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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-11-30 0.4227 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-30 0.4610 1.6870% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-30 1.0855 1.1355 -0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-11-30 1.0791 1.1291 -0.03% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-30 0.9661 0.9661 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-30 0.8494 0.8494 0.51% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-30 0.9703 0.9703 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-30 0.8515 0.8515 0.52% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-30 2.4597 2.4597 0.45% 申購
浦銀價值A 2022-11-30 1.3916 2.2046 -0.27% 申購
浦銀價值C 2022-11-30 1.3856 1.7356 -0.27% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-30 0.7483 0.7483 0.58% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-30 0.7539 0.7539 0.59% 申購
浦銀紅利C 2022-11-30 3.7749 3.7749 -0.70% 申購
浦銀紅利A 2022-11-30 3.7904 3.7904 -0.69% 申購
浦銀消費A 2022-11-30 2.681 2.681 0.07% 申購
浦銀消費C 2022-11-30 2.679 2.679 0.04% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-30 2.4714 2.4714 0.45% 申購
浦銀睿智A 2022-11-30 1.373 1.373 -0.44% 申購
浦銀睿智C 2022-11-30 1.297 1.297 -0.38% 申購
浦銀增長A 2022-11-30 0.9518 0.9518 -0.21% 申購
浦銀300 2022-11-30 1.074 1.923 0.19% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-11-30 1.0025 1.0025 0.01% 申購
浦銀醫療健康C 2022-11-30 1.3714 1.3714 -0.16% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-30 2.4597 2.4597 0.45% 申購
浦銀港股通C 2022-11-30 0.8625 0.8625 2.26% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-11-30 0.9730 0.9730 -0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-30 0.8515 0.8515 0.52% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-30 0.9703 0.9703 -0.08% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-11-30 0.9765 0.9765 -0.04% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-11-30 0.9775 0.9775 -0.07% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-11-30 0.9800 0.9800 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-30 0.8494 0.8494 0.51% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-30 0.9661 0.9661 -0.08% 申購
浦銀醫療健康A 2022-11-30 1.3782 1.6282 -0.16% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-11-30 0.9845 0.9845 0.73% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-11-30 0.9905 0.9905 0.73% 申購
浦銀價值A 2022-11-30 1.3916 2.2046 -0.27% 申購
浦銀價值C 2022-11-30 1.3856 1.7356 -0.27% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-30 0.7483 0.7483 0.58% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-11-30 0.7920 0.7920 0.46% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-30 0.7539 0.7539 0.59% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-11-30 0.7967 0.7967 0.45% 申購
浦銀生活 2022-11-30 3.140 3.200 -0.32% 申購
浦銀紅利C 2022-11-30 3.7749 3.7749 -0.70% 申購
浦銀紅利A 2022-11-30 3.7904 3.7904 -0.69% 申購
浦銀新興A 2022-11-30 3.3905 3.3905 -0.30% 申購
浦銀新興C 2022-11-30 3.3774 3.3774 -0.30% 申購
浦銀消費A 2022-11-30 2.681 2.681 0.07% 申購
浦銀消費C 2022-11-30 2.679 2.679 0.04% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-30 2.4714 2.4714 0.45% 申購
浦銀睿智A 2022-11-30 1.373 1.373 -0.44% 申購
浦銀睿智C 2022-11-30 1.297 1.297 -0.38% 申購
浦銀增長A 2022-11-30 0.9518 0.9518 -0.21% 申購
浦銀增長C 2022-11-30 0.9480 0.9480 -0.21% 申購
浦銀盛世A 2022-11-30 1.855 2.055 -0.11% 申購
浦銀盛世C 2022-11-30 1.489 1.689 -0.13% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-11-25 0.8019 0.8019 -2.80% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-11-30 0.9672 0.9672 -0.18% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-11-30 0.9715 0.9715 -0.17% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-11-25 0.7957 0.7957 -2.80% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-11-30 1.1737 1.1987 -0.18% 申購
浦銀經濟帶C 2022-11-30 1.1563 1.1823 -0.17% 申購
浦銀安和A 2022-11-25 1.0039 1.3059 -0.11% 暫停申購
浦銀安和C 2022-11-25 1.0017 1.2837 -0.12% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-11-30 0.8652 0.8652 2.26% 申購
浦銀安久A 2022-11-25 0.8955 1.0880 -0.96% 暫停申購
浦銀安久C 2022-11-25 0.8901 1.0696 -0.97% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-11-25 0.9486 1.2651 -0.50% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-11-25 0.9484 1.2474 -0.50% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-11-30 1.4362 1.4362 0.11% 申購
浦銀多策略C 2022-11-30 1.3384 1.3384 0.10% 申購
浦銀環保新能源A 2022-11-30 2.6702 2.6702 0.32% 申購
浦銀環保新能源C 2022-11-30 2.6296 2.6296 0.31% 申購
浦銀先進制造A 2022-11-30 1.2283 1.2283 0.27% 申購
浦銀先進制造C 2022-11-30 1.2159 1.2159 0.26% 申購
浦銀科創三年 2022-11-25 1.1339 1.1339 -0.99% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-11-30 1.1409 1.1409 -0.01% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-11-30 1.1314 1.1314 -0.01% 申購
浦銀價值精選A 2022-11-30 1.0643 1.0643 0.12% 申購
浦銀價值精選C 2022-11-30 1.0543 1.0543 0.12% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-11-29 1.2145 1.2145 0.10% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-11-29 1.2206 1.2206 0.10% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-11-30 1.0323 1.0323 -0.01% 申購
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-11-30 1.0302 1.0302 0.00% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-11-30 1.0168 1.0168 -0.03% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-11-30 0.9959 0.9959 0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-11-25 1.0058 1.0058 0.34% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-11-30 1.0159 1.0159 -0.02% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-11-30 0.9950 0.9950 0.01% 申購
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-11-30 1.0193 1.0208 -0.09% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-11-30 1.0175 1.0175 -0.03% 申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-11-25 1.0184 1.0874 0.08% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-11-25 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-11-30 1.0151 1.0171 -0.04% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-11-30 1.0171 1.0191 -0.04% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-11-30 1.0218 1.0238 -0.08% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-11-30 1.0231 1.0524 -0.13% 暫停申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-11-30 1.0110 1.0110 -0.03% 申購
浦銀收益A 2022-11-30 1.493 1.713 0.00% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-11-30 1.0474 1.0474 -0.02% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-11-30 1.0444 1.0444 -0.02% 申購
浦銀收益C 2022-11-30 1.429 1.629 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-11-30 1.062 1.263 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-11-30 1.044 1.275 -0.10% 申購
浦銀幸福A 2022-11-25 1.038 1.468 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-11-25 1.034 1.430 0.19% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-11-25 1.064 1.367 0.19% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-11-25 1.062 1.344 0.19% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-11-25 1.042 1.255 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-11-25 1.033 1.227 0.29% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-11-30 1.0274 1.3155 -0.12% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-11-30 1.0266 1.2927 -0.13% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-11-30 1.0954 1.2103 0.02% 申購
浦銀盛泰C 2022-11-30 1.0768 1.1831 0.02% 申購
浦銀盛達A 2022-11-30 1.0025 1.2415 0.00% 申購
浦銀盛達C 2022-11-30 1.0019 1.2189 -0.01% 申購
浦銀盛躍A 2022-11-30 1.0953 1.2635 -0.01% 申購
浦銀盛躍C 2022-11-30 1.0794 1.2415 -0.02% 申購
浦銀盛勤A 2022-11-30 1.0169 1.1529 -0.01% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-11-30 1.0170 1.1420 -0.01% 暫停申購
浦銀盛通 2022-11-25 1.0771 1.1821 0.16% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-11-30 1.0163 1.1483 -0.08% 暫停申購
浦銀盛融 2022-11-25 1.0033 1.1283 0.31% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-30 1.0855 1.1355 -0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-11-30 1.0791 1.1291 -0.03% 申購
浦銀普益A 2022-11-30 1.0202 1.1312 0.00% 申購
浦銀普益C 2022-11-30 1.0178 1.1168 0.00% 申購
浦銀普瑞A 2022-11-30 1.0249 1.1159 0.00% 申購
浦銀普瑞C 2022-11-30 1.0202 1.1002 0.00% 申購
浦銀雙債A 2022-11-30 1.1725 1.1725 -0.02% 申購
浦銀雙債C 2022-11-30 1.1582 1.1582 -0.02% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-11-30 1.0847 1.0847 -0.01% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-11-30 1.0794 1.0794 -0.01% 申購
浦銀普豐A 2022-11-30 1.0181 1.0772 0.00% 申購
浦銀普豐C 2022-11-30 1.5917 1.6402 -0.01% 申購
浦銀盛煊 2022-11-30 1.0084 1.0856 -0.03% 特定渠道
浦銀盛諾 2022-11-30 1.0516 1.1426 -0.04% 暫停申購
浦銀盛暉 2022-11-25 1.0182 1.0647 0.22% 特定渠道
浦銀盛智 2022-11-25 1.0601 1.0601 0.34% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-11-30 1.0375 1.0625 -0.08% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-11-30 1.0221 1.0721 -0.05% 申購
浦銀普慶C 2022-11-30 1.0189 1.0639 -0.06% 申購
浦銀普天A 2022-11-30 1.0407 1.0407 -0.07% 申購
浦銀普天C 2022-11-30 1.0348 1.0348 -0.07% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-11-30 1.0377 1.0707 0.00% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-11-30 1.0375 1.0725 0.00% 申購
浦銀普嘉A 2022-11-25 1.0170 1.0970 0.08% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-11-25 1.0162 1.0922 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-11-30 1.0762 1.0862 -0.01% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-11-30 1.0738 1.0838 -0.01% 申購
浦銀盛毅 2022-11-25 1.0509 1.0939 0.10% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-11-30 0.8148 0.8148 0.09% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-11-30 0.7963 0.7963 -0.35% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-11-30 0.7639 0.7639 0.26% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-11-30 0.7661 0.7661 0.26% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-11-30 0.7616 0.7616 2.05% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-11-30 0.7524 0.7524 0.71% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-11-30 0.7806 0.7806 0.64% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-11-30 0.8456 0.8456 0.39% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-11-30 0.8914 1.0014 0.11% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-11-30 0.8975 1.0075 0.10% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-11-30 0.9909 0.9909 1.14% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-11-30 0.9492 0.9492 1.46% 特定渠道
浦銀300 2022-11-30 1.074 1.923 0.19% 申購
浦銀400 2022-11-30 1.760 1.760 0.00% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-11-30 0.9564 0.9564 0.21% 申購
浦銀高股息ETF 2022-11-30 1.4562 1.4562 -0.12% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-11-30 1.2806 1.2806 -0.11% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-11-30 1.2691 1.2691 -0.12% 申購
浦銀創業板ETF 2022-11-30 0.9288 0.9288 0.28% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-11-30 1.3311 1.3311 0.11% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-11-30 0.4253 1.4640% 申購
浦銀貨幣B 2022-11-30 0.4916 1.7090% 申購
浦銀貨幣E 2022-11-30 0.4260 1.4650% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-11-30 0.4118 1.5010% 申購
浦銀日日盈B 2022-11-30 0.4776 1.7450% 申購
浦銀日日盈D 2022-11-30 0.4119 1.5010% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-11-30 0.4272 1.5150% 申購
浦銀日日豐A 2022-11-30 0.4227 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-30 0.4610 1.6870% 申購
浦銀日日豐D 2022-11-30 0.3952 1.4430% 申購
浦銀日日鑫A 2022-11-30 0.2768 0.7960% 申購
浦銀日日鑫B 2022-11-30 0.3425 1.0380% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)A類 2022-11-29 0.9707 0.9707 0.23% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-29 0.9944 0.9944 0.60% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-11-29 1.0108 1.0108 0.21% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-29 0.9914 0.9914 0.59% 申購
浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)Y 2022-11-28 1.1032 1.1032 -0.46% 特定渠道
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-29 0.9968 0.9968 0.61% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-29 0.9911 0.9911 0.61% 申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)Y類 2022-11-29 0.9707 0.9707 0.23% 特定渠道
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-11-29 1.0127 1.0127 0.22% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-11-28 0.8791 0.8791 -0.44% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-11-28 1.0696 1.0696 -0.71% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-11-28 1.0612 1.0612 -0.72% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-11-28 0.8816 0.8816 -0.44% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-11-28 0.9158 0.9158 -1.05% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-11-28 1.1032 1.1032 -0.46% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-11-28 1.0900 1.0900 -0.47% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀日日盈A [519566]
本基金最低申購起點為0.01元,讓您的每分錢都可以投資!本基金收益每日分配、按日支付。申購、贖回均不收取任何交易費用,交易零成本。
萬份收益:0.4118七日年化收益率:1.5010%
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基金檔案
基金代碼 519566 基金名稱 浦銀安盛日日盈貨幣市場基金(A類)
成立日期 2014-03-25 基金簡稱 浦銀安盛日日盈貨幣A
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行
基金管理費 0.33%/年 基金托管費 0.05%/年
認、申購起點 電子直銷:首次最低認、申購金額為0.01 元,最低追加認、申購金額為0.01 元。
直銷機構(柜臺方式):首次最低認、申購金額為10,000 元,追加認、申購的最低金額為0.01 元。
投資目標 在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,剩余期限在397 天以內(含397 天)的債券、資產支持證券、中期票據,以及中國證監會及中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金將結合宏觀分析和微觀分析制定投資策略,力求在滿足安全性、流動性需要的基礎上實現更高的收益率。
風險等級 R1-低風險
業績比較基準 本基金業績比較基準:活期存款利率(稅后)
基金經理
曹治國先生   基金經理
2008年7月至2011年2月先后任職農業銀行廣東省分行對公客戶經理、資產負債管理部票據及流動性管理崗。2011年3月至2014年4月先后任職浦發銀行總行金融市場部票據管理崗、流動性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任職東方證券資……
投資組合報告
資產分布
債券配置
序號 債券品種 占基金資產
凈值比例
1 金融債券 14.83%
2 同業存單 37.35%
3 合計 52.18%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
十大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
1 220217 22國開17 7.58%
2 112205010 22建設銀行CD01... 7.50%
3 112203093 22農業銀行CD09... 7.49%
4 112214061 22江蘇銀行CD06... 7.45%
5 190214 19國開14 7.25%
6 112210100 22興業銀行CD10... 4.99%
7 112213066 22浙商銀行CD06... 4.97%
8 112216153 22上海銀行CD15... 4.95%
以上數據取自 浦銀安盛日日盈貨幣市場基金 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30。
基金經理
曹治國先生   基金經理

華南理工大學 金融學學士

2008年7月至2011年2月先后任職農業銀行廣東省分行對公客戶經理、資產負債管理部票據及流動性管理崗。2011年3月至2014年4月先后任職浦發銀行總行金融市場部票據管理崗、流動性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任職東方證券資金管理總部資金部負責人、資金管理總部總經理助理、董事等職。2018年9月加盟浦銀安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投資部任職貨幣基金基金經理助理。2019年3月起擔任浦銀安盛日日盈貨幣市場基金以及浦銀安盛日日豐貨幣市場基金基金經理。2020年3月起擔任浦銀安盛盛暉一年定期開放債券型發起式證券投資基金、浦銀安盛盛智一年定期開放債券型發起式證券投資基金以及浦銀安盛盛熙一年定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。2020年8月起擔任浦銀安盛普天純債債券型證券投資基金和浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金的基金經理。2020年9月起擔任浦銀安盛盛毅一年定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A0158152022-11-301.01681.0168了解詳情正常
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C0158162022-11-301.01591.0159了解詳情正常
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式0117192022-11-301.02311.0524了解詳情停止交易
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C0123572022-11-301.04441.0444了解詳情正常
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A0123562022-11-301.04741.0474了解詳情正常
浦銀盛智0090452022-11-251.06011.0601了解詳情特定渠道
浦銀盛熙0085162022-11-301.03751.0625了解詳情特定渠道
浦銀普慶A0090372022-11-301.02211.0721了解詳情正常
浦銀普慶C0090382022-11-301.01891.0639了解詳情正常
浦銀盛毅0090442022-11-251.05091.0939了解詳情特定渠道
基金名稱基金代碼凈值日期每萬份收益七日年化收益率操作
浦銀日日盈A5195662022-11-300.41181.5010%了解詳情正常
浦銀日日盈B5195672022-11-300.47761.7450%了解詳情正常
浦銀日日盈D5195682022-11-300.41191.5010%了解詳情特定渠道
浦銀日日盈E0079612022-11-300.42721.5150%了解詳情正常
浦銀日日豐A0035342022-11-300.42271.5470%了解詳情正常
浦銀日日豐B0035352022-11-300.46101.6870%了解詳情正常
浦銀日日豐D0035362022-11-300.39521.4430%了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率
申購費率 0
銷售服務費年費率 0.25%
贖回費率
贖回費率 0
日期 基金名稱 每萬份收益(元) 七日年化收益率(%) 資產凈值
2022-11-30 浦銀日日盈A 0.4118 1.5010
2022-11-29 浦銀日日盈A 0.4123 1.4940
2022-11-28 浦銀日日盈A 0.4058 1.4920
2022-11-27 浦銀日日盈A 0.8167 1.4900
2022-11-25 浦銀日日盈A 0.4083 1.4790
2022-11-24 浦銀日日盈A 0.4019 1.4740
2022-11-23 浦銀日日盈A 0.3984 1.4590
2022-11-22 浦銀日日盈A 0.4087 1.3730
2022-11-21 浦銀日日盈A 0.4017 1.3490
2022-11-20 浦銀日日盈A 0.7970 1.3270
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期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛日日盈貨幣市場基金 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 固定收益投資 207,162,790.77 50.23%
2 買入返售金融資產 148,442,417.51 35.99%
3 銀行存款和結算備付金合計 52,739,456.66 12.79%
4 其他資產 4,060,567.68 0.98%
5 合計 412,405,232.62 100.00%
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 金融債券 58,879,342.75 14.83%
2 同業存單 148,283,448.02 37.35%
3 合計 207,162,790.77 52.18%
十大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 220217 22國開17 30,079,833.21 7.58%
2 112205010 22建設銀行CD010 29,762,932.29 7.50%
3 112203093 22農業銀行CD093 29,743,251.82 7.49%
4 112214061 22江蘇銀行CD061 29,586,145.19 7.45%
5 190214 19國開14 28,799,509.54 7.25%
6 112210100 22興業銀行CD100 19,827,811.87 4.99%
7 112213066 22浙商銀行CD066 19,727,788.32 4.97%
8 112216153 22上海銀行CD153 19,635,518.53 4.95%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市浦東新區濱江大道5189號S2座 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
3 上海銀行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 招商銀行 www.cmbchina.com 95555
5 中信銀行 bank.ecitic.com 95558
6 華夏銀行 www.hxb.com.cn 95577
7 寧波銀行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
8 南洋商業銀行 www.ncbchina.cn 8008302066
9 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
10 國泰君安 www.gtja.com 4008888666
11 銀河證券 www.chinastock.com.cn 4008888888
12 海通證券 www.htsec.com 4008888001或2195553
13 廣發證券 www.gf.com.cn 95575
14 興業證券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
15 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
16 上海證券 www.962518.com 962518
17 中航證券 www.scstock.com 07916768763
18 光大證券 www.ebscn.com 4008888788
19 信達證券 www.cindasc.com 4008008899
20 華福證券 www.hfzq.com.cn 059196326
21 中泰證券 www.zts.com.cn 95538
22 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
23 萬聯證券 www.wlzq.cn 4008888133
24 德邦證券 www.tebon.com.cn 4008888128
25 東北證券 www.nesc.cn 4006000686
26 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
27 申萬宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
28 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
29 申萬宏源西部 www.hysec.com 4008000562
30 中山證券 www.zszq.com.cn 4001022011
31 愛建證券 www.ajzq.com 4001962502
32 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
33 平安證券 www.stock.pingan.com 95511-8
34 天相投資顧問 www.txsec.com 01066045555
35 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
36 好買基金 www.ehowbuy.com 4007009665
37 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
38 浦領基金 www.zscffund.com 4000598888
39 北京增財基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
40 同花順基金 www.5ifund.com 4008773772
41 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
42 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
43 和訊信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
44 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
45 錢景基金 www.qianjing.com 4008936885
46 一路財富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
47 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
48 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
49 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
50 陸金所基金 www.lufunds.com 4008219031
51 凱石財富 www.vstonewealth.com 4006433389
52 上海匯付 tty.chinapnr.com 4008202819
53 虹點基金 www.hongdianfund.com 4006180707
54 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
55 眾祿基金 www.zlfund.cn 4006788887
56 富濟財富 http://www.fujifund.cn/ 0755-83999907
57 奕豐基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
58 聯泰基金 www.66zichan.com 4001666788
59 新蘭德 8.jrj.com.cn 4001661188
60 創金啟富 www.5irich.com 4006262818
61 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
62 中證金牛 www.jnlc.com 4008909998
63 晟視天下 fund.shengshiview.com 4008188866
64 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
65 匯成基金 www.hcjijin.com 4006199059
66 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
67 華夏財富 www.amcfortune.com 4008175666
68 萬家財富 www.wanjiawealth.com 01059013842
69 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
70 有魚基金 www.youyufund.com 4007676298
71 萬得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
72 蘇寧基金 www.snjijin.com 95177
73 挖財基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
74 和耕傳承 www.hgccpb.com 4000-555-671
75 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
76 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
77 通華財富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
78 嘉實財富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
79 度小滿基金 www.baiyingfund.com 95055-9
80 東方財富證券 www.18.cn 95357
81 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
82 國金證券 www.gjzq.com.cn 95310
83 平安銀行 bank.pingan.com 95511
84 第一創業證券 www.firstcapital.com.cn 95358
85 中金財富證券 www.ciccwm.com 4006008008
86 玄元保險 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208
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