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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-12-01 0.4188 1.5440% 申購
浦銀日日豐B 2022-12-01 0.4567 1.6850% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-12-01 1.0855 1.1355 0.00% 申購
浦銀中短債C 2022-12-01 1.0791 1.1291 0.00% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-12-01 0.9679 0.9679 0.19% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-12-01 0.8501 0.8501 0.08% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-12-01 0.9721 0.9721 0.19% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-12-01 0.8522 0.8522 0.08% 申購
浦銀新經濟C 2022-12-01 2.4573 2.4573 -0.10% 申購
浦銀價值A 2022-12-01 1.4083 2.2213 1.20% 申購
浦銀價值C 2022-12-01 1.4021 1.7521 1.19% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-12-01 0.7506 0.7506 0.31% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-12-01 0.7562 0.7562 0.31% 申購
浦銀紅利C 2022-12-01 3.8046 3.8046 0.79% 申購
浦銀紅利A 2022-12-01 3.8202 3.8202 0.79% 申購
浦銀消費A 2022-12-01 2.697 2.697 0.60% 申購
浦銀消費C 2022-12-01 2.695 2.695 0.60% 申購
浦銀新經濟A 2022-12-01 2.4691 2.4691 -0.09% 申購
浦銀睿智A 2022-12-01 1.391 1.391 1.31% 申購
浦銀睿智C 2022-12-01 1.314 1.314 1.31% 申購
浦銀增長A 2022-12-01 0.9620 0.9620 1.07% 申購
浦銀300 2022-12-01 1.083 1.932 0.84% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-12-01 1.0025 1.0025 0.00% 申購
浦銀醫療健康C 2022-12-01 1.3824 1.3824 0.80% 申購
浦銀新經濟C 2022-12-01 2.4573 2.4573 -0.10% 申購
浦銀港股通C 2022-12-01 0.8598 0.8598 -0.31% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-12-01 0.9732 0.9732 0.02% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-12-01 0.8522 0.8522 0.08% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-12-01 0.9721 0.9721 0.19% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-12-01 0.9767 0.9767 0.02% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-12-01 0.9794 0.9794 0.19% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-12-01 0.9820 0.9820 0.20% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-12-01 0.8501 0.8501 0.08% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-12-01 0.9679 0.9679 0.19% 申購
浦銀醫療健康A 2022-12-01 1.3892 1.6392 0.80% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-12-01 0.9844 0.9844 -0.01% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-12-01 0.9904 0.9904 -0.01% 申購
浦銀價值A 2022-12-01 1.4083 2.2213 1.20% 申購
浦銀價值C 2022-12-01 1.4021 1.7521 1.19% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-12-01 0.7506 0.7506 0.31% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-12-01 0.7947 0.7947 0.34% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-12-01 0.7562 0.7562 0.31% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-12-01 0.7995 0.7995 0.35% 申購
浦銀生活 2022-12-01 3.179 3.239 1.24% 申購
浦銀紅利C 2022-12-01 3.8046 3.8046 0.79% 申購
浦銀紅利A 2022-12-01 3.8202 3.8202 0.79% 申購
浦銀新興A 2022-12-01 3.4357 3.4357 1.33% 申購
浦銀新興C 2022-12-01 3.4223 3.4223 1.33% 申購
浦銀消費A 2022-12-01 2.697 2.697 0.60% 申購
浦銀消費C 2022-12-01 2.695 2.695 0.60% 申購
浦銀新經濟A 2022-12-01 2.4691 2.4691 -0.09% 申購
浦銀睿智A 2022-12-01 1.391 1.391 1.31% 申購
浦銀睿智C 2022-12-01 1.314 1.314 1.31% 申購
浦銀增長A 2022-12-01 0.9620 0.9620 1.07% 申購
浦銀增長C 2022-12-01 0.9582 0.9582 1.08% 申購
浦銀盛世A 2022-12-01 1.863 2.063 0.43% 申購
浦銀盛世C 2022-12-01 1.496 1.696 0.47% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-11-25 0.8019 0.8019 -2.80% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-12-01 0.9679 0.9679 0.07% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-12-01 0.9722 0.9722 0.07% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-11-25 0.7957 0.7957 -2.80% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-12-01 1.1799 1.2049 0.53% 申購
浦銀經濟帶C 2022-12-01 1.1624 1.1884 0.53% 申購
浦銀安和A 2022-11-25 1.0039 1.3059 -0.11% 暫停申購
浦銀安和C 2022-11-25 1.0017 1.2837 -0.12% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-12-01 0.8625 0.8625 -0.31% 申購
浦銀安久A 2022-11-25 0.8955 1.0880 -0.96% 暫停申購
浦銀安久C 2022-11-25 0.8901 1.0696 -0.97% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-11-25 0.9486 1.2651 -0.50% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-11-25 0.9484 1.2474 -0.50% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-12-01 1.4383 1.4383 0.15% 申購
浦銀多策略C 2022-12-01 1.3403 1.3403 0.14% 申購
浦銀環保新能源A 2022-12-01 2.6888 2.6888 0.70% 申購
浦銀環保新能源C 2022-12-01 2.6479 2.6479 0.70% 申購
浦銀先進制造A 2022-12-01 1.2349 1.2349 0.54% 申購
浦銀先進制造C 2022-12-01 1.2225 1.2225 0.54% 申購
浦銀科創三年 2022-11-25 1.1339 1.1339 -0.99% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-12-01 1.1432 1.1432 0.20% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-12-01 1.1337 1.1337 0.20% 申購
浦銀價值精選A 2022-12-01 1.0617 1.0617 -0.24% 申購
浦銀價值精選C 2022-12-01 1.0517 1.0517 -0.25% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-11-30 1.2549 1.2549 3.33% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-11-30 1.2613 1.2613 3.33% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-12-01 1.0323 1.0323 0.00% 申購
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-12-01 1.0301 1.0301 -0.01% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-12-01 1.0168 1.0168 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-12-01 0.9960 0.9960 0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-11-25 1.0058 1.0058 0.34% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-12-01 1.0159 1.0159 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-12-01 0.9951 0.9951 0.01% 申購
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-12-01 1.0192 1.0207 -0.01% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-12-01 1.0174 1.0174 -0.01% 申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-11-25 1.0184 1.0874 0.08% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-11-25 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-12-01 1.0148 1.0168 -0.03% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-12-01 1.0168 1.0188 -0.03% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-12-01 1.0216 1.0236 -0.02% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-12-01 1.0223 1.0516 -0.08% 暫停申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-12-01 1.0110 1.0110 0.00% 申購
浦銀收益A 2022-12-01 1.493 1.713 0.00% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-12-01 1.0473 1.0473 -0.01% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-12-01 1.0443 1.0443 -0.01% 申購
浦銀收益C 2022-12-01 1.429 1.629 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-12-01 1.061 1.262 -0.09% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-12-01 1.044 1.275 0.00% 申購
浦銀幸福A 2022-11-25 1.038 1.468 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-11-25 1.034 1.430 0.19% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-11-25 1.064 1.367 0.19% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-11-25 1.062 1.344 0.19% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-11-25 1.042 1.255 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-11-25 1.033 1.227 0.29% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-12-01 1.0264 1.3145 -0.10% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-12-01 1.0256 1.2917 -0.10% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-12-01 1.0955 1.2104 0.01% 申購
浦銀盛泰C 2022-12-01 1.0768 1.1831 0.00% 申購
浦銀盛達A 2022-12-01 1.0026 1.2416 0.01% 申購
浦銀盛達C 2022-12-01 1.0021 1.2191 0.02% 申購
浦銀盛躍A 2022-12-01 1.0457 1.2639 0.04% 申購
浦銀盛躍C 2022-12-01 1.0299 1.2420 0.05% 申購
浦銀盛勤A 2022-12-01 1.0171 1.1531 0.02% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-12-01 1.0172 1.1422 0.02% 暫停申購
浦銀盛通 2022-11-25 1.0771 1.1821 0.16% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-12-01 1.0164 1.1484 0.01% 暫停申購
浦銀盛融 2022-12-01 1.0005 1.1255 -0.28% 申購
浦銀中短債A 2022-12-01 1.0855 1.1355 0.00% 申購
浦銀中短債C 2022-12-01 1.0791 1.1291 0.00% 申購
浦銀普益A 2022-12-01 1.0206 1.1316 0.04% 申購
浦銀普益C 2022-12-01 1.0182 1.1172 0.04% 申購
浦銀普瑞A 2022-12-01 1.0250 1.1160 0.01% 申購
浦銀普瑞C 2022-12-01 1.0203 1.1003 0.01% 申購
浦銀雙債A 2022-12-01 1.1734 1.1734 0.08% 申購
浦銀雙債C 2022-12-01 1.1590 1.1590 0.07% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-12-01 1.0847 1.0847 0.00% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-12-01 1.0794 1.0794 0.00% 申購
浦銀普豐A 2022-12-01 1.0186 1.0777 0.05% 申購
浦銀普豐C 2022-12-01 1.5925 1.6410 0.05% 申購
浦銀盛煊 2022-12-01 1.0082 1.0854 -0.02% 特定渠道
浦銀盛諾 2022-12-01 1.0512 1.1422 -0.04% 暫停申購
浦銀盛暉 2022-11-25 1.0182 1.0647 0.22% 特定渠道
浦銀盛智 2022-11-25 1.0601 1.0601 0.34% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-12-01 1.0376 1.0626 0.01% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-12-01 1.0216 1.0716 -0.05% 申購
浦銀普慶C 2022-12-01 1.0185 1.0635 -0.04% 申購
浦銀普天A 2022-12-01 1.0405 1.0405 -0.02% 申購
浦銀普天C 2022-12-01 1.0346 1.0346 -0.02% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-12-01 1.0379 1.0709 0.02% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-12-01 1.0377 1.0727 0.02% 申購
浦銀普嘉A 2022-11-25 1.0170 1.0970 0.08% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-11-25 1.0162 1.0922 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-12-01 1.0763 1.0863 0.01% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-12-01 1.0739 1.0839 0.01% 申購
浦銀盛毅 2022-11-25 1.0509 1.0939 0.10% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-12-01 0.8243 0.8243 1.17% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-12-01 0.8026 0.8026 0.79% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-12-01 0.7744 0.7744 1.37% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-12-01 0.7766 0.7766 1.37% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-12-01 0.7741 0.7741 1.64% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-12-01 0.7573 0.7573 0.65% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-12-01 0.7943 0.7943 1.76% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-12-01 0.8538 0.8538 0.97% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-12-01 0.8993 1.0093 0.89% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-12-01 0.9055 1.0155 0.89% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-12-01 0.9929 0.9929 0.20% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-12-01 0.9658 0.9658 1.75% 特定渠道
浦銀300 2022-12-01 1.083 1.932 0.84% 申購
浦銀400 2022-12-01 1.767 1.767 0.40% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-12-01 0.9503 0.9503 -0.64% 申購
浦銀高股息ETF 2022-12-01 1.4627 1.4627 0.45% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-12-01 1.2859 1.2859 0.41% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-12-01 1.2744 1.2744 0.42% 申購
浦銀創業板ETF 2022-12-01 0.9423 0.9423 1.45% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-12-01 1.3438 1.3438 0.95% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-12-01 0.3445 1.3500% 申購
浦銀貨幣B 2022-12-01 0.4102 1.5940% 申購
浦銀貨幣E 2022-12-01 0.3445 1.3510% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-12-01 0.3926 1.4960% 申購
浦銀日日盈B 2022-12-01 0.4585 1.7400% 申購
浦銀日日盈D 2022-12-01 0.3927 1.4960% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-12-01 0.4012 1.5130% 申購
浦銀日日豐A 2022-12-01 0.4188 1.5440% 申購
浦銀日日豐B 2022-12-01 0.4567 1.6850% 申購
浦銀日日豐D 2022-12-01 0.3909 1.4410% 申購
浦銀日日鑫A 2022-12-01 0.1485 0.7660% 申購
浦銀日日鑫B 2022-12-01 0.2130 1.0080% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)A類 2022-11-30 0.9711 0.9711 0.04% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-30 0.9961 0.9961 0.17% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-11-30 1.0113 1.0113 0.05% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-30 0.9932 0.9932 0.18% 申購
浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)Y 2022-11-29 1.1095 1.1095 0.57% 特定渠道
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-30 0.9986 0.9986 0.18% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-30 0.9929 0.9929 0.18% 申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)Y類 2022-11-30 0.9711 0.9711 0.04% 特定渠道
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-11-30 1.0131 1.0131 0.04% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-11-29 0.8912 0.8912 1.38% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-11-29 1.0824 1.0824 1.20% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-11-29 1.0739 1.0739 1.20% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-11-29 0.8937 0.8937 1.37% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-11-29 0.9224 0.9224 0.72% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-11-29 1.1095 1.1095 0.57% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-11-29 1.0962 1.0962 0.57% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A [015155]
單位凈值:1.0131日增長率:0.04%累計凈值:1.0131
還沒有賬戶?立即開戶
立即申購
數據截止:2022-11-30
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
0.32% 0.27% -0.18% 0.85% 1.31%
基金檔案
基金代碼 015155 基金名稱 浦銀安盛穩健回報6個月持有期債券型基金中基金(FOF)A類
成立日期 2022-03-23 基金簡稱 浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 興業銀行股份有限公司
基金管理費 0.30%/年 基金托管費 0.05%/年
認申購起點 電子直銷:單筆最低認申購金額為0.1元(含認申購費),最低追加認購金額為0.1元(含認申購費)。
直銷機構(柜臺方式):首次認申購的最低金額為1萬元(含認購費),追加認申購的最低金額為1000元(含認購費)。
投資目標 本基金主要投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的基金份額,在合理控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(包含ETF、LOF、QDII基金、商品基金和香港互認基金)的基金份額、國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
基金的投資組合比例為:本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的基金份額的資產不低于基金資產的80%,其中投資于債券型證券投資基金的比例不低于本基金資產的80%;現金或到期日在一年內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資策略 本基金結合大類資產配置和基金優選模型,形成穩健收益的基金投資組合,從而實現基金資產在長時間段內保值增值的目的。通過對全球、國內的宏觀經濟、物價走勢、貨幣政策、財政政策、產業政策的深入研究,形成對股票、債券、商品、現金等各大類資產的投資觀點,實現基金資產在大類資產間的有效配置。同時,通過自主開發的量化基金優選模型來篩選基金,優先選擇風險調整后收益較高的基金組合,精選基金獲取大類資產內部的Alpha,最終實現基金資產在長時間段內保值增值的目的。
風險等級 R2-中低風險
業績比較基準 中債總財富(1-3年)指數收益率*90%+一年期定期存款利率(稅后)*10%
基金經理
陳曙亮   FOF業務部總監
2008年6月至2019年6月任職于富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、年金投資經理、基金經理、基金研究總監及多元資產投資部總經理。2019年6月加盟浦銀安盛基金管理有限公司,現任FOF業務部總監。
投資組合報告
資產分布
債券配置
序號 債券品種 占基金資產
凈值比例
1 國家債券 5.69%
2 合計 5.69%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
1 600256 廣匯能源 0.48%
2 600188 兗礦能源 0.42%
3 601898 中煤能源 0.31%
4 601088 中國神華 0.31%
5 002176 江特電機 0.26%
6 000807 云鋁股份 0.23%
7 600048 保利發展 0.22%
8 600938 中國海油 0.21%
9 600426 華魯恒升 0.21%
10 002192 融捷股份 0.18%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
1 019664 21國債16 5.69%
基金經理
陳曙亮   FOF業務部總監

復旦大學碩士研究生

2008年6月至2019年6月任職于富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、年金投資經理、基金經理、基金研究總監及多元資產投資部總經理。2019年6月加盟浦銀安盛基金管理有限公司,現任FOF業務部總監。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)A類0121672022-11-300.97110.9711了解詳情停止贖回
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A0145822022-11-300.99610.9961了解詳情停止贖回
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C0145832022-11-300.99320.9932了解詳情停止贖回
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A0151552022-11-301.01311.0131了解詳情正常
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 0093722022-11-300.99860.9986了解詳情正常
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C0093732022-11-300.99290.9929了解詳情正常
浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)Y 0173202022-11-291.10951.1095了解詳情特定渠道
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)Y類0173212022-11-300.97110.9711了解詳情特定渠道
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C0151562022-11-301.01131.0113了解詳情正常
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0127882022-11-290.89120.8912了解詳情正常
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A0127872022-11-290.89370.8937了解詳情正常
浦銀睿和優選3個月(FOF)A0093702022-11-291.08241.0824了解詳情正常
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF)0096262022-11-290.92240.9224了解詳情停止贖回
浦銀頤和養老(FOF)A0074012022-11-291.10951.1095了解詳情正常
浦銀頤和養老(FOF)C0074022022-11-291.09621.0962了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
認購費率
購買金額 M<50萬 50萬≤M<500萬 M≥500萬
認購費率 0.20% 0.10% 1000元/筆
申購費率
購買金額 M<50萬 50萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 0.30% 0.20% 1000元/筆
贖回費率
本基金基金份額最短持有期為6個月,本基金對持有期超過6個月的基金份額不收取贖回費。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-11-30 浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 1.0131 1.0131
2022-11-29 浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 1.0127 1.0127
2022-11-28 浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 1.0105 1.0105
2022-11-25 浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 1.0120 1.0120
2022-11-24 浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 1.0104 1.0104
2022-11-23 浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 1.0099 1.0099
2022-11-22 浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 1.0090 1.0090
2022-11-21 浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 1.0083 1.0083
2022-11-18 浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 1.0086 1.0086
2022-11-17 浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 1.0091 1.0091
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
沒有相關記錄
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛穩健回報6個月持有期債券型基金中基金(FOF) 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 權益投資 3,858,013.00 2.66%
2 固定收益投資 6,330,558.41 4.37%
3 買入返售金融資產 7,995,000.00 5.52%
4 銀行存款和結算備付金合計 34,410,878.47 23.76%
5 其他資產 765,231.35 0.53%
6 合計 144,824,617.98 100.00%
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 國家債券 6,330,558.41 5.69%
2 合計 6,330,558.41 5.69%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 019664 21國債16 6,330,558.41 5.69%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市浦東新區濱江大道5189號S2座 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡等
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 上海銀行 www.bankofshanghai.com 021962888
2 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
3 騰安基金 www.tenganxinxi.com 95017
4 平安銀行 bank.pingan.com 95511
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