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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-11-30 0.4227 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-30 0.4610 1.6870% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-30 1.0855 1.1355 -0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-11-30 1.0791 1.1291 -0.03% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-30 0.9661 0.9661 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-30 0.8494 0.8494 0.51% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-30 0.9703 0.9703 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-30 0.8515 0.8515 0.52% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-30 2.4597 2.4597 0.45% 申購
浦銀價值A 2022-11-30 1.3916 2.2046 -0.27% 申購
浦銀價值C 2022-11-30 1.3856 1.7356 -0.27% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-30 0.7483 0.7483 0.58% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-30 0.7539 0.7539 0.59% 申購
浦銀紅利C 2022-11-30 3.7749 3.7749 -0.70% 申購
浦銀紅利A 2022-11-30 3.7904 3.7904 -0.69% 申購
浦銀消費A 2022-11-30 2.681 2.681 0.07% 申購
浦銀消費C 2022-11-30 2.679 2.679 0.04% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-30 2.4714 2.4714 0.45% 申購
浦銀睿智A 2022-11-30 1.373 1.373 -0.44% 申購
浦銀睿智C 2022-11-30 1.297 1.297 -0.38% 申購
浦銀增長A 2022-11-30 0.9518 0.9518 -0.21% 申購
浦銀300 2022-11-30 1.074 1.923 0.19% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-11-30 1.0025 1.0025 0.01% 申購
浦銀醫療健康C 2022-11-30 1.3714 1.3714 -0.16% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-30 2.4597 2.4597 0.45% 申購
浦銀港股通C 2022-11-30 0.8625 0.8625 2.26% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-11-30 0.9730 0.9730 -0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-30 0.8515 0.8515 0.52% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-30 0.9703 0.9703 -0.08% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-11-30 0.9765 0.9765 -0.04% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-11-30 0.9775 0.9775 -0.07% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-11-30 0.9800 0.9800 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-30 0.8494 0.8494 0.51% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-30 0.9661 0.9661 -0.08% 申購
浦銀醫療健康A 2022-11-30 1.3782 1.6282 -0.16% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-11-30 0.9845 0.9845 0.73% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-11-30 0.9905 0.9905 0.73% 申購
浦銀價值A 2022-11-30 1.3916 2.2046 -0.27% 申購
浦銀價值C 2022-11-30 1.3856 1.7356 -0.27% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-30 0.7483 0.7483 0.58% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-11-30 0.7920 0.7920 0.46% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-30 0.7539 0.7539 0.59% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-11-30 0.7967 0.7967 0.45% 申購
浦銀生活 2022-11-30 3.140 3.200 -0.32% 申購
浦銀紅利C 2022-11-30 3.7749 3.7749 -0.70% 申購
浦銀紅利A 2022-11-30 3.7904 3.7904 -0.69% 申購
浦銀新興A 2022-11-30 3.3905 3.3905 -0.30% 申購
浦銀新興C 2022-11-30 3.3774 3.3774 -0.30% 申購
浦銀消費A 2022-11-30 2.681 2.681 0.07% 申購
浦銀消費C 2022-11-30 2.679 2.679 0.04% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-30 2.4714 2.4714 0.45% 申購
浦銀睿智A 2022-11-30 1.373 1.373 -0.44% 申購
浦銀睿智C 2022-11-30 1.297 1.297 -0.38% 申購
浦銀增長A 2022-11-30 0.9518 0.9518 -0.21% 申購
浦銀增長C 2022-11-30 0.9480 0.9480 -0.21% 申購
浦銀盛世A 2022-11-30 1.855 2.055 -0.11% 申購
浦銀盛世C 2022-11-30 1.489 1.689 -0.13% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-11-25 0.8019 0.8019 -2.80% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-11-30 0.9672 0.9672 -0.18% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-11-30 0.9715 0.9715 -0.17% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-11-25 0.7957 0.7957 -2.80% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-11-30 1.1737 1.1987 -0.18% 申購
浦銀經濟帶C 2022-11-30 1.1563 1.1823 -0.17% 申購
浦銀安和A 2022-11-25 1.0039 1.3059 -0.11% 暫停申購
浦銀安和C 2022-11-25 1.0017 1.2837 -0.12% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-11-30 0.8652 0.8652 2.26% 申購
浦銀安久A 2022-11-25 0.8955 1.0880 -0.96% 暫停申購
浦銀安久C 2022-11-25 0.8901 1.0696 -0.97% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-11-25 0.9486 1.2651 -0.50% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-11-25 0.9484 1.2474 -0.50% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-11-30 1.4362 1.4362 0.11% 申購
浦銀多策略C 2022-11-30 1.3384 1.3384 0.10% 申購
浦銀環保新能源A 2022-11-30 2.6702 2.6702 0.32% 申購
浦銀環保新能源C 2022-11-30 2.6296 2.6296 0.31% 申購
浦銀先進制造A 2022-11-30 1.2283 1.2283 0.27% 申購
浦銀先進制造C 2022-11-30 1.2159 1.2159 0.26% 申購
浦銀科創三年 2022-11-25 1.1339 1.1339 -0.99% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-11-30 1.1409 1.1409 -0.01% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-11-30 1.1314 1.1314 -0.01% 申購
浦銀價值精選A 2022-11-30 1.0643 1.0643 0.12% 申購
浦銀價值精選C 2022-11-30 1.0543 1.0543 0.12% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-11-29 1.2145 1.2145 0.10% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-11-29 1.2206 1.2206 0.10% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-11-30 1.0323 1.0323 -0.01% 申購
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-11-30 1.0302 1.0302 0.00% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-11-30 1.0168 1.0168 -0.03% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-11-30 0.9959 0.9959 0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-11-25 1.0058 1.0058 0.34% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-11-30 1.0159 1.0159 -0.02% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-11-30 0.9950 0.9950 0.01% 申購
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-11-30 1.0193 1.0208 -0.09% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-11-30 1.0175 1.0175 -0.03% 申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-11-25 1.0184 1.0874 0.08% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-11-25 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-11-30 1.0151 1.0171 -0.04% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-11-30 1.0171 1.0191 -0.04% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-11-30 1.0218 1.0238 -0.08% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-11-30 1.0231 1.0524 -0.13% 暫停申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-11-30 1.0110 1.0110 -0.03% 申購
浦銀收益A 2022-11-30 1.493 1.713 0.00% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-11-30 1.0474 1.0474 -0.02% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-11-30 1.0444 1.0444 -0.02% 申購
浦銀收益C 2022-11-30 1.429 1.629 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-11-30 1.062 1.263 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-11-30 1.044 1.275 -0.10% 申購
浦銀幸福A 2022-11-25 1.038 1.468 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-11-25 1.034 1.430 0.19% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-11-25 1.064 1.367 0.19% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-11-25 1.062 1.344 0.19% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-11-25 1.042 1.255 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-11-25 1.033 1.227 0.29% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-11-30 1.0274 1.3155 -0.12% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-11-30 1.0266 1.2927 -0.13% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-11-30 1.0954 1.2103 0.02% 申購
浦銀盛泰C 2022-11-30 1.0768 1.1831 0.02% 申購
浦銀盛達A 2022-11-30 1.0025 1.2415 0.00% 申購
浦銀盛達C 2022-11-30 1.0019 1.2189 -0.01% 申購
浦銀盛躍A 2022-11-30 1.0953 1.2635 -0.01% 申購
浦銀盛躍C 2022-11-30 1.0794 1.2415 -0.02% 申購
浦銀盛勤A 2022-11-30 1.0169 1.1529 -0.01% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-11-30 1.0170 1.1420 -0.01% 暫停申購
浦銀盛通 2022-11-25 1.0771 1.1821 0.16% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-11-30 1.0163 1.1483 -0.08% 暫停申購
浦銀盛融 2022-11-25 1.0033 1.1283 0.31% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-30 1.0855 1.1355 -0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-11-30 1.0791 1.1291 -0.03% 申購
浦銀普益A 2022-11-30 1.0202 1.1312 0.00% 申購
浦銀普益C 2022-11-30 1.0178 1.1168 0.00% 申購
浦銀普瑞A 2022-11-30 1.0249 1.1159 0.00% 申購
浦銀普瑞C 2022-11-30 1.0202 1.1002 0.00% 申購
浦銀雙債A 2022-11-30 1.1725 1.1725 -0.02% 申購
浦銀雙債C 2022-11-30 1.1582 1.1582 -0.02% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-11-30 1.0847 1.0847 -0.01% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-11-30 1.0794 1.0794 -0.01% 申購
浦銀普豐A 2022-11-30 1.0181 1.0772 0.00% 申購
浦銀普豐C 2022-11-30 1.5917 1.6402 -0.01% 申購
浦銀盛煊 2022-11-30 1.0084 1.0856 -0.03% 特定渠道
浦銀盛諾 2022-11-30 1.0516 1.1426 -0.04% 暫停申購
浦銀盛暉 2022-11-25 1.0182 1.0647 0.22% 特定渠道
浦銀盛智 2022-11-25 1.0601 1.0601 0.34% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-11-30 1.0375 1.0625 -0.08% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-11-30 1.0221 1.0721 -0.05% 申購
浦銀普慶C 2022-11-30 1.0189 1.0639 -0.06% 申購
浦銀普天A 2022-11-30 1.0407 1.0407 -0.07% 申購
浦銀普天C 2022-11-30 1.0348 1.0348 -0.07% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-11-30 1.0377 1.0707 0.00% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-11-30 1.0375 1.0725 0.00% 申購
浦銀普嘉A 2022-11-25 1.0170 1.0970 0.08% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-11-25 1.0162 1.0922 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-11-30 1.0762 1.0862 -0.01% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-11-30 1.0738 1.0838 -0.01% 申購
浦銀盛毅 2022-11-25 1.0509 1.0939 0.10% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-11-30 0.8148 0.8148 0.09% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-11-30 0.7963 0.7963 -0.35% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-11-30 0.7639 0.7639 0.26% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-11-30 0.7661 0.7661 0.26% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-11-30 0.7616 0.7616 2.05% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-11-30 0.7524 0.7524 0.71% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-11-30 0.7806 0.7806 0.64% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-11-30 0.8456 0.8456 0.39% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-11-30 0.8914 1.0014 0.11% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-11-30 0.8975 1.0075 0.10% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-11-30 0.9909 0.9909 1.14% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-11-30 0.9492 0.9492 1.46% 特定渠道
浦銀300 2022-11-30 1.074 1.923 0.19% 申購
浦銀400 2022-11-30 1.760 1.760 0.00% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-11-30 0.9564 0.9564 0.21% 申購
浦銀高股息ETF 2022-11-30 1.4562 1.4562 -0.12% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-11-30 1.2806 1.2806 -0.11% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-11-30 1.2691 1.2691 -0.12% 申購
浦銀創業板ETF 2022-11-30 0.9288 0.9288 0.28% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-11-30 1.3311 1.3311 0.11% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-11-30 0.4253 1.4640% 申購
浦銀貨幣B 2022-11-30 0.4916 1.7090% 申購
浦銀貨幣E 2022-11-30 0.4260 1.4650% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-11-30 0.4118 1.5010% 申購
浦銀日日盈B 2022-11-30 0.4776 1.7450% 申購
浦銀日日盈D 2022-11-30 0.4119 1.5010% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-11-30 0.4272 1.5150% 申購
浦銀日日豐A 2022-11-30 0.4227 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-30 0.4610 1.6870% 申購
浦銀日日豐D 2022-11-30 0.3952 1.4430% 申購
浦銀日日鑫A 2022-11-30 0.2768 0.7960% 申購
浦銀日日鑫B 2022-11-30 0.3425 1.0380% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)A類 2022-11-29 0.9707 0.9707 0.23% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-29 0.9944 0.9944 0.60% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-11-29 1.0108 1.0108 0.21% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-29 0.9914 0.9914 0.59% 申購
浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)Y 2022-11-28 1.1032 1.1032 -0.46% 特定渠道
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-29 0.9968 0.9968 0.61% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-29 0.9911 0.9911 0.61% 申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)Y類 2022-11-29 0.9707 0.9707 0.23% 特定渠道
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-11-29 1.0127 1.0127 0.22% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-11-28 0.8791 0.8791 -0.44% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-11-28 1.0696 1.0696 -0.71% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-11-28 1.0612 1.0612 -0.72% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-11-28 0.8816 0.8816 -0.44% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-11-28 0.9158 0.9158 -1.05% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-11-28 1.1032 1.1032 -0.46% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-11-28 1.0900 1.0900 -0.47% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A [009374]
單位凈值:0.8975日增長率:0.10%累計凈值:1.0075
還沒有賬戶?立即開戶
立即申購
數據截止:2022-11-30
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
1.50% 3.26% -5.31% -2.94% -18.18%
基金檔案
基金代碼 009374 基金名稱 浦銀安盛MSCI中國A股交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(A類)
成立日期 2020年9月23日 基金簡稱 浦銀MSCI中國A股ETF聯接A
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行
基金管理費 0.15%/年 基金托管費 0.05%/年
申購起點 電子直銷:首次最低申購金額為1元(含申購費),最低追加申購金額為1元。
直銷機構(柜臺方式):首次申購的最低金額為1萬元(含申購費),追加申購的最低金額為1000元
投資目標 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股以及備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨等及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略 本基金以目標ETF作為其主要投資標的,方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金不參與目標ETF的投資管理。
在正常市場情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
風險等級 R3-中風險
業績比較基準 MSCI中國A股指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%
標的指數編制方法
以及查詢途徑
1、標的指數:MSCI China A RMB Index(MSCI中國A股人民幣指數)(指數代碼:718711)。
2、編制方法:
MSCI中國A股指數(MSCI China A Index)為國際投資者設計,根據離岸人民幣匯率(CNH)計算互聯互通機制下的中國A股成分股。MSCI中國A股人民幣指數(MSCI China A RMB Index)為中國境內投資者設計,指數成分股與MSCI中國A股指數相同。指數成分股由基于外資介入影響率(FIF)及外資持股限制(FOLs)計算的自由流通市值調整因子決定權重。
3、指數信息查詢途徑:MSCI公司網站(https://www.msci.com)。
基金經理
高鋼杰先生   基金經理
2010年10月至2014年3月在上海東證期貨研究所、國泰君安期貨研究所擔任量化投資研究員。2014年3月至2018年10月在中國工商銀行總行貴金屬業務部工作,歷任產品研發經理、代客交易經理。2018年10月加入浦銀安盛基金管理有限公司,參……
投資組合報告
資產分布
行業配置
序號 行業類別 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
基金經理
高鋼杰先生   基金經理

中國科學院 天體物理博士

2010年10月至2014年3月在上海東證期貨研究所、國泰君安期貨研究所擔任量化投資研究員。2014年3月至2018年10月在中國工商銀行總行貴金屬業務部工作,歷任產品研發經理、代客交易經理。2018年10月加入浦銀安盛基金管理有限公司,參與ETF業務籌備工作。2019年3月起擔任浦銀安盛中證高股息精選交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年6月起擔任浦銀安盛中證高股息精選交易型開放式指數證券投資基金聯接基金及浦銀安盛MSCI中國A股交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF5167202022-11-300.81480.8148了解詳情特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C0121802022-11-300.76390.7639了解詳情正常
浦銀安盛創業板ETF聯接A0121792022-11-300.76610.7661了解詳情正常
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF5600002022-11-300.76160.7616了解詳情特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 5167302022-11-300.79630.7963了解詳情特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 5172702022-11-300.75240.7524了解詳情特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 1596092022-11-300.84560.8456了解詳情特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A0093742022-11-300.89751.0075了解詳情正常
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C0093752022-11-300.89141.0014了解詳情正常
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 5177602022-11-300.94920.9492了解詳情特定渠道
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 5177802022-11-300.99090.9909了解詳情特定渠道
浦銀高股息ETF5125902022-11-301.45621.4562了解詳情特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A0074102022-11-301.28061.2806了解詳情正常
浦銀高股息ETF聯接C0074112022-11-301.26911.2691了解詳情正常
浦銀創業板ETF1598102022-11-300.92880.9288了解詳情特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF5157802022-11-301.33111.3311了解詳情特定渠道
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
認購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
認購費率 1.0% 0.8% 0.5% 500元/筆
申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 1.2% 1.0% 0.6% 500元/筆
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7天 1.5%
7≤N<30天 0.5%
N≥30天 0
注:就贖回費而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-11-30 浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 0.8975 1.0075
2022-11-29 浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 0.8966 1.0066
2022-11-28 浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 0.8747 0.9847
2022-11-25 浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 0.8820 0.9920
2022-11-24 浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 0.8815 0.9915
2022-11-23 浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 0.8842 0.9942
2022-11-22 浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 0.8844 0.9944
2022-11-21 浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 0.8875 0.9975
2022-11-18 浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 0.8938 1.0038
2022-11-17 浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 0.8970 1.0070
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
2021-12-27 每10份基金份額派發紅利0.55元 查看詳情
2021-11-25 每10份基金份額派發紅利0.55元 查看詳情
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛MSCI中國A股交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 銀行存款和結算備付金合計 22,446,261.28 45.00%
2 其他資產 122,481.15 0.25%
3 合計 49,875,711.67 100.00%
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
直銷渠道
直銷機構
名稱:浦銀安盛上海直銷中心
地址:上海市浦東新區濱江大道5189號S2座
電話:021-23212899   
傳真:021-23212890   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 認申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
3 長江證券 www.95579.com 95579
4 西南證券 www.swsc.com.cn 95355
5 聯儲證券 www.lczq.com 4006206868
6 愛建基金 www.ajcf.com.cn 4008032733
7 中國人壽保險 www.e-chinalife.com 95519
8 中國銀行 www.boc.cn 95566
9 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
10 國泰君安 www.gtja.com 4008888666
11 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
12 安信證券 www.axzq.com.cn 02096210
13 中泰證券 www.zts.com.cn 95538
14 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
15 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
16 申萬宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
17 申萬宏源西部 www.hysec.com 4008000562
18 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
19 平安證券 www.stock.pingan.com 95511-8
20 好買基金 www.ehowbuy.com 4007009665
21 浦領基金 www.zscffund.com 4000598888
22 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
23 眾祿基金 www.zlfund.cn 4006788887
24 和耕傳承 www.hgccpb.com 4000-555-671
25 度小滿基金 www.baiyingfund.com 95055-9
26 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
27 平安銀行 bank.pingan.com 95511
28 玄元保險 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208
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