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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-09-30 0.5207 1.9220% 申購
浦銀日日豐B 2022-09-30 0.5592 2.0650% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-09-30 1.0170 1.0170 -0.09% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-09-30 1.0872 1.1372 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-09-30 1.0811 1.1311 0.02% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-09-30 0.9752 0.9752 -0.19% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-09-30 0.8642 0.8642 -2.28% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-09-30 0.9789 0.9789 -0.19% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-09-30 0.8655 0.8655 -2.29% 申購
浦銀新經濟C 2022-09-30 2.6327 2.6327 -2.28% 申購
浦銀價值A 2022-09-30 1.3765 2.1895 -3.21% 申購
浦銀價值C 2022-09-30 1.3714 1.7214 -3.21% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-09-30 0.8000 0.8000 -2.53% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-09-30 0.8049 0.8049 -2.52% 申購
浦銀紅利C 2022-09-30 3.6783 3.6783 -2.63% 申購
浦銀紅利A 2022-09-30 3.6916 3.6916 -2.63% 申購
浦銀消費A 2022-09-30 2.585 2.585 -1.15% 申購
浦銀消費C 2022-09-30 2.584 2.584 -1.15% 申購
浦銀新經濟A 2022-09-30 2.6433 2.6433 -2.28% 申購
浦銀睿智A 2022-09-30 1.444 1.444 -3.35% 申購
浦銀睿智C 2022-09-30 1.366 1.366 -3.33% 申購
浦銀增長A 2022-09-30 0.9376 0.9376 -2.92% 申購
浦銀300 2022-09-30 1.083 1.932 -0.55% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-09-30 1.0003 1.0003 0.01% 暫停申購
浦銀醫療健康C 2022-09-30 1.2848 1.2848 -0.84% 申購
浦銀新經濟C 2022-09-30 2.6327 2.6327 -2.28% 申購
浦銀港股通C 2022-09-30 0.7817 0.7817 -0.57% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-09-30 0.9799 0.9799 -0.13% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-09-30 0.8655 0.8655 -2.29% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-09-30 0.9789 0.9789 -0.19% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-09-30 0.9828 0.9828 -0.13% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-09-30 0.9841 0.9841 -0.25% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-09-30 0.9861 0.9861 -0.25% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-09-30 0.8642 0.8642 -2.28% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-09-30 0.9752 0.9752 -0.19% 申購
浦銀醫療健康A 2022-09-30 1.2902 1.5402 -0.84% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-09-30 1.0174 1.0174 -2.54% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-09-30 1.0229 1.0229 -2.53% 申購
浦銀價值A 2022-09-30 1.3765 2.1895 -3.21% 申購
浦銀價值C 2022-09-30 1.3714 1.7214 -3.21% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-09-30 0.8000 0.8000 -2.53% 申購
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浦銀品質優選混合A 2022-09-30 0.8049 0.8049 -2.52% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-09-30 0.7507 0.7507 -1.35% 申購
浦銀生活 2022-09-30 3.121 3.181 -3.22% 申購
浦銀紅利C 2022-09-30 3.6783 3.6783 -2.63% 申購
浦銀紅利A 2022-09-30 3.6916 3.6916 -2.63% 申購
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浦銀新興C 2022-09-30 3.3589 3.3589 -3.18% 申購
浦銀消費A 2022-09-30 2.585 2.585 -1.15% 申購
浦銀消費C 2022-09-30 2.584 2.584 -1.15% 申購
浦銀新經濟A 2022-09-30 2.6433 2.6433 -2.28% 申購
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浦銀睿智C 2022-09-30 1.366 1.366 -3.33% 申購
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浦銀盛世A 2022-09-30 1.876 2.076 -0.53% 申購
浦銀盛世C 2022-09-30 1.506 1.706 -0.59% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-09-30 0.7933 0.7933 -2.59% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-09-30 0.9612 0.9612 0.05% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-09-30 0.9650 0.9650 0.06% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-09-30 0.7876 0.7876 -2.60% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-09-30 1.1890 1.2140 -0.78% 申購
浦銀經濟帶C 2022-09-30 1.1722 1.1982 -0.78% 申購
浦銀安和A 2022-09-30 0.9985 1.3005 0.11% 暫停申購
浦銀安和C 2022-09-30 0.9969 1.2789 0.11% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-09-30 0.7838 0.7838 -0.58% 申購
浦銀安久A 2022-09-30 0.9101 1.1026 -0.76% 暫停申購
浦銀安久C 2022-09-30 0.9051 1.0846 -0.78% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-09-30 0.9553 1.2718 -0.45% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-09-30 0.9556 1.2546 -0.45% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-09-30 1.4360 1.4360 -0.07% 申購
浦銀多策略C 2022-09-30 1.3400 1.3400 -0.07% 申購
浦銀環保新能源A 2022-09-30 2.7382 2.7382 -3.88% 申購
浦銀環保新能源C 2022-09-30 2.6983 2.6983 -3.88% 申購
浦銀先進制造A 2022-09-30 1.1263 1.1263 -0.84% 申購
浦銀先進制造C 2022-09-30 1.1157 1.1157 -0.84% 申購
浦銀科創三年 2022-09-30 1.1302 1.1302 -0.88% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-09-30 1.1324 1.1324 -0.05% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-09-30 1.1237 1.1237 -0.04% 申購
浦銀價值精選A 2022-09-30 1.1257 1.1257 -2.41% 申購
浦銀價值精選C 2022-09-30 1.1159 1.1159 -2.41% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-09-29 1.2153 1.2153 -2.40% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-09-29 1.2206 1.2206 -2.40% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-09-30 1.0306 1.0306 0.01% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-09-30 1.0007 1.0007 0.00% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-09-30 1.0095 1.0095 -0.08% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-09-30 1.0170 1.0170 -0.09% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-09-30 1.0166 1.0166 0.01% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-09-30 1.0172 1.0172 0.01% 申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-09-30 1.0324 1.0324 0.01% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-09-30 1.0004 1.0004 0.01% 申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-09-30 1.0121 1.0811 0.08% 暫停申購
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-09-30 1.0271 1.0291 -0.06% 申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-09-30 1.0187 1.0207 -0.01% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-09-30 1.0204 1.0224 -0.01% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-09-30 1.0252 1.0267 -0.06% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-09-30 1.0206 1.0206 -0.05% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-09-30 1.0147 1.0147 -0.06% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-09-30 1.0447 1.0610 -0.05% 暫停申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-09-30 1.0464 1.0464 0.01% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-09-30 1.0490 1.0490 0.00% 申購
浦銀收益A 2022-09-30 1.498 1.718 0.00% 申購
浦銀收益C 2022-09-30 1.436 1.636 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-09-30 1.069 1.270 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-09-30 1.052 1.283 0.00% 申購
浦銀幸福A 2022-09-30 1.041 1.471 -0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-09-30 1.038 1.434 -0.19% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-09-30 1.068 1.371 -0.09% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-09-30 1.066 1.348 -0.09% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-09-30 1.047 1.260 -0.19% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-09-30 1.039 1.233 -0.19% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-09-30 1.0366 1.3247 -0.05% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-09-30 1.0364 1.3025 -0.05% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-09-30 1.0966 1.2115 0.01% 申購
浦銀盛泰C 2022-09-30 1.0786 1.1849 0.02% 申購
浦銀盛達A 2022-09-30 1.0146 1.2456 0.01% 申購
浦銀盛達C 2022-09-30 1.0118 1.2238 0.01% 申購
浦銀盛躍A 2022-09-30 1.0967 1.2649 0.00% 申購
浦銀盛躍C 2022-09-30 1.0815 1.2436 -0.01% 申購
浦銀盛勤A 2022-09-30 1.0294 1.1544 0.00% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-09-30 1.0287 1.1437 0.01% 暫停申購
浦銀盛通 2022-09-30 1.0783 1.1833 -0.06% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-09-30 1.0237 1.1557 -0.02% 暫停申購
浦銀盛融 2022-09-30 1.0089 1.1299 -0.13% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-09-30 1.0872 1.1372 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-09-30 1.0811 1.1311 0.02% 申購
浦銀普益A 2022-09-30 1.0243 1.1353 0.00% 申購
浦銀普益C 2022-09-30 1.0222 1.1212 0.00% 申購
浦銀普瑞A 2022-09-30 1.0271 1.1181 -0.01% 申購
浦銀普瑞C 2022-09-30 1.0231 1.1031 -0.01% 申購
浦銀雙債A 2022-09-30 1.1770 1.1770 -0.02% 申購
浦銀雙債C 2022-09-30 1.1633 1.1633 -0.02% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-09-30 1.0857 1.0857 0.02% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-09-30 1.0807 1.0807 0.01% 申購
浦銀普豐A 2022-09-30 1.0212 1.0803 0.01% 申購
浦銀普豐C 2022-09-30 1.0184 1.0669 0.01% 申購
浦銀盛煊 2022-09-30 1.0131 1.0883 -0.02% 暫停申購
浦銀盛諾 2022-09-30 1.0572 1.1482 -0.09% 特定渠道
浦銀盛暉 2022-09-30 1.0205 1.0670 -0.12% 特定渠道
浦銀盛智 2022-09-30 1.0627 1.0627 -0.14% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-09-30 1.0497 1.0747 -0.04% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-09-30 1.0291 1.0791 -0.01% 申購
浦銀普慶C 2022-09-30 1.0266 1.0716 -0.01% 申購
浦銀普天A 2022-09-30 1.0499 1.0499 -0.02% 申購
浦銀普天C 2022-09-30 1.0446 1.0446 -0.02% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-09-30 1.0391 1.0721 0.01% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-09-30 1.0389 1.0739 0.00% 申購
浦銀普嘉A 2022-09-30 1.0103 1.0903 0.08% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-09-30 1.0098 1.0858 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-09-30 1.0821 1.0921 -0.02% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-09-30 1.0799 1.0899 -0.02% 申購
浦銀盛毅 2022-09-30 1.0485 1.0915 -0.16% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-09-30 0.7971 0.7971 -0.20% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-09-30 0.7317 0.7317 -0.08% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-09-30 0.7443 0.7443 -1.68% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-09-30 0.7460 0.7460 -1.67% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-09-30 0.7685 0.7685 -3.16% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-09-30 0.6929 0.6929 -0.82% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-09-30 0.6911 0.6911 -0.58% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-09-30 0.8598 0.8598 -3.02% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-09-30 0.8828 0.9928 -0.54% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-09-30 0.8885 0.9985 -0.54% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-09-30 0.9529 0.9529 -0.39% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-09-30 0.9819 0.9819 -1.06% 特定渠道
浦銀300 2022-09-30 1.083 1.932 -0.55% 申購
浦銀400 2022-09-30 1.641 1.641 -0.55% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-09-30 0.9211 0.9211 0.52% 申購
浦銀高股息ETF 2022-09-30 1.3539 1.3539 -0.63% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-09-30 1.1968 1.1968 -0.60% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-09-30 1.1872 1.1872 -0.59% 申購
浦銀創業板ETF 2022-09-30 0.9058 0.9058 -1.85% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-09-30 1.3161 1.3161 -0.69% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-09-30 0.4185 1.8180% 申購
浦銀貨幣B 2022-09-30 0.4843 2.0630% 申購
浦銀貨幣E 2022-09-30 0.4173 1.8180% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-09-30 0.4787 1.3860% 申購
浦銀日日盈B 2022-09-30 0.5447 1.6180% 申購
浦銀日日盈D 2022-09-30 0.4799 1.3740% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-09-30 0.4789 1.3730% 申購
浦銀日日豐A 2022-09-30 0.5207 1.9220% 申購
浦銀日日豐B 2022-09-30 0.5592 2.0650% 申購
浦銀日日豐D 2022-09-30 0.4934 1.8210% 申購
浦銀日日鑫A 2022-09-30 0.1372 2.1040% 申購
浦銀日日鑫B 2022-09-30 0.2030 2.3420% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-09-29 1.0013 1.0013 0.29% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-09-29 1.0159 1.0159 0.00% 暫停申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-09-29 0.9765 0.9765 0.05% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-09-29 1.0026 1.0026 0.25% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-09-29 1.0146 1.0146 0.01% 暫停申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-09-29 1.0003 1.0003 0.25% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-09-29 1.0064 1.0064 0.29% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-09-28 0.9068 0.9068 -2.00% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-09-28 0.9089 0.9089 -1.99% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-09-28 1.0913 1.0913 -0.57% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-09-28 1.0833 1.0833 -0.58% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-09-28 0.9712 0.9712 -0.25% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-09-28 1.1157 1.1157 -0.26% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-09-28 1.1032 1.1032 -0.25% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀中債3-5年農發債A [006959]
單位凈值:1.0821日增長率:-0.02%累計凈值:1.0921
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數據截止:2022-09-30
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
-0.18% 0.03% 1.34% 2.13% 2.86%
基金檔案
基金代碼 006959 基金名稱 浦銀安盛中債3-5年農發行債券指數證券投資基金(A類)
發行日期 2020-06-10 基金簡稱 浦銀安盛中債3-5年農發債指數A
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中國農業銀行
基金管理費 0.15%/年 基金托管費 0.05%/年
申購起點 電子直銷:首次最低申購金額為1元(含申購費),最低追加申購金額為1元(含申購費)。
直銷機構(柜臺方式):首次申購的最低金額為1萬元(含申購費),追加申購的最低金額為1000元(含申購費)。
投資目標 本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份券和備選成份券。為更好地實現基金的投資目標,本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的政策性金融債、債券回購以及銀行存款。本基金不參與股票等權益類資產的投資,同時本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;其中投資于待償期為3至5年(含3年和5年)的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略 (一)抽樣復制策略
本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動態最優化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。
在正常市場情況下,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
(二)替代性策略
當由于市場流動性不足或因法規規定等其他原因,導致標的指數成份債券和備選成份債券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份債券和備選成份債券外尋找其他債券構建替代組合,對指數進行跟蹤復制。
替代組合的構建將以債券流動性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風險等級 R2-中低風險
業績比較基準 中債3-5年農發行債券指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。
標的指數編制方法
以及查詢途徑
1、標的指數:中債3-5年農發行債券指數(指數代碼(全價):CBA07603)。
2、編制方法:
中債-3-5年農發行債券指數隸屬于中債總指數族分類,該指數成分券包括中國農業發展銀行在境內公開發行且上市流通的待償期2.5至5年(包含2.5年和5年)的政策性銀行債,可作為投資該類債券的業績基準和標的指數。
3、指數信息查詢途徑:
中國債券信息網(http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query)。
基金經理
李 羿先生   固定收益投資部總監、基金經理
曾任職于上海浦東發展銀行、交銀康聯人壽保險有限公司、匯豐晉信基金投資部、富國基金固定收益投資部。2019年3月加盟浦銀安盛基金公司,在固定收益投資部擔任總監助理一職。2019年7月起,擔任浦銀安盛盛勤定開債券基金、浦銀安盛雙債增強債券基金基……
投資組合報告
資產分布
債券配置
序號 債券品種 占基金資產
凈值比例
1 金融債券 138.85%
2 合計 138.85%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
1 170405 17農發05 40.38%
2 160405 16農發05 39.48%
3 180411 18農發11 10.16%
4 200408 20農發08 10.02%
5 210408 21農發08 9.85%
以上數據取自 浦銀安盛中債3-5年農發行債券指數證券投資基金 2022年第2季度報告,數據截至:2022-06-30。
基金經理
李 羿先生   固定收益投資部總監、基金經理

上海交通大學金融學碩士

曾任職于上海浦東發展銀行、交銀康聯人壽保險有限公司、匯豐晉信基金投資部、富國基金固定收益投資部。2019年3月加盟浦銀安盛基金公司,在固定收益投資部擔任總監助理一職。2019年7月起,擔任浦銀安盛盛勤定開債券基金、浦銀安盛雙債增強債券基金基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀中債3-5年農發債A0069592022-09-301.08211.0921了解詳情正常
浦銀中債3-5年農發債C0069602022-09-301.07991.0899了解詳情正常
浦銀普華66個月定開債券A0099332022-09-301.01211.0811了解詳情停止交易
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A0099432022-09-301.02061.0206了解詳情正常
浦銀普華66個月定開債券C0099342022-09-301.00001.0000了解詳情停止交易
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C0099442022-09-301.01471.0147了解詳情正常
浦銀盛勤A5193342022-09-301.02941.1544了解詳情停止交易
浦銀盛勤C5193352022-09-301.02871.1437了解詳情停止交易
浦銀雙債A0064662022-09-301.17701.1770了解詳情正常
浦銀雙債C0064672022-09-301.16331.1633了解詳情正常
浦銀中債1-3年國開債A0090352022-09-301.03911.0721了解詳情正常
浦銀中債1-3年國開債C0090362022-09-301.03891.0739了解詳情正常
浦銀普嘉A0096322022-09-301.01031.0903了解詳情停止交易
浦銀普嘉C0096332022-09-301.00981.0858了解詳情停止交易
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
認購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
認購費率 0.4% 0.2% 0.1% 1000元/筆
申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/筆
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
0≤N<7天 1.50%
N≥7天 0
注:就贖回費而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-09-30 浦銀中債3-5年農發債A 1.0821 1.0921
2022-09-29 浦銀中債3-5年農發債A 1.0823 1.0923
2022-09-28 浦銀中債3-5年農發債A 1.0827 1.0927
2022-09-27 浦銀中債3-5年農發債A 1.0831 1.0931
2022-09-26 浦銀中債3-5年農發債A 1.0830 1.0930
2022-09-23 浦銀中債3-5年農發債A 1.0841 1.0941
2022-09-22 浦銀中債3-5年農發債A 1.0843 1.0943
2022-09-21 浦銀中債3-5年農發債A 1.0838 1.0938
2022-09-20 浦銀中債3-5年農發債A 1.0832 1.0932
2022-09-19 浦銀中債3-5年農發債A 1.0828 1.0928
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
2021-03-19 每10份基金份額派發紅利0.10元 查看詳情
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛中債3-5年農發行債券指數證券投資基金 2022年第2季度報告,數據截至:2022-06-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 固定收益投資 145,590,906.84 99.83%
2 銀行存款和結算備付金合計 246,459.31 0.17%
3 合計 145,837,366.15 100.00%
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 金融債券 145,590,906.84 138.85%
2 合計 145,590,906.84 138.85%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 170405 17農發05 42,338,575.34 40.38%
2 160405 16農發05 41,398,279.45 39.48%
3 180411 18農發11 10,655,150.68 10.16%
4 200408 20農發08 10,501,602.74 10.02%
5 210408 21農發08 10,326,413.70 9.85%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市淮海中路381號中環廣場38樓 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 中國人壽保險 www.e-chinalife.com 95519
3 中信銀行 bank.ecitic.com 95558
4 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
5 萬得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
6 騰安基金 www.tenganxinxi.com 95017
7 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
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