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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-10-28 0.4851 1.5460% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-28 0.5210 1.6860% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-28 1.0202 1.0202 0.08% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-28 1.0893 1.1393 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-28 1.0831 1.1331 0.01% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-28 0.9708 0.9708 -0.25% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-28 0.8630 0.8630 -1.73% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-28 0.9748 0.9748 -0.24% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-28 0.8646 0.8646 -1.74% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-28 2.5261 2.5261 -2.19% 申購
浦銀價值A 2022-10-28 1.3939 2.2069 -2.62% 申購
浦銀價值C 2022-10-28 1.3883 1.7383 -2.62% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-28 0.7661 0.7661 -2.37% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-28 0.7712 0.7712 -2.37% 申購
浦銀紅利C 2022-10-28 3.6803 3.6803 -1.37% 申購
浦銀紅利A 2022-10-28 3.6943 3.6943 -1.36% 申購
浦銀消費A 2022-10-28 2.411 2.411 -2.63% 申購
浦銀消費C 2022-10-28 2.411 2.411 -2.59% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-28 2.5371 2.5371 -2.19% 申購
浦銀睿智A 2022-10-28 1.407 1.407 -1.81% 申購
浦銀睿智C 2022-10-28 1.329 1.329 -1.85% 申購
浦銀增長A 2022-10-28 0.9491 0.9491 -2.44% 申購
浦銀300 2022-10-28 0.996 1.845 -2.16% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-10-28 1.0017 1.0017 0.01% 申購
浦銀醫療健康C 2022-10-28 1.3640 1.3640 -1.25% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-28 2.5261 2.5261 -2.19% 申購
浦銀港股通C 2022-10-28 0.6827 0.6827 -4.12% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-10-28 0.9717 0.9717 -0.49% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-28 0.8646 0.8646 -1.74% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-28 0.9748 0.9748 -0.24% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-10-28 0.9749 0.9749 -0.48% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-10-28 0.9802 0.9802 -0.27% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-10-28 0.9824 0.9824 -0.28% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-28 0.8630 0.8630 -1.73% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-28 0.9708 0.9708 -0.25% 申購
浦銀醫療健康A 2022-10-28 1.3702 1.6202 -1.25% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-10-28 0.9949 0.9949 -2.04% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-10-28 1.0006 1.0006 -2.04% 申購
浦銀價值A 2022-10-28 1.3939 2.2069 -2.62% 申購
浦銀價值C 2022-10-28 1.3883 1.7383 -2.62% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-28 0.7661 0.7661 -2.37% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-10-28 0.7333 0.7333 -2.82% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-28 0.7712 0.7712 -2.37% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-10-28 0.7375 0.7375 -2.82% 申購
浦銀生活 2022-10-28 3.141 3.201 -2.76% 申購
浦銀紅利C 2022-10-28 3.6803 3.6803 -1.37% 申購
浦銀紅利A 2022-10-28 3.6943 3.6943 -1.36% 申購
浦銀新興A 2022-10-28 3.3991 3.3991 -2.64% 申購
浦銀新興C 2022-10-28 3.3870 3.3870 -2.64% 申購
浦銀消費A 2022-10-28 2.411 2.411 -2.63% 申購
浦銀消費C 2022-10-28 2.411 2.411 -2.59% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-28 2.5371 2.5371 -2.19% 申購
浦銀睿智A 2022-10-28 1.407 1.407 -1.81% 申購
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浦銀盛世C 2022-10-28 1.490 1.690 -0.53% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-10-28 0.8116 0.8116 -1.37% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-10-28 0.9491 0.9491 -0.65% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-10-28 0.9531 0.9531 -0.65% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-10-28 0.8055 0.8055 -1.38% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-10-28 1.1673 1.1923 -0.77% 申購
浦銀經濟帶C 2022-10-28 1.1504 1.1764 -0.77% 申購
浦銀安和A 2022-10-28 0.9978 1.2998 -0.62% 暫停申購
浦銀安和C 2022-10-28 0.9959 1.2779 -0.63% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-10-28 0.6846 0.6846 -4.12% 申購
浦銀安久A 2022-10-28 0.8963 1.0888 -1.25% 暫停申購
浦銀安久C 2022-10-28 0.8911 1.0706 -1.26% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-10-28 0.9509 1.2674 -0.61% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-10-28 0.9510 1.2500 -0.61% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-10-28 1.4217 1.4217 -0.25% 申購
浦銀多策略C 2022-10-28 1.3258 1.3258 -0.25% 申購
浦銀環保新能源A 2022-10-28 2.6885 2.6885 -2.35% 申購
浦銀環保新能源C 2022-10-28 2.6486 2.6486 -2.34% 申購
浦銀先進制造A 2022-10-28 1.1382 1.1382 -2.14% 申購
浦銀先進制造C 2022-10-28 1.1271 1.1271 -2.14% 申購
浦銀科創三年 2022-10-28 1.1487 1.1487 -0.62% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-10-28 1.1315 1.1315 -0.56% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-10-28 1.1224 1.1224 -0.57% 申購
浦銀價值精選A 2022-10-28 1.0966 1.0966 -1.86% 申購
浦銀價值精選C 2022-10-28 1.0866 1.0866 -1.87% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-10-27 1.1881 1.1881 -2.04% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-10-27 1.1936 1.1936 -2.05% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-10-28 1.0320 1.0320 0.01% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-10-28 1.0031 1.0031 0.02% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-10-28 1.0121 1.0121 0.04% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-28 1.0202 1.0202 0.08% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-10-28 1.0197 1.0197 0.03% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-10-28 1.0205 1.0205 0.03% 申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-10-28 1.0339 1.0339 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-10-28 1.0026 1.0026 0.03% 申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-10-28 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-10-28 1.0152 1.0842 0.08% 暫停申購
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-10-28 1.0323 1.0343 0.02% 申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-10-28 1.0214 1.0234 0.02% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-10-28 1.0232 1.0252 0.01% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-10-28 1.0302 1.0317 0.03% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-10-28 1.0192 1.0192 -0.12% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-10-28 1.0130 1.0130 -0.12% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-10-28 1.0492 1.0655 0.03% 暫停申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-10-28 1.0485 1.0485 0.02% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-10-28 1.0513 1.0513 0.02% 申購
浦銀收益A 2022-10-28 1.499 1.719 0.00% 申購
浦銀收益C 2022-10-28 1.436 1.636 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-10-28 1.073 1.274 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-10-28 1.055 1.286 0.00% 申購
浦銀幸福A 2022-10-28 1.044 1.474 0.00% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-10-28 1.041 1.437 0.10% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-10-28 1.070 1.373 0.09% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-10-28 1.068 1.350 0.09% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-10-28 1.051 1.264 0.00% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-10-28 1.042 1.236 0.00% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-10-28 1.0407 1.3288 0.01% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-10-28 1.0403 1.3064 0.02% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-10-28 1.0989 1.2138 0.02% 申購
浦銀盛泰C 2022-10-28 1.0805 1.1868 0.02% 申購
浦銀盛達A 2022-10-28 1.0175 1.2485 0.02% 申購
浦銀盛達C 2022-10-28 1.0144 1.2264 0.02% 申購
浦銀盛躍A 2022-10-28 1.0995 1.2677 0.02% 申購
浦銀盛躍C 2022-10-28 1.0840 1.2461 0.02% 申購
浦銀盛勤A 2022-10-28 1.0327 1.1577 0.03% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-10-28 1.0318 1.1468 0.03% 暫停申購
浦銀盛通 2022-10-28 1.0803 1.1853 0.01% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-10-28 1.0279 1.1599 0.04% 暫停申購
浦銀盛融 2022-10-28 1.0123 1.1333 0.03% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-28 1.0893 1.1393 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-28 1.0831 1.1331 0.01% 申購
浦銀普益A 2022-10-28 1.0275 1.1385 0.04% 申購
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浦銀普瑞A 2022-10-28 1.0300 1.1210 0.02% 申購
浦銀普瑞C 2022-10-28 1.0256 1.1056 0.01% 申購
浦銀雙債A 2022-10-28 1.1760 1.1760 -0.18% 申購
浦銀雙債C 2022-10-28 1.1620 1.1620 -0.18% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-10-28 1.0867 1.0867 0.00% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-10-28 1.0816 1.0816 0.00% 申購
浦銀普豐A 2022-10-28 1.0242 1.0833 0.02% 申購
浦銀普豐C 2022-10-28 1.0211 1.0696 0.02% 申購
浦銀盛煊 2022-10-28 1.0161 1.0913 0.02% 暫停申購
浦銀盛諾 2022-10-28 1.0608 1.1518 0.05% 暫停申購
浦銀盛暉 2022-10-28 1.0247 1.0712 0.09% 特定渠道
浦銀盛智 2022-10-28 1.0663 1.0663 0.08% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-10-28 1.0559 1.0809 0.07% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-10-28 1.0325 1.0825 0.03% 申購
浦銀普慶C 2022-10-28 1.0297 1.0747 0.03% 申購
浦銀普天A 2022-10-28 1.0537 1.0537 0.04% 申購
浦銀普天C 2022-10-28 1.0481 1.0481 0.03% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-10-28 1.0417 1.0747 0.02% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-10-28 1.0416 1.0766 0.03% 申購
浦銀普嘉A 2022-10-28 1.0136 1.0936 0.08% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-10-28 1.0130 1.0890 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-10-28 1.0876 1.0976 0.06% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-10-28 1.0853 1.0953 0.06% 申購
浦銀盛毅 2022-10-28 1.0524 1.0954 0.01% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-10-28 0.7509 0.7509 -2.18% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-10-28 0.7174 0.7174 -2.06% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-10-28 0.7392 0.7392 -3.26% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-10-28 0.7411 0.7411 -3.26% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-10-28 0.7235 0.7235 -4.83% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-10-28 0.6636 0.6636 -3.35% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-10-28 0.6349 0.6349 -3.89% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-10-28 0.8740 0.8740 -3.19% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-10-28 0.8325 0.9425 -2.23% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-10-28 0.8380 0.9480 -2.24% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-10-28 0.8637 0.8637 -2.66% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-10-28 0.8146 0.8146 -3.15% 特定渠道
浦銀300 2022-10-28 0.996 1.845 -2.16% 申購
浦銀400 2022-10-28 1.632 1.632 -2.80% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-10-28 0.8817 0.8817 -1.02% 申購
浦銀高股息ETF 2022-10-28 1.3390 1.3390 -3.01% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-10-28 1.1838 1.1838 -2.82% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-10-28 1.1735 1.1735 -2.83% 申購
浦銀創業板ETF 2022-10-28 0.8951 0.8951 -3.47% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-10-28 1.2362 1.2362 -2.38% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-10-28 0.3855 1.5460% 申購
浦銀貨幣B 2022-10-28 0.4506 1.7890% 申購
浦銀貨幣E 2022-10-28 0.3848 1.5430% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-10-28 0.4230 1.3530% 申購
浦銀日日盈B 2022-10-28 0.4895 1.5990% 申購
浦銀日日盈D 2022-10-28 0.4237 1.3550% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-10-28 0.4237 1.3440% 申購
浦銀日日豐A 2022-10-28 0.4851 1.5460% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-28 0.5210 1.6860% 申購
浦銀日日豐D 2022-10-28 0.4552 1.4430% 申購
浦銀日日鑫A 2022-10-28 0.3710 1.2040% 申購
浦銀日日鑫B 2022-10-28 0.4367 1.4520% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-27 0.9842 0.9842 0.14% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-10-27 1.0104 1.0104 0.03% 申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-10-27 0.9759 0.9759 -0.15% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-27 0.9865 0.9865 0.13% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-10-27 1.0088 1.0088 0.03% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-27 0.9839 0.9839 0.13% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-27 0.9896 0.9896 0.15% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-10-26 0.8944 0.8944 1.05% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-10-26 0.8966 0.8966 1.05% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-10-26 1.0620 1.0620 -0.27% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-10-26 1.0540 1.0540 -0.26% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-10-26 0.9273 0.9273 -0.77% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-10-26 1.0995 1.0995 -0.24% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-10-26 1.0868 1.0868 -0.25% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A [013745]
單位凈值:1.0339日增長率:0.00%累計凈值:1.0339
還沒有賬戶?立即開戶
立即申購
數據截止:2022-10-28
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
0.03% 0.15% 0.78% 1.81% 2.86%
基金檔案
基金代碼 013745 基金名稱 浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債債券型證券投資基金(A)類
成立日期 2021-10-26 基金簡稱 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金管理費 0.20%/年 基金托管費 0.05%/年
認申購起點 本基金在其他銷售機構、電子直銷渠道認申購以金額申請,首次單筆最低認申購金額為0.1元(含認申購費),最低追加認申購金額為0.1元(含認申購費),累計認申購金額不設上限,但法律法規另有規定除外。
在直銷機構(柜臺方式)首次單筆認申購的最低金額為1萬元(含認申購費),追加認購的最低金額為1000元(含認申購費),累計認申購金額不設上限,但法律法規另有規定除外。
投資目標 在嚴格控制投資風險的前提下,力爭長期實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的債券(國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債、公開發行的次級債)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券。
基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的債券資產,主要包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債、公開發行的次級債。
其中剩余期限是指計算日至債券到期日為止所剩余的天數,以下情況除外:
(1)含回售權的債券的剩余期限以計算日至下一個行權日的實際剩余天數計算;
(2)可變利率或浮動利率債券的剩余期限以計算日至下一個利率調整日的實際剩余天數計算。
如法律法規或中國證監會對剩余期限計算方法另有規定的從其規定。
投資策略 本基金一方面按照自上而下的方法對基金的資產配置、久期管理、類屬配置進行動態管理,尋找各類資產的潛在良好投資機會,一方面在個券選擇上采用自下而上的方法,通過流動性考察和信用債投資策略進行篩選。整體投資通過對風險的嚴格控制,運用多種積極的資產管理增值策略,實現本基金的投資目標。
風險等級 R2-中低風險
業績比較基準 中債綜合財富(1年以下)指數收益率*85%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*15%
基金經理
廉素君女士   基金經理
曾任職于第一創業證券、鄭州銀行。2017年11月加盟浦銀安盛基金固定收益投資部,任貨幣基金基金經理助理。2019年3月起,擔任浦銀安盛貨幣市場證券投資基金、浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金基金經理。
投資組合報告
資產分布
債券配置
序號 債券品種 占基金資產
凈值比例
1 金融債券 29.07%
2 企業短期融資券 60.92%
3 中期票據 5.29%
4 同業存單 6.27%
5 合計 101.55%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
1 2020007 20北京銀行小微債01 6.51%
2 2022028 20工銀租賃債01 6.49%
3 2028011 20農業銀行小微債01 6.44%
4 220211 22國開11 6.40%
5 112214150 22江蘇銀行CD150 6.27%
基金經理
廉素君女士   基金經理

華中科技大學 金融學碩士

曾任職于第一創業證券、鄭州銀行。2017年11月加盟浦銀安盛基金固定收益投資部,任貨幣基金基金經理助理。2019年3月起,擔任浦銀安盛貨幣市場證券投資基金、浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 0137462022-10-281.03201.0320了解詳情正常
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 0165872022-10-281.00171.0017了解詳情正常
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A0137452022-10-281.03391.0339了解詳情正常
基金名稱基金代碼凈值日期每萬份收益七日年化收益率操作
浦銀貨幣A5195092022-10-280.38551.5460%了解詳情正常
浦銀貨幣B5195102022-10-280.45061.7890%了解詳情正常
浦銀貨幣E5195162022-10-280.38481.5430%了解詳情特定渠道
浦銀日日鑫A0032282022-10-280.37101.2040%了解詳情正常
浦銀日日鑫B0032292022-10-280.43671.4520%了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
認購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
認購費率 0.30% 0.15% 0.10% 500元/筆
申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 0.40% 0.20% 0.10% 500元/筆
贖回費率
本基金不收取贖回費,每份基金份額可以在60天的滾動運作期到期日就該基金份額提出贖回申請。
注:就贖回費而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-10-28 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 1.0339 1.0339
2022-10-27 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 1.0339 1.0339
2022-10-26 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 1.0338 1.0338
2022-10-25 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 1.0337 1.0337
2022-10-24 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 1.0338 1.0338
2022-10-21 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 1.0336 1.0336
2022-10-20 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 1.0337 1.0337
2022-10-19 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 1.0336 1.0336
2022-10-18 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 1.0335 1.0335
2022-10-17 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 1.0335 1.0335
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
沒有相關記錄
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債債券型證券投資基金 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 固定收益投資 318,028,022.12 99.53%
2 銀行存款和結算備付金合計 178,977.94 0.06%
3 其他資產 1,325,227.67 0.41%
4 合計 319,532,227.73 100.00%
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 金融債券 91,052,458.08 29.07%
2 企業短期融資券 190,777,601.41 60.92%
3 中期票據 16,576,027.95 5.29%
4 同業存單 19,621,934.68 6.27%
5 合計 318,028,022.12 101.55%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 2020007 20北京銀行小微債01 20,388,613.70 6.51%
2 2022028 20工銀租賃債01 20,313,324.93 6.49%
3 2028011 20農業銀行小微債01 20,172,189.59 6.44%
4 220211 22國開11 20,039,972.60 6.40%
5 112214150 22江蘇銀行CD150 19,621,934.68 6.27%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市淮海中路381號中環廣場38樓 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡等
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
沒有相關記錄
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