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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-10-18 0.4839 1.5740% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-18 0.5209 1.7160% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-18 1.0888 1.1388 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-18 1.0826 1.1326 0.01% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-18 0.9793 0.9793 0.06% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-18 0.8854 0.8854 1.02% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-18 0.9832 0.9832 0.06% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-18 0.8870 0.8870 1.01% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-18 2.6784 2.6784 0.63% 申購
浦銀價值A 2022-10-18 1.4543 2.2673 2.14% 申購
浦銀價值C 2022-10-18 1.4486 1.7986 2.14% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-18 0.8129 0.8129 0.94% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-18 0.8182 0.8182 0.95% 申購
浦銀紅利C 2022-10-18 3.7588 3.7588 0.20% 申購
浦銀紅利A 2022-10-18 3.7731 3.7731 0.20% 申購
浦銀消費A 2022-10-18 2.630 2.630 0.27% 申購
浦銀消費C 2022-10-18 2.629 2.629 0.23% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-18 2.6898 2.6898 0.63% 申購
浦銀睿智A 2022-10-18 1.485 1.485 1.09% 申購
浦銀睿智C 2022-10-18 1.404 1.404 1.15% 申購
浦銀增長A 2022-10-18 0.9857 0.9857 2.00% 申購
浦銀300 2022-10-18 1.081 1.930 -0.18% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-10-18 1.0013 1.0013 0.00% 暫停申購
浦銀醫療健康C 2022-10-18 1.4001 1.4001 2.00% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-18 2.6784 2.6784 0.63% 申購
浦銀港股通C 2022-10-18 0.7739 0.7739 1.71% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-10-18 0.9833 0.9833 0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-18 0.8870 0.8870 1.01% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-18 0.9832 0.9832 0.06% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-10-18 0.9864 0.9864 0.04% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-10-18 0.9893 0.9893 0.08% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-10-18 0.9915 0.9915 0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-18 0.8854 0.8854 1.02% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-18 0.9793 0.9793 0.06% 申購
浦銀醫療健康A 2022-10-18 1.4063 1.6563 1.99% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-10-18 1.0392 1.0392 1.23% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-10-18 1.0450 1.0450 1.22% 申購
浦銀價值A 2022-10-18 1.4543 2.2673 2.14% 申購
浦銀價值C 2022-10-18 1.4486 1.7986 2.14% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-18 0.8129 0.8129 0.94% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-10-18 0.7827 0.7827 1.74% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-18 0.8182 0.8182 0.95% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-10-18 0.7871 0.7871 1.75% 申購
浦銀生活 2022-10-18 3.295 3.355 2.33% 申購
浦銀紅利C 2022-10-18 3.7588 3.7588 0.20% 申購
浦銀紅利A 2022-10-18 3.7731 3.7731 0.20% 申購
浦銀新興A 2022-10-18 3.5531 3.5531 2.19% 申購
浦銀新興C 2022-10-18 3.5408 3.5408 2.19% 申購
浦銀消費A 2022-10-18 2.630 2.630 0.27% 申購
浦銀消費C 2022-10-18 2.629 2.629 0.23% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-18 2.6898 2.6898 0.63% 申購
浦銀睿智A 2022-10-18 1.485 1.485 1.09% 申購
浦銀睿智C 2022-10-18 1.404 1.404 1.15% 申購
浦銀增長A 2022-10-18 0.9857 0.9857 2.00% 申購
浦銀增長C 2022-10-18 0.9822 0.9822 1.99% 申購
浦銀盛世A 2022-10-18 1.891 2.091 0.16% 申購
浦銀盛世C 2022-10-18 1.518 1.718 0.13% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-10-14 0.8297 0.8297 4.59% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-10-18 0.9637 0.9637 -0.05% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-10-18 0.9676 0.9676 -0.05% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-10-14 0.8237 0.8237 4.58% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-10-18 1.2014 1.2264 0.18% 申購
浦銀經濟帶C 2022-10-18 1.1841 1.2101 0.18% 申購
浦銀安和A 2022-10-14 1.0100 1.3120 1.15% 暫停申購
浦銀安和C 2022-10-14 1.0082 1.2902 1.13% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-10-18 0.7760 0.7760 1.72% 申購
浦銀安久A 2022-10-14 0.9160 1.1085 0.65% 暫停申購
浦銀安久C 2022-10-14 0.9108 1.0903 0.63% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-10-14 0.9607 1.2772 0.57% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-10-14 0.9609 1.2599 0.55% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-10-18 1.4374 1.4374 -0.01% 申購
浦銀多策略C 2022-10-18 1.3408 1.3408 -0.01% 申購
浦銀環保新能源A 2022-10-18 2.8009 2.8009 1.49% 申購
浦銀環保新能源C 2022-10-18 2.7595 2.7595 1.49% 申購
浦銀先進制造A 2022-10-18 1.1877 1.1877 1.31% 申購
浦銀先進制造C 2022-10-18 1.1763 1.1763 1.31% 申購
浦銀科創三年 2022-10-14 1.1608 1.1608 2.71% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-10-18 1.1460 1.1460 0.15% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-10-18 1.1370 1.1370 0.15% 申購
浦銀價值精選A 2022-10-18 1.1537 1.1537 0.87% 申購
浦銀價值精選C 2022-10-18 1.1434 1.1434 0.86% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-10-17 1.1830 1.1830 2.46% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-10-17 1.1884 1.1884 2.47% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-10-18 1.0316 1.0316 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-10-18 1.0024 1.0024 0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-10-14 1.0110 1.0110 0.15% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-10-18 1.0186 1.0186 0.01% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-10-18 1.0193 1.0193 0.02% 申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-10-18 1.0335 1.0335 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-10-18 1.0019 1.0019 0.01% 申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-10-14 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-10-14 1.0136 1.0826 0.15% 暫停申購
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-10-18 1.0310 1.0330 0.02% 申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-10-18 1.0206 1.0226 0.02% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-10-18 1.0224 1.0244 0.02% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-10-18 1.0289 1.0304 0.02% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-10-18 1.0240 1.0240 0.03% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-10-18 1.0179 1.0179 0.02% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-10-18 1.0480 1.0643 0.03% 暫停申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-10-18 1.0478 1.0478 0.00% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-10-18 1.0506 1.0506 0.00% 申購
浦銀收益A 2022-10-18 1.499 1.719 0.00% 申購
浦銀收益C 2022-10-18 1.437 1.637 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-10-18 1.073 1.274 0.09% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-10-18 1.055 1.286 0.00% 申購
浦銀幸福A 2022-10-14 1.043 1.473 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-10-14 1.039 1.435 0.10% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-10-14 1.069 1.372 0.09% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-10-14 1.067 1.349 0.09% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-10-14 1.050 1.263 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-10-14 1.041 1.235 0.19% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-10-18 1.0395 1.3276 0.03% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-10-18 1.0391 1.3052 0.02% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-10-18 1.0984 1.2133 0.01% 申購
浦銀盛泰C 2022-10-18 1.0801 1.1864 0.00% 申購
浦銀盛達A 2022-10-18 1.0170 1.2480 0.02% 申購
浦銀盛達C 2022-10-18 1.0140 1.2260 0.02% 申購
浦銀盛躍A 2022-10-18 1.0988 1.2670 0.00% 申購
浦銀盛躍C 2022-10-18 1.0834 1.2455 0.00% 申購
浦銀盛勤A 2022-10-18 1.0318 1.1568 0.01% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-10-18 1.0310 1.1460 0.01% 暫停申購
浦銀盛通 2022-10-14 1.0798 1.1848 0.02% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-10-18 1.0272 1.1592 0.02% 暫停申購
浦銀盛融 2022-10-14 1.0113 1.1323 0.24% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-18 1.0888 1.1388 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-18 1.0826 1.1326 0.01% 申購
浦銀普益A 2022-10-18 1.0264 1.1374 0.01% 申購
浦銀普益C 2022-10-18 1.0242 1.1232 0.01% 申購
浦銀普瑞A 2022-10-18 1.0294 1.1204 0.02% 申購
浦銀普瑞C 2022-10-18 1.0252 1.1052 0.02% 申購
浦銀雙債A 2022-10-18 1.1826 1.1826 0.00% 申購
浦銀雙債C 2022-10-18 1.1686 1.1686 -0.01% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-10-18 1.0865 1.0865 0.00% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-10-18 1.0815 1.0815 0.00% 申購
浦銀普豐A 2022-10-18 1.0235 1.0826 0.02% 申購
浦銀普豐C 2022-10-18 1.0205 1.0690 0.01% 申購
浦銀盛煊 2022-10-18 1.0154 1.0906 0.02% 暫停申購
浦銀盛諾 2022-10-14 1.0593 1.1503 0.20% 特定渠道
浦銀盛暉 2022-10-14 1.0233 1.0698 0.27% 特定渠道
浦銀盛智 2022-10-14 1.0647 1.0647 0.19% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-10-18 1.0545 1.0795 0.02% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-10-18 1.0316 1.0816 0.01% 申購
浦銀普慶C 2022-10-18 1.0289 1.0739 0.01% 申購
浦銀普天A 2022-10-18 1.0531 1.0531 0.01% 申購
浦銀普天C 2022-10-18 1.0476 1.0476 0.01% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-10-18 1.0410 1.0740 0.00% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-10-18 1.0409 1.0759 0.00% 申購
浦銀普嘉A 2022-10-14 1.0119 1.0919 0.16% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-10-14 1.0113 1.0873 0.15% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-10-18 1.0858 1.0958 0.02% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-10-18 1.0835 1.0935 0.02% 申購
浦銀盛毅 2022-10-14 1.0511 1.0941 0.25% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-10-18 0.8021 0.8021 -0.35% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-10-18 0.7548 0.7548 -0.32% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-10-18 0.7934 0.7934 0.46% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-10-18 0.7954 0.7954 0.45% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-10-18 0.7968 0.7968 0.26% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-10-18 0.7221 0.7221 0.98% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-10-18 0.6959 0.6959 0.74% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-10-18 0.9126 0.9126 0.64% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-10-18 0.8928 1.0028 -0.07% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-10-18 0.8986 1.0086 -0.07% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-10-18 0.9477 0.9477 0.56% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-10-18 0.9420 0.9420 0.45% 特定渠道
浦銀300 2022-10-18 1.081 1.930 -0.18% 申購
浦銀400 2022-10-18 1.711 1.711 0.18% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-10-18 0.9195 0.9195 -0.02% 申購
浦銀高股息ETF 2022-10-18 1.4141 1.4141 0.47% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-10-18 1.2463 1.2463 0.44% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-10-18 1.2356 1.2356 0.44% 申購
浦銀創業板ETF 2022-10-18 0.9648 0.9648 0.49% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-10-18 1.3315 1.3315 -0.08% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-10-18 0.3761 1.3730% 申購
浦銀貨幣B 2022-10-18 0.4423 1.6150% 申購
浦銀貨幣E 2022-10-18 0.3745 1.3710% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-10-18 0.3561 1.4220% 申購
浦銀日日盈B 2022-10-18 0.4230 1.6680% 申購
浦銀日日盈D 2022-10-18 0.3574 1.4240% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-10-18 0.3564 1.4240% 申購
浦銀日日豐A 2022-10-18 0.4839 1.5740% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-18 0.5209 1.7160% 申購
浦銀日日豐D 2022-10-18 0.4552 1.4720% 申購
浦銀日日鑫A 2022-10-18 0.2877 1.4690% 申購
浦銀日日鑫B 2022-10-18 0.3494 1.7030% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-17 0.9973 0.9973 -0.21% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-10-17 1.0157 1.0157 -0.05% 暫停申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-10-17 0.9796 0.9796 0.08% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-17 0.9992 0.9992 -0.19% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-10-17 1.0142 1.0142 -0.05% 暫停申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-17 0.9967 0.9967 -0.19% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-17 1.0026 1.0026 -0.21% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-10-14 0.9066 0.9066 1.81% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-10-14 0.9087 0.9087 1.80% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-10-14 1.0928 1.0928 0.58% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-10-14 1.0847 1.0847 0.58% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-10-14 0.9673 0.9673 0.49% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-10-14 1.1167 1.1167 0.30% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-10-14 1.1039 1.1039 0.29% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀科技創新一年定開混合C [009367]
單位凈值:0.8237日增長率:4.58%累計凈值:0.8237
還沒有賬戶?立即開戶
停止交易
數據截止:2022-10-14
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
4.58% 1.40% -8.99% 9.87% -22.33%
基金檔案
基金代碼 009367 基金名稱 浦銀安盛科技創新一年定期開放混合型證券投資基金(C類)
成立日期 2020-12-14 基金簡稱 浦銀安盛科技創新一年定開混合A
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行
基金管理費 1.5%/年 基金托管費 0.25%/年
認購起點 電子直銷:最低認購金額為1元(含認購費),最低追加認購金額為1元。
直銷機構(柜臺方式):首次認購的最低金額為1萬元(含認購費),追加認購的最低金額為1000元。
投資目標 本基金主要投資于科技創新相關主題的股票,把握中國創新驅動發展的投資機遇,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資對象包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、股指期貨、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為:股票占基金資產的比例為60%–95%,其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%;本基金投資于科技創新主題相關證券資產的比例不低于非現金基金資產的80%;應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,開放期開始前1個月、開放期以及開放期結束后的1個月內,本基金股票資產的投資比例不受上述比例限制;開放期內,本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年期以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等;封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略 (一)資產配置策略
資產配置策略采用浦銀安盛資產配置模型,通過宏觀經濟、估值水平、流動性和市場政策等四個因素的分析框架,動態把握不同資產類別的投資價值、投資時機以及其風險收益特征的相對變化,進行股票、固定收益證券和現金等大類資產的合理配置,在嚴格控制投資風險的基礎上追求基金資產的長期持續穩定增長。
(二)股票投資策略
本基金在股票投資方面主要采用主題投資策略,通過重點投資受益于代表科技創新主題的相關股票,并保持對中國經濟發展的趨勢對相關行業及上市公司影響的密切跟蹤和研究分析,投資于具備高成長性的上市公司。
本基金所界定的科技創新企業主要是指堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求,主要服務于符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業,屬于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業的科技創新企業,屬于互聯網、大數據、云計算、人工智能和制造業深度融合的科技創新企業。
風險等級 R3-中風險
業績比較基準 中國戰略新興產業成份指數收益率*60%+中證全債指數收益率*30%+恒生指數收益率*10%。
基金經理
褚艷輝先生   基金經理
2004年起曾在上海信息中心擔任宏觀經濟、政策研究員、愛建證券公司擔任制造與消費大類行業高級研究員、上汽集團財務公司擔任投資經理助理之職。2011年4月加盟本公司擔任高級行業研究員。2013年2月起,擔任本公司股票基金經理助理。2014年6……
投資組合報告
資產分布
債券配置
序號 債券品種 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
以上數據取自 ,數據截至:。
基金經理
褚艷輝先生   基金經理

南京理工大學經濟學碩士

2004年起曾在上海信息中心擔任宏觀經濟、政策研究員、愛建證券公司擔任制造與消費大類行業高級研究員、上汽集團財務公司擔任投資經理助理之職。2011年4月加盟本公司擔任高級行業研究員。2013年2月起,擔任本公司股票基金經理助理。2014年6月起任浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年2月起任浦銀安盛經濟帶崛起靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年3月起任浦銀安盛安和回報定期開放混合型證券投資基金基金經理。2018年4月起任浦銀安盛安久回報定期開放混合型證券投資基金基金經理。2018年8月起任浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金基金經理。2019年7月起擔任浦銀安盛環保新能源混合基金基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩0123002022-10-180.97930.9793了解詳情正常
浦銀安弘回報一年持有混合A0150122022-10-180.99150.9915了解詳情停止贖回
浦銀安弘回報一年持有混合C0150132022-10-180.98930.9893了解詳情停止贖回
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦0122992022-10-180.98320.9832了解詳情正常
浦銀科技創新一年定開混合A0093662022-10-140.82970.8297了解詳情停止交易
浦銀科技創新一年定開混合C0093672022-10-140.82370.8237了解詳情停止交易
浦銀盛世A5191272022-10-181.8912.091了解詳情正常
浦銀盛世C5191772022-10-181.5181.718了解詳情正常
浦銀經濟帶A5191752022-10-181.20141.2264了解詳情正常
浦銀經濟帶C0081622022-10-181.18411.2101了解詳情正常
浦銀安久A0048012022-10-140.91601.1085了解詳情停止交易
浦銀安久C0048022022-10-140.91081.0903了解詳情停止交易
浦銀安恒A0042742022-10-140.96071.2772了解詳情停止交易
浦銀安恒C0042752022-10-140.96091.2599了解詳情停止交易
浦銀科創三年0090482022-10-141.16081.1608了解詳情停止交易
浦銀安遠回報一年A 0090272022-10-181.14601.1460了解詳情正常
浦銀安遠回報一年C0090282022-10-181.13701.1370了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
認、申購費率
認、申購費率 0
銷售服務費
銷售服務費年費率 0.40%
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
N≥30天 0
注:就贖回費而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-10-14 浦銀科技創新一年定開混合C 0.8237 0.8237
2022-09-30 浦銀科技創新一年定開混合C 0.7876 0.7876
2022-09-23 浦銀科技創新一年定開混合C 0.8086 0.8086
2022-09-16 浦銀科技創新一年定開混合C 0.8123 0.8123
2022-09-09 浦銀科技創新一年定開混合C 0.8748 0.8748
2022-09-02 浦銀科技創新一年定開混合C 0.8495 0.8495
2022-08-26 浦銀科技創新一年定開混合C 0.8957 0.8957
2022-08-19 浦銀科技創新一年定開混合C 0.9562 0.9562
2022-08-12 浦銀科技創新一年定開混合C 0.9038 0.9038
2022-08-05 浦銀科技創新一年定開混合C 0.8925 0.8925
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
沒有相關記錄
期末基金資產組合情況 以下數據取自 ,數據截至:
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市淮海中路381號中環廣場38樓 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
3 長江證券 www.95579.com 95579
4 中國人壽保險 www.e-chinalife.com 95519
5 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
6 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
7 安信證券 www.axzq.com.cn 02096210
8 上海證券 www.962518.com 962518
9 光大證券 www.ebscn.com 4008888788
10 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
11 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
12 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
13 平安證券 www.stock.pingan.com 95511-8
14 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
15 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
16 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
17 第一創業證券 www.firstcapital.com.cn 95358
18 玄元保險 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208
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