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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-11-29 0.4256 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-29 0.4642 1.6860% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-29 1.0857 1.1357 -0.08% 申購
浦銀中短債C 2022-11-29 1.0794 1.1294 -0.08% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-29 0.9669 0.9669 0.12% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-29 0.8451 0.8451 0.54% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-29 0.9711 0.9711 0.12% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-29 0.8471 0.8471 0.53% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-29 2.4486 2.4486 0.73% 申購
浦銀價值A 2022-11-29 1.3954 2.2084 0.95% 申購
浦銀價值C 2022-11-29 1.3893 1.7393 0.94% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-29 0.7440 0.7440 -0.44% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-29 0.7495 0.7495 -0.44% 申購
浦銀紅利C 2022-11-29 3.8014 3.8014 -0.40% 申購
浦銀紅利A 2022-11-29 3.8169 3.8169 -0.40% 申購
浦銀消費A 2022-11-29 2.679 2.679 1.63% 申購
浦銀消費C 2022-11-29 2.678 2.678 1.63% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-29 2.4603 2.4603 0.73% 申購
浦銀睿智A 2022-11-29 1.379 1.379 0.07% 申購
浦銀睿智C 2022-11-29 1.302 1.302 0.00% 申購
浦銀增長A 2022-11-29 0.9538 0.9538 0.88% 申購
浦銀300 2022-11-29 1.072 1.921 2.49% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-11-29 1.0024 1.0024 -0.01% 申購
浦銀醫療健康C 2022-11-29 1.3736 1.3736 2.07% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-29 2.4486 2.4486 0.73% 申購
浦銀港股通C 2022-11-29 0.8434 0.8434 4.93% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-11-29 0.9734 0.9734 0.12% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-29 0.8471 0.8471 0.53% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-29 0.9711 0.9711 0.12% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-11-29 0.9769 0.9769 0.13% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-11-29 0.9782 0.9782 0.15% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-11-29 0.9808 0.9808 0.16% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-29 0.8451 0.8451 0.54% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-29 0.9669 0.9669 0.12% 申購
浦銀醫療健康A 2022-11-29 1.3804 1.6304 2.07% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-11-29 0.9774 0.9774 0.74% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-11-29 0.9833 0.9833 0.75% 申購
浦銀價值A 2022-11-29 1.3954 2.2084 0.95% 申購
浦銀價值C 2022-11-29 1.3893 1.7393 0.94% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-29 0.7440 0.7440 -0.44% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-11-29 0.7884 0.7884 1.61% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-29 0.7495 0.7495 -0.44% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-11-29 0.7931 0.7931 1.60% 申購
浦銀生活 2022-11-29 3.150 3.210 0.86% 申購
浦銀紅利C 2022-11-29 3.8014 3.8014 -0.40% 申購
浦銀紅利A 2022-11-29 3.8169 3.8169 -0.40% 申購
浦銀新興A 2022-11-29 3.4008 3.4008 0.92% 申購
浦銀新興C 2022-11-29 3.3877 3.3877 0.92% 申購
浦銀消費A 2022-11-29 2.679 2.679 1.63% 申購
浦銀消費C 2022-11-29 2.678 2.678 1.63% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-29 2.4603 2.4603 0.73% 申購
浦銀睿智A 2022-11-29 1.379 1.379 0.07% 申購
浦銀睿智C 2022-11-29 1.302 1.302 0.00% 申購
浦銀增長A 2022-11-29 0.9538 0.9538 0.88% 申購
浦銀增長C 2022-11-29 0.9500 0.9500 0.87% 申購
浦銀盛世A 2022-11-29 1.857 2.057 0.38% 申購
浦銀盛世C 2022-11-29 1.491 1.691 0.40% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-11-25 0.8019 0.8019 -2.80% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-11-29 0.9689 0.9689 0.70% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-11-29 0.9732 0.9732 0.70% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-11-25 0.7957 0.7957 -2.80% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-11-29 1.1758 1.2008 0.36% 申購
浦銀經濟帶C 2022-11-29 1.1583 1.1843 0.35% 申購
浦銀安和A 2022-11-25 1.0039 1.3059 -0.11% 暫停申購
浦銀安和C 2022-11-25 1.0017 1.2837 -0.12% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-11-29 0.8461 0.8461 4.94% 申購
浦銀安久A 2022-11-25 0.8955 1.0880 -0.96% 暫停申購
浦銀安久C 2022-11-25 0.8901 1.0696 -0.97% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-11-25 0.9486 1.2651 -0.50% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-11-25 0.9484 1.2474 -0.50% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-11-29 1.4346 1.4346 0.42% 申購
浦銀多策略C 2022-11-29 1.3370 1.3370 0.43% 申購
浦銀環保新能源A 2022-11-29 2.6618 2.6618 -1.79% 申購
浦銀環保新能源C 2022-11-29 2.6214 2.6214 -1.79% 申購
浦銀先進制造A 2022-11-29 1.2250 1.2250 1.38% 申購
浦銀先進制造C 2022-11-29 1.2127 1.2127 1.38% 申購
浦銀科創三年 2022-11-25 1.1339 1.1339 -0.99% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-11-29 1.1410 1.1410 0.40% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-11-29 1.1315 1.1315 0.40% 申購
浦銀價值精選A 2022-11-29 1.0630 1.0630 0.70% 申購
浦銀價值精選C 2022-11-29 1.0530 1.0530 0.70% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-11-28 1.2133 1.2133 -0.75% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-11-28 1.2194 1.2194 -0.75% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-11-29 1.0324 1.0324 -0.04% 申購
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-11-29 1.0302 1.0302 -0.04% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-11-29 1.0171 1.0171 -0.13% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-11-29 0.9958 0.9958 -0.15% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-11-25 1.0058 1.0058 0.34% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-11-29 1.0161 1.0161 -0.13% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-11-29 0.9949 0.9949 -0.15% 申購
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-11-29 1.0202 1.0217 -0.21% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-11-29 1.0178 1.0178 0.09% 申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-11-25 1.0184 1.0874 0.08% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-11-25 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-11-29 1.0155 1.0175 -0.09% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-11-29 1.0175 1.0195 -0.09% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-11-29 1.0226 1.0246 -0.20% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-11-29 1.0244 1.0537 -0.19% 暫停申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-11-29 1.0113 1.0113 0.08% 申購
浦銀收益A 2022-11-29 1.493 1.713 -0.13% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-11-29 1.0476 1.0476 -0.09% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-11-29 1.0446 1.0446 -0.09% 申購
浦銀收益C 2022-11-29 1.429 1.629 -0.14% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-11-29 1.062 1.263 -0.28% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-11-29 1.045 1.276 -0.19% 申購
浦銀幸福A 2022-11-25 1.038 1.468 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-11-25 1.034 1.430 0.19% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-11-25 1.064 1.367 0.19% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-11-25 1.062 1.344 0.19% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-11-25 1.042 1.255 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-11-25 1.033 1.227 0.29% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-11-29 1.0286 1.3167 -0.18% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-11-29 1.0279 1.2940 -0.18% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-11-29 1.0952 1.2101 -0.09% 申購
浦銀盛泰C 2022-11-29 1.0766 1.1829 -0.08% 申購
浦銀盛達A 2022-11-29 1.0025 1.2415 -0.23% 申購
浦銀盛達C 2022-11-29 1.0020 1.2190 -0.23% 申購
浦銀盛躍A 2022-11-29 1.0954 1.2636 -0.10% 申購
浦銀盛躍C 2022-11-29 1.0796 1.2417 -0.10% 申購
浦銀盛勤A 2022-11-29 1.0170 1.1530 -0.07% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-11-29 1.0171 1.1421 -0.06% 暫停申購
浦銀盛通 2022-11-25 1.0771 1.1821 0.16% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-11-29 1.0171 1.1491 -0.28% 暫停申購
浦銀盛融 2022-11-25 1.0033 1.1283 0.31% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-29 1.0857 1.1357 -0.08% 申購
浦銀中短債C 2022-11-29 1.0794 1.1294 -0.08% 申購
浦銀普益A 2022-11-29 1.0202 1.1312 -0.18% 申購
浦銀普益C 2022-11-29 1.0178 1.1168 -0.18% 申購
浦銀普瑞A 2022-11-29 1.0249 1.1159 -0.14% 申購
浦銀普瑞C 2022-11-29 1.0202 1.1002 -0.14% 申購
浦銀雙債A 2022-11-29 1.1727 1.1727 0.16% 申購
浦銀雙債C 2022-11-29 1.1584 1.1584 0.16% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-11-29 1.0848 1.0848 -0.02% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-11-29 1.0795 1.0795 -0.02% 申購
浦銀普豐A 2022-11-29 1.0181 1.0772 -0.16% 申購
浦銀普豐C 2022-11-29 1.5919 1.6404 -0.15% 申購
浦銀盛煊 2022-11-29 1.0087 1.0859 -0.11% 特定渠道
浦銀盛諾 2022-11-29 1.0520 1.1430 -0.16% 暫停申購
浦銀盛暉 2022-11-25 1.0182 1.0647 0.22% 特定渠道
浦銀盛智 2022-11-25 1.0601 1.0601 0.34% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-11-29 1.0383 1.0633 -0.36% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-11-29 1.0226 1.0726 -0.21% 申購
浦銀普慶C 2022-11-29 1.0195 1.0645 -0.22% 申購
浦銀普天A 2022-11-29 1.0414 1.0414 -0.24% 申購
浦銀普天C 2022-11-29 1.0355 1.0355 -0.24% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-11-29 1.0377 1.0707 -0.08% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-11-29 1.0375 1.0725 -0.08% 申購
浦銀普嘉A 2022-11-25 1.0170 1.0970 0.08% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-11-25 1.0162 1.0922 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-11-29 1.0763 1.0863 -0.33% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-11-29 1.0739 1.0839 -0.33% 申購
浦銀盛毅 2022-11-25 1.0509 1.0939 0.10% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-11-29 0.8141 0.8141 2.86% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-11-29 0.7991 0.7991 3.83% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-11-29 0.7619 0.7619 1.60% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-11-29 0.7641 0.7641 1.60% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-11-29 0.7463 0.7463 0.89% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-11-29 0.7471 0.7471 3.88% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-11-29 0.7756 0.7756 4.32% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-11-29 0.8423 0.8423 -0.12% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-11-29 0.8904 1.0004 2.50% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-11-29 0.8966 1.0066 2.50% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-11-29 0.9797 0.9797 4.12% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-11-29 0.9355 0.9355 5.07% 特定渠道
浦銀300 2022-11-29 1.072 1.921 2.49% 申購
浦銀400 2022-11-29 1.760 1.760 2.09% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-11-29 0.9544 0.9544 2.89% 申購
浦銀高股息ETF 2022-11-29 1.4579 1.4579 1.79% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-11-29 1.2820 1.2820 1.69% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-11-29 1.2706 1.2706 1.70% 申購
浦銀創業板ETF 2022-11-29 0.9262 0.9262 1.68% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-11-29 1.3296 1.3296 2.66% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-11-29 0.1846 1.4480% 申購
浦銀貨幣B 2022-11-29 0.2502 1.6920% 申購
浦銀貨幣E 2022-11-29 0.1845 1.4490% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-11-29 0.4123 1.4940% 申購
浦銀日日盈B 2022-11-29 0.4785 1.7380% 申購
浦銀日日盈D 2022-11-29 0.4125 1.4940% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-11-29 0.4180 1.5000% 申購
浦銀日日豐A 2022-11-29 0.4256 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-29 0.4642 1.6860% 申購
浦銀日日豐D 2022-11-29 0.3985 1.4420% 申購
浦銀日日鑫A 2022-11-29 0.0610 0.7180% 申購
浦銀日日鑫B 2022-11-29 0.1259 0.9590% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)A類 2022-11-28 0.9685 0.9685 -0.11% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-28 0.9885 0.9885 -0.44% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-11-28 1.0087 1.0087 -0.15% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-28 0.9856 0.9856 -0.44% 申購
浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)Y 2022-11-25 1.1083 1.1083 0.42% 特定渠道
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-28 0.9908 0.9908 -0.48% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-28 0.9851 0.9851 -0.48% 申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)Y類 2022-11-28 0.9685 0.9685 -0.11% 特定渠道
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-11-28 1.0105 1.0105 -0.15% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-11-25 0.8830 0.8830 -0.69% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-11-25 1.0773 1.0773 0.68% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-11-25 1.0689 1.0689 0.69% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-11-25 0.8855 0.8855 -0.67% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-11-25 0.9255 0.9255 1.29% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-11-25 1.1083 1.1083 0.42% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-11-25 1.0952 1.0952 0.42% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 [011719]
單位凈值:1.0244日增長率:-0.19%累計凈值:1.0537
還沒有賬戶?立即開戶
停止交易
數據截止:2022-11-29
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
0.05% -1.15% -0.56% 0.88% 2.61%
基金檔案
基金代碼 011719 基金名稱 浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式證券投資基金
發行日期 2021-04-13 基金簡稱 浦銀安盛盛華一年定開債券
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金管理費 0.30%/年 基金托管費 0.10%/年
申購起點 電子直銷:單筆最低申購金額為1元(含申購費),最低追加申購金額為1元。
直銷機構(柜臺方式):首次認、申購的最低金額為1萬元(含認、申購費),追加認、申購的最低金額為1000元。
投資目標 在嚴格控制投資風險的前提下,力爭長期實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的債券(國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債、公開發行的次級債)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券。
基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,開放期開始前十個工作日、開放期以及開放期結束后的十個工作日內,本基金債券資產的投資比例不受上述比例限制。
開放期內,本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略 本基金一方面按照自上而下的方法對基金的資產配置、久期管理、類屬配置進行動態管理,尋找各類資產的潛在良好投資機會,一方面在個券選擇上采用自下而上的方法,通過流動性考察和信用債投資策略進行篩選。整體投資通過對風險的嚴格控制,運用多種積極的資產管理增值策略,實現本基金的投資目標。
風險等級 R2-中低風險
業績比較基準 中證綜合債指數收益率。
基金經理
曹治國先生   基金經理
2008年7月至2011年2月先后任職農業銀行廣東省分行對公客戶經理、資產負債管理部票據及流動性管理崗。2011年3月至2014年4月先后任職浦發銀行總行金融市場部票據管理崗、流動性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任職東方證券資……
投資組合報告
資產分布
債券配置
序號 債券品種 占基金資產
凈值比例
1 國家債券 4.78%
2 金融債券 37.30%
3 企業債券 39.73%
4 企業短期融資券 0.86%
5 中期票據 46.74%
6 其他 0.37%
7 合計 129.78%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
1 149563 21廣發06 5.53%
2 220017 22附息國債17 4.78%
3 188588 21興業04 3.89%
4 188082 21葛洲01 3.70%
5 185125 21信投16 2.71%
基金經理
曹治國先生   基金經理

華南理工大學 金融學學士

2008年7月至2011年2月先后任職農業銀行廣東省分行對公客戶經理、資產負債管理部票據及流動性管理崗。2011年3月至2014年4月先后任職浦發銀行總行金融市場部票據管理崗、流動性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任職東方證券資金管理總部資金部負責人、資金管理總部總經理助理、董事等職。2018年9月加盟浦銀安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投資部任職貨幣基金基金經理助理。2019年3月起擔任浦銀安盛日日盈貨幣市場基金以及浦銀安盛日日豐貨幣市場基金基金經理。2020年3月起擔任浦銀安盛盛暉一年定期開放債券型發起式證券投資基金、浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發起式證券投資基金以及浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2020年8月起擔任浦銀安盛普天純債債券型證券投資基金和浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金的基金經理。2020年9月起擔任浦銀安盛盛毅一年定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A0158152022-11-291.01711.0171了解詳情正常
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式0117192022-11-291.02441.0537了解詳情停止交易
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C0158162022-11-291.01611.0161了解詳情正常
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C0123572022-11-291.04461.0446了解詳情正常
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A0123562022-11-291.04761.0476了解詳情正常
浦銀盛智0090452022-11-251.06011.0601了解詳情特定渠道
浦銀盛熙0085162022-11-291.03831.0633了解詳情特定渠道
浦銀普慶A0090372022-11-291.02261.0726了解詳情正常
浦銀普慶C0090382022-11-291.01951.0645了解詳情正常
浦銀盛毅0090442022-11-251.05091.0939了解詳情特定渠道
基金名稱基金代碼凈值日期每萬份收益七日年化收益率操作
浦銀日日盈A5195662022-11-290.41231.4940%了解詳情正常
浦銀日日盈B5195672022-11-290.47851.7380%了解詳情正常
浦銀日日盈D5195682022-11-290.41251.4940%了解詳情特定渠道
浦銀日日盈E0079612022-11-290.41801.5000%了解詳情正常
浦銀日日豐A0035342022-11-290.42561.5470%了解詳情正常
浦銀日日豐B0035352022-11-290.46421.6860%了解詳情正常
浦銀日日豐D0035362022-11-290.39851.4420%了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
認購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
認購費率 0.6% 0.30% 0.1% 500元/筆
申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 0.8% 0.4% 0.1% 500元/筆
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7天 1.50%
N≥7天 0
注:就贖回費而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-11-29 浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 1.0244 1.0537
2022-11-28 浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 1.0263 1.0556
2022-11-25 浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 1.0266 1.0559
2022-11-24 浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 1.0263 1.0556
2022-11-23 浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 1.0247 1.0540
2022-11-22 浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 1.0239 1.0532
2022-11-21 浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 1.0235 1.0528
2022-11-18 浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 1.0223 1.0516
2022-11-17 浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 1.0357 1.0520
2022-11-16 浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 1.0370 1.0533
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
2022-06-14 每10份基金份額派發紅利0.05元 查看詳情
2022-03-28 每10份基金份額派發紅利0.113元 查看詳情
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式證券投資基金 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 固定收益投資 11,004,838,139.85 99.59%
2 銀行存款和結算備付金合計 38,768,431.18 0.35%
3 其他資產 7,052,944.16 0.06%
4 合計 11,050,653,033.96 100.00%
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 國家債券 399,494,239.13 4.78%
2 金融債券 3,117,538,177.55 37.30%
3 企業債券 3,320,624,981.98 39.73%
4 企業短期融資券 71,604,534.79 0.86%
5 中期票據 3,905,991,100.81 46.74%
6 其他 30,764,621.91 0.37%
7 合計 10,846,017,656.17 129.78%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 149563 21廣發06 462,551,917.82 5.53%
2 220017 22附息國債17 399,494,239.13 4.78%
3 188588 21興業04 325,252,927.14 3.89%
4 188082 21葛洲01 308,907,698.64 3.70%
5 185125 21信投16 226,221,346.85 2.71%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市浦東新區濱江大道5189號S2座 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡等
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
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