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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-11-29 0.4256 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-29 0.4642 1.6860% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-29 1.0857 1.1357 -0.08% 申購
浦銀中短債C 2022-11-29 1.0794 1.1294 -0.08% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-29 0.9669 0.9669 0.12% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-29 0.8451 0.8451 0.54% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-29 0.9711 0.9711 0.12% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-29 0.8471 0.8471 0.53% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-29 2.4486 2.4486 0.73% 申購
浦銀價值A 2022-11-29 1.3954 2.2084 0.95% 申購
浦銀價值C 2022-11-29 1.3893 1.7393 0.94% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-29 0.7440 0.7440 -0.44% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-29 0.7495 0.7495 -0.44% 申購
浦銀紅利C 2022-11-29 3.8014 3.8014 -0.40% 申購
浦銀紅利A 2022-11-29 3.8169 3.8169 -0.40% 申購
浦銀消費A 2022-11-29 2.679 2.679 1.63% 申購
浦銀消費C 2022-11-29 2.678 2.678 1.63% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-29 2.4603 2.4603 0.73% 申購
浦銀睿智A 2022-11-29 1.379 1.379 0.07% 申購
浦銀睿智C 2022-11-29 1.302 1.302 0.00% 申購
浦銀增長A 2022-11-29 0.9538 0.9538 0.88% 申購
浦銀300 2022-11-29 1.072 1.921 2.49% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-11-29 1.0024 1.0024 -0.01% 申購
浦銀醫療健康C 2022-11-29 1.3736 1.3736 2.07% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-29 2.4486 2.4486 0.73% 申購
浦銀港股通C 2022-11-29 0.8434 0.8434 4.93% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-11-29 0.9734 0.9734 0.12% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-29 0.8471 0.8471 0.53% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-29 0.9711 0.9711 0.12% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-11-29 0.9769 0.9769 0.13% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-11-29 0.9782 0.9782 0.15% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-11-29 0.9808 0.9808 0.16% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-29 0.8451 0.8451 0.54% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-29 0.9669 0.9669 0.12% 申購
浦銀醫療健康A 2022-11-29 1.3804 1.6304 2.07% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-11-29 0.9774 0.9774 0.74% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-11-29 0.9833 0.9833 0.75% 申購
浦銀價值A 2022-11-29 1.3954 2.2084 0.95% 申購
浦銀價值C 2022-11-29 1.3893 1.7393 0.94% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-29 0.7440 0.7440 -0.44% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-11-29 0.7884 0.7884 1.61% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-29 0.7495 0.7495 -0.44% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-11-29 0.7931 0.7931 1.60% 申購
浦銀生活 2022-11-29 3.150 3.210 0.86% 申購
浦銀紅利C 2022-11-29 3.8014 3.8014 -0.40% 申購
浦銀紅利A 2022-11-29 3.8169 3.8169 -0.40% 申購
浦銀新興A 2022-11-29 3.4008 3.4008 0.92% 申購
浦銀新興C 2022-11-29 3.3877 3.3877 0.92% 申購
浦銀消費A 2022-11-29 2.679 2.679 1.63% 申購
浦銀消費C 2022-11-29 2.678 2.678 1.63% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-29 2.4603 2.4603 0.73% 申購
浦銀睿智A 2022-11-29 1.379 1.379 0.07% 申購
浦銀睿智C 2022-11-29 1.302 1.302 0.00% 申購
浦銀增長A 2022-11-29 0.9538 0.9538 0.88% 申購
浦銀增長C 2022-11-29 0.9500 0.9500 0.87% 申購
浦銀盛世A 2022-11-29 1.857 2.057 0.38% 申購
浦銀盛世C 2022-11-29 1.491 1.691 0.40% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-11-25 0.8019 0.8019 -2.80% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-11-29 0.9689 0.9689 0.70% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-11-29 0.9732 0.9732 0.70% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-11-25 0.7957 0.7957 -2.80% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-11-29 1.1758 1.2008 0.36% 申購
浦銀經濟帶C 2022-11-29 1.1583 1.1843 0.35% 申購
浦銀安和A 2022-11-25 1.0039 1.3059 -0.11% 暫停申購
浦銀安和C 2022-11-25 1.0017 1.2837 -0.12% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-11-29 0.8461 0.8461 4.94% 申購
浦銀安久A 2022-11-25 0.8955 1.0880 -0.96% 暫停申購
浦銀安久C 2022-11-25 0.8901 1.0696 -0.97% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-11-25 0.9486 1.2651 -0.50% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-11-25 0.9484 1.2474 -0.50% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-11-29 1.4346 1.4346 0.42% 申購
浦銀多策略C 2022-11-29 1.3370 1.3370 0.43% 申購
浦銀環保新能源A 2022-11-29 2.6618 2.6618 -1.79% 申購
浦銀環保新能源C 2022-11-29 2.6214 2.6214 -1.79% 申購
浦銀先進制造A 2022-11-29 1.2250 1.2250 1.38% 申購
浦銀先進制造C 2022-11-29 1.2127 1.2127 1.38% 申購
浦銀科創三年 2022-11-25 1.1339 1.1339 -0.99% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-11-29 1.1410 1.1410 0.40% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-11-29 1.1315 1.1315 0.40% 申購
浦銀價值精選A 2022-11-29 1.0630 1.0630 0.70% 申購
浦銀價值精選C 2022-11-29 1.0530 1.0530 0.70% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-11-28 1.2133 1.2133 -0.75% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-11-28 1.2194 1.2194 -0.75% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-11-29 1.0324 1.0324 -0.04% 申購
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-11-29 1.0302 1.0302 -0.04% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-11-29 1.0171 1.0171 -0.13% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-11-29 0.9958 0.9958 -0.15% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-11-25 1.0058 1.0058 0.34% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-11-29 1.0161 1.0161 -0.13% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-11-29 0.9949 0.9949 -0.15% 申購
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-11-29 1.0202 1.0217 -0.21% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-11-29 1.0178 1.0178 0.09% 申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-11-25 1.0184 1.0874 0.08% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-11-25 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-11-29 1.0155 1.0175 -0.09% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-11-29 1.0175 1.0195 -0.09% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-11-29 1.0226 1.0246 -0.20% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-11-29 1.0244 1.0537 -0.19% 暫停申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-11-29 1.0113 1.0113 0.08% 申購
浦銀收益A 2022-11-29 1.493 1.713 -0.13% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-11-29 1.0476 1.0476 -0.09% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-11-29 1.0446 1.0446 -0.09% 申購
浦銀收益C 2022-11-29 1.429 1.629 -0.14% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-11-29 1.062 1.263 -0.28% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-11-29 1.045 1.276 -0.19% 申購
浦銀幸福A 2022-11-25 1.038 1.468 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-11-25 1.034 1.430 0.19% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-11-25 1.064 1.367 0.19% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-11-25 1.062 1.344 0.19% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-11-25 1.042 1.255 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-11-25 1.033 1.227 0.29% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-11-29 1.0286 1.3167 -0.18% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-11-29 1.0279 1.2940 -0.18% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-11-29 1.0952 1.2101 -0.09% 申購
浦銀盛泰C 2022-11-29 1.0766 1.1829 -0.08% 申購
浦銀盛達A 2022-11-29 1.0025 1.2415 -0.23% 申購
浦銀盛達C 2022-11-29 1.0020 1.2190 -0.23% 申購
浦銀盛躍A 2022-11-29 1.0954 1.2636 -0.10% 申購
浦銀盛躍C 2022-11-29 1.0796 1.2417 -0.10% 申購
浦銀盛勤A 2022-11-29 1.0170 1.1530 -0.07% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-11-29 1.0171 1.1421 -0.06% 暫停申購
浦銀盛通 2022-11-25 1.0771 1.1821 0.16% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-11-29 1.0171 1.1491 -0.28% 暫停申購
浦銀盛融 2022-11-25 1.0033 1.1283 0.31% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-29 1.0857 1.1357 -0.08% 申購
浦銀中短債C 2022-11-29 1.0794 1.1294 -0.08% 申購
浦銀普益A 2022-11-29 1.0202 1.1312 -0.18% 申購
浦銀普益C 2022-11-29 1.0178 1.1168 -0.18% 申購
浦銀普瑞A 2022-11-29 1.0249 1.1159 -0.14% 申購
浦銀普瑞C 2022-11-29 1.0202 1.1002 -0.14% 申購
浦銀雙債A 2022-11-29 1.1727 1.1727 0.16% 申購
浦銀雙債C 2022-11-29 1.1584 1.1584 0.16% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-11-29 1.0848 1.0848 -0.02% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-11-29 1.0795 1.0795 -0.02% 申購
浦銀普豐A 2022-11-29 1.0181 1.0772 -0.16% 申購
浦銀普豐C 2022-11-29 1.5919 1.6404 -0.15% 申購
浦銀盛煊 2022-11-29 1.0087 1.0859 -0.11% 特定渠道
浦銀盛諾 2022-11-29 1.0520 1.1430 -0.16% 暫停申購
浦銀盛暉 2022-11-25 1.0182 1.0647 0.22% 特定渠道
浦銀盛智 2022-11-25 1.0601 1.0601 0.34% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-11-29 1.0383 1.0633 -0.36% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-11-29 1.0226 1.0726 -0.21% 申購
浦銀普慶C 2022-11-29 1.0195 1.0645 -0.22% 申購
浦銀普天A 2022-11-29 1.0414 1.0414 -0.24% 申購
浦銀普天C 2022-11-29 1.0355 1.0355 -0.24% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-11-29 1.0377 1.0707 -0.08% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-11-29 1.0375 1.0725 -0.08% 申購
浦銀普嘉A 2022-11-25 1.0170 1.0970 0.08% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-11-25 1.0162 1.0922 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-11-29 1.0763 1.0863 -0.33% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-11-29 1.0739 1.0839 -0.33% 申購
浦銀盛毅 2022-11-25 1.0509 1.0939 0.10% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-11-29 0.8141 0.8141 2.86% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-11-29 0.7991 0.7991 3.83% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-11-29 0.7619 0.7619 1.60% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-11-29 0.7641 0.7641 1.60% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-11-29 0.7463 0.7463 0.89% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-11-29 0.7471 0.7471 3.88% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-11-29 0.7756 0.7756 4.32% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-11-29 0.8423 0.8423 -0.12% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-11-29 0.8904 1.0004 2.50% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-11-29 0.8966 1.0066 2.50% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-11-29 0.9797 0.9797 4.12% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-11-29 0.9355 0.9355 5.07% 特定渠道
浦銀300 2022-11-29 1.072 1.921 2.49% 申購
浦銀400 2022-11-29 1.760 1.760 2.09% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-11-29 0.9544 0.9544 2.89% 申購
浦銀高股息ETF 2022-11-29 1.4579 1.4579 1.79% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-11-29 1.2820 1.2820 1.69% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-11-29 1.2706 1.2706 1.70% 申購
浦銀創業板ETF 2022-11-29 0.9262 0.9262 1.68% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-11-29 1.3296 1.3296 2.66% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-11-29 0.1846 1.4480% 申購
浦銀貨幣B 2022-11-29 0.2502 1.6920% 申購
浦銀貨幣E 2022-11-29 0.1845 1.4490% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-11-29 0.4123 1.4940% 申購
浦銀日日盈B 2022-11-29 0.4785 1.7380% 申購
浦銀日日盈D 2022-11-29 0.4125 1.4940% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-11-29 0.4180 1.5000% 申購
浦銀日日豐A 2022-11-29 0.4256 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-29 0.4642 1.6860% 申購
浦銀日日豐D 2022-11-29 0.3985 1.4420% 申購
浦銀日日鑫A 2022-11-29 0.0610 0.7180% 申購
浦銀日日鑫B 2022-11-29 0.1259 0.9590% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)A類 2022-11-28 0.9685 0.9685 -0.11% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-28 0.9885 0.9885 -0.44% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-11-28 1.0087 1.0087 -0.15% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-28 0.9856 0.9856 -0.44% 申購
浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)Y 2022-11-25 1.1083 1.1083 0.42% 特定渠道
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-28 0.9908 0.9908 -0.48% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-28 0.9851 0.9851 -0.48% 申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)Y類 2022-11-28 0.9685 0.9685 -0.11% 特定渠道
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-11-28 1.0105 1.0105 -0.15% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-11-25 0.8830 0.8830 -0.69% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-11-25 1.0773 1.0773 0.68% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-11-25 1.0689 1.0689 0.69% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-11-25 0.8855 0.8855 -0.67% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-11-25 0.9255 0.9255 1.29% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-11-25 1.1083 1.1083 0.42% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-11-25 1.0952 1.0952 0.42% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀盛鑫C [519325]
一年期定開債基,運作靈活,“雙開”模式:每季度“受限開放”一次+每年“自由開放”一次,兼顧收益與流動性。
單位凈值:1.033日增長率:0.29%累計凈值:1.227
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停止交易
數據截止:2022-11-25
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
0.39% -0.86% -0.39% 0.49% 1.67%
基金檔案
基金代碼 519325 基金名稱 浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金(C類)
成立日期 2016-07-11 基金簡稱 浦銀安盛盛鑫定開債券C
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行
基金管理費 0.5%/年 基金托管費 0.1%/年
申購起點 電子直銷:首次最低申購金額為1 元,最低追加申購金額為1 元。
直銷機構(柜臺方式):每筆最低申購金額為10,000元人民幣,最低追加申購金額為1,000元。
投資目標 在嚴格控制投資風險的前提下,追求超過業績比較基準的當期收入和投資總回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、中央銀行票據、地方政府債、中小企業私募債券、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、資產支持證券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、債券回購、協議存款、通知存款、定期存款、同業存款、同業存單等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金不直接投資股票、權證等權益類資產,但可持有因可轉債轉股所形成的股票、因持有該股票所派發的權證以及因投資分離交易可轉債而產生的權證等。因上述原因持有的股票和權證等資產,本基金將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%。因受限開放期及自由開放期的流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每個受限開放期的前10個工作日和后10個工作日、自由開放期的前1個月和后1個月以及開放期期間,不受前述投資組合比例的限制;受限開放期及自由開放期內,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。
投資策略 本基金一方面按照自上而下的方法對基金的資產配置、久期管理、類屬配置進行動態管理,尋找各類資產的潛在良好投資機會,一方面在個券選擇上采用自下而上的方法,通過流動性考察和信用分析策略進行篩選。整體投資通過對風險的嚴格控制,運用多種積極的資產管理增值策略,實現本基金的投資目標。
風險等級 R2-中低風險
業績比較基準 本基金業績比較基準為:中證綜合債指數收益率。
基金經理
章瀟楓先生   基金經理
曾任職湘財證券。2016年6月加盟浦銀安盛基金固定收益投資部,任基金經理助理。2017年5月起,擔任浦銀安盛盛鑫定開債券、浦銀安盛盛泰純債債券、浦銀安盛盛達純債債券、浦銀安盛幸福聚益定開債券、浦銀安盛穩健增利債券( LOF)基金基金經理。2……
投資組合報告
資產分布
債券配置
序號 債券品種 占基金資產
凈值比例
1 金融債券 122.10%
2 企業債券 5.70%
3 中期票據 10.35%
4 合計 138.15%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
1 2128041 21廣發銀行小微債 9.05%
2 2128003 21建設銀行小微債 9.04%
3 2022011 20農銀投資債02 8.87%
4 2122050 21農銀租賃債01 8.84%
5 2020044 20寧波銀行二級 8.77%
以上數據取自 浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30。
基金經理
章瀟楓先生   基金經理

復旦大學 數學與應用數學學士

曾任職湘財證券。2016年6月加盟浦銀安盛基金固定收益投資部,任基金經理助理。2017年5月起,擔任浦銀安盛盛鑫定開債券、浦銀安盛盛泰純債債券、浦銀安盛盛達純債債券、浦銀安盛幸福聚益定開債券、浦銀安盛穩健增利債券( LOF)基金基金經理。2017年6月起,擔任浦銀安盛盛元純債債券基金基金經理。2018年9月起,擔任浦銀安盛盛澤定開債券基金基金經理。2018年11月起,擔任浦銀普益基金基金經理。2019年3月起,擔任浦銀安盛優化收益債券、浦銀普瑞基金基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀盛鑫A5193242022-11-251.0421.255了解詳情停止交易
浦銀安盛普誠純債債券A 0162352022-11-290.99580.9958了解詳情正常
浦銀安盛普裕一年定開債券0154232022-11-251.01441.0144了解詳情停止交易
浦銀安盛普誠純債債券C0162362022-11-290.99490.9949了解詳情正常
浦銀盛鑫C5193252022-11-251.0331.227了解詳情停止交易
浦銀增利(LOF)A0041262022-11-291.0621.263了解詳情正常
浦銀增利(LOF)C1664012022-11-291.0451.276了解詳情正常
浦銀盛元A5193222022-11-291.02861.3167了解詳情停止交易
浦銀盛元C5193232022-11-291.02791.2940了解詳情停止交易
浦銀聚益A5193262021-07-061.06011.1261了解詳情特定渠道
浦銀聚益C5193272021-07-061.05841.1084了解詳情特定渠道
浦銀盛達A5193322022-11-291.00251.2415了解詳情正常
浦銀盛達C5193332022-11-291.00201.2190了解詳情正常
浦銀普益A0064642022-11-291.02021.1312了解詳情正常
浦銀普益C0064652022-11-291.01781.1168了解詳情正常
浦銀普瑞A0052002022-11-291.02491.1159了解詳情正常
浦銀普瑞C0052012022-11-291.02021.1002了解詳情正常
浦銀普豐A0070682022-11-291.01811.0772了解詳情正常
浦銀普豐C0070692022-11-291.59191.6404了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率
申購費率 0
銷售服務費年費率 0.35%
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7天 1.50%
7天≤N〈150天 1%
150天≤N〈300天 0.5%
N≥300天 0
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-11-25 浦銀盛鑫C 1.033 1.227
2022-11-21 浦銀盛鑫C 1.030 1.224
2022-11-18 浦銀盛鑫C 1.029 1.223
2022-11-11 浦銀盛鑫C 1.038 1.232
2022-11-04 浦銀盛鑫C 1.042 1.236
2022-10-28 浦銀盛鑫C 1.042 1.236
2022-10-21 浦銀盛鑫C 1.042 1.236
2022-10-14 浦銀盛鑫C 1.041 1.235
2022-09-30 浦銀盛鑫C 1.039 1.233
2022-09-23 浦銀盛鑫C 1.041 1.235
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
2021-12-20 每10份基金份額派發紅利0.35元 查看詳情
2019-12-24 每10份基金份額派發紅利0.45元 查看詳情
2018-12-24 每10份基金份額派發紅利0.49元 查看詳情
2017-12-13 每10份基金份額派發紅利0.25元 查看詳情
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 固定收益投資 475,612,809.77 99.93%
2 銀行存款和結算備付金合計 336,611.57 0.07%
3 合計 475,949,421.34 100.00%
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 金融債券 420,335,586.05 122.10%
2 企業債券 19,638,385.64 5.70%
3 中期票據 35,638,838.08 10.35%
4 合計 475,612,809.77 138.15%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 2128041 21廣發銀行小微債 31,160,552.88 9.05%
2 2128003 21建設銀行小微債 31,105,126.03 9.04%
3 2022011 20農銀投資債02 30,551,835.62 8.87%
4 2122050 21農銀租賃債01 30,433,530.41 8.84%
5 2020044 20寧波銀行二級 30,199,813.42 8.77%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市浦東新區濱江大道5189號S2座 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 中信銀行 bank.ecitic.com 95558
2 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
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