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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-11-11 0.4648 1.4680% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-11 0.5014 1.6050% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-11 1.0168 1.0168 -0.27% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-11 1.0884 1.1384 -0.03% 申購
浦銀中短債C 2022-11-11 1.0821 1.1321 -0.03% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-11 0.9722 0.9722 -0.01% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-11 0.8712 0.8712 -0.45% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-11 0.9763 0.9763 0.00% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-11 0.8731 0.8731 -0.44% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-11 2.5008 2.5008 -0.16% 申購
浦銀價值A 2022-11-11 1.4171 2.2301 -0.52% 申購
浦銀價值C 2022-11-11 1.4112 1.7612 -0.52% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-11 0.7754 0.7754 -0.05% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-11 0.7808 0.7808 -0.05% 申購
浦銀紅利C 2022-11-11 3.7984 3.7984 -0.07% 申購
浦銀紅利A 2022-11-11 3.8133 3.8133 -0.07% 申購
浦銀消費A 2022-11-11 2.684 2.684 -0.04% 申購
浦銀消費C 2022-11-11 2.683 2.683 -0.04% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-11 2.5120 2.5120 -0.16% 申購
浦銀睿智A 2022-11-11 1.418 1.418 1.58% 申購
浦銀睿智C 2022-11-11 1.340 1.340 1.59% 申購
浦銀增長A 2022-11-11 0.9637 0.9637 -0.44% 申購
浦銀300 2022-11-11 1.062 1.911 3.11% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-11-11 1.0019 1.0019 0.00% 申購
浦銀醫療健康C 2022-11-11 1.4088 1.4088 1.16% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-11 2.5008 2.5008 -0.16% 申購
浦銀港股通C 2022-11-11 0.8080 0.8080 6.05% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-11-11 0.9730 0.9730 0.06% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-11 0.8731 0.8731 -0.44% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-11 0.9763 0.9763 0.00% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-11-11 0.9763 0.9763 0.07% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-11-11 0.9822 0.9822 -0.05% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-11-11 0.9846 0.9846 -0.05% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-11 0.8712 0.8712 -0.45% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-11 0.9722 0.9722 -0.01% 申購
浦銀醫療健康A 2022-11-11 1.4154 1.6654 1.16% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-11-11 0.9980 0.9980 -0.45% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-11-11 1.0039 1.0039 -0.45% 申購
浦銀價值A 2022-11-11 1.4171 2.2301 -0.52% 申購
浦銀價值C 2022-11-11 1.4112 1.7612 -0.52% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-11 0.7754 0.7754 -0.05% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-11-11 0.7729 0.7729 1.68% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-11 0.7808 0.7808 -0.05% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-11-11 0.7774 0.7774 1.69% 申購
浦銀生活 2022-11-11 3.200 3.260 -0.62% 申購
浦銀紅利C 2022-11-11 3.7984 3.7984 -0.07% 申購
浦銀紅利A 2022-11-11 3.8133 3.8133 -0.07% 申購
浦銀新興A 2022-11-11 3.4542 3.4542 -0.62% 申購
浦銀新興C 2022-11-11 3.4414 3.4414 -0.62% 申購
浦銀消費A 2022-11-11 2.684 2.684 -0.04% 申購
浦銀消費C 2022-11-11 2.683 2.683 -0.04% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-11 2.5120 2.5120 -0.16% 申購
浦銀睿智A 2022-11-11 1.418 1.418 1.58% 申購
浦銀睿智C 2022-11-11 1.340 1.340 1.59% 申購
浦銀增長A 2022-11-11 0.9637 0.9637 -0.44% 申購
浦銀增長C 2022-11-11 0.9601 0.9601 -0.44% 申購
浦銀盛世A 2022-11-11 1.871 2.071 0.11% 申購
浦銀盛世C 2022-11-11 1.502 1.702 0.13% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-11-11 0.8206 0.8206 -3.52% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-11-11 0.9624 0.9624 0.55% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-11-11 0.9665 0.9665 0.55% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-11-11 0.8143 0.8143 -3.53% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-11-11 1.1815 1.2065 0.19% 申購
浦銀經濟帶C 2022-11-11 1.1642 1.1902 0.18% 申購
浦銀安和A 2022-11-11 1.0078 1.3098 -0.34% 暫停申購
浦銀安和C 2022-11-11 1.0058 1.2878 -0.34% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-11-11 0.8104 0.8104 6.05% 申購
浦銀安久A 2022-11-11 0.9007 1.0932 -0.52% 暫停申購
浦銀安久C 2022-11-11 0.8954 1.0749 -0.52% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-11-11 0.9558 1.2723 -0.09% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-11-11 0.9557 1.2547 -0.09% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-11-11 1.4295 1.4295 0.48% 申購
浦銀多策略C 2022-11-11 1.3326 1.3326 0.47% 申購
浦銀環保新能源A 2022-11-11 2.8099 2.8099 0.05% 申購
浦銀環保新能源C 2022-11-11 2.7678 2.7678 0.05% 申購
浦銀先進制造A 2022-11-11 1.1911 1.1911 1.47% 申購
浦銀先進制造C 2022-11-11 1.1793 1.1793 1.46% 申購
浦銀科創三年 2022-11-11 1.1540 1.1540 -1.64% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-11-11 1.1428 1.1428 0.25% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-11-11 1.1335 1.1335 0.24% 申購
浦銀價值精選A 2022-11-11 1.0899 1.0899 -0.39% 申購
浦銀價值精選C 2022-11-11 1.0798 1.0798 -0.40% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-11-10 1.2231 1.2231 5.77% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-11-10 1.2290 1.2290 5.78% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A -- -- -- -- 認購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-11-11 1.0334 1.0334 -0.04% 申購
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C -- -- -- -- 認購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-11-11 1.0313 1.0313 -0.05% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-11-11 1.0200 1.0200 -0.07% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-11-11 0.9998 0.9998 -0.12% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-11-11 1.0099 1.0099 -0.20% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-11 1.0168 1.0168 -0.27% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-11-11 1.0191 1.0191 -0.07% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-11-11 0.9991 0.9991 -0.12% 申購
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-11-11 1.0269 1.0284 -0.12% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-11-11 1.0221 1.0221 0.08% 申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-11-11 1.0168 1.0858 0.08% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-11-11 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-11-11 1.0197 1.0217 -0.06% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-11-11 1.0216 1.0236 -0.06% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-11-11 1.0291 1.0311 -0.13% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-11-11 1.0460 1.0623 -0.11% 暫停申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-11-11 1.0158 1.0158 0.08% 申購
浦銀收益A 2022-11-11 1.498 1.718 -0.07% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-11-11 1.0502 1.0502 -0.07% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-11-11 1.0473 1.0473 -0.07% 申購
浦銀收益C 2022-11-11 1.434 1.634 -0.07% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-11-11 1.070 1.271 -0.19% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-11-11 1.052 1.283 -0.19% 申購
浦銀幸福A 2022-11-11 1.041 1.471 -0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-11-11 1.037 1.433 -0.29% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-11-11 1.068 1.371 -0.19% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-11-11 1.065 1.347 -0.19% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-11-11 1.047 1.260 -0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-11-11 1.038 1.232 -0.38% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-11-11 1.0382 1.3263 -0.11% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-11-11 1.0376 1.3037 -0.11% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-11-11 1.0969 1.2118 -0.06% 申購
浦銀盛泰C 2022-11-11 1.0784 1.1847 -0.06% 申購
浦銀盛達A 2022-11-11 1.0149 1.2459 -0.07% 申購
浦銀盛達C 2022-11-11 1.0116 1.2236 -0.07% 申購
浦銀盛躍A 2022-11-11 1.0976 1.2658 -0.07% 申購
浦銀盛躍C 2022-11-11 1.0820 1.2441 -0.07% 申購
浦銀盛勤A 2022-11-11 1.0298 1.1548 -0.11% 申購
浦銀盛勤C 2022-11-11 1.0288 1.1438 -0.12% 申購
浦銀盛通 2022-11-11 1.0790 1.1840 -0.14% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-11-11 1.0246 1.1566 -0.14% 暫停申購
浦銀盛融 2022-11-11 1.0090 1.1300 -0.27% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-11 1.0884 1.1384 -0.03% 申購
浦銀中短債C 2022-11-11 1.0821 1.1321 -0.03% 申購
浦銀普益A 2022-11-11 1.0248 1.1358 -0.07% 申購
浦銀普益C 2022-11-11 1.0223 1.1213 -0.08% 申購
浦銀普瑞A 2022-11-11 1.0278 1.1188 -0.07% 申購
浦銀普瑞C 2022-11-11 1.0233 1.1033 -0.07% 申購
浦銀雙債A 2022-11-11 1.1801 1.1801 0.11% 申購
浦銀雙債C 2022-11-11 1.1659 1.1659 0.11% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-11-11 1.0860 1.0860 -0.03% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-11-11 1.0809 1.0809 -0.03% 申購
浦銀普豐A 2022-11-11 1.0217 1.0808 -0.09% 申購
浦銀普豐C 2022-11-11 1.5977 1.6462 -0.09% 申購
浦銀盛煊 2022-11-11 1.0122 1.0894 -0.07% 特定渠道
浦銀盛諾 2022-11-11 1.0582 1.1492 -0.22% 暫停申購
浦銀盛暉 2022-11-11 1.0202 1.0667 -0.36% 特定渠道
浦銀盛智 2022-11-11 1.0633 1.0633 -0.28% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-11-11 1.0505 1.0755 -0.27% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-11-11 1.0301 1.0801 -0.14% 申購
浦銀普慶C 2022-11-11 1.0271 1.0721 -0.14% 申購
浦銀普天A 2022-11-11 1.0503 1.0503 -0.15% 申購
浦銀普天C 2022-11-11 1.0446 1.0446 -0.15% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-11-11 1.0395 1.0725 -0.09% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-11-11 1.0394 1.0744 -0.09% 申購
浦銀普嘉A 2022-11-11 1.0153 1.0953 0.08% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-11-11 1.0146 1.0906 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-11-11 1.0836 1.0936 -0.12% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-11-11 1.0813 1.0913 -0.11% 申購
浦銀盛毅 2022-11-11 1.0512 1.0942 -0.06% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-11-11 0.7977 0.7977 2.68% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-11-11 0.7767 0.7767 2.78% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-11-11 0.7822 0.7822 1.80% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-11-11 0.7844 0.7844 1.80% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-11-11 0.8020 0.8020 2.37% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-11-11 0.7386 0.7386 4.17% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-11-11 0.7374 0.7374 3.41% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-11-11 0.8993 0.8993 0.55% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-11-11 0.8856 0.9956 2.13% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-11-11 0.8915 1.0015 2.13% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-11-11 0.9500 0.9500 4.32% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-11-11 0.9253 0.9253 4.39% 特定渠道
浦銀300 2022-11-11 1.062 1.911 3.11% 申購
浦銀400 2022-11-11 1.720 1.720 1.36% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-11-11 0.9159 0.9159 2.53% 申購
浦銀高股息ETF 2022-11-11 1.4213 1.4213 0.99% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-11-11 1.2517 1.2517 0.94% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-11-11 1.2407 1.2407 0.93% 申購
浦銀創業板ETF 2022-11-11 0.9513 0.9513 1.91% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-11-11 1.3211 1.3211 2.27% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-11-11 0.5617 1.3540% 申購
浦銀貨幣B 2022-11-11 0.6281 1.5990% 申購
浦銀貨幣E 2022-11-11 0.5625 1.3550% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-11-11 0.3580 1.3270% 申購
浦銀日日盈B 2022-11-11 0.4238 1.5710% 申購
浦銀日日盈D 2022-11-11 0.3581 1.3280% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-11-11 0.3565 1.3220% 申購
浦銀日日豐A 2022-11-11 0.4648 1.4680% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-11 0.5014 1.6050% 申購
浦銀日日豐D 2022-11-11 0.4359 1.3620% 申購
浦銀日日鑫A 2022-11-11 0.3217 0.9960% 申購
浦銀日日鑫B 2022-11-11 0.3876 1.2420% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-10 0.9882 0.9882 -0.04% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-11-10 1.0115 1.0115 -0.02% 申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-11-10 0.9781 0.9781 -0.34% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-10 0.9911 0.9911 -0.04% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-11-10 1.0098 1.0098 -0.02% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-10 0.9883 0.9883 -0.05% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-10 0.9938 0.9938 -0.03% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-11-09 0.9029 0.9029 -0.73% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-11-09 0.9053 0.9053 -0.72% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-11-09 1.0709 1.0709 -0.36% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-11-09 1.0627 1.0627 -0.36% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-11-09 0.9264 0.9264 -0.98% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-11-09 1.1066 1.1066 -0.26% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-11-09 1.0936 1.0936 -0.26% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀收益C [519112]
80%以上投資固定收益類資產,挖掘固定收益市場各種資產定價不合理產生的投資機會,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
單位凈值:1.434日增長率:-0.07%累計凈值:1.634
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數據截止:2022-11-11
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
-0.14% -0.21% -0.35% 0.49% 0.70%
基金檔案
基金代碼 519112 基金名稱 浦銀安盛優化收益債券型證券投資基金(C類)
成立日期 2009-09-22 基金簡稱 浦銀收益C
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行
基金管理費 0.30%/年 基金托管費 0.1%/年
申購起點 電子直銷:首次最低申購金額為1 元,最低追加申購金額為1 元。
直銷機構(柜臺方式):首次最低申購金額為10,000 元,最低追加申購金額為1,000 元。
投資目標 本基金通過對宏觀經濟運行狀況、金融市場的運行趨勢進行自上而下的分析,通過信用分析為基礎進行自下而上的精選個券,在嚴格控制投資風險的基礎上,主要對固定收益市場各種資產定價不合理產生的投資機會進行充分挖掘,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金主要投資于固定收益類金融產品,包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、金融債、企業(公司)債、可轉換債券、資產支持證券等。本基金80%以上的基金資產投資于固定收益類金融產品;本基金還可投資于一級市場新股申購、持有可轉債轉股所得的股票、投資二級市場股票以及權證等中國證監會允許基金投資的非固定收益類金融產品,但上述非固定收益類金融產品的投資比例合計不超過基金資產的20%?;鸪钟鞋F金以及到期日在1年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。
投資策略 本基金將通過“自上而下”的資產配置、久期配置、類屬配置和“自下而上”的個券選擇,運用多種積極的資產管理增值策略,實現投資目標。
風險等級 R2-中低風險
業績比較基準 中證全債指數
基金經理
鄭雙超   基金經理
2011年7月至2017年12月,先后就職于嘉實基金管理有限公司、東吳證券股份有限公司和天風證券股份有限公司,從事量化分析、固定收益分析、債券投資等工作。2017年12月14日加盟浦銀安盛基金管理有限公司,現在固定收益投資部擔任固定收益類基……
投資組合報告
資產分布
債券配置
序號 債券品種 占基金資產
凈值比例
1 國家債券 79.63%
2 金融債券 1.78%
3 企業債券 2.23%
4 合計 83.64%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
1 019666 22國債01 19.79%
2 019638 20國債09 14.84%
3 019656 21國債08 13.11%
4 010303 03國債⑶ 10.52%
5 019674 22國債09 8.94%
以上數據取自 浦銀安盛優化收益債券型證券投資基金 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30。
基金經理
鄭雙超   基金經理

清華大學計算數學專業碩士

2011年7月至2017年12月,先后就職于嘉實基金管理有限公司、東吳證券股份有限公司和天風證券股份有限公司,從事量化分析、固定收益分析、債券投資等工作。2017年12月14日加盟浦銀安盛基金管理有限公司,現在固定收益投資部擔任固定收益類基金經理助理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀收益A5191112022-11-111.4981.718了解詳情正常
浦銀收益C5191122022-11-111.4341.634了解詳情正常
浦銀6月債A5191212022-11-111.0681.371了解詳情停止交易
浦銀6月債C5191222022-11-111.0651.347了解詳情停止交易
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率
申購費率 0
銷售服務費年費率 0.35%
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7天 1.50%
7天≤N 0
注:就贖回費而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-11-11 浦銀收益C 1.434 1.634
2022-11-10 浦銀收益C 1.435 1.635
2022-11-09 浦銀收益C 1.436 1.636
2022-11-08 浦銀收益C 1.436 1.636
2022-11-07 浦銀收益C 1.436 1.636
2022-11-04 浦銀收益C 1.436 1.636
2022-11-03 浦銀收益C 1.436 1.636
2022-11-02 浦銀收益C 1.436 1.636
2022-11-01 浦銀收益C 1.437 1.637
2022-10-31 浦銀收益C 1.437 1.637
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
2019-08-13 每10份基金份額派發紅利1.90元 查看詳情
2010-09-03 每10份基金份額派發紅利0.10元 查看詳情
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛優化收益債券型證券投資基金 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 固定收益投資 47,234,806.89 59.99%
2 買入返售金融資產 7,950,624.35 10.10%
3 銀行存款和結算備付金合計 20,101,640.78 25.53%
4 其他資產 3,447,565.73 4.38%
5 合計 78,734,637.75 100.00%
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 國家債券 44,967,508.71 79.63%
2 金融債券 1,006,464.93 1.78%
3 企業債券 1,260,833.25 2.23%
4 合計 47,234,806.89 83.64%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 019666 22國債01 11,178,380.82 19.79%
2 019638 20國債09 8,378,715.84 14.84%
3 019656 21國債08 7,403,186.00 13.11%
4 010303 03國債⑶ 5,940,685.75 10.52%
5 019674 22國債09 5,046,254.79 8.94%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市浦東新區濱江大道5189號S2座 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商銀行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
4 光大銀行 www.cebbank.com 95595
5 建設銀行 www.ccb.com 95533
6 上海銀行 www.bankofshanghai.com 021962888
7 招商銀行 www.cmbchina.com 95555
8 中信銀行 bank.ecitic.com 95558
9 郵儲銀行 www.psbc.com 11185
10 華夏銀行 www.hxb.com.cn 95577
11 寧波銀行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
12 民生銀行 www.cmbc.com.cn 95568
13 上海農商銀行 www.srcb.com 021962999
14 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
15 國泰君安 www.gtja.com 4008888666
16 銀河證券 www.chinastock.com.cn 4008888888
17 海通證券 www.htsec.com 4008888001或2195553
18 招商證券 www.newone.com.cn 95565或008888111
19 廣發證券 www.gf.com.cn 95575
20 華泰證券 www.htsc.com.cn 02584579897
21 東方證券 www.dfzq.com.cn 4008888506或2195503
22 渤海證券 www.bhzq.com 28455588
23 興業證券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
24 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
25 安信證券 www.axzq.com.cn 02096210
26 上海證券 www.962518.com 962518
27 光大證券 www.ebscn.com 4008888788
28 信達證券 www.cindasc.com 4008008899
29 華福證券 www.hfzq.com.cn 059196326
30 民族證券 www.e5618.com 4008895618
31 中泰證券 www.zts.com.cn 95538
32 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
33 德邦證券 www.tebon.com.cn 4008888128
34 東北證券 www.nesc.cn 4006000686
35 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
36 申萬宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
37 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
38 申萬宏源西部 www.hysec.com 4008000562
39 中山證券 www.zszq.com.cn 4001022011
40 愛建證券 www.ajzq.com 4001962502
41 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
42 平安證券 www.stock.pingan.com 95511-8
43 方正證券 www.foundersc.com 95571
44 天相投資顧問 www.txsec.com 01066045555
45 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
46 好買基金 www.ehowbuy.com 4007009665
47 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
48 浦領基金 www.zscffund.com 4000598888
49 北京增財基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
50 同花順基金 www.5ifund.com 4008773772
51 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
52 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
53 和訊信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
54 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
55 錢景基金 www.qianjing.com 4008936885
56 一路財富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
57 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
58 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
59 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
60 陸金所基金 www.lufunds.com 4008219031
61 凱石財富 www.vstonewealth.com 4006433389
62 上海匯付 tty.chinapnr.com 4008202819
63 虹點基金 www.hongdianfund.com 4006180707
64 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
65 眾祿基金 www.zlfund.cn 4006788887
66 富濟財富 http://www.fujifund.cn/ 0755-83999907
67 奕豐基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
68 聯泰基金 www.66zichan.com 4001666788
69 新蘭德 8.jrj.com.cn 4001661188
70 創金啟富 www.5irich.com 4006262818
71 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
72 中證金牛 www.jnlc.com 4008909998
73 晟視天下 fund.shengshiview.com 4008188866
74 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
75 匯成基金 www.hcjijin.com 4006199059
76 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
77 華夏財富 www.amcfortune.com 4008175666
78 萬家財富 www.wanjiawealth.com 01059013842
79 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
80 有魚基金 www.youyufund.com 4007676298
81 萬得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
82 蘇寧基金 www.snjijin.com 95177
83 挖財基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
84 和耕傳承 www.hgccpb.com 4000-555-671
85 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
86 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
87 通華財富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
88 嘉實財富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
89 騰安基金 www.tenganxinxi.com 95017
90 度小滿基金 www.baiyingfund.com 95055-9
91 東方財富證券 www.18.cn 95357
92 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
93 第一創業證券 www.firstcapital.com.cn 95358
94 中金財富證券 www.ciccwm.com 4006008008
95 玄元保險 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208
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