30 0.9556 1.2546 -0.45% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-09-30 1.4360 1.4360 -0.07% 申購
浦銀多策略C 2022-09-30 1.3400 1.3400 -0.07% 申購
浦銀環保新能源A 2022-09-30 2.7382 2.7382 -3.88% 申購
浦銀環保新能源C 2022-09-30 2.6983 2.6983 -3.88% 申購
浦銀先進制造A 2022-09-30 1.1263 1.1263 -0.84% 申購
浦銀先進制造C 2022-09-30 1.1157 1.1157 -0.84% 申購
浦銀科創三年 2022-09-30 1.1302 1.1302 -0.88% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-09-30 1.1324 1.1324 -0.05% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-09-30 1.1237 1.1237 -0.04% 申購
浦銀價值精選A 2022-09-30 1.1257 1.1257 -2.41% 申購
浦銀價值精選C 2022-09-30 1.1159 1.1159 -2.41% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-09-29 1.2153 1.2153 -2.40% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-09-29 1.2206 1.2206 -2.40% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-09-30 1.0306 1.0306 0.01% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-09-30 1.0007 1.0007 0.00% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-09-30 1.0095 1.0095 -0.08% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-09-30 1.0170 1.0170 -0.09% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-09-30 1.0166 1.0166 0.01% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-09-30 1.0172 1.0172 0.01% 申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-09-30 1.0324 1.0324 0.01% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-09-30 1.0004 1.0004 0.01% 申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-09-30 1.0121 1.0811 0.08% 暫停申購
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-09-30 1.0271 1.0291 -0.06% 申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-09-30 1.0187 1.0207 -0.01% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-09-30 1.0204 1.0224 -0.01% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-09-30 1.0252 1.0267 -0.06% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-09-30 1.0206 1.0206 -0.05% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-09-30 1.0147 1.0147 -0.06% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-09-30 1.0447 1.0610 -0.05% 暫停申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-09-30 1.0464 1.0464 0.01% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-09-30 1.0490 1.0490 0.00% 申購
浦銀收益A 2022-09-30 1.498 1.718 0.00% 申購
浦銀收益C 2022-09-30 1.436 1.636 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-09-30 1.069 1.270 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-09-30 1.052 1.283 0.00% 申購
浦銀幸福A 2022-09-30 1.041 1.471 -0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-09-30 1.038 1.434 -0.19% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-09-30 1.068 1.371 -0.09% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-09-30 1.066 1.348 -0.09% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-09-30 1.047 1.260 -0.19% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-09-30 1.039 1.233 -0.19% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-09-30 1.0366 1.3247 -0.05% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-09-30 1.0364 1.3025 -0.05% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-09-30 1.0966 1.2115 0.01% 申購
浦銀盛泰C 2022-09-30 1.0786 1.1849 0.02% 申購
浦銀盛達A 2022-09-30 1.0146 1.2456 0.01% 申購
浦銀盛達C 2022-09-30 1.0118 1.2238 0.01% 申購
浦銀盛躍A 2022-09-30 1.0967 1.2649 0.00% 申購
浦銀盛躍C 2022-09-30 1.0815 1.2436 -0.01% 申購
浦銀盛勤A 2022-09-30 1.0294 1.1544 0.00% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-09-30 1.0287 1.1437 0.01% 暫停申購
浦銀盛通 2022-09-30 1.0783 1.1833 -0.06% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-09-30 1.0237 1.1557 -0.02% 暫停申購
浦銀盛融 2022-09-30 1.0089 1.1299 -0.13% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-09-30 1.0872 1.1372 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-09-30 1.0811 1.1311 0.02% 申購
浦銀普益A 2022-09-30 1.0243 1.1353 0.00% 申購
浦銀普益C 2022-09-30 1.0222 1.1212 0.00% 申購
浦銀普瑞A 2022-09-30 1.0271 1.1181 -0.01% 申購
浦銀普瑞C 2022-09-30 1.0231 1.1031 -0.01% 申購
浦銀雙債A 2022-09-30 1.1770 1.1770 -0.02% 申購
浦銀雙債C 2022-09-30 1.1633 1.1633 -0.02% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-09-30 1.0857 1.0857 0.02% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-09-30 1.0807 1.0807 0.01% 申購
浦銀普豐A 2022-09-30 1.0212 1.0803 0.01% 申購
浦銀普豐C 2022-09-30 1.0184 1.0669 0.01% 申購
浦銀盛煊 2022-09-30 1.0131 1.0883 -0.02% 暫停申購
浦銀盛諾 2022-09-30 1.0572 1.1482 -0.09% 特定渠道
浦銀盛暉 2022-09-30 1.0205 1.0670 -0.12% 特定渠道
浦銀盛智 2022-09-30 1.0627 1.0627 -0.14% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-09-30 1.0497 1.0747 -0.04% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-09-30 1.0291 1.0791 -0.01% 申購
浦銀普慶C 2022-09-30 1.0266 1.0716 -0.01% 申購
浦銀普天A 2022-09-30 1.0499 1.0499 -0.02% 申購
浦銀普天C 2022-09-30 1.0446 1.0446 -0.02% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-09-30 1.0391 1.0721 0.01% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-09-30 1.0389 1.0739 0.00% 申購
浦銀普嘉A 2022-09-30 1.0103 1.0903 0.08% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-09-30 1.0098 1.0858 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-09-30 1.0821 1.0921 -0.02% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-09-30 1.0799 1.0899 -0.02% 申購
浦銀盛毅 2022-09-30 1.0485 1.0915 -0.16% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-09-30 0.7971 0.7971 -0.20% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-09-30 0.7317 0.7317 -0.08% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-09-30 0.7443 0.7443 -1.68% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-09-30 0.7460 0.7460 -1.67% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-09-30 0.7685 0.7685 -3.16% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-09-30 0.6929 0.6929 -0.82% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-09-30 0.6911 0.6911 -0.58% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-09-30 0.8598 0.8598 -3.02% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-09-30 0.8828 0.9928 -0.54% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-09-30 0.8885 0.9985 -0.54% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-09-30 0.9529 0.9529 -0.39% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-09-30 0.9819 0.9819 -1.06% 特定渠道
浦銀300 2022-09-30 1.083 1.932 -0.55% 申購
浦銀400 2022-09-30 1.641 1.641 -0.55% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-09-30 0.9211 0.9211 0.52% 申購
浦銀高股息ETF 2022-09-30 1.3539 1.3539 -0.63% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-09-30 1.1968 1.1968 -0.60% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-09-30 1.1872 1.1872 -0.59% 申購
浦銀創業板ETF 2022-09-30 0.9058 0.9058 -1.85% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-09-30 1.3161 1.3161 -0.69% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-09-30 0.4185 1.8180% 申購
浦銀貨幣B 2022-09-30 0.4843 2.0630% 申購
浦銀貨幣E 2022-09-30 0.4173 1.8180% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-09-30 0.4787 1.3860% 申購
浦銀日日盈B 2022-09-30 0.5447 1.6180% 申購
浦銀日日盈D 2022-09-30 0.4799 1.3740% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-09-30 0.4789 1.3730% 申購
浦銀日日豐A 2022-09-30 0.5207 1.9220% 申購
浦銀日日豐B 2022-09-30 0.5592 2.0650% 申購
浦銀日日豐D 2022-09-30 0.4934 1.8210% 申購
浦銀日日鑫A 2022-09-30 0.1372 2.1040% 申購
浦銀日日鑫B 2022-09-30 0.2030 2.3420% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-09-29 1.0013 1.0013 0.29% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-09-29 1.0159 1.0159 0.00% 暫停申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-09-29 0.9765 0.9765 0.05% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-09-29 1.0026 1.0026 0.25% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-09-29 1.0146 1.0146 0.01% 暫停申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-09-29 1.0003 1.0003 0.25% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-09-29 1.0064 1.0064 0.29% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-09-28 0.9068 0.9068 -2.00% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-09-28 0.9089 0.9089 -1.99% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-09-28 1.0913 1.0913 -0.57% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-09-28 1.0833 1.0833 -0.58% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-09-28 0.9712 0.9712 -0.25% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-09-28 1.1157 1.1157 -0.26% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-09-28 1.1032 1.1032 -0.25% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀安盛鑫銳混合A  [012304]
單位凈值:0.9828日增長率:-0.13%累計凈值:0.9828
還沒有賬戶?立即開戶
立即申購
數據截止:2022-09-30
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
-0.43% -0.89% -1.50% -0.49% -1.80%
基金檔案
基金代碼 012304 基金名稱 浦銀安盛鑫銳混合型證券投資基金(A)類
成立日期 2021-11-15 基金簡稱 浦銀安盛鑫銳混合A
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金管理費 0.60%/年 基金托管費 0.15%/年
認申購起點 本基金在其他銷售機構、電子直銷渠道認申購以金額申請,單筆最低認申購金額為0.1元(含認申購費),最低追加認申購金額為0.1元(含認申購費),累計認申購金額不設上限,但法律法規另有規定除外。
在直銷機構(柜臺方式)首次認申購的最低金額為1萬元(含認申購費),追加認申購的最低金額為1000元(含認申購費),累計認申購金額不設上限,但法律法規另有規定除外。
投資目標 在嚴格控制投資風險的前提下,力爭實現超過業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資對象包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、股指期貨、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據、可轉換債券、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產的比例為0-30%,其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持現金及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資策略 采用浦銀安盛基金資產配置模型,合理配置股票和債券的比例。在股票基準指數中證500指數的行業權重基礎上,結合行業統計數據、上市公司行業板塊業績數據以及行業估值水平等,分析不同行業板塊的預期收益和風險,合理均衡的配置行業比例。本基金在股票投資方面以中長期的量化選股策略為主,同時在短期策略關注的事件發生頻率較高期間進行靈活配置。
風險等級 R3-中風險
業績比較基準 中證500指數收益率×15%+中證全債指數收益率×80%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)×5%
基金經理
盧燁彬   基金經理
2016年7月至2022年2月就職于平安資產管理有限責任公司,任量化投資部研究經理,主要負責產品投資管理以及量化模型研發工作。2022年3月起加盟浦銀安盛基金管理有限公司,現任指數及量化投資部基金經理。
陳士俊先生   指數與量化投資部總監 基金經理
曾在國泰君安證券有限公司研究所任金融工程研究員,銀河基金管理有限公司任金融工程部研究員、研究部主管。2007年10月加盟浦銀安盛基金管理有限公司擔任金融工程部總監。2010年12月起擔任浦銀安盛滬深300指數增強型證券投資基金基金經理,20……
投資組合報告
資產分布
債券配置
序號 債券品種 占基金資產
凈值比例
1 金融債券 14.91%
2 合計 14.91%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
1 600256 廣匯能源 0.95%
2 605358 立昂微 0.27%
3 000983 山西焦煤 0.27%
4 002939 長城證券 0.25%
5 601615 明陽智能 0.24%
6 603077 和邦生物 0.24%
7 600486 揚農化工 0.21%
8 002056 橫店東磁 0.21%
9 000733 振華科技 0.20%
10 002384 東山精密 0.19%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
1 210218 21國開18 14.91%
以上數據取自 浦銀安盛鑫銳混合型證券投資基金 2022年第2季度報告,數據截至:2022-06-30。
基金經理
盧燁彬   基金經理

上海交通大學工商管理碩士

2016年7月至2022年2月就職于平安資產管理有限責任公司,任量化投資部研究經理,主要負責產品投資管理以及量化模型研發工作。2022年3月起加盟浦銀安盛基金管理有限公司,現任指數及量化投資部基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀安盛鑫銳混合A 0123042022-09-300.98280.9828了解詳情正常
浦銀安盛鑫銳混合C 0123052022-09-300.97990.9799了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
陳士俊先生   指數與量化投資部總監 基金經理

清華大學管理學博士

曾在國泰君安證券有限公司研究所任金融工程研究員,銀河基金管理有限公司任金融工程部研究員、研究部主管。2007年10月加盟浦銀安盛基金管理有限公司擔任金融工程部總監。2010年12月起擔任浦銀安盛滬深300指數增強型證券投資基金基金經理,2012年5月起擔任浦銀安盛中證銳聯基本面400指數證券投資基金基金經理。2017年4月起擔任浦銀安盛中證銳聯滬港深基本面100指數證券投資基金(LOF)基金經理。2018年9月起擔任浦銀安盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年1月起任浦銀安盛中證高股息精選交易型開放式指數證券投資基金基金經理。陳士俊先生從未被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀安盛創業板ETF聯接A0121792022-09-300.74600.7460了解詳情正常
浦銀安盛鑫銳混合A 0123042022-09-300.98280.9828了解詳情正常
浦銀安盛中證證券公司30ETF 5167302022-09-300.73170.7317了解詳情特定渠道
浦銀安盛鑫銳混合C 0123052022-09-300.97990.9799了解詳情正常
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF5167202022-09-300.79710.7971了解詳情特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C0121802022-09-300.74430.7443了解詳情正常
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A0093742022-09-300.88850.9985了解詳情正常
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C0093752022-09-300.88280.9928了解詳情正常
浦銀3005191162022-09-301.0831.932了解詳情正常
浦銀4005191172022-09-301.6411.641了解詳情正常
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 0123032022-09-300.96120.9612了解詳情正常
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A0123022022-09-300.96500.9650了解詳情正常
浦銀滬港深100(LOF)1664022022-09-300.92110.9211了解詳情正常
浦銀多策略A0058652022-09-301.43601.4360了解詳情正常
浦銀多策略C0058662022-09-301.34001.3400了解詳情正常
浦銀高股息ETF5125902022-09-301.35391.3539了解詳情特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A0074102022-09-301.19681.1968了解詳情正常
浦銀高股息ETF聯接C0074112022-09-301.18721.1872了解詳情正常
浦銀創業板ETF1598102022-09-300.90580.9058了解詳情特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF5157802022-09-301.31611.3161了解詳情特定渠道
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
認購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
認購費率 0.80% 0.50% 0.20% 500元/筆
申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 0.80% 0.50% 0.20% 500元/筆
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天/> 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
N≥180天 0
注:就贖回費而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-09-30 浦銀安盛鑫銳混合A 0.9828 0.9828
2022-09-29 浦銀安盛鑫銳混合A 0.9841 0.9841
2022-09-28 浦銀安盛鑫銳混合A 0.9847 0.9847
2022-09-27 浦銀安盛鑫銳混合A 0.9880 0.9880
2022-09-26 浦銀安盛鑫銳混合A 0.9856 0.9856
2022-09-23 浦銀安盛鑫銳混合A 0.9870 0.9870
2022-09-22 浦銀安盛鑫銳混合A 0.9887 0.9887
2022-09-21 浦銀安盛鑫銳混合A 0.9887 0.9887
2022-09-20 浦銀安盛鑫銳混合A 0.9880 0.9880
2022-09-19 浦銀安盛鑫銳混合A 0.9874 0.9874
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
沒有相關記錄
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛鑫銳混合型證券投資基金 2022年第2季度報告,數據截至:2022-06-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 權益投資 4,461,002.02 5.03%
2 固定收益投資 10,220,523.29 11.52%
3 買入返售金融資產 20,000,000.00 22.54%
4 銀行存款和結算備付金合計 54,006,907.88 60.88%
5 其他資產 24,426.90 0.03%
6 合計 88,712,860.09 100.00%
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 金融債券 10,220,523.29 14.91%
2 合計 10,220,523.29 14.91%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 210218 21國開18 10,220,523.29 14.91%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市淮海中路381號中環廣場38樓 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡等
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
2 中國人壽保險 www.e-chinalife.com 95519
3 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
4 好買基金 www.ehowbuy.com 4007009665
5 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
6 同花順基金 www.5ifund.com 4008773772
7 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
8 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
9 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
10 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
11 陸金所基金 www.lufunds.com 4008219031
12 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
13 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
14 匯成基金 www.hcjijin.com 4006199059
15 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
16 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
17 萬得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
18 蘇寧基金 www.snjijin.com 95177
19 和耕傳承 www.hgccpb.com 4000-555-671
20 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
21 度小滿基金 www.baiyingfund.com 95055-9
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