亚洲国产成人久久综合同性,色88久久久久高潮综合影院,欧美精品一国产成人综合久久


基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-11-30 0.4227 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-30 0.4610 1.6870% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-30 1.0855 1.1355 -0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-11-30 1.0791 1.1291 -0.03% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-30 0.9661 0.9661 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-30 0.8494 0.8494 0.51% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-30 0.9703 0.9703 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-30 0.8515 0.8515 0.52% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-30 2.4597 2.4597 0.45% 申購
浦銀價值A 2022-11-30 1.3916 2.2046 -0.27% 申購
浦銀價值C 2022-11-30 1.3856 1.7356 -0.27% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-30 0.7483 0.7483 0.58% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-30 0.7539 0.7539 0.59% 申購
浦銀紅利C 2022-11-30 3.7749 3.7749 -0.70% 申購
浦銀紅利A 2022-11-30 3.7904 3.7904 -0.69% 申購
浦銀消費A 2022-11-30 2.681 2.681 0.07% 申購
浦銀消費C 2022-11-30 2.679 2.679 0.04% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-30 2.4714 2.4714 0.45% 申購
浦銀睿智A 2022-11-30 1.373 1.373 -0.44% 申購
浦銀睿智C 2022-11-30 1.297 1.297 -0.38% 申購
浦銀增長A 2022-11-30 0.9518 0.9518 -0.21% 申購
浦銀300 2022-11-30 1.074 1.923 0.19% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-11-30 1.0025 1.0025 0.01% 申購
浦銀醫療健康C 2022-11-30 1.3714 1.3714 -0.16% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-30 2.4597 2.4597 0.45% 申購
浦銀港股通C 2022-11-30 0.8625 0.8625 2.26% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-11-30 0.9730 0.9730 -0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-30 0.8515 0.8515 0.52% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-30 0.9703 0.9703 -0.08% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-11-30 0.9765 0.9765 -0.04% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-11-30 0.9775 0.9775 -0.07% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-11-30 0.9800 0.9800 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-30 0.8494 0.8494 0.51% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-30 0.9661 0.9661 -0.08% 申購
浦銀醫療健康A 2022-11-30 1.3782 1.6282 -0.16% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-11-30 0.9845 0.9845 0.73% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-11-30 0.9905 0.9905 0.73% 申購
浦銀價值A 2022-11-30 1.3916 2.2046 -0.27% 申購
浦銀價值C 2022-11-30 1.3856 1.7356 -0.27% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-30 0.7483 0.7483 0.58% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-11-30 0.7920 0.7920 0.46% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-30 0.7539 0.7539 0.59% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-11-30 0.7967 0.7967 0.45% 申購
浦銀生活 2022-11-30 3.140 3.200 -0.32% 申購
浦銀紅利C 2022-11-30 3.7749 3.7749 -0.70% 申購
浦銀紅利A 2022-11-30 3.7904 3.7904 -0.69% 申購
浦銀新興A 2022-11-30 3.3905 3.3905 -0.30% 申購
浦銀新興C 2022-11-30 3.3774 3.3774 -0.30% 申購
浦銀消費A 2022-11-30 2.681 2.681 0.07% 申購
浦銀消費C 2022-11-30 2.679 2.679 0.04% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-30 2.4714 2.4714 0.45% 申購
浦銀睿智A 2022-11-30 1.373 1.373 -0.44% 申購
浦銀睿智C 2022-11-30 1.297 1.297 -0.38% 申購
浦銀增長A 2022-11-30 0.9518 0.9518 -0.21% 申購
浦銀增長C 2022-11-30 0.9480 0.9480 -0.21% 申購
浦銀盛世A 2022-11-30 1.855 2.055 -0.11% 申購
浦銀盛世C 2022-11-30 1.489 1.689 -0.13% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-11-25 0.8019 0.8019 -2.80% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-11-30 0.9672 0.9672 -0.18% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-11-30 0.9715 0.9715 -0.17% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-11-25 0.7957 0.7957 -2.80% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-11-30 1.1737 1.1987 -0.18% 申購
浦銀經濟帶C 2022-11-30 1.1563 1.1823 -0.17% 申購
浦銀安和A 2022-11-25 1.0039 1.3059 -0.11% 暫停申購
浦銀安和C 2022-11-25 1.0017 1.2837 -0.12% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-11-30 0.8652 0.8652 2.26% 申購
浦銀安久A 2022-11-25 0.8955 1.0880 -0.96% 暫停申購
浦銀安久C 2022-11-25 0.8901 1.0696 -0.97% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-11-25 0.9486 1.2651 -0.50% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-11-25 0.9484 1.2474 -0.50% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-11-30 1.4362 1.4362 0.11% 申購
浦銀多策略C 2022-11-30 1.3384 1.3384 0.10% 申購
浦銀環保新能源A 2022-11-30 2.6702 2.6702 0.32% 申購
浦銀環保新能源C 2022-11-30 2.6296 2.6296 0.31% 申購
浦銀先進制造A 2022-11-30 1.2283 1.2283 0.27% 申購
浦銀先進制造C 2022-11-30 1.2159 1.2159 0.26% 申購
浦銀科創三年 2022-11-25 1.1339 1.1339 -0.99% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-11-30 1.1409 1.1409 -0.01% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-11-30 1.1314 1.1314 -0.01% 申購
浦銀價值精選A 2022-11-30 1.0643 1.0643 0.12% 申購
浦銀價值精選C 2022-11-30 1.0543 1.0543 0.12% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-11-29 1.2145 1.2145 0.10% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-11-29 1.2206 1.2206 0.10% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-11-30 1.0323 1.0323 -0.01% 申購
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-11-30 1.0302 1.0302 0.00% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-11-30 1.0168 1.0168 -0.03% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-11-30 0.9959 0.9959 0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-11-25 1.0058 1.0058 0.34% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-11-30 1.0159 1.0159 -0.02% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-11-30 0.9950 0.9950 0.01% 申購
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-11-30 1.0193 1.0208 -0.09% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-11-30 1.0175 1.0175 -0.03% 申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-11-25 1.0184 1.0874 0.08% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-11-25 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-11-30 1.0151 1.0171 -0.04% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-11-30 1.0171 1.0191 -0.04% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-11-30 1.0218 1.0238 -0.08% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-11-30 1.0231 1.0524 -0.13% 暫停申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-11-30 1.0110 1.0110 -0.03% 申購
浦銀收益A 2022-11-30 1.493 1.713 0.00% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-11-30 1.0474 1.0474 -0.02% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-11-30 1.0444 1.0444 -0.02% 申購
浦銀收益C 2022-11-30 1.429 1.629 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-11-30 1.062 1.263 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-11-30 1.044 1.275 -0.10% 申購
浦銀幸福A 2022-11-25 1.038 1.468 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-11-25 1.034 1.430 0.19% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-11-25 1.064 1.367 0.19% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-11-25 1.062 1.344 0.19% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-11-25 1.042 1.255 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-11-25 1.033 1.227 0.29% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-11-30 1.0274 1.3155 -0.12% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-11-30 1.0266 1.2927 -0.13% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-11-30 1.0954 1.2103 0.02% 申購
浦銀盛泰C 2022-11-30 1.0768 1.1831 0.02% 申購
浦銀盛達A 2022-11-30 1.0025 1.2415 0.00% 申購
浦銀盛達C 2022-11-30 1.0019 1.2189 -0.01% 申購
浦銀盛躍A 2022-11-30 1.0953 1.2635 -0.01% 申購
浦銀盛躍C 2022-11-30 1.0794 1.2415 -0.02% 申購
浦銀盛勤A 2022-11-30 1.0169 1.1529 -0.01% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-11-30 1.0170 1.1420 -0.01% 暫停申購
浦銀盛通 2022-11-25 1.0771 1.1821 0.16% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-11-30 1.0163 1.1483 -0.08% 暫停申購
浦銀盛融 2022-11-25 1.0033 1.1283 0.31% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-30 1.0855 1.1355 -0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-11-30 1.0791 1.1291 -0.03% 申購
浦銀普益A 2022-11-30 1.0202 1.1312 0.00% 申購
浦銀普益C 2022-11-30 1.0178 1.1168 0.00% 申購
浦銀普瑞A 2022-11-30 1.0249 1.1159 0.00% 申購
浦銀普瑞C 2022-11-30 1.0202 1.1002 0.00% 申購
浦銀雙債A 2022-11-30 1.1725 1.1725 -0.02% 申購
浦銀雙債C 2022-11-30 1.1582 1.1582 -0.02% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-11-30 1.0847 1.0847 -0.01% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-11-30 1.0794 1.0794 -0.01% 申購
浦銀普豐A 2022-11-30 1.0181 1.0772 0.00% 申購
浦銀普豐C 2022-11-30 1.5917 1.6402 -0.01% 申購
浦銀盛煊 2022-11-30 1.0084 1.0856 -0.03% 特定渠道
浦銀盛諾 2022-11-30 1.0516 1.1426 -0.04% 暫停申購
浦銀盛暉 2022-11-25 1.0182 1.0647 0.22% 特定渠道
浦銀盛智 2022-11-25 1.0601 1.0601 0.34% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-11-30 1.0375 1.0625 -0.08% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-11-30 1.0221 1.0721 -0.05% 申購
浦銀普慶C 2022-11-30 1.0189 1.0639 -0.06% 申購
浦銀普天A 2022-11-30 1.0407 1.0407 -0.07% 申購
浦銀普天C 2022-11-30 1.0348 1.0348 -0.07% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-11-30 1.0377 1.0707 0.00% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-11-30 1.0375 1.0725 0.00% 申購
浦銀普嘉A 2022-11-25 1.0170 1.0970 0.08% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-11-25 1.0162 1.0922 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-11-30 1.0762 1.0862 -0.01% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-11-30 1.0738 1.0838 -0.01% 申購
浦銀盛毅 2022-11-25 1.0509 1.0939 0.10% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-11-30 0.8148 0.8148 0.09% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-11-30 0.7963 0.7963 -0.35% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-11-30 0.7639 0.7639 0.26% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-11-30 0.7661 0.7661 0.26% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-11-30 0.7616 0.7616 2.05% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-11-30 0.7524 0.7524 0.71% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-11-30 0.7806 0.7806 0.64% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-11-30 0.8456 0.8456 0.39% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-11-30 0.8914 1.0014 0.11% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-11-30 0.8975 1.0075 0.10% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-11-30 0.9909 0.9909 1.14% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-11-30 0.9492 0.9492 1.46% 特定渠道
浦銀300 2022-11-30 1.074 1.923 0.19% 申購
浦銀400 2022-11-30 1.760 1.760 0.00% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-11-30 0.9564 0.9564 0.21% 申購
浦銀高股息ETF 2022-11-30 1.4562 1.4562 -0.12% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-11-30 1.2806 1.2806 -0.11% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-11-30 1.2691 1.2691 -0.12% 申購
浦銀創業板ETF 2022-11-30 0.9288 0.9288 0.28% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-11-30 1.3311 1.3311 0.11% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-11-30 0.4253 1.4640% 申購
浦銀貨幣B 2022-11-30 0.4916 1.7090% 申購
浦銀貨幣E 2022-11-30 0.4260 1.4650% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-11-30 0.4118 1.5010% 申購
浦銀日日盈B 2022-11-30 0.4776 1.7450% 申購
浦銀日日盈D 2022-11-30 0.4119 1.5010% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-11-30 0.4272 1.5150% 申購
浦銀日日豐A 2022-11-30 0.4227 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-30 0.4610 1.6870% 申購
浦銀日日豐D 2022-11-30 0.3952 1.4430% 申購
浦銀日日鑫A 2022-11-30 0.2768 0.7960% 申購
浦銀日日鑫B 2022-11-30 0.3425 1.0380% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)A類 2022-11-29 0.9707 0.9707 0.23% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-29 0.9944 0.9944 0.60% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-11-29 1.0108 1.0108 0.21% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-29 0.9914 0.9914 0.59% 申購
浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)Y 2022-11-28 1.1032 1.1032 -0.46% 特定渠道
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-29 0.9968 0.9968 0.61% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-29 0.9911 0.9911 0.61% 申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)Y類 2022-11-29 0.9707 0.9707 0.23% 特定渠道
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-11-29 1.0127 1.0127 0.22% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-11-28 0.8791 0.8791 -0.44% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-11-28 1.0696 1.0696 -0.71% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-11-28 1.0612 1.0612 -0.72% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-11-28 0.8816 0.8816 -0.44% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-11-28 0.9158 0.9158 -1.05% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-11-28 1.1032 1.1032 -0.46% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-11-28 1.0900 1.0900 -0.47% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀頤和養老(FOF)A [007401]
單位凈值:1.1032日增長率:-0.46%累計凈值:1.1032
還沒有賬戶?立即開戶
立即申購
數據截止:2022-11-28
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
0.56% 0.95% -1.69% 1.24% -0.81%
基金檔案
基金代碼 007401 基金名稱 浦銀安盛頤和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期 2019-11-26 基金簡稱 浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)A類
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金管理費 0.60%/年 基金托管費 0.20%/年
申購起點 電子直銷:首次申購單筆最低金額為人民幣 1 元(含申購費),追加申購單筆最低金額為人民幣 1 元(含申購費)。
直銷機構(柜臺方式):首次申購單筆最低金額為人民幣 10,000 元(含申購費),追加申購單筆最低金額為人民幣 1,000 元(含申購費)。
投資目標 本基金將運用主動資產配置和精選基金的投資方法進行投資,在通過VaR和風險預算模型控制整體波動率的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(包含ETF、LOF和QDII基金、香港互認基金)的基金份額、國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款、同業存單及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的基金份額的資產不低于基金資產的80%,其中投資于權益類資產的比例為10%-30%;現金或到期日在一年內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
其中,權益類資產為股票、股票型基金以及符合以下兩種情況之一的混合型基金:一是基金合同約定股票資產投資比例不低于基金資產的50%,二是最近4個季度末,每季度定期報告披露的股票資產占基金資產的比例不低于50%。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略 本基金結合大類資產配置和基金優選模型,靈活配置大類資產組建基金投資組合,從而實現基金資產在長時間段內保值增值的目的。通過對全球、國內的宏觀經濟、金融市場的深入研究,形成對權益、固收等各大類資產的投資觀點,進一步應用資產配置的量化模型(Black-Litterman模型)確定其組合權重,實現基金資產在大類資產間的有效配置。同時,通過獨創的量化基金優選模型來篩選基金,獲取大類資產內部的Alpha,最終實現基金資產在長時間段內保值增值的目的。
本基金為穩健型目標風險策略基金,通過主動資產配置、分類精選基金和組合波動控制的全流程風險管理,確保組合處于相對低波動率,實現基金資產持續穩定增值,為投資者提供穩健的養老理財工具。本基金定義風險的方法是控制投資組合的波動率。
風險等級 R2-中低風險
業績比較基準 中證債券型基金指數收益率×80%+中證股票型基金指數收益率×20%
基金經理
許文峰   基金經理
2010年7月至2014年4月在東海證券擔任投資經理;2014年4月至2016年8月在立溢股權投資中心擔任投資經理;2016年8月至2018年10月在華泰資產管理有限公司擔任投資經理;2018年10月至2020年6月在永誠保險資產管理有限公……
陳曙亮   FOF業務部總監
2008年6月至2019年6月任職于富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、年金投資經理、基金經理、基金研究總監及多元資產投資部總經理。2019年6月加盟浦銀安盛基金管理有限公司,現任FOF業務部總監。
基金經理
許文峰   基金經理

中國科學院物理化學專業碩士

2010年7月至2014年4月在東海證券擔任投資經理;2014年4月至2016年8月在立溢股權投資中心擔任投資經理;2016年8月至2018年10月在華泰資產管理有限公司擔任投資經理;2018年10月至2020年6月在永誠保險資產管理有限公司擔任投資經理。2020年6月加盟浦銀安盛基金管理有限公司,在權益專戶部任權益投資經理之職,2021年8月起調崗至FOF業務部,擬任FOF基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 0093722022-11-290.99680.9968了解詳情正常
浦銀頤和養老(FOF)A0074012022-11-281.10321.1032了解詳情正常
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C0093732022-11-290.99110.9911了解詳情正常
浦銀頤和養老(FOF)C0074022022-11-281.09001.0900了解詳情正常
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF)0096262022-11-280.91580.9158了解詳情停止贖回
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
陳曙亮   FOF業務部總監

復旦大學碩士研究生

2008年6月至2019年6月任職于富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、年金投資經理、基金經理、基金研究總監及多元資產投資部總經理。2019年6月加盟浦銀安盛基金管理有限公司,現任FOF業務部總監。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C0145832022-11-290.99140.9914了解詳情停止贖回
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A0151552022-11-291.01271.0127了解詳情正常
浦銀頤和養老(FOF)A0074012022-11-281.10321.1032了解詳情正常
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C0093732022-11-290.99110.9911了解詳情正常
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 0093722022-11-290.99680.9968了解詳情正常
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)A類0121672022-11-290.97070.9707了解詳情停止贖回
浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)Y 0173202022-11-281.10321.1032了解詳情特定渠道
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)Y類0173212022-11-290.97070.9707了解詳情特定渠道
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C0151562022-11-291.01081.0108了解詳情正常
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A0145822022-11-290.99440.9944了解詳情停止贖回
浦銀頤和養老(FOF)C0074022022-11-281.09001.0900了解詳情正常
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0127882022-11-280.87910.8791了解詳情正常
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A0127872022-11-280.88160.8816了解詳情正常
浦銀睿和優選3個月(FOF)A0093702022-11-281.06961.0696了解詳情正常
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF)0096262022-11-280.91580.9158了解詳情停止贖回
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 0.80% 0.40% 0.10% 500元/筆
贖回費率
本基金基金份額最短持有期限為1年,本基金對持有期超過1年的基金份額不收取贖回費。
注:就贖回費而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-11-28 浦銀頤和養老(FOF)A 1.1032 1.1032
2022-11-25 浦銀頤和養老(FOF)A 1.1083 1.1083
2022-11-24 浦銀頤和養老(FOF)A 1.1037 1.1037
2022-11-23 浦銀頤和養老(FOF)A 1.1021 1.1021
2022-11-22 浦銀頤和養老(FOF)A 1.0997 1.0997
2022-11-21 浦銀頤和養老(FOF)A 1.0971 1.0971
2022-11-18 浦銀頤和養老(FOF)A 1.0983 1.0983
2022-11-17 浦銀頤和養老(FOF)A 1.1000 1.1000
2022-11-16 浦銀頤和養老(FOF)A 1.1077 1.1077
2022-11-15 浦銀頤和養老(FOF)A 1.1077 1.1077
1/25 首頁  上一頁    尾頁
凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
沒有相關記錄
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛頤和穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 權益投資 350,201,331.46 10.49%
2 固定收益投資 182,498,580.37 5.47%
3 買入返售金融資產 105,607,000.00 3.16%
4 銀行存款和結算備付金合計 130,977,201.94 3.92%
5 其他資產 1,117,806.91 0.03%
6 合計 3,337,601,091.34 100.00%
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 國家債券 182,498,580.37 5.75%
2 合計 182,498,580.37 5.75%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 019664 21國債16 79,339,254.87 2.50%
2 229936 22貼現國債36 49,954,131.87 1.57%
3 019666 22國債01 40,942,344.09 1.29%
4 010303 03國債⑶ 10,242,561.64 0.32%
5 019534 16國債06 2,020,287.90 0.06%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市浦東新區濱江大道5189號S2座 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 認申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
3 光大銀行 www.cebbank.com 95595
4 郵儲銀行 www.psbc.com 11185
5 華夏銀行 www.hxb.com.cn 95577
6 興業銀行 www.cib.com.cn 95561
7 民生銀行 www.cmbc.com.cn 95568
8 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
9 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
10 安信證券 www.axzq.com.cn 02096210
11 上海證券 www.962518.com 962518
12 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
13 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
14 申萬宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
15 申萬宏源西部 www.hysec.com 4008000562
16 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
17 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
18 好買基金 www.ehowbuy.com 4007009665
19 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
20 同花順基金 www.5ifund.com 4008773772
21 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
22 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
23 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
24 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
25 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
26 陸金所基金 www.lufunds.com 4008219031
27 上海匯付 tty.chinapnr.com 4008202819
28 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
29 眾祿基金 www.zlfund.cn 4006788887
30 奕豐基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
31 聯泰基金 www.66zichan.com 4001666788
32 中證金牛 www.jnlc.com 4008909998
33 匯成基金 www.hcjijin.com 4006199059
34 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
35 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
36 有魚基金 www.youyufund.com 4007676298
37 蘇寧基金 www.snjijin.com 95177
38 挖財基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
39 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
40 嘉實財富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
41 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
亚洲国产成人久久综合同性,色88久久久久高潮综合影院,欧美精品一国产成人综合久久