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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-09-30 0.5207 1.9220% 申購
浦銀日日豐B 2022-09-30 0.5592 2.0650% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-09-30 1.0170 1.0170 -0.09% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-09-30 1.0872 1.1372 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-09-30 1.0811 1.1311 0.02% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-09-30 0.9752 0.9752 -0.19% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-09-30 0.8642 0.8642 -2.28% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-09-30 0.9789 0.9789 -0.19% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-09-30 0.8655 0.8655 -2.29% 申購
浦銀新經濟C 2022-09-30 2.6327 2.6327 -2.28% 申購
浦銀價值A 2022-09-30 1.3765 2.1895 -3.21% 申購
浦銀價值C 2022-09-30 1.3714 1.7214 -3.21% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-09-30 0.8000 0.8000 -2.53% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-09-30 0.8049 0.8049 -2.52% 申購
浦銀紅利C 2022-09-30 3.6783 3.6783 -2.63% 申購
浦銀紅利A 2022-09-30 3.6916 3.6916 -2.63% 申購
浦銀消費A 2022-09-30 2.585 2.585 -1.15% 申購
浦銀消費C 2022-09-30 2.584 2.584 -1.15% 申購
浦銀新經濟A 2022-09-30 2.6433 2.6433 -2.28% 申購
浦銀睿智A 2022-09-30 1.444 1.444 -3.35% 申購
浦銀睿智C 2022-09-30 1.366 1.366 -3.33% 申購
浦銀增長A 2022-09-30 0.9376 0.9376 -2.92% 申購
浦銀300 2022-09-30 1.083 1.932 -0.55% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-09-30 1.0003 1.0003 0.01% 暫停申購
浦銀醫療健康C 2022-09-30 1.2848 1.2848 -0.84% 申購
浦銀新經濟C 2022-09-30 2.6327 2.6327 -2.28% 申購
浦銀港股通C 2022-09-30 0.7817 0.7817 -0.57% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-09-30 0.9799 0.9799 -0.13% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-09-30 0.8655 0.8655 -2.29% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-09-30 0.9789 0.9789 -0.19% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-09-30 0.9828 0.9828 -0.13% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-09-30 0.9841 0.9841 -0.25% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-09-30 0.9861 0.9861 -0.25% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-09-30 0.8642 0.8642 -2.28% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-09-30 0.9752 0.9752 -0.19% 申購
浦銀醫療健康A 2022-09-30 1.2902 1.5402 -0.84% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-09-30 1.0174 1.0174 -2.54% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-09-30 1.0229 1.0229 -2.53% 申購
浦銀價值A 2022-09-30 1.3765 2.1895 -3.21% 申購
浦銀價值C 2022-09-30 1.3714 1.7214 -3.21% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-09-30 0.8000 0.8000 -2.53% 申購
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浦銀品質優選混合A 2022-09-30 0.8049 0.8049 -2.52% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-09-30 0.7507 0.7507 -1.35% 申購
浦銀生活 2022-09-30 3.121 3.181 -3.22% 申購
浦銀紅利C 2022-09-30 3.6783 3.6783 -2.63% 申購
浦銀紅利A 2022-09-30 3.6916 3.6916 -2.63% 申購
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浦銀新興C 2022-09-30 3.3589 3.3589 -3.18% 申購
浦銀消費A 2022-09-30 2.585 2.585 -1.15% 申購
浦銀消費C 2022-09-30 2.584 2.584 -1.15% 申購
浦銀新經濟A 2022-09-30 2.6433 2.6433 -2.28% 申購
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浦銀睿智C 2022-09-30 1.366 1.366 -3.33% 申購
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浦銀盛世A 2022-09-30 1.876 2.076 -0.53% 申購
浦銀盛世C 2022-09-30 1.506 1.706 -0.59% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-09-30 0.7933 0.7933 -2.59% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-09-30 0.9612 0.9612 0.05% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-09-30 0.9650 0.9650 0.06% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-09-30 0.7876 0.7876 -2.60% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-09-30 1.1890 1.2140 -0.78% 申購
浦銀經濟帶C 2022-09-30 1.1722 1.1982 -0.78% 申購
浦銀安和A 2022-09-30 0.9985 1.3005 0.11% 暫停申購
浦銀安和C 2022-09-30 0.9969 1.2789 0.11% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-09-30 0.7838 0.7838 -0.58% 申購
浦銀安久A 2022-09-30 0.9101 1.1026 -0.76% 暫停申購
浦銀安久C 2022-09-30 0.9051 1.0846 -0.78% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-09-30 0.9553 1.2718 -0.45% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-09-30 0.9556 1.2546 -0.45% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-09-30 1.4360 1.4360 -0.07% 申購
浦銀多策略C 2022-09-30 1.3400 1.3400 -0.07% 申購
浦銀環保新能源A 2022-09-30 2.7382 2.7382 -3.88% 申購
浦銀環保新能源C 2022-09-30 2.6983 2.6983 -3.88% 申購
浦銀先進制造A 2022-09-30 1.1263 1.1263 -0.84% 申購
浦銀先進制造C 2022-09-30 1.1157 1.1157 -0.84% 申購
浦銀科創三年 2022-09-30 1.1302 1.1302 -0.88% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-09-30 1.1324 1.1324 -0.05% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-09-30 1.1237 1.1237 -0.04% 申購
浦銀價值精選A 2022-09-30 1.1257 1.1257 -2.41% 申購
浦銀價值精選C 2022-09-30 1.1159 1.1159 -2.41% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-09-29 1.2153 1.2153 -2.40% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-09-29 1.2206 1.2206 -2.40% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-09-30 1.0306 1.0306 0.01% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-09-30 1.0007 1.0007 0.00% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-09-30 1.0095 1.0095 -0.08% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-09-30 1.0170 1.0170 -0.09% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-09-30 1.0166 1.0166 0.01% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-09-30 1.0172 1.0172 0.01% 申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-09-30 1.0324 1.0324 0.01% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-09-30 1.0004 1.0004 0.01% 申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-09-30 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-09-30 1.0121 1.0811 0.08% 暫停申購
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-09-30 1.0271 1.0291 -0.06% 申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-09-30 1.0187 1.0207 -0.01% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-09-30 1.0204 1.0224 -0.01% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-09-30 1.0252 1.0267 -0.06% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-09-30 1.0206 1.0206 -0.05% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-09-30 1.0147 1.0147 -0.06% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-09-30 1.0447 1.0610 -0.05% 暫停申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-09-30 1.0464 1.0464 0.01% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-09-30 1.0490 1.0490 0.00% 申購
浦銀收益A 2022-09-30 1.498 1.718 0.00% 申購
浦銀收益C 2022-09-30 1.436 1.636 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-09-30 1.069 1.270 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-09-30 1.052 1.283 0.00% 申購
浦銀幸福A 2022-09-30 1.041 1.471 -0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-09-30 1.038 1.434 -0.19% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-09-30 1.068 1.371 -0.09% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-09-30 1.066 1.348 -0.09% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-09-30 1.047 1.260 -0.19% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-09-30 1.039 1.233 -0.19% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-09-30 1.0366 1.3247 -0.05% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-09-30 1.0364 1.3025 -0.05% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-09-30 1.0966 1.2115 0.01% 申購
浦銀盛泰C 2022-09-30 1.0786 1.1849 0.02% 申購
浦銀盛達A 2022-09-30 1.0146 1.2456 0.01% 申購
浦銀盛達C 2022-09-30 1.0118 1.2238 0.01% 申購
浦銀盛躍A 2022-09-30 1.0967 1.2649 0.00% 申購
浦銀盛躍C 2022-09-30 1.0815 1.2436 -0.01% 申購
浦銀盛勤A 2022-09-30 1.0294 1.1544 0.00% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-09-30 1.0287 1.1437 0.01% 暫停申購
浦銀盛通 2022-09-30 1.0783 1.1833 -0.06% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-09-30 1.0237 1.1557 -0.02% 暫停申購
浦銀盛融 2022-09-30 1.0089 1.1299 -0.13% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-09-30 1.0872 1.1372 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-09-30 1.0811 1.1311 0.02% 申購
浦銀普益A 2022-09-30 1.0243 1.1353 0.00% 申購
浦銀普益C 2022-09-30 1.0222 1.1212 0.00% 申購
浦銀普瑞A 2022-09-30 1.0271 1.1181 -0.01% 申購
浦銀普瑞C 2022-09-30 1.0231 1.1031 -0.01% 申購
浦銀雙債A 2022-09-30 1.1770 1.1770 -0.02% 申購
浦銀雙債C 2022-09-30 1.1633 1.1633 -0.02% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-09-30 1.0857 1.0857 0.02% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-09-30 1.0807 1.0807 0.01% 申購
浦銀普豐A 2022-09-30 1.0212 1.0803 0.01% 申購
浦銀普豐C 2022-09-30 1.0184 1.0669 0.01% 申購
浦銀盛煊 2022-09-30 1.0131 1.0883 -0.02% 暫停申購
浦銀盛諾 2022-09-30 1.0572 1.1482 -0.09% 特定渠道
浦銀盛暉 2022-09-30 1.0205 1.0670 -0.12% 特定渠道
浦銀盛智 2022-09-30 1.0627 1.0627 -0.14% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-09-30 1.0497 1.0747 -0.04% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-09-30 1.0291 1.0791 -0.01% 申購
浦銀普慶C 2022-09-30 1.0266 1.0716 -0.01% 申購
浦銀普天A 2022-09-30 1.0499 1.0499 -0.02% 申購
浦銀普天C 2022-09-30 1.0446 1.0446 -0.02% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-09-30 1.0391 1.0721 0.01% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-09-30 1.0389 1.0739 0.00% 申購
浦銀普嘉A 2022-09-30 1.0103 1.0903 0.08% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-09-30 1.0098 1.0858 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-09-30 1.0821 1.0921 -0.02% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-09-30 1.0799 1.0899 -0.02% 申購
浦銀盛毅 2022-09-30 1.0485 1.0915 -0.16% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-09-30 0.7971 0.7971 -0.20% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-09-30 0.7317 0.7317 -0.08% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-09-30 0.7443 0.7443 -1.68% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-09-30 0.7460 0.7460 -1.67% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-09-30 0.7685 0.7685 -3.16% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-09-30 0.6929 0.6929 -0.82% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-09-30 0.6911 0.6911 -0.58% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-09-30 0.8598 0.8598 -3.02% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-09-30 0.8828 0.9928 -0.54% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-09-30 0.8885 0.9985 -0.54% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-09-30 0.9529 0.9529 -0.39% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-09-30 0.9819 0.9819 -1.06% 特定渠道
浦銀300 2022-09-30 1.083 1.932 -0.55% 申購
浦銀400 2022-09-30 1.641 1.641 -0.55% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-09-30 0.9211 0.9211 0.52% 申購
浦銀高股息ETF 2022-09-30 1.3539 1.3539 -0.63% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-09-30 1.1968 1.1968 -0.60% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-09-30 1.1872 1.1872 -0.59% 申購
浦銀創業板ETF 2022-09-30 0.9058 0.9058 -1.85% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-09-30 1.3161 1.3161 -0.69% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-09-30 0.4185 1.8180% 申購
浦銀貨幣B 2022-09-30 0.4843 2.0630% 申購
浦銀貨幣E 2022-09-30 0.4173 1.8180% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-09-30 0.4787 1.3860% 申購
浦銀日日盈B 2022-09-30 0.5447 1.6180% 申購
浦銀日日盈D 2022-09-30 0.4799 1.3740% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-09-30 0.4789 1.3730% 申購
浦銀日日豐A 2022-09-30 0.5207 1.9220% 申購
浦銀日日豐B 2022-09-30 0.5592 2.0650% 申購
浦銀日日豐D 2022-09-30 0.4934 1.8210% 申購
浦銀日日鑫A 2022-09-30 0.1372 2.1040% 申購
浦銀日日鑫B 2022-09-30 0.2030 2.3420% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-09-29 1.0013 1.0013 0.29% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-09-29 1.0159 1.0159 0.00% 暫停申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-09-29 0.9765 0.9765 0.05% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-09-29 1.0026 1.0026 0.25% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-09-29 1.0146 1.0146 0.01% 暫停申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-09-29 1.0003 1.0003 0.25% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-09-29 1.0064 1.0064 0.29% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-09-28 0.9068 0.9068 -2.00% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-09-28 0.9089 0.9089 -1.99% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-09-28 1.0913 1.0913 -0.57% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-09-28 1.0833 1.0833 -0.58% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-09-28 0.9712 0.9712 -0.25% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-09-28 1.1157 1.1157 -0.26% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-09-28 1.1032 1.1032 -0.25% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀上清所優選短融A [007064]
單位凈值:1.0857日增長率:0.02%累計凈值:1.0857
還沒有賬戶?立即開戶
立即申購
數據截止:2022-09-30
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
0.02% 0.07% 0.45% 1.08% 1.71%
基金檔案
基金代碼 007064 基金名稱 浦銀安盛上海清算所高等級優選短期融資券指數證券投資基金A類
成立日期 2019-07-18 基金簡稱 浦銀安盛上清所優選短融A類
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 興業銀行股份有限公司
基金管理費 0.25%/年 基金托管費 0.05%/年
申購起點 電子直銷:首次申購單筆最低金額為人民幣1元,追加申購單筆最低金額為人民幣1元。
直銷機構(柜臺方式):首次申購單筆最低金額為人民幣10,000元,追加申購單筆最低金額為人民幣1,000元。
投資目標 本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的短期融資券、超短期融資券、國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。
本基金不投資于股票、權證。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;其中標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;每個交易日日終本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略 本基金為被動式指數基金,采用抽樣復制法,主要以標的指數的成份券構成為基礎,綜合考慮跟蹤效果、操作風險等因素構建投資組合,并根據本基金資產規模、日常申贖情況、市場流動性以及債券特性、交易慣例等情況,進行優化,選擇合適的債券進行投資,以實現對標的指數的有效跟蹤。
風險等級 R2-中低風險
業績比較基準 上海清算所高等級優選短期融資券指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。
標的指數編制方法
以及查詢途徑
1、標的指數:上海清算所高等級優選短期融資券指數(指數代碼(全價):SCH012031)。
2、編制方法:
上海清算所高等級優選短期融資券指數通過區域、行業、財務三類指標優選國企AAA評級短期融資券及超短期融資券并跟蹤其價格走勢,可作為投資該類債券的業績比較基準和標的指數。
3、指數信息查詢途徑:銀行間市場清算所股份有限公司(簡稱:上海清算所)網站
(https://www.shclearing.com/cpgz/zqjqysp/zqzs/bzsm/)。
基金經理
劉大巍先生   基金經理
曾任職萬家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦銀安盛基金從事固定收益專戶產品的投資工作。2016年8月轉崗至固定收益投資部,任基金經理。2016年8月起,擔任浦銀安盛穩健增利債券(LOF)基金、浦銀安盛6個月定期債券基金、浦銀安盛季季添利債……
投資組合報告
資產分布
債券配置
序號 債券品種 占基金資產
凈值比例
1 國家債券 1.63%
2 金融債券 4.88%
3 企業短期融資券 115.77%
4 同業存單 9.50%
5 合計 131.78%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
1 012105459 21中建材集SCP004 8.08%
2 012280954 22光大集團SCP001 8.03%
3 012280888 22深圳高速SCP001 8.02%
4 012281834 22中石化SCP010 7.99%
5 012105280 21中金集SCP001 6.48%
基金經理
劉大巍先生   基金經理

上海財經大學 經濟學博士

曾任職萬家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦銀安盛基金從事固定收益專戶產品的投資工作。2016年8月轉崗至固定收益投資部,任基金經理。2016年8月起,擔任浦銀安盛穩健增利債券(LOF)基金、浦銀安盛6個月定期債券基金、浦銀安盛季季添利債券基金基金經理。2017年4月起,擔任浦銀安盛幸福聚利定開債券基金、浦銀安盛月月盈定期支付債券基金基金經理。2017年6月起,擔任浦銀安盛盛躍純債債券基金基金經理。2017年12月起,擔任浦銀安盛盛通定開債券基金基金經理。2018年12月起,擔任浦銀安盛盛融定開債券基金基金經理。2019年3月起,擔任浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債券、浦銀中短債基金基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀上清所優選短融A0070642022-09-301.08571.0857了解詳情正常
浦銀上清所優選短融C0070652022-09-301.08071.0807了解詳情正常
浦銀安盛盛瑞純債債券C0146442022-09-301.02521.0267了解詳情正常
浦銀安盛盛瑞純債債券A 0146432022-09-301.02711.0291了解詳情正常
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 0139872022-09-301.02041.0224了解詳情特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 0139882022-09-301.01871.0207了解詳情特定渠道
浦銀幸福A5191182022-09-301.0411.471了解詳情停止交易
浦銀幸福B5191192022-09-301.0381.434了解詳情停止交易
浦銀6月債A5191212022-09-301.0681.371了解詳情停止交易
浦銀6月債C5191222022-09-301.0661.348了解詳情停止交易
浦銀添利A5191232020-12-251.4041.404了解詳情特定渠道
浦銀添利C5191242020-12-251.3681.368了解詳情特定渠道
浦銀月月盈A5191282021-01-261.2381.238了解詳情特定渠道
浦銀月月盈C5191292021-01-261.2111.211了解詳情特定渠道
浦銀聚利A5193202021-07-281.0531.143了解詳情特定渠道
浦銀聚利C5193212021-07-281.0521.125了解詳情特定渠道
浦銀盛通0048002022-09-301.07831.1833了解詳情停止交易
浦銀盛融0064042022-09-301.00891.1299了解詳情停止交易
浦銀中短債A0064362022-09-301.08721.1372了解詳情正常
浦銀中短債C0064372022-09-301.08111.1311了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率:
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/筆





浦發卡 [4折起] 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/筆
工行卡 [4折起] 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/筆
建行卡 [8折起] 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/筆
農行卡 [7折起] 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/筆
銀聯通[4折起] 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/筆
通聯支付 [4折起] 0.5% 0.3% 0.15% 1000元/筆
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7日 1.50%
N≥7日 0
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-09-30 浦銀上清所優選短融A 1.0857 1.0857
2022-09-29 浦銀上清所優選短融A 1.0855 1.0855
2022-09-28 浦銀上清所優選短融A 1.0854 1.0854
2022-09-27 浦銀上清所優選短融A 1.0854 1.0854
2022-09-26 浦銀上清所優選短融A 1.0855 1.0855
2022-09-23 浦銀上清所優選短融A 1.0855 1.0855
2022-09-22 浦銀上清所優選短融A 1.0855 1.0855
2022-09-21 浦銀上清所優選短融A 1.0855 1.0855
2022-09-20 浦銀上清所優選短融A 1.0854 1.0854
2022-09-19 浦銀上清所優選短融A 1.0854 1.0854
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
沒有相關記錄
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛上海清算所高等級優選短期融資券指數證券投資基金 2022年第2季度報告,數據截至:2022-06-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 固定收益投資 826,685,691.89 99.97%
2 銀行存款和結算備付金合計 178,805.77 0.02%
3 其他資產 70,247.68 0.01%
4 合計 826,934,745.34 100.00%
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市淮海中路381號中環廣場38樓 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 中國人壽保險 www.e-chinalife.com 95519
3 招商銀行 www.cmbchina.com 95555
4 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
5 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
6 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
7 眾祿基金 www.zlfund.cn 4006788887
8 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
9 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
10 騰安基金 www.tenganxinxi.com 95017
11 玄元保險 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208
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