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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-10-14 0.4105 1.7170% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-14 0.4488 1.8590% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-14 1.0886 1.1386 0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-10-14 1.0824 1.1324 0.02% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-14 0.9790 0.9790 0.30% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-14 0.8812 0.8812 1.24% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-14 0.9828 0.9828 0.29% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-14 0.8827 0.8827 1.23% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-14 2.6793 2.6793 1.79% 申購
浦銀價值A 2022-10-14 1.4238 2.2368 0.99% 申購
浦銀價值C 2022-10-14 1.4183 1.7683 0.99% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-14 0.8133 0.8133 1.12% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-14 0.8184 0.8184 1.11% 申購
浦銀紅利C 2022-10-14 3.7536 3.7536 1.88% 申購
浦銀紅利A 2022-10-14 3.7678 3.7678 1.88% 申購
浦銀消費A 2022-10-14 2.593 2.593 1.53% 申購
浦銀消費C 2022-10-14 2.592 2.592 1.53% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-14 2.6905 2.6905 1.79% 申購
浦銀睿智A 2022-10-14 1.462 1.462 1.95% 申購
浦銀睿智C 2022-10-14 1.383 1.383 1.99% 申購
浦銀增長A 2022-10-14 0.9662 0.9662 0.90% 申購
浦銀300 2022-10-14 1.083 1.932 1.98% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-10-14 1.0012 1.0012 0.01% 暫停申購
浦銀醫療健康C 2022-10-14 1.3748 1.3748 7.26% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-14 2.6793 2.6793 1.79% 申購
浦銀港股通C 2022-10-14 0.7624 0.7624 2.09% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-10-14 0.9826 0.9826 0.20% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-14 0.8827 0.8827 1.23% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-14 0.9828 0.9828 0.29% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-10-14 0.9856 0.9856 0.20% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-10-14 0.9889 0.9889 0.36% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-10-14 0.9910 0.9910 0.34% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-14 0.8812 0.8812 1.24% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-14 0.9790 0.9790 0.30% 申購
浦銀醫療健康A 2022-10-14 1.3809 1.6309 7.26% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-10-14 1.0361 1.0361 1.04% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-10-14 1.0418 1.0418 1.04% 申購
浦銀價值A 2022-10-14 1.4238 2.2368 0.99% 申購
浦銀價值C 2022-10-14 1.4183 1.7683 0.99% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-14 0.8133 0.8133 1.12% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-10-14 0.7680 0.7680 1.47% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-14 0.8184 0.8184 1.11% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-10-14 0.7723 0.7723 1.47% 申購
浦銀生活 2022-10-14 3.220 3.280 0.88% 申購
浦銀紅利C 2022-10-14 3.7536 3.7536 1.88% 申購
浦銀紅利A 2022-10-14 3.7678 3.7678 1.88% 申購
浦銀新興A 2022-10-14 3.4763 3.4763 0.83% 申購
浦銀新興C 2022-10-14 3.4644 3.4644 0.82% 申購
浦銀消費A 2022-10-14 2.593 2.593 1.53% 申購
浦銀消費C 2022-10-14 2.592 2.592 1.53% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-14 2.6905 2.6905 1.79% 申購
浦銀睿智A 2022-10-14 1.462 1.462 1.95% 申購
浦銀睿智C 2022-10-14 1.383 1.383 1.99% 申購
浦銀增長A 2022-10-14 0.9662 0.9662 0.90% 申購
浦銀增長C 2022-10-14 0.9628 0.9628 0.89% 申購
浦銀盛世A 2022-10-14 1.891 2.091 0.80% 申購
浦銀盛世C 2022-10-14 1.518 1.718 0.73% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-10-14 0.8297 0.8297 4.59% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-10-14 0.9640 0.9640 0.42% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-10-14 0.9679 0.9679 0.41% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-10-14 0.8237 0.8237 4.58% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-10-14 1.2014 1.2264 1.09% 申購
浦銀經濟帶C 2022-10-14 1.1842 1.2102 1.08% 申購
浦銀安和A 2022-10-14 1.0100 1.3120 1.15% 暫停申購
浦銀安和C 2022-10-14 1.0082 1.2902 1.13% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-10-14 0.7644 0.7644 2.08% 申購
浦銀安久A 2022-10-14 0.9160 1.1085 0.65% 暫停申購
浦銀安久C 2022-10-14 0.9108 1.0903 0.63% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-10-14 0.9607 1.2772 0.57% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-10-14 0.9609 1.2599 0.55% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-10-14 1.4372 1.4372 0.34% 申購
浦銀多策略C 2022-10-14 1.3407 1.3407 0.34% 申購
浦銀環保新能源A 2022-10-14 2.8251 2.8251 2.27% 申購
浦銀環保新能源C 2022-10-14 2.7835 2.7835 2.27% 申購
浦銀先進制造A 2022-10-14 1.1598 1.1598 1.57% 申購
浦銀先進制造C 2022-10-14 1.1487 1.1487 1.56% 申購
浦銀科創三年 2022-10-14 1.1608 1.1608 2.71% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-10-14 1.1458 1.1458 0.46% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-10-14 1.1368 1.1368 0.46% 申購
浦銀價值精選A 2022-10-14 1.1543 1.1543 2.03% 申購
浦銀價值精選C 2022-10-14 1.1441 1.1441 2.03% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-10-13 1.1843 1.1843 1.40% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-10-13 1.1896 1.1896 1.41% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-10-14 1.0315 1.0315 0.01% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-10-14 1.0021 1.0021 0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-10-14 1.0110 1.0110 0.15% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-10-14 1.0183 1.0183 0.01% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-10-14 1.0190 1.0190 0.02% 申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-10-14 1.0333 1.0333 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-10-14 1.0017 1.0017 0.02% 申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-10-14 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-10-14 1.0136 1.0826 0.15% 暫停申購
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-10-14 1.0303 1.0323 0.06% 申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-10-14 1.0201 1.0221 0.03% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-10-14 1.0219 1.0239 0.03% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-10-14 1.0283 1.0298 0.06% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-10-14 1.0234 1.0234 0.17% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-10-14 1.0174 1.0174 0.17% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-10-14 1.0471 1.0634 0.04% 暫停申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-10-14 1.0476 1.0476 0.01% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-10-14 1.0504 1.0504 0.01% 申購
浦銀收益A 2022-10-14 1.499 1.719 0.00% 申購
浦銀收益C 2022-10-14 1.437 1.637 0.07% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-10-14 1.072 1.273 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-10-14 1.055 1.286 0.09% 申購
浦銀幸福A 2022-10-14 1.043 1.473 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-10-14 1.039 1.435 0.10% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-10-14 1.069 1.372 0.09% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-10-14 1.067 1.349 0.09% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-10-14 1.050 1.263 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-10-14 1.041 1.235 0.19% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-10-14 1.0386 1.3267 0.04% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-10-14 1.0383 1.3044 0.04% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-10-14 1.0981 1.2130 0.02% 申購
浦銀盛泰C 2022-10-14 1.0799 1.1862 0.02% 申購
浦銀盛達A 2022-10-14 1.0166 1.2476 0.02% 申購
浦銀盛達C 2022-10-14 1.0136 1.2256 0.01% 申購
浦銀盛躍A 2022-10-14 1.0986 1.2668 0.03% 申購
浦銀盛躍C 2022-10-14 1.0833 1.2454 0.04% 申購
浦銀盛勤A 2022-10-14 1.0316 1.1566 0.05% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-10-14 1.0308 1.1458 0.05% 暫停申購
浦銀盛通 2022-10-14 1.0798 1.1848 0.02% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-10-14 1.0267 1.1587 0.06% 暫停申購
浦銀盛融 2022-10-14 1.0113 1.1323 0.24% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-14 1.0886 1.1386 0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-10-14 1.0824 1.1324 0.02% 申購
浦銀普益A 2022-10-14 1.0261 1.1371 0.03% 申購
浦銀普益C 2022-10-14 1.0239 1.1229 0.03% 申購
浦銀普瑞A 2022-10-14 1.0290 1.1200 0.02% 申購
浦銀普瑞C 2022-10-14 1.0248 1.1048 0.02% 申購
浦銀雙債A 2022-10-14 1.1823 1.1823 0.18% 申購
浦銀雙債C 2022-10-14 1.1684 1.1684 0.18% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-10-14 1.0863 1.0863 0.00% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-10-14 1.0813 1.0813 0.00% 申購
浦銀普豐A 2022-10-14 1.0231 1.0822 0.03% 申購
浦銀普豐C 2022-10-14 1.0202 1.0687 0.04% 申購
浦銀盛煊 2022-10-14 1.0149 1.0901 0.03% 暫停申購
浦銀盛諾 2022-10-14 1.0593 1.1503 0.20% 特定渠道
浦銀盛暉 2022-10-14 1.0233 1.0698 0.27% 特定渠道
浦銀盛智 2022-10-14 1.0647 1.0647 0.19% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-10-14 1.0539 1.0789 0.08% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-10-14 1.0311 1.0811 0.03% 申購
浦銀普慶C 2022-10-14 1.0285 1.0735 0.03% 申購
浦銀普天A 2022-10-14 1.0526 1.0526 0.05% 申購
浦銀普天C 2022-10-14 1.0472 1.0472 0.05% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-10-14 1.0408 1.0738 0.02% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-10-14 1.0407 1.0757 0.03% 申購
浦銀普嘉A 2022-10-14 1.0119 1.0919 0.16% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-10-14 1.0113 1.0873 0.15% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-10-14 1.0854 1.0954 0.08% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-10-14 1.0831 1.0931 0.07% 申購
浦銀盛毅 2022-10-14 1.0511 1.0941 0.25% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-10-14 0.8048 0.8048 3.07% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-10-14 0.7534 0.7534 1.48% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-10-14 0.7894 0.7894 3.00% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-10-14 0.7914 0.7914 3.01% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-10-14 0.7980 0.7980 1.85% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-10-14 0.7052 0.7052 3.80% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-10-14 0.6864 0.6864 2.31% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-10-14 0.9195 0.9195 4.46% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-10-14 0.8931 1.0031 2.29% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-10-14 0.8989 1.0089 2.30% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-10-14 0.9422 0.9422 1.84% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-10-14 0.9417 0.9417 1.82% 特定渠道
浦銀300 2022-10-14 1.083 1.932 1.98% 申購
浦銀400 2022-10-14 1.698 1.698 1.98% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-10-14 0.9190 0.9190 0.59% 申購
浦銀高股息ETF 2022-10-14 1.3988 1.3988 2.44% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-10-14 1.2324 1.2324 2.29% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-10-14 1.2223 1.2223 2.29% 申購
浦銀創業板ETF 2022-10-14 0.9595 0.9595 3.23% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-10-14 1.3319 1.3319 2.43% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-10-14 0.2651 1.5470% 申購
浦銀貨幣B 2022-10-14 0.3309 1.7890% 申購
浦銀貨幣E 2022-10-14 0.2650 1.5460% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-10-14 0.3770 1.6270% 申購
浦銀日日盈B 2022-10-14 0.4449 1.8760% 申購
浦銀日日盈D 2022-10-14 0.3790 1.6310% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-10-14 0.3791 1.6340% 申購
浦銀日日豐A 2022-10-14 0.4105 1.7170% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-14 0.4488 1.8590% 申購
浦銀日日豐D 2022-10-14 0.3831 1.6160% 申購
浦銀日日鑫A 2022-10-14 1.2359 3.2290% 申購
浦銀日日鑫B 2022-10-14 1.3003 3.4720% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-13 0.9962 0.9962 -0.76% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-10-13 1.0146 1.0146 -0.25% 暫停申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-10-13 0.9742 0.9742 -0.02% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-13 0.9983 0.9983 -0.68% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-10-13 1.0131 1.0131 -0.25% 暫停申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-13 0.9958 0.9958 -0.68% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-13 1.0014 1.0014 -0.76% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-10-12 0.8927 0.8927 1.88% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-10-12 0.8948 0.8948 1.88% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-10-12 1.0976 1.0976 0.30% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-10-12 1.0894 1.0894 0.29% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-10-12 0.9846 0.9846 0.14% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-10-12 1.1203 1.1203 0.17% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-10-12 1.1075 1.1075 0.16% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀盛世A [519127]
尋找符合未來經濟轉型方向、受到政策扶持和未來具備較大發展潛力的行業相關股票,搶占市場新一輪投資機會。
單位凈值:1.891日增長率:0.80%累計凈值:2.091
還沒有賬戶?立即開戶
立即申購
數據截止:2022-10-14
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
0.80% -0.16% -4.25% -0.16% -7.08%
基金檔案
基金代碼 519127 基金名稱 浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金(A類)
成立日期 2014-06-26 基金簡稱 浦銀安盛盛世精選混合A
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行
基金管理費 1.5%/年 基金托管費 0.25%/年
申購起點 電子直銷:首次最低申購金額為1 元,最低追加申購金額為1 元。
直銷機構(柜臺方式):首次最低申購金額為10,000 元,最低追加申購金額為1,000 元。
投資目標 本基金通過在股票、固定收益證券、現金等資產的積極靈活配置,并通過重點關注受益于中國經濟結構轉型帶來的投資機會,在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下,謀求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含中小企業私募債)、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金的股票投資比例為基金資產的0%-95%;現金、債券資產、資產支持證券及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產比例為5%-100%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年期以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金在股票投資方面主要采用主題投資策略,通過重點投資受益于中國經濟結構轉型相關行業股票,并保持對中國經濟結構調整的趨勢以及經濟結構調整對相關行業及上市公司影響的密切跟蹤和研究分析,對屬于精選投資主題范疇的上市公司進行重點投資。
風險等級 R3-中風險
業績比較基準 55%×滬深300指數+45%×中證全債指數
基金經理
褚艷輝先生   基金經理
2004年起曾在上海信息中心擔任宏觀經濟、政策研究員、愛建證券公司擔任制造與消費大類行業高級研究員、上汽集團財務公司擔任投資經理助理之職。2011年4月加盟本公司擔任高級行業研究員。2013年2月起,擔任本公司股票基金經理助理。2014年6……
投資組合報告
資產分布
行業配置
序號 行業類別 占基金資產
凈值比例
1 采礦業 2.53%
2 制造業 18.60%
3 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.98%
4 科學研究和技術服務業 1.45%
5 水利、環境和公共設施管理業 0.00%
6 合計 23.56%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
1 600519 貴州茅臺 1.17%
2 603259 藥明康德 1.03%
3 300763 錦浪科技 0.99%
4 600941 中國移動 0.94%
5 600256 廣匯能源 0.90%
6 002466 天齊鋰業 0.89%
7 000683 遠興能源 0.89%
8 603737 三棵樹 0.83%
9 300769 德方納米 0.82%
10 300750 寧德時代 0.76%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
1 102280139 22華電MTN001A 7.23%
2 102001784 20蘇交通MTN005 3.73%
3 102001805 20深投控MTN002 3.72%
4 102002212 20廣州地鐵MTN003 3.71%
5 101900306 19閩投MTN001 3.71%
以上數據取自 浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金 2022年第2季度報告,數據截至:2022-06-30。
基金經理
褚艷輝先生   基金經理

南京理工大學經濟學碩士

2004年起曾在上海信息中心擔任宏觀經濟、政策研究員、愛建證券公司擔任制造與消費大類行業高級研究員、上汽集團財務公司擔任投資經理助理之職。2011年4月加盟本公司擔任高級行業研究員。2013年2月起,擔任本公司股票基金經理助理。2014年6月起任浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年2月起任浦銀安盛經濟帶崛起靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月起任浦銀安盛安和回報定期開放混合型證券投資基金基金經理。2018年4月起任浦銀安盛安久回報定期開放混合型證券投資基金基金經理。2018年8月起任浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金基金經理。2019年7月起擔任浦銀安盛環保新能源混合基金基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀盛世A5191272022-10-141.8912.091了解詳情正常
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩0123002022-10-140.97900.9790了解詳情正常
浦銀安弘回報一年持有混合A0150122022-10-140.99100.9910了解詳情停止贖回
浦銀安弘回報一年持有混合C0150132022-10-140.98890.9889了解詳情停止贖回
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦0122992022-10-140.98280.9828了解詳情正常
浦銀盛世C5191772022-10-141.5181.718了解詳情正常
浦銀科技創新一年定開混合A0093662022-10-140.82970.8297了解詳情停止交易
浦銀科技創新一年定開混合C0093672022-10-140.82370.8237了解詳情停止交易
浦銀經濟帶A5191752022-10-141.20141.2264了解詳情正常
浦銀經濟帶C0081622022-10-141.18421.2102了解詳情正常
浦銀安久A0048012022-10-140.91601.1085了解詳情停止交易
浦銀安久C0048022022-10-140.91081.0903了解詳情停止交易
浦銀安恒A0042742022-10-140.96071.2772了解詳情停止交易
浦銀安恒C0042752022-10-140.96091.2599了解詳情停止交易
浦銀科創三年0090482022-10-141.16081.1608了解詳情停止交易
浦銀安遠回報一年A 0090272022-10-141.14581.1458了解詳情正常
浦銀安遠回報一年C0090282022-10-141.13681.1368了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/筆





浦發卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/筆
農行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/筆
銀聯通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
通聯支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
定期定額申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/筆





浦發卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
農行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
通聯支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7天 1.5%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:針對持有期限而言,3 個月指90 日,6 個月指182 日,1 年指365 日。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-10-14 浦銀盛世A 1.891 2.091
2022-10-13 浦銀盛世A 1.876 2.076
2022-10-12 浦銀盛世A 1.880 2.080
2022-10-11 浦銀盛世A 1.873 2.073
2022-10-10 浦銀盛世A 1.871 2.071
2022-09-30 浦銀盛世A 1.876 2.076
2022-09-29 浦銀盛世A 1.886 2.086
2022-09-28 浦銀盛世A 1.883 2.083
2022-09-27 浦銀盛世A 1.898 2.098
2022-09-26 浦銀盛世A 1.894 2.094
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
2021-06-29 每10份基金份額派發紅利2.00元 查看詳情
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金 2022年第2季度報告,數據截至:2022-06-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 權益投資 65,995,355.80 23.13%
2 固定收益投資 159,213,647.68 55.79%
3 銀行存款和結算備付金合計 47,786,987.73 16.75%
4 其他資產 12,377,849.81 4.34%
5 合計 285,373,841.02 100.00%
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 采礦業 7,091,660.00 2.53%
2 制造業 52,093,680.83 18.60%
3 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,748,431.06 0.98%
4 科學研究和技術服務業 4,051,480.27 1.45%
5 水利、環境和公共設施管理業 10,103.64 0.00%
6 合計 65,995,355.80 23.56%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 600519 貴州茅臺 3,272,000.00 1.17%
2 603259 藥明康德 2,883,538.71 1.03%
3 300763 錦浪科技 2,769,000.00 0.99%
4 600941 中國移動 2,632,217.06 0.94%
5 600256 廣匯能源 2,519,060.00 0.90%
6 002466 天齊鋰業 2,496,000.00 0.89%
7 000683 遠興能源 2,490,870.00 0.89%
8 603737 三棵樹 2,329,740.00 0.83%
9 300769 德方納米 2,304,955.20 0.82%
10 300750 寧德時代 2,136,000.00 0.76%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市淮海中路381號中環廣場38樓 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商銀行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
4 聯儲證券 www.lczq.com 4006206868
5 華金證券 www.huajinsc.cn 956011
6 西部證券 www.west95582.com
7 上海銀行 www.bankofshanghai.com 021962888
8 招商銀行 www.cmbchina.com 95555
9 中信銀行 bank.ecitic.com 95558
10 興業銀行 www.cib.com.cn 95561
11 中國銀行 www.boc.cn 95566
12 寧波銀行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
13 民生銀行 www.cmbc.com.cn 95568
14 南洋商業銀行 www.ncbchina.cn 8008302066
15 上海農商銀行 www.srcb.com 021962999
16 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
17 國泰君安 www.gtja.com 4008888666
18 銀河證券 www.chinastock.com.cn 4008888888
19 海通證券 www.htsec.com 4008888001或2195553
20 廣發證券 www.gf.com.cn 95575
21 興業證券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
22 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
23 上海證券 www.962518.com 962518
24 中航證券 www.scstock.com 07916768763
25 光大證券 www.ebscn.com 4008888788
26 信達證券 www.cindasc.com 4008008899
27 中泰證券 www.zts.com.cn 95538
28 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
29 德邦證券 www.tebon.com.cn 4008888128
30 東北證券 www.nesc.cn 4006000686
31 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
32 國信證券 www.guosen.com.cn 95536
33 申萬宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
34 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
35 申萬宏源西部 www.hysec.com 4008000562
36 中山證券 www.zszq.com.cn 4001022011
37 愛建證券 www.ajzq.com 4001962502
38 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
39 平安證券 www.stock.pingan.com 95511-8
40 天相投資顧問 www.txsec.com 01066045555
41 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
42 好買基金 www.ehowbuy.com 4007009665
43 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
44 浦領基金 www.zscffund.com 4000598888
45 北京增財基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
46 同花順基金 www.5ifund.com 4008773772
47 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
48 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
49 和訊信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
50 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
51 錢景基金 www.qianjing.com 4008936885
52 一路財富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
53 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
54 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
55 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
56 陸金所基金 www.lufunds.com 4008219031
57 凱石財富 www.vstonewealth.com 4006433389
58 上海匯付 tty.chinapnr.com 4008202819
59 虹點基金 www.hongdianfund.com 4006180707
60 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
61 眾祿基金 www.zlfund.cn 4006788887
62 富濟財富 http://www.fujifund.cn/ 0755-83999907
63 奕豐基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
64 聯泰基金 www.66zichan.com 4001666788
65 新蘭德 8.jrj.com.cn 4001661188
66 創金啟富 www.5irich.com 4006262818
67 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
68 中證金牛 www.jnlc.com 4008909998
69 晟視天下 fund.shengshiview.com 4008188866
70 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
71 匯成基金 www.hcjijin.com 4006199059
72 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
73 華夏財富 www.amcfortune.com 4008175666
74 萬家財富 www.wanjiawealth.com 01059013842
75 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
76 有魚基金 www.youyufund.com 4007676298
77 萬得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
78 蘇寧基金 www.snjijin.com 95177
79 挖財基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
80 和耕傳承 www.hgccpb.com 4000-555-671
81 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
82 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
83 通華財富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
84 嘉實財富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
85 騰安基金 www.tenganxinxi.com 95017
86 度小滿基金 www.baiyingfund.com 95055-9
87 東方財富證券 www.18.cn 95357
88 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
89 國金證券 www.gjzq.com.cn 95310
90 第一創業證券 www.firstcapital.com.cn 95358
91 中金財富證券 www.ciccwm.com 4006008008
92 玄元保險 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208
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