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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-10-21 0.4303 1.5480% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-21 0.4690 1.6890% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-21 1.0194 1.0194 0.06% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-21 1.0891 1.1391 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-21 1.0828 1.1328 0.00% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-21 0.9761 0.9761 0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-21 0.8751 0.8751 0.47% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-21 0.9800 0.9800 0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-21 0.8767 0.8767 0.47% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-21 2.6222 2.6222 0.79% 申購
浦銀價值A 2022-10-21 1.4475 2.2605 1.46% 申購
浦銀價值C 2022-10-21 1.4418 1.7918 1.46% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-21 0.7928 0.7928 0.47% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-21 0.7980 0.7980 0.48% 申購
浦銀紅利C 2022-10-21 3.7450 3.7450 0.80% 申購
浦銀紅利A 2022-10-21 3.7593 3.7593 0.80% 申購
浦銀消費A 2022-10-21 2.594 2.594 0.50% 申購
浦銀消費C 2022-10-21 2.593 2.593 0.46% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-21 2.6334 2.6334 0.79% 申購
浦銀睿智A 2022-10-21 1.479 1.479 1.37% 申購
浦銀睿智C 2022-10-21 1.398 1.398 1.38% 申購
浦銀增長A 2022-10-21 0.9816 0.9816 1.39% 申購
浦銀300 2022-10-21 1.052 1.901 -0.47% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-10-21 1.0014 1.0014 0.00% 暫停申購
浦銀醫療健康C 2022-10-21 1.3925 1.3925 0.81% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-21 2.6222 2.6222 0.79% 申購
浦銀港股通C 2022-10-21 0.7370 0.7370 -0.31% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-10-21 0.9781 0.9781 -0.01% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-21 0.8767 0.8767 0.47% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-21 0.9800 0.9800 0.04% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-10-21 0.9812 0.9812 -0.01% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-10-21 0.9855 0.9855 0.06% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-10-21 0.9877 0.9877 0.06% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-21 0.8751 0.8751 0.47% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-21 0.9761 0.9761 0.04% 申購
浦銀醫療健康A 2022-10-21 1.3987 1.6487 0.81% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-10-21 1.0225 1.0225 0.26% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-10-21 1.0283 1.0283 0.27% 申購
浦銀價值A 2022-10-21 1.4475 2.2605 1.46% 申購
浦銀價值C 2022-10-21 1.4418 1.7918 1.46% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-21 0.7928 0.7928 0.47% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-10-21 0.7671 0.7671 0.14% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-21 0.7980 0.7980 0.48% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-10-21 0.7714 0.7714 0.14% 申購
浦銀生活 2022-10-21 3.275 3.335 1.55% 申購
浦銀紅利C 2022-10-21 3.7450 3.7450 0.80% 申購
浦銀紅利A 2022-10-21 3.7593 3.7593 0.80% 申購
浦銀新興A 2022-10-21 3.5366 3.5366 1.60% 申購
浦銀新興C 2022-10-21 3.5242 3.5242 1.59% 申購
浦銀消費A 2022-10-21 2.594 2.594 0.50% 申購
浦銀消費C 2022-10-21 2.593 2.593 0.46% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-21 2.6334 2.6334 0.79% 申購
浦銀睿智A 2022-10-21 1.479 1.479 1.37% 申購
浦銀睿智C 2022-10-21 1.398 1.398 1.38% 申購
浦銀增長A 2022-10-21 0.9816 0.9816 1.39% 申購
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浦銀盛世A 2022-10-21 1.876 2.076 0.11% 申購
浦銀盛世C 2022-10-21 1.507 1.707 0.13% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-10-21 0.8229 0.8229 -0.82% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-10-21 0.9599 0.9599 -0.03% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-10-21 0.9638 0.9638 -0.03% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-10-21 0.8168 0.8168 -0.84% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-10-21 1.1894 1.2144 0.13% 申購
浦銀經濟帶C 2022-10-21 1.1723 1.1983 0.14% 申購
浦銀安和A 2022-10-21 1.0040 1.3060 -0.59% 暫停申購
浦銀安和C 2022-10-21 1.0022 1.2842 -0.60% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-10-21 0.7390 0.7390 -0.31% 申購
浦銀安久A 2022-10-21 0.9076 1.1001 -0.92% 暫停申購
浦銀安久C 2022-10-21 0.9025 1.0820 -0.91% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-10-21 0.9567 1.2732 -0.42% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-10-21 0.9568 1.2558 -0.43% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-10-21 1.4298 1.4298 -0.14% 申購
浦銀多策略C 2022-10-21 1.3336 1.3336 -0.14% 申購
浦銀環保新能源A 2022-10-21 2.7092 2.7092 0.77% 申購
浦銀環保新能源C 2022-10-21 2.6691 2.6691 0.77% 申購
浦銀先進制造A 2022-10-21 1.1727 1.1727 -0.17% 申購
浦銀先進制造C 2022-10-21 1.1614 1.1614 -0.17% 申購
浦銀科創三年 2022-10-21 1.1559 1.1559 -0.42% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-10-21 1.1388 1.1388 -0.09% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-10-21 1.1298 1.1298 -0.08% 申購
浦銀價值精選A 2022-10-21 1.1323 1.1323 0.65% 申購
浦銀價值精選C 2022-10-21 1.1222 1.1222 0.65% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-10-20 1.1756 1.1756 -0.88% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-10-20 1.1810 1.1810 -0.87% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-10-21 1.0317 1.0317 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-10-21 1.0025 1.0025 -0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-10-21 1.0117 1.0117 0.07% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-21 1.0194 1.0194 0.06% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-10-21 1.0188 1.0188 0.00% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-10-21 1.0196 1.0196 0.00% 申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-10-21 1.0336 1.0336 -0.01% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-10-21 1.0019 1.0019 -0.02% 申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-10-21 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-10-21 1.0144 1.0834 0.08% 暫停申購
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-10-21 1.0313 1.0333 -0.01% 申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-10-21 1.0210 1.0230 0.00% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-10-21 1.0228 1.0248 0.00% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-10-21 1.0292 1.0307 -0.01% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-10-21 1.0219 1.0219 0.00% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-10-21 1.0158 1.0158 0.00% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-10-21 1.0486 1.0649 0.01% 暫停申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-10-21 1.0480 1.0480 0.00% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-10-21 1.0508 1.0508 0.00% 申購
浦銀收益A 2022-10-21 1.500 1.720 0.07% 申購
浦銀收益C 2022-10-21 1.437 1.637 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-10-21 1.073 1.274 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-10-21 1.055 1.286 0.00% 申購
浦銀幸福A 2022-10-21 1.044 1.474 0.10% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-10-21 1.040 1.436 0.10% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-10-21 1.069 1.372 0.00% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-10-21 1.067 1.349 0.00% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-10-21 1.051 1.264 0.10% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-10-21 1.042 1.236 0.10% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-10-21 1.0400 1.3281 0.00% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-10-21 1.0396 1.3057 0.00% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-10-21 1.0986 1.2135 -0.01% 申購
浦銀盛泰C 2022-10-21 1.0803 1.1866 -0.01% 申購
浦銀盛達A 2022-10-21 1.0172 1.2482 -0.01% 申購
浦銀盛達C 2022-10-21 1.0141 1.2261 -0.01% 申購
浦銀盛躍A 2022-10-21 1.0989 1.2671 -0.01% 申購
浦銀盛躍C 2022-10-21 1.0834 1.2455 -0.01% 申購
浦銀盛勤A 2022-10-21 1.0319 1.1569 -0.02% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-10-21 1.0311 1.1461 -0.02% 暫停申購
浦銀盛通 2022-10-21 1.0802 1.1852 0.04% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-10-21 1.0272 1.1592 0.00% 暫停申購
浦銀盛融 2022-10-21 1.0120 1.1330 0.07% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-21 1.0891 1.1391 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-21 1.0828 1.1328 0.00% 申購
浦銀普益A 2022-10-21 1.0266 1.1376 -0.01% 申購
浦銀普益C 2022-10-21 1.0243 1.1233 -0.01% 申購
浦銀普瑞A 2022-10-21 1.0295 1.1205 -0.01% 申購
浦銀普瑞C 2022-10-21 1.0252 1.1052 -0.01% 申購
浦銀雙債A 2022-10-21 1.1805 1.1805 0.00% 申購
浦銀雙債C 2022-10-21 1.1665 1.1665 0.00% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-10-21 1.0866 1.0866 0.00% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-10-21 1.0816 1.0816 0.00% 申購
浦銀普豐A 2022-10-21 1.0236 1.0827 -0.01% 申購
浦銀普豐C 2022-10-21 1.0206 1.0691 -0.01% 申購
浦銀盛煊 2022-10-21 1.0157 1.0909 0.00% 暫停申購
浦銀盛諾 2022-10-21 1.0603 1.1513 0.09% 特定渠道
浦銀盛暉 2022-10-21 1.0238 1.0703 0.05% 特定渠道
浦銀盛智 2022-10-21 1.0654 1.0654 0.07% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-10-21 1.0542 1.0792 -0.02% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-10-21 1.0319 1.0819 0.01% 申購
浦銀普慶C 2022-10-21 1.0292 1.0742 0.02% 申購
浦銀普天A 2022-10-21 1.0531 1.0531 -0.02% 申購
浦銀普天C 2022-10-21 1.0476 1.0476 -0.02% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-10-21 1.0413 1.0743 -0.01% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-10-21 1.0412 1.0762 0.00% 申購
浦銀普嘉A 2022-10-21 1.0128 1.0928 0.09% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-10-21 1.0122 1.0882 0.09% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-10-21 1.0860 1.0960 -0.02% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-10-21 1.0837 1.0937 -0.02% 申購
浦銀盛毅 2022-10-21 1.0519 1.0949 0.08% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-10-21 0.7820 0.7820 -0.33% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-10-21 0.7507 0.7507 0.19% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-10-21 0.7791 0.7791 -0.24% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-10-21 0.7811 0.7811 -0.24% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-10-21 0.7708 0.7708 -0.59% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-10-21 0.6978 0.6978 0.09% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-10-21 0.6679 0.6679 -1.46% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-10-21 0.8805 0.8805 0.66% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-10-21 0.8747 0.9847 -0.27% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-10-21 0.8805 0.9905 -0.26% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-10-21 0.9196 0.9196 -0.37% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-10-21 0.8952 0.8952 -0.81% 特定渠道
浦銀300 2022-10-21 1.052 1.901 -0.47% 申購
浦銀400 2022-10-21 1.688 1.688 0.18% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-10-21 0.9158 0.9158 0.32% 申購
浦銀高股息ETF 2022-10-21 1.3963 1.3963 0.27% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-10-21 1.2315 1.2315 0.24% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-10-21 1.2209 1.2209 0.25% 申購
浦銀創業板ETF 2022-10-21 0.9464 0.9464 -0.25% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-10-21 1.3030 1.3030 -0.28% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-10-21 0.5016 1.4460% 申購
浦銀貨幣B 2022-10-21 0.5686 1.6900% 申購
浦銀貨幣E 2022-10-21 0.5024 1.4450% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-10-21 0.3547 1.3360% 申購
浦銀日日盈B 2022-10-21 0.4209 1.5800% 申購
浦銀日日盈D 2022-10-21 0.3551 1.3370% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-10-21 0.3553 1.3460% 申購
浦銀日日豐A 2022-10-21 0.4303 1.5480% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-21 0.4690 1.6890% 申購
浦銀日日豐D 2022-10-21 0.4033 1.4450% 申購
浦銀日日鑫A 2022-10-21 1.7281 1.7890% 申購
浦銀日日鑫B 2022-10-21 1.7950 2.0310% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-20 0.9916 0.9916 -0.32% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-10-20 1.0135 1.0135 -0.12% 暫停申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-10-20 0.9776 0.9776 -0.15% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-20 0.9936 0.9936 -0.27% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-10-20 1.0120 1.0120 -0.11% 暫停申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-20 0.9910 0.9910 -0.27% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-20 0.9969 0.9969 -0.32% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-10-19 0.9003 0.9003 -0.96% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-10-19 0.9025 0.9025 -0.97% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-10-19 1.0837 1.0837 -0.49% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-10-19 1.0755 1.0755 -0.50% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-10-19 0.9576 0.9576 -0.25% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-10-19 1.1120 1.1120 -0.21% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-10-19 1.0993 1.0993 -0.21% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀全球智能(QDII)A [006555]
專注全球智能科技主題 實現全球資產配置
單位凈值:1.1810日增長率:-0.87%累計凈值:1.1810
還沒有賬戶?立即開戶
立即申購
數據截止:2022-10-20
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
-0.72% -4.33% -8.14% -12.59% -29.49%
基金檔案
基金代碼 006555 基金名稱 浦銀安盛全球智能科技股票型證券投資基金(QDII)A類
成立日期 2019-01-29 基金簡稱 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金管理費 1.8%/年 基金托管費 0.35%/年
申購起點 電子直銷:首次申購單筆最低金額為人民幣1元,追加申購單筆最低金額為人民幣1元。
直銷機構(柜臺方式):首次申購單筆最低金額為人民幣10,000元,追加申購單筆最低金額為人民幣 1,000元。
投資目標 本基金重點關注受益于代表全球智能科技等相關行業股票,在嚴格控制投資風險的前提下,謀求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金主要投資于境內銀行存款及現金;境外市場依法發行的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,具體包括:已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、短期政府債券等貨幣市場工具;政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金(包括ETF);法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票市值占基金資產的比例不低于80%,其中投資于與智能科技相關股票的比例不低于非現金基金資產的80%;現金和到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金投資于全球市場,其中主要境外市場有:美國、歐洲、日本等國家或地區。其中,投資各個市場股票及其他權益類證券市值占基金資產凈值的比例上限如下:美國為95%,歐洲為50%,日本為50%,其他國家或地區為50%。
投資策略 在正常的市場條件下,本基金將在基金合同以及法律法規所允許的投資范圍內,最大程度的持有股票類資產。當基金經理認為足夠審慎時,本基金亦可以將小部分資產配置于債券類和現金類等大類資產上。
風險等級 R4-中高風險
業績比較基準 MSCI All Country World Index(MSCI ACWI指數)總收益
基金經理
俞瑾   國際業務部副總監
2001年1月至2016年12月任職于安盛羅森堡投資管理公司,先后從事股票估值研究、組合投資等工作。2017年1月至2017年6月在安盛投資管理公司(亞洲)工作,擔任業務發展總監之職。2017年7月至2021年8月,在安盛投資管理(上海)有……
IKEDA KAE女士   基金經理
曾在日本團體生命保險公司從事股票投資管理工作,后在日本安盛投資管理公司工作15年,先后從事日本股票及外匯交易、管理包括日本、美國、歐洲、亞洲等多國股票,進行資產分配和貨幣對沖,還曾進行債券和另類投資。對海外證券市場投資具有豐富經驗,熟悉各類……
投資組合報告
資產分布
行業配置
序號 行業類別 占基金資產
凈值比例
1 非周期性消費品 7.51%
2 醫療 8.07%
3 工業 11.56%
4 房地產 2.15%
5 信息科技 39.84%
6 電信服務 9.61%
7 合計 78.74%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
1 PROLOGIS INC 普洛斯公司 2.15%
2 PAYPAL HOLDINGS Paypal控股股份有限公司 2.14%
3 AMZN 亞馬遜公司 2.14%
4 MICROSOFT CORP 微軟 1.98%
5 ALPHABET INC-C Alphabet公司 1.97%
6 THERMO FISHER Thermo Fisher Scientific公司 1.94%
7 HONEYWELL INTL 霍尼韋爾 1.88%
8 KEYENCE CORP KEYENCE CORP 1.85%
9 TENCENT TENCENT 1.83%
10 CISCO SYSTEMS 思科-T 1.75%
投資分布
序號 國家(地區) 公允價值(人民幣元) 占基金資產
凈值比例
1 美國 27,251,378.71 59.66%
2 日本 3,476,344.70 7.61%
3 德國 2,085,808.79 4.57%
4 法國 1,045,157.37 2.29%
5 香港 837,453.91 1.83%
6 瑞典 455,621.02 1.00%
7 荷蘭 439,678.97 0.96%
8 英國 370,452.21 0.81%
9 合計 35,961,895.68 78.74%
基金經理
俞瑾   國際業務部副總監

美國賓夕法尼亞大學物理學博士

2001年1月至2016年12月任職于安盛羅森堡投資管理公司,先后從事股票估值研究、組合投資等工作。2017年1月至2017年6月在安盛投資管理公司(亞洲)工作,擔任業務發展總監之職。2017年7月至2021年8月,在安盛投資管理(上海)有限公司、安盛海外投資基金管理(上海)有限公司工作,擔任業務發展總監及基金經理職務。2021年8月加入浦銀安盛基金管理有限公司,現任國際業務部副總監職務。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀全球智能(QDII)A0065552022-10-201.18101.1810了解詳情正常
浦銀全球智能(QDII)C0140022022-10-201.17561.1756了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
IKEDA KAE女士   基金經理

日本廣島大學經濟學專業碩士,CFA

曾在日本團體生命保險公司從事股票投資管理工作,后在日本安盛投資管理公司工作15年,先后從事日本股票及外匯交易、管理包括日本、美國、歐洲、亞洲等多國股票,進行資產分配和貨幣對沖,還曾進行債券和另類投資。對海外證券市場投資具有豐富經驗,熟悉各類投資品種。2015年10月加入浦銀安盛基金管理有限公司,2018年1月至2021年9月,擔任浦銀安盛港股通量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年1月起擔任浦銀安盛全球智能科技股票型證券投資基金(QDII)基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀全球智能(QDII)A0065552022-10-201.18101.1810了解詳情正常
浦銀全球智能(QDII)C0140022022-10-201.17561.1756了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/筆





浦發卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/筆
農行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/筆
銀聯通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
通聯支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
定期定額申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/筆





浦發卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
農行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
通聯支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就贖回費而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-10-20 浦銀全球智能(QDII)A 1.1810 1.1810
2022-10-19 浦銀全球智能(QDII)A 1.1914 1.1914
2022-10-18 浦銀全球智能(QDII)A 1.2008 1.2008
2022-10-17 浦銀全球智能(QDII)A 1.1884 1.1884
2022-10-14 浦銀全球智能(QDII)A 1.1598 1.1598
2022-10-13 浦銀全球智能(QDII)A 1.1896 1.1896
2022-10-12 浦銀全球智能(QDII)A 1.1731 1.1731
2022-10-11 浦銀全球智能(QDII)A 1.1771 1.1771
2022-10-10 浦銀全球智能(QDII)A 1.1966 1.1966
2022-09-30 浦銀全球智能(QDII)A 1.2071 1.2071
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
沒有相關記錄
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛全球智能科技股票型證券投資基金(QDII) 2022年第2季度報告,數據截至:2022-06-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 權益投資 20,130,469.94 79.26%
2 銀行存款和結算備付金合計 5,084,560.26 20.02%
3 其他資產 183,619.65 0.72%
4 合計 25,398,649.85 100.00%
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 非周期性消費品 3,428,399.96 7.51%
2 醫療 3,687,419.39 8.07%
3 工業 5,279,787.09 11.56%
4 房地產 980,731.64 2.15%
5 信息科技 18,197,038.93 39.84%
6 電信服務 4,388,518.67 9.61%
7 合計 35,961,895.68 78.74%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 PROLOGISINC 普洛斯公司 980,731.64 2.15%
2 PAYPAL HOLDINGS Paypal控股股份有限公司 978,876.43 2.14%
3 AMZN 亞馬遜公司 976,360.36 2.14%
4 MICROSOFT CORP 微軟 906,199.86 1.98%
5 ALPHABET INC-C Alphabet公司 899,142.77 1.97%
6 THERMO FISHER Thermo Fisher Scientific公司 884,305.31 1.94%
7 HONEYWELL INTL 霍尼韋爾 858,181.52 1.88%
8 KEYENCE CORP KEYENCE CORP 844,030.42 1.85%
9 TENCENT TENCENT 837,453.91 1.83%
10 CISCO SYSTEMS 思科-T 801,041.21 1.75%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市淮海中路381號中環廣場38樓 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 認、申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
3 招商銀行 www.cmbchina.com 95555
4 興業銀行 www.cib.com.cn 95561
5 南洋商業銀行 www.ncbchina.cn 8008302066
6 上海農商銀行 www.srcb.com 021962999
7 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
8 國泰君安 www.gtja.com 4008888666
9 銀河證券 www.chinastock.com.cn 4008888888
10 廣發證券 www.gf.com.cn 95575
11 興業證券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
12 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
13 安信證券 www.axzq.com.cn 02096210
14 上海證券 www.962518.com 962518
15 中泰證券 www.zts.com.cn 95538
16 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
17 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
18 申萬宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
19 申萬宏源西部 www.hysec.com 4008000562
20 中山證券 www.zszq.com.cn 4001022011
21 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
22 平安證券 www.stock.pingan.com 95511-8
23 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
24 好買基金 www.ehowbuy.com 4007009665
25 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
26 浦領基金 www.zscffund.com 4000598888
27 同花順基金 www.5ifund.com 4008773772
28 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
29 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
30 錢景基金 www.qianjing.com 4008936885
31 一路財富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
32 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
33 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
34 陸金所基金 www.lufunds.com 4008219031
35 凱石財富 www.vstonewealth.com 4006433389
36 上海匯付 tty.chinapnr.com 4008202819
37 虹點基金 www.hongdianfund.com 4006180707
38 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
39 眾祿基金 www.zlfund.cn 4006788887
40 奕豐基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
41 聯泰基金 www.66zichan.com 4001666788
42 創金啟富 www.5irich.com 4006262818
43 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
44 中證金牛 www.jnlc.com 4008909998
45 晟視天下 fund.shengshiview.com 4008188866
46 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
47 匯成基金 www.hcjijin.com 4006199059
48 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
49 萬家財富 www.wanjiawealth.com 01059013842
50 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
51 有魚基金 www.youyufund.com 4007676298
52 萬得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
53 蘇寧基金 www.snjijin.com 95177
54 挖財基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
55 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
56 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
57 通華財富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
58 嘉實財富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
59 騰安基金 www.tenganxinxi.com 95017
60 度小滿基金 www.baiyingfund.com 95055-9
61 東方財富證券 www.18.cn 95357
62 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
63 第一創業證券 www.firstcapital.com.cn 95358
64 玄元保險 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208
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