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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-10-18 0.4839 1.5740% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-18 0.5209 1.7160% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-18 1.0888 1.1388 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-18 1.0826 1.1326 0.01% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-18 0.9793 0.9793 0.06% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-18 0.8854 0.8854 1.02% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-18 0.9832 0.9832 0.06% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-18 0.8870 0.8870 1.01% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-18 2.6784 2.6784 0.63% 申購
浦銀價值A 2022-10-18 1.4543 2.2673 2.14% 申購
浦銀價值C 2022-10-18 1.4486 1.7986 2.14% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-18 0.8129 0.8129 0.94% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-18 0.8182 0.8182 0.95% 申購
浦銀紅利C 2022-10-18 3.7588 3.7588 0.20% 申購
浦銀紅利A 2022-10-18 3.7731 3.7731 0.20% 申購
浦銀消費A 2022-10-18 2.630 2.630 0.27% 申購
浦銀消費C 2022-10-18 2.629 2.629 0.23% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-18 2.6898 2.6898 0.63% 申購
浦銀睿智A 2022-10-18 1.485 1.485 1.09% 申購
浦銀睿智C 2022-10-18 1.404 1.404 1.15% 申購
浦銀增長A 2022-10-18 0.9857 0.9857 2.00% 申購
浦銀300 2022-10-18 1.081 1.930 -0.18% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-10-18 1.0013 1.0013 0.00% 暫停申購
浦銀醫療健康C 2022-10-18 1.4001 1.4001 2.00% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-18 2.6784 2.6784 0.63% 申購
浦銀港股通C 2022-10-18 0.7739 0.7739 1.71% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-10-18 0.9833 0.9833 0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-18 0.8870 0.8870 1.01% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-18 0.9832 0.9832 0.06% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-10-18 0.9864 0.9864 0.04% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-10-18 0.9893 0.9893 0.08% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-10-18 0.9915 0.9915 0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-18 0.8854 0.8854 1.02% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-18 0.9793 0.9793 0.06% 申購
浦銀醫療健康A 2022-10-18 1.4063 1.6563 1.99% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-10-18 1.0392 1.0392 1.23% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-10-18 1.0450 1.0450 1.22% 申購
浦銀價值A 2022-10-18 1.4543 2.2673 2.14% 申購
浦銀價值C 2022-10-18 1.4486 1.7986 2.14% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-18 0.8129 0.8129 0.94% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-10-18 0.7827 0.7827 1.74% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-18 0.8182 0.8182 0.95% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-10-18 0.7871 0.7871 1.75% 申購
浦銀生活 2022-10-18 3.295 3.355 2.33% 申購
浦銀紅利C 2022-10-18 3.7588 3.7588 0.20% 申購
浦銀紅利A 2022-10-18 3.7731 3.7731 0.20% 申購
浦銀新興A 2022-10-18 3.5531 3.5531 2.19% 申購
浦銀新興C 2022-10-18 3.5408 3.5408 2.19% 申購
浦銀消費A 2022-10-18 2.630 2.630 0.27% 申購
浦銀消費C 2022-10-18 2.629 2.629 0.23% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-18 2.6898 2.6898 0.63% 申購
浦銀睿智A 2022-10-18 1.485 1.485 1.09% 申購
浦銀睿智C 2022-10-18 1.404 1.404 1.15% 申購
浦銀增長A 2022-10-18 0.9857 0.9857 2.00% 申購
浦銀增長C 2022-10-18 0.9822 0.9822 1.99% 申購
浦銀盛世A 2022-10-18 1.891 2.091 0.16% 申購
浦銀盛世C 2022-10-18 1.518 1.718 0.13% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-10-14 0.8297 0.8297 4.59% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-10-18 0.9637 0.9637 -0.05% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-10-18 0.9676 0.9676 -0.05% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-10-14 0.8237 0.8237 4.58% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-10-18 1.2014 1.2264 0.18% 申購
浦銀經濟帶C 2022-10-18 1.1841 1.2101 0.18% 申購
浦銀安和A 2022-10-14 1.0100 1.3120 1.15% 暫停申購
浦銀安和C 2022-10-14 1.0082 1.2902 1.13% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-10-18 0.7760 0.7760 1.72% 申購
浦銀安久A 2022-10-14 0.9160 1.1085 0.65% 暫停申購
浦銀安久C 2022-10-14 0.9108 1.0903 0.63% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-10-14 0.9607 1.2772 0.57% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-10-14 0.9609 1.2599 0.55% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-10-18 1.4374 1.4374 -0.01% 申購
浦銀多策略C 2022-10-18 1.3408 1.3408 -0.01% 申購
浦銀環保新能源A 2022-10-18 2.8009 2.8009 1.49% 申購
浦銀環保新能源C 2022-10-18 2.7595 2.7595 1.49% 申購
浦銀先進制造A 2022-10-18 1.1877 1.1877 1.31% 申購
浦銀先進制造C 2022-10-18 1.1763 1.1763 1.31% 申購
浦銀科創三年 2022-10-14 1.1608 1.1608 2.71% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-10-18 1.1460 1.1460 0.15% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-10-18 1.1370 1.1370 0.15% 申購
浦銀價值精選A 2022-10-18 1.1537 1.1537 0.87% 申購
浦銀價值精選C 2022-10-18 1.1434 1.1434 0.86% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-10-17 1.1830 1.1830 2.46% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-10-17 1.1884 1.1884 2.47% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-10-18 1.0316 1.0316 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-10-18 1.0024 1.0024 0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-10-14 1.0110 1.0110 0.15% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-10-18 1.0186 1.0186 0.01% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-10-18 1.0193 1.0193 0.02% 申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-10-18 1.0335 1.0335 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-10-18 1.0019 1.0019 0.01% 申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-10-14 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-10-14 1.0136 1.0826 0.15% 暫停申購
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-10-18 1.0310 1.0330 0.02% 申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-10-18 1.0206 1.0226 0.02% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-10-18 1.0224 1.0244 0.02% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-10-18 1.0289 1.0304 0.02% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-10-18 1.0240 1.0240 0.03% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-10-18 1.0179 1.0179 0.02% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-10-18 1.0480 1.0643 0.03% 暫停申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-10-18 1.0478 1.0478 0.00% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-10-18 1.0506 1.0506 0.00% 申購
浦銀收益A 2022-10-18 1.499 1.719 0.00% 申購
浦銀收益C 2022-10-18 1.437 1.637 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-10-18 1.073 1.274 0.09% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-10-18 1.055 1.286 0.00% 申購
浦銀幸福A 2022-10-14 1.043 1.473 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-10-14 1.039 1.435 0.10% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-10-14 1.069 1.372 0.09% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-10-14 1.067 1.349 0.09% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-10-14 1.050 1.263 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-10-14 1.041 1.235 0.19% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-10-18 1.0395 1.3276 0.03% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-10-18 1.0391 1.3052 0.02% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-10-18 1.0984 1.2133 0.01% 申購
浦銀盛泰C 2022-10-18 1.0801 1.1864 0.00% 申購
浦銀盛達A 2022-10-18 1.0170 1.2480 0.02% 申購
浦銀盛達C 2022-10-18 1.0140 1.2260 0.02% 申購
浦銀盛躍A 2022-10-18 1.0988 1.2670 0.00% 申購
浦銀盛躍C 2022-10-18 1.0834 1.2455 0.00% 申購
浦銀盛勤A 2022-10-18 1.0318 1.1568 0.01% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-10-18 1.0310 1.1460 0.01% 暫停申購
浦銀盛通 2022-10-14 1.0798 1.1848 0.02% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-10-18 1.0272 1.1592 0.02% 暫停申購
浦銀盛融 2022-10-14 1.0113 1.1323 0.24% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-18 1.0888 1.1388 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-18 1.0826 1.1326 0.01% 申購
浦銀普益A 2022-10-18 1.0264 1.1374 0.01% 申購
浦銀普益C 2022-10-18 1.0242 1.1232 0.01% 申購
浦銀普瑞A 2022-10-18 1.0294 1.1204 0.02% 申購
浦銀普瑞C 2022-10-18 1.0252 1.1052 0.02% 申購
浦銀雙債A 2022-10-18 1.1826 1.1826 0.00% 申購
浦銀雙債C 2022-10-18 1.1686 1.1686 -0.01% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-10-18 1.0865 1.0865 0.00% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-10-18 1.0815 1.0815 0.00% 申購
浦銀普豐A 2022-10-18 1.0235 1.0826 0.02% 申購
浦銀普豐C 2022-10-18 1.0205 1.0690 0.01% 申購
浦銀盛煊 2022-10-18 1.0154 1.0906 0.02% 暫停申購
浦銀盛諾 2022-10-14 1.0593 1.1503 0.20% 特定渠道
浦銀盛暉 2022-10-14 1.0233 1.0698 0.27% 特定渠道
浦銀盛智 2022-10-14 1.0647 1.0647 0.19% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-10-18 1.0545 1.0795 0.02% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-10-18 1.0316 1.0816 0.01% 申購
浦銀普慶C 2022-10-18 1.0289 1.0739 0.01% 申購
浦銀普天A 2022-10-18 1.0531 1.0531 0.01% 申購
浦銀普天C 2022-10-18 1.0476 1.0476 0.01% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-10-18 1.0410 1.0740 0.00% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-10-18 1.0409 1.0759 0.00% 申購
浦銀普嘉A 2022-10-14 1.0119 1.0919 0.16% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-10-14 1.0113 1.0873 0.15% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-10-18 1.0858 1.0958 0.02% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-10-18 1.0835 1.0935 0.02% 申購
浦銀盛毅 2022-10-14 1.0511 1.0941 0.25% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-10-18 0.8021 0.8021 -0.35% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-10-18 0.7548 0.7548 -0.32% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-10-18 0.7934 0.7934 0.46% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-10-18 0.7954 0.7954 0.45% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-10-18 0.7968 0.7968 0.26% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-10-18 0.7221 0.7221 0.98% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-10-18 0.6959 0.6959 0.74% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-10-18 0.9126 0.9126 0.64% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-10-18 0.8928 1.0028 -0.07% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-10-18 0.8986 1.0086 -0.07% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-10-18 0.9477 0.9477 0.56% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-10-18 0.9420 0.9420 0.45% 特定渠道
浦銀300 2022-10-18 1.081 1.930 -0.18% 申購
浦銀400 2022-10-18 1.711 1.711 0.18% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-10-18 0.9195 0.9195 -0.02% 申購
浦銀高股息ETF 2022-10-18 1.4141 1.4141 0.47% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-10-18 1.2463 1.2463 0.44% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-10-18 1.2356 1.2356 0.44% 申購
浦銀創業板ETF 2022-10-18 0.9648 0.9648 0.49% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-10-18 1.3315 1.3315 -0.08% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-10-18 0.3761 1.3730% 申購
浦銀貨幣B 2022-10-18 0.4423 1.6150% 申購
浦銀貨幣E 2022-10-18 0.3745 1.3710% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-10-18 0.3561 1.4220% 申購
浦銀日日盈B 2022-10-18 0.4230 1.6680% 申購
浦銀日日盈D 2022-10-18 0.3574 1.4240% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-10-18 0.3564 1.4240% 申購
浦銀日日豐A 2022-10-18 0.4839 1.5740% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-18 0.5209 1.7160% 申購
浦銀日日豐D 2022-10-18 0.4552 1.4720% 申購
浦銀日日鑫A 2022-10-18 0.2877 1.4690% 申購
浦銀日日鑫B 2022-10-18 0.3494 1.7030% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-17 0.9973 0.9973 -0.21% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-10-17 1.0157 1.0157 -0.05% 暫停申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-10-17 0.9796 0.9796 0.08% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-17 0.9992 0.9992 -0.19% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-10-17 1.0142 1.0142 -0.05% 暫停申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-17 0.9967 0.9967 -0.19% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-17 1.0026 1.0026 -0.21% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-10-14 0.9066 0.9066 1.81% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-10-14 0.9087 0.9087 1.80% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-10-14 1.0928 1.0928 0.58% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-10-14 1.0847 1.0847 0.58% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-10-14 0.9673 0.9673 0.49% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-10-14 1.1167 1.1167 0.30% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-10-14 1.1039 1.1039 0.29% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀先進制造C [007067]
單位凈值:1.1763日增長率:1.31%累計凈值:1.1763
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數據截止:2022-10-18
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
6.76% 4.20% -0.66% 8.98% -11.95%
基金檔案
基金代碼 007067 基金名稱 浦銀安盛先進制造混合型證券投資基金C類
成立日期 2020-01-14 基金簡稱 浦銀安盛先進制造混合C類
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 興業銀行股份有限公司
基金管理費 1.5%/年 基金托管費 0.25%/年
申購起點 電子直銷:首次申購單筆最低金額為人民幣10元,追加申購單筆最低金額為人民幣10元。
直銷機構(柜臺方式):首次申購單筆最低金額為人民幣10,000 元,追加申購單筆最低金額為人民幣1,000元。
投資目標 本基金主要投資于先進制造相關行業的股票,把握制造業產業升級過程中的投資機會。在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資對象包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、股指期貨、權證、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為:股票占基金資產的比例為60%–95%,其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%;本基金投資于先進制造主題相關行業股票的比例不低于非現金基金資產的80%;基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年期以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略 資產配置策略采用浦銀安盛資產配置模型,通過宏觀經濟、估值水平、流動性和市場政策等四個因素的分析框架,動態把握不同資產類別的投資價值、投資時機以及其風險收益特征的相對變化,進行股票、固定收益證券和現金等大類資產的合理配置,在嚴格控制投資風險的基礎上追求基金資產的長期持續穩定增長。
風險等級 R3-中風險
業績比較基準 本基金的業績比較基準為:申銀萬國制造業指數收益率*70%+中證全債指數收益率*30%。
基金經理
楊岳斌先生   價值投資部總經理 基金經理
1994年至2001年任職招商銀行總行營業部,2003年至2007年任職招商銀行總行公司銀行部,2007年至2017年任職于興全基金,歷任行業研究員、基金經理助理、基金經理。2017年7月加盟浦銀安盛基金,歷任研究部副總監,現擔任價值投資部……
基金經理
楊岳斌先生   價值投資部總經理 基金經理

英國伯明翰大學金融MBA,CFA

1994年至2001年任職招商銀行總行營業部,2003年至2007年任職招商銀行總行公司銀行部,2007年至2017年任職于興全基金,歷任行業研究員、基金經理助理、基金經理。2017年7月加盟浦銀安盛基金,歷任研究部副總監,現擔任價值投資部總經理。2018年1月起兼任浦銀安盛消費升級靈活配置混合型證券投資基金及浦銀安盛睿智精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年1月起兼任浦銀安盛先進制造混合型證券投資基金基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀先進制造A0070662022-10-181.18771.1877了解詳情正常
浦銀先進制造C0070672022-10-181.17631.1763了解詳情正常
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C0096312022-10-180.78270.7827了解詳情正常
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A0096302022-10-180.78710.7871了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率:
申購費率 0
銷售服務費年費率 0.35%
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.50%
N≥30日 0
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-10-18 浦銀先進制造C 1.1763 1.1763
2022-10-17 浦銀先進制造C 1.1611 1.1611
2022-10-14 浦銀先進制造C 1.1487 1.1487
2022-10-13 浦銀先進制造C 1.1310 1.1310
2022-10-12 浦銀先進制造C 1.1215 1.1215
2022-10-11 浦銀先進制造C 1.1018 1.1018
2022-10-10 浦銀先進制造C 1.0969 1.0969
2022-09-30 浦銀先進制造C 1.1157 1.1157
2022-09-29 浦銀先進制造C 1.1251 1.1251
2022-09-28 浦銀先進制造C 1.1192 1.1192
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
沒有相關記錄
期末基金資產組合情況 以下數據取自 ,數據截至:
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市淮海中路381號中環廣場38樓 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 認申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
3 西部證券 www.west95582.com
4 中國人壽保險 www.e-chinalife.com 95519
5 興業銀行 www.cib.com.cn 95561
6 中國銀行 www.boc.cn 95566
7 民生銀行 www.cmbc.com.cn 95568
8 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
9 國泰君安 www.gtja.com 4008888666
10 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
11 安信證券 www.axzq.com.cn 02096210
12 上海證券 www.962518.com 962518
13 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
14 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
15 申萬宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
16 申萬宏源西部 www.hysec.com 4008000562
17 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
18 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
19 好買基金 www.ehowbuy.com 4007009665
20 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
21 同花順基金 www.5ifund.com 4008773772
22 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
23 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
24 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
25 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
26 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
27 陸金所基金 www.lufunds.com 4008219031
28 上海匯付 tty.chinapnr.com 4008202819
29 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
30 眾祿基金 www.zlfund.cn 4006788887
31 奕豐基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
32 聯泰基金 www.66zichan.com 4001666788
33 中證金牛 www.jnlc.com 4008909998
34 匯成基金 www.hcjijin.com 4006199059
35 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
36 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
37 有魚基金 www.youyufund.com 4007676298
38 萬得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
39 蘇寧基金 www.snjijin.com 95177
40 挖財基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
41 和耕傳承 www.hgccpb.com 4000-555-671
42 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
43 嘉實財富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
44 騰安基金 www.tenganxinxi.com 95017
45 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
46 國金證券 www.gjzq.com.cn 95310
47 第一創業證券 www.firstcapital.com.cn 95358
48 玄元保險 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208
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