亚洲国产成人久久综合同性,色88久久久久高潮综合影院,欧美精品一国产成人综合久久


基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-10-18 0.4839 1.5740% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-18 0.5209 1.7160% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-18 1.0888 1.1388 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-18 1.0826 1.1326 0.01% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-18 0.9793 0.9793 0.06% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-18 0.8854 0.8854 1.02% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-18 0.9832 0.9832 0.06% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-18 0.8870 0.8870 1.01% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-18 2.6784 2.6784 0.63% 申購
浦銀價值A 2022-10-18 1.4543 2.2673 2.14% 申購
浦銀價值C 2022-10-18 1.4486 1.7986 2.14% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-18 0.8129 0.8129 0.94% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-18 0.8182 0.8182 0.95% 申購
浦銀紅利C 2022-10-18 3.7588 3.7588 0.20% 申購
浦銀紅利A 2022-10-18 3.7731 3.7731 0.20% 申購
浦銀消費A 2022-10-18 2.630 2.630 0.27% 申購
浦銀消費C 2022-10-18 2.629 2.629 0.23% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-18 2.6898 2.6898 0.63% 申購
浦銀睿智A 2022-10-18 1.485 1.485 1.09% 申購
浦銀睿智C 2022-10-18 1.404 1.404 1.15% 申購
浦銀增長A 2022-10-18 0.9857 0.9857 2.00% 申購
浦銀300 2022-10-18 1.081 1.930 -0.18% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-10-18 1.0013 1.0013 0.00% 暫停申購
浦銀醫療健康C 2022-10-18 1.4001 1.4001 2.00% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-18 2.6784 2.6784 0.63% 申購
浦銀港股通C 2022-10-18 0.7739 0.7739 1.71% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-10-18 0.9833 0.9833 0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-18 0.8870 0.8870 1.01% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-18 0.9832 0.9832 0.06% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-10-18 0.9864 0.9864 0.04% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-10-18 0.9893 0.9893 0.08% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-10-18 0.9915 0.9915 0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-18 0.8854 0.8854 1.02% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-18 0.9793 0.9793 0.06% 申購
浦銀醫療健康A 2022-10-18 1.4063 1.6563 1.99% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-10-18 1.0392 1.0392 1.23% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-10-18 1.0450 1.0450 1.22% 申購
浦銀價值A 2022-10-18 1.4543 2.2673 2.14% 申購
浦銀價值C 2022-10-18 1.4486 1.7986 2.14% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-18 0.8129 0.8129 0.94% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-10-18 0.7827 0.7827 1.74% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-18 0.8182 0.8182 0.95% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-10-18 0.7871 0.7871 1.75% 申購
浦銀生活 2022-10-18 3.295 3.355 2.33% 申購
浦銀紅利C 2022-10-18 3.7588 3.7588 0.20% 申購
浦銀紅利A 2022-10-18 3.7731 3.7731 0.20% 申購
浦銀新興A 2022-10-18 3.5531 3.5531 2.19% 申購
浦銀新興C 2022-10-18 3.5408 3.5408 2.19% 申購
浦銀消費A 2022-10-18 2.630 2.630 0.27% 申購
浦銀消費C 2022-10-18 2.629 2.629 0.23% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-18 2.6898 2.6898 0.63% 申購
浦銀睿智A 2022-10-18 1.485 1.485 1.09% 申購
浦銀睿智C 2022-10-18 1.404 1.404 1.15% 申購
浦銀增長A 2022-10-18 0.9857 0.9857 2.00% 申購
浦銀增長C 2022-10-18 0.9822 0.9822 1.99% 申購
浦銀盛世A 2022-10-18 1.891 2.091 0.16% 申購
浦銀盛世C 2022-10-18 1.518 1.718 0.13% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-10-14 0.8297 0.8297 4.59% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-10-18 0.9637 0.9637 -0.05% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-10-18 0.9676 0.9676 -0.05% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-10-14 0.8237 0.8237 4.58% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-10-18 1.2014 1.2264 0.18% 申購
浦銀經濟帶C 2022-10-18 1.1841 1.2101 0.18% 申購
浦銀安和A 2022-10-14 1.0100 1.3120 1.15% 暫停申購
浦銀安和C 2022-10-14 1.0082 1.2902 1.13% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-10-18 0.7760 0.7760 1.72% 申購
浦銀安久A 2022-10-14 0.9160 1.1085 0.65% 暫停申購
浦銀安久C 2022-10-14 0.9108 1.0903 0.63% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-10-14 0.9607 1.2772 0.57% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-10-14 0.9609 1.2599 0.55% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-10-18 1.4374 1.4374 -0.01% 申購
浦銀多策略C 2022-10-18 1.3408 1.3408 -0.01% 申購
浦銀環保新能源A 2022-10-18 2.8009 2.8009 1.49% 申購
浦銀環保新能源C 2022-10-18 2.7595 2.7595 1.49% 申購
浦銀先進制造A 2022-10-18 1.1877 1.1877 1.31% 申購
浦銀先進制造C 2022-10-18 1.1763 1.1763 1.31% 申購
浦銀科創三年 2022-10-14 1.1608 1.1608 2.71% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-10-18 1.1460 1.1460 0.15% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-10-18 1.1370 1.1370 0.15% 申購
浦銀價值精選A 2022-10-18 1.1537 1.1537 0.87% 申購
浦銀價值精選C 2022-10-18 1.1434 1.1434 0.86% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-10-17 1.1830 1.1830 2.46% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-10-17 1.1884 1.1884 2.47% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-10-18 1.0316 1.0316 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-10-18 1.0024 1.0024 0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-10-14 1.0110 1.0110 0.15% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-10-18 1.0186 1.0186 0.01% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-10-18 1.0193 1.0193 0.02% 申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-10-18 1.0335 1.0335 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-10-18 1.0019 1.0019 0.01% 申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-10-14 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-10-14 1.0136 1.0826 0.15% 暫停申購
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-10-18 1.0310 1.0330 0.02% 申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-10-18 1.0206 1.0226 0.02% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-10-18 1.0224 1.0244 0.02% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-10-18 1.0289 1.0304 0.02% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-10-18 1.0240 1.0240 0.03% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-10-18 1.0179 1.0179 0.02% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-10-18 1.0480 1.0643 0.03% 暫停申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-10-18 1.0478 1.0478 0.00% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-10-18 1.0506 1.0506 0.00% 申購
浦銀收益A 2022-10-18 1.499 1.719 0.00% 申購
浦銀收益C 2022-10-18 1.437 1.637 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-10-18 1.073 1.274 0.09% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-10-18 1.055 1.286 0.00% 申購
浦銀幸福A 2022-10-14 1.043 1.473 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-10-14 1.039 1.435 0.10% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-10-14 1.069 1.372 0.09% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-10-14 1.067 1.349 0.09% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-10-14 1.050 1.263 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-10-14 1.041 1.235 0.19% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-10-18 1.0395 1.3276 0.03% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-10-18 1.0391 1.3052 0.02% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-10-18 1.0984 1.2133 0.01% 申購
浦銀盛泰C 2022-10-18 1.0801 1.1864 0.00% 申購
浦銀盛達A 2022-10-18 1.0170 1.2480 0.02% 申購
浦銀盛達C 2022-10-18 1.0140 1.2260 0.02% 申購
浦銀盛躍A 2022-10-18 1.0988 1.2670 0.00% 申購
浦銀盛躍C 2022-10-18 1.0834 1.2455 0.00% 申購
浦銀盛勤A 2022-10-18 1.0318 1.1568 0.01% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-10-18 1.0310 1.1460 0.01% 暫停申購
浦銀盛通 2022-10-14 1.0798 1.1848 0.02% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-10-18 1.0272 1.1592 0.02% 暫停申購
浦銀盛融 2022-10-14 1.0113 1.1323 0.24% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-18 1.0888 1.1388 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-18 1.0826 1.1326 0.01% 申購
浦銀普益A 2022-10-18 1.0264 1.1374 0.01% 申購
浦銀普益C 2022-10-18 1.0242 1.1232 0.01% 申購
浦銀普瑞A 2022-10-18 1.0294 1.1204 0.02% 申購
浦銀普瑞C 2022-10-18 1.0252 1.1052 0.02% 申購
浦銀雙債A 2022-10-18 1.1826 1.1826 0.00% 申購
浦銀雙債C 2022-10-18 1.1686 1.1686 -0.01% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-10-18 1.0865 1.0865 0.00% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-10-18 1.0815 1.0815 0.00% 申購
浦銀普豐A 2022-10-18 1.0235 1.0826 0.02% 申購
浦銀普豐C 2022-10-18 1.0205 1.0690 0.01% 申購
浦銀盛煊 2022-10-18 1.0154 1.0906 0.02% 暫停申購
浦銀盛諾 2022-10-14 1.0593 1.1503 0.20% 特定渠道
浦銀盛暉 2022-10-14 1.0233 1.0698 0.27% 特定渠道
浦銀盛智 2022-10-14 1.0647 1.0647 0.19% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-10-18 1.0545 1.0795 0.02% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-10-18 1.0316 1.0816 0.01% 申購
浦銀普慶C 2022-10-18 1.0289 1.0739 0.01% 申購
浦銀普天A 2022-10-18 1.0531 1.0531 0.01% 申購
浦銀普天C 2022-10-18 1.0476 1.0476 0.01% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-10-18 1.0410 1.0740 0.00% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-10-18 1.0409 1.0759 0.00% 申購
浦銀普嘉A 2022-10-14 1.0119 1.0919 0.16% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-10-14 1.0113 1.0873 0.15% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-10-18 1.0858 1.0958 0.02% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-10-18 1.0835 1.0935 0.02% 申購
浦銀盛毅 2022-10-14 1.0511 1.0941 0.25% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-10-18 0.8021 0.8021 -0.35% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-10-18 0.7548 0.7548 -0.32% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-10-18 0.7934 0.7934 0.46% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-10-18 0.7954 0.7954 0.45% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-10-18 0.7968 0.7968 0.26% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-10-18 0.7221 0.7221 0.98% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-10-18 0.6959 0.6959 0.74% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-10-18 0.9126 0.9126 0.64% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-10-18 0.8928 1.0028 -0.07% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-10-18 0.8986 1.0086 -0.07% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-10-18 0.9477 0.9477 0.56% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-10-18 0.9420 0.9420 0.45% 特定渠道
浦銀300 2022-10-18 1.081 1.930 -0.18% 申購
浦銀400 2022-10-18 1.711 1.711 0.18% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-10-18 0.9195 0.9195 -0.02% 申購
浦銀高股息ETF 2022-10-18 1.4141 1.4141 0.47% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-10-18 1.2463 1.2463 0.44% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-10-18 1.2356 1.2356 0.44% 申購
浦銀創業板ETF 2022-10-18 0.9648 0.9648 0.49% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-10-18 1.3315 1.3315 -0.08% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-10-18 0.3761 1.3730% 申購
浦銀貨幣B 2022-10-18 0.4423 1.6150% 申購
浦銀貨幣E 2022-10-18 0.3745 1.3710% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-10-18 0.3561 1.4220% 申購
浦銀日日盈B 2022-10-18 0.4230 1.6680% 申購
浦銀日日盈D 2022-10-18 0.3574 1.4240% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-10-18 0.3564 1.4240% 申購
浦銀日日豐A 2022-10-18 0.4839 1.5740% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-18 0.5209 1.7160% 申購
浦銀日日豐D 2022-10-18 0.4552 1.4720% 申購
浦銀日日鑫A 2022-10-18 0.2877 1.4690% 申購
浦銀日日鑫B 2022-10-18 0.3494 1.7030% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-17 0.9973 0.9973 -0.21% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-10-17 1.0157 1.0157 -0.05% 暫停申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-10-17 0.9796 0.9796 0.08% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-17 0.9992 0.9992 -0.19% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-10-17 1.0142 1.0142 -0.05% 暫停申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-17 0.9967 0.9967 -0.19% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-17 1.0026 1.0026 -0.21% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-10-14 0.9066 0.9066 1.81% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-10-14 0.9087 0.9087 1.80% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-10-14 1.0928 1.0928 0.58% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-10-14 1.0847 1.0847 0.58% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-10-14 0.9673 0.9673 0.49% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-10-14 1.1167 1.1167 0.30% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-10-14 1.1039 1.1039 0.29% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀新經濟C [013259]
單位凈值:2.6784日增長率:0.63%累計凈值:2.6784
還沒有賬戶?立即開戶
立即申購
數據截止:2022-10-18
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
2.60% -1.90% -16.34% -10.16% -30.48%
基金檔案
基金代碼 013259 基金名稱 浦銀安盛新經濟結構靈活配置混合型證券投資基金C類
成立日期 2021-08-05 基金簡稱 浦銀安盛新經濟結構混合C類
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行
基金管理費 1.5%/年 基金托管費 0.25%/年
申購起點 電子直銷:首次最低申購金額為1 元,最低追加申購金額為1 元。
直銷機構(柜臺方式):首次最低申購金額為10,000 元,最低追加申購金額為1,000 元。
投資目標 本基金通過在股票、固定收益證券、現金等資產的積極靈活配置,并通過重點關注受益于中國經濟結構轉型趨勢、以及新的經濟結構變化包括新城鄉結構、新需求結構、新產業結構帶來的投資機會,在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下,謀求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含中小企業私募債)、貨幣市場工具(含中期票據)、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金的股票投資比例為基金資產的0%-95%,其中投資于受益于新經濟結構包括新城鄉結構、新需求結構、新產業結構相關行業股票的比例不低于非現金資產的80%;現金、債券資產、資產支持證券及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產比例為0%-100%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年期以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金在股票投資方面主要采用主題投資策略,通過重點投資受益于中國經濟結構轉型趨勢、新的經濟結構包括新城鄉結構、新需求結構、新產業結構的相關行業股票,并保持對中國經濟結構調整的趨勢以及經濟結構調整對相關行業及上市公司影響的密切跟蹤和研究分析,對屬于新經濟結構投資主題范疇的上市公司進行重點投資。
風險等級 R3-中風險
業績比較基準 55%×中證500指數(000905)+ 45%×中證全債指數
基金經理
蔣佳良先生   基金經理
曾任中國工商銀行法蘭克福分行交易員、華寶證券投資經理、平安資產投資經理。2015年至2018年任職中?;鸸芾碛邢薰?,歷任基金經理和研究部總經理。2018年6月加盟浦銀安盛基金管理有限公司歷任權益投資部總監助理、研究部副總監,現擔任研究部……
投資組合報告
資產分布
行業配置
序號 行業類別 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
以上數據取自 ,數據截至:。
基金經理
蔣佳良先生   基金經理

企業管理學碩士

曾任中國工商銀行法蘭克福分行交易員、華寶證券投資經理、平安資產投資經理。2015年至2018年任職中?;鸸芾碛邢薰?,歷任基金經理和研究部總經理。2018年6月加盟浦銀安盛基金管理有限公司歷任權益投資部總監助理、研究部副總監,現擔任研究部總監兼均衡策略部總經理。2018年11月起,兼任浦銀安盛新經濟結構靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月起兼任浦銀安盛價值精選混合型證券投資基金基金經理。2021年5月起兼任浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀興耀優選一年持有混合C 0145462022-10-180.88540.8854了解詳情停止贖回
浦銀興耀優選一年持有混合A 0145452022-10-180.88700.8870了解詳情停止贖回
浦銀新經濟A5191262022-10-182.68982.6898了解詳情正常
浦銀新經濟C0132592022-10-182.67842.6784了解詳情正常
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A0117172022-10-181.04501.0450了解詳情正常
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C0117182022-10-181.03921.0392了解詳情正常
浦銀品質優選混合A 0142282022-10-180.81820.8182了解詳情正常
浦銀品質優選混合C 0142292022-10-180.81290.8129了解詳情正常
浦銀價值精選A0093682022-10-181.15371.1537了解詳情正常
浦銀價值精選C0093692022-10-181.14341.1434了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
認、申購費率
認、申購費率 0
銷售服務費
銷售服務費年費率 0.40%
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7日 1.50%
7天≤N<30日 0.50%
N≥30日 0
注:就贖回費而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-10-18 浦銀新經濟C 2.6784 2.6784
2022-10-17 浦銀新經濟C 2.6616 2.6616
2022-10-14 浦銀新經濟C 2.6793 2.6793
2022-10-13 浦銀新經濟C 2.6321 2.6321
2022-10-12 浦銀新經濟C 2.6578 2.6578
2022-10-11 浦銀新經濟C 2.6105 2.6105
2022-10-10 浦銀新經濟C 2.5944 2.5944
2022-09-30 浦銀新經濟C 2.6327 2.6327
2022-09-29 浦銀新經濟C 2.6942 2.6942
2022-09-28 浦銀新經濟C 2.6774 2.6774
1/25 首頁  上一頁    尾頁
凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
沒有相關記錄
期末基金資產組合情況 以下數據取自 ,數據截至:
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市淮海中路381號中環廣場38樓 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 西部證券 www.west95582.com
2 長江證券 www.95579.com 95579
3 江蘇銀行 www.jsbchina.cn 95319
4 中國人壽保險 www.e-chinalife.com 95519
5 上海銀行 www.bankofshanghai.com 021962888
6 招商銀行 www.cmbchina.com 95555
7 招商證券 www.newone.com.cn 95565或008888111
8 廣發證券 www.gf.com.cn 95575
9 華泰證券 www.htsc.com.cn 02584579897
10 興業證券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
11 中泰證券 www.zts.com.cn 95538
12 東北證券 www.nesc.cn 4006000686
13 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
14 匯成基金 www.hcjijin.com 4006199059
15 萬得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
16 嘉實財富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
17 平安銀行 bank.pingan.com 95511
18 中金財富證券 www.ciccwm.com 4006008008
亚洲国产成人久久综合同性,色88久久久久高潮综合影院,欧美精品一国产成人综合久久