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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-10-14 0.4105 1.7170% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-14 0.4488 1.8590% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-14 1.0886 1.1386 0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-10-14 1.0824 1.1324 0.02% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-14 0.9790 0.9790 0.30% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-14 0.8812 0.8812 1.24% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-14 0.9828 0.9828 0.29% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-14 0.8827 0.8827 1.23% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-14 2.6793 2.6793 1.79% 申購
浦銀價值A 2022-10-14 1.4238 2.2368 0.99% 申購
浦銀價值C 2022-10-14 1.4183 1.7683 0.99% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-14 0.8133 0.8133 1.12% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-14 0.8184 0.8184 1.11% 申購
浦銀紅利C 2022-10-14 3.7536 3.7536 1.88% 申購
浦銀紅利A 2022-10-14 3.7678 3.7678 1.88% 申購
浦銀消費A 2022-10-14 2.593 2.593 1.53% 申購
浦銀消費C 2022-10-14 2.592 2.592 1.53% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-14 2.6905 2.6905 1.79% 申購
浦銀睿智A 2022-10-14 1.462 1.462 1.95% 申購
浦銀睿智C 2022-10-14 1.383 1.383 1.99% 申購
浦銀增長A 2022-10-14 0.9662 0.9662 0.90% 申購
浦銀300 2022-10-14 1.083 1.932 1.98% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-10-14 1.0012 1.0012 0.01% 暫停申購
浦銀醫療健康C 2022-10-14 1.3748 1.3748 7.26% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-14 2.6793 2.6793 1.79% 申購
浦銀港股通C 2022-10-14 0.7624 0.7624 2.09% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-10-14 0.9826 0.9826 0.20% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-14 0.8827 0.8827 1.23% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-14 0.9828 0.9828 0.29% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-10-14 0.9856 0.9856 0.20% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-10-14 0.9889 0.9889 0.36% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-10-14 0.9910 0.9910 0.34% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-14 0.8812 0.8812 1.24% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-14 0.9790 0.9790 0.30% 申購
浦銀醫療健康A 2022-10-14 1.3809 1.6309 7.26% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-10-14 1.0361 1.0361 1.04% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-10-14 1.0418 1.0418 1.04% 申購
浦銀價值A 2022-10-14 1.4238 2.2368 0.99% 申購
浦銀價值C 2022-10-14 1.4183 1.7683 0.99% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-14 0.8133 0.8133 1.12% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-10-14 0.7680 0.7680 1.47% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-14 0.8184 0.8184 1.11% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-10-14 0.7723 0.7723 1.47% 申購
浦銀生活 2022-10-14 3.220 3.280 0.88% 申購
浦銀紅利C 2022-10-14 3.7536 3.7536 1.88% 申購
浦銀紅利A 2022-10-14 3.7678 3.7678 1.88% 申購
浦銀新興A 2022-10-14 3.4763 3.4763 0.83% 申購
浦銀新興C 2022-10-14 3.4644 3.4644 0.82% 申購
浦銀消費A 2022-10-14 2.593 2.593 1.53% 申購
浦銀消費C 2022-10-14 2.592 2.592 1.53% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-14 2.6905 2.6905 1.79% 申購
浦銀睿智A 2022-10-14 1.462 1.462 1.95% 申購
浦銀睿智C 2022-10-14 1.383 1.383 1.99% 申購
浦銀增長A 2022-10-14 0.9662 0.9662 0.90% 申購
浦銀增長C 2022-10-14 0.9628 0.9628 0.89% 申購
浦銀盛世A 2022-10-14 1.891 2.091 0.80% 申購
浦銀盛世C 2022-10-14 1.518 1.718 0.73% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-10-14 0.8297 0.8297 4.59% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-10-14 0.9640 0.9640 0.42% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-10-14 0.9679 0.9679 0.41% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-10-14 0.8237 0.8237 4.58% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-10-14 1.2014 1.2264 1.09% 申購
浦銀經濟帶C 2022-10-14 1.1842 1.2102 1.08% 申購
浦銀安和A 2022-10-14 1.0100 1.3120 1.15% 暫停申購
浦銀安和C 2022-10-14 1.0082 1.2902 1.13% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-10-14 0.7644 0.7644 2.08% 申購
浦銀安久A 2022-10-14 0.9160 1.1085 0.65% 暫停申購
浦銀安久C 2022-10-14 0.9108 1.0903 0.63% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-10-14 0.9607 1.2772 0.57% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-10-14 0.9609 1.2599 0.55% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-10-14 1.4372 1.4372 0.34% 申購
浦銀多策略C 2022-10-14 1.3407 1.3407 0.34% 申購
浦銀環保新能源A 2022-10-14 2.8251 2.8251 2.27% 申購
浦銀環保新能源C 2022-10-14 2.7835 2.7835 2.27% 申購
浦銀先進制造A 2022-10-14 1.1598 1.1598 1.57% 申購
浦銀先進制造C 2022-10-14 1.1487 1.1487 1.56% 申購
浦銀科創三年 2022-10-14 1.1608 1.1608 2.71% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-10-14 1.1458 1.1458 0.46% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-10-14 1.1368 1.1368 0.46% 申購
浦銀價值精選A 2022-10-14 1.1543 1.1543 2.03% 申購
浦銀價值精選C 2022-10-14 1.1441 1.1441 2.03% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-10-13 1.1843 1.1843 1.40% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-10-13 1.1896 1.1896 1.41% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-10-14 1.0315 1.0315 0.01% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-10-14 1.0021 1.0021 0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-10-14 1.0110 1.0110 0.15% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-10-14 1.0183 1.0183 0.01% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-10-14 1.0190 1.0190 0.02% 申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-10-14 1.0333 1.0333 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-10-14 1.0017 1.0017 0.02% 申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-10-14 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-10-14 1.0136 1.0826 0.15% 暫停申購
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-10-14 1.0303 1.0323 0.06% 申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-10-14 1.0201 1.0221 0.03% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-10-14 1.0219 1.0239 0.03% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-10-14 1.0283 1.0298 0.06% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-10-14 1.0234 1.0234 0.17% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-10-14 1.0174 1.0174 0.17% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-10-14 1.0471 1.0634 0.04% 暫停申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-10-14 1.0476 1.0476 0.01% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-10-14 1.0504 1.0504 0.01% 申購
浦銀收益A 2022-10-14 1.499 1.719 0.00% 申購
浦銀收益C 2022-10-14 1.437 1.637 0.07% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-10-14 1.072 1.273 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-10-14 1.055 1.286 0.09% 申購
浦銀幸福A 2022-10-14 1.043 1.473 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-10-14 1.039 1.435 0.10% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-10-14 1.069 1.372 0.09% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-10-14 1.067 1.349 0.09% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-10-14 1.050 1.263 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-10-14 1.041 1.235 0.19% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-10-14 1.0386 1.3267 0.04% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-10-14 1.0383 1.3044 0.04% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-10-14 1.0981 1.2130 0.02% 申購
浦銀盛泰C 2022-10-14 1.0799 1.1862 0.02% 申購
浦銀盛達A 2022-10-14 1.0166 1.2476 0.02% 申購
浦銀盛達C 2022-10-14 1.0136 1.2256 0.01% 申購
浦銀盛躍A 2022-10-14 1.0986 1.2668 0.03% 申購
浦銀盛躍C 2022-10-14 1.0833 1.2454 0.04% 申購
浦銀盛勤A 2022-10-14 1.0316 1.1566 0.05% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-10-14 1.0308 1.1458 0.05% 暫停申購
浦銀盛通 2022-10-14 1.0798 1.1848 0.02% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-10-14 1.0267 1.1587 0.06% 暫停申購
浦銀盛融 2022-10-14 1.0113 1.1323 0.24% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-14 1.0886 1.1386 0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-10-14 1.0824 1.1324 0.02% 申購
浦銀普益A 2022-10-14 1.0261 1.1371 0.03% 申購
浦銀普益C 2022-10-14 1.0239 1.1229 0.03% 申購
浦銀普瑞A 2022-10-14 1.0290 1.1200 0.02% 申購
浦銀普瑞C 2022-10-14 1.0248 1.1048 0.02% 申購
浦銀雙債A 2022-10-14 1.1823 1.1823 0.18% 申購
浦銀雙債C 2022-10-14 1.1684 1.1684 0.18% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-10-14 1.0863 1.0863 0.00% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-10-14 1.0813 1.0813 0.00% 申購
浦銀普豐A 2022-10-14 1.0231 1.0822 0.03% 申購
浦銀普豐C 2022-10-14 1.0202 1.0687 0.04% 申購
浦銀盛煊 2022-10-14 1.0149 1.0901 0.03% 暫停申購
浦銀盛諾 2022-10-14 1.0593 1.1503 0.20% 特定渠道
浦銀盛暉 2022-10-14 1.0233 1.0698 0.27% 特定渠道
浦銀盛智 2022-10-14 1.0647 1.0647 0.19% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-10-14 1.0539 1.0789 0.08% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-10-14 1.0311 1.0811 0.03% 申購
浦銀普慶C 2022-10-14 1.0285 1.0735 0.03% 申購
浦銀普天A 2022-10-14 1.0526 1.0526 0.05% 申購
浦銀普天C 2022-10-14 1.0472 1.0472 0.05% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-10-14 1.0408 1.0738 0.02% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-10-14 1.0407 1.0757 0.03% 申購
浦銀普嘉A 2022-10-14 1.0119 1.0919 0.16% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-10-14 1.0113 1.0873 0.15% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-10-14 1.0854 1.0954 0.08% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-10-14 1.0831 1.0931 0.07% 申購
浦銀盛毅 2022-10-14 1.0511 1.0941 0.25% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-10-14 0.8048 0.8048 3.07% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-10-14 0.7534 0.7534 1.48% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-10-14 0.7894 0.7894 3.00% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-10-14 0.7914 0.7914 3.01% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-10-14 0.7980 0.7980 1.85% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-10-14 0.7052 0.7052 3.80% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-10-14 0.6864 0.6864 2.31% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-10-14 0.9195 0.9195 4.46% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-10-14 0.8931 1.0031 2.29% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-10-14 0.8989 1.0089 2.30% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-10-14 0.9422 0.9422 1.84% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-10-14 0.9417 0.9417 1.82% 特定渠道
浦銀300 2022-10-14 1.083 1.932 1.98% 申購
浦銀400 2022-10-14 1.698 1.698 1.98% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-10-14 0.9190 0.9190 0.59% 申購
浦銀高股息ETF 2022-10-14 1.3988 1.3988 2.44% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-10-14 1.2324 1.2324 2.29% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-10-14 1.2223 1.2223 2.29% 申購
浦銀創業板ETF 2022-10-14 0.9595 0.9595 3.23% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-10-14 1.3319 1.3319 2.43% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-10-14 0.2651 1.5470% 申購
浦銀貨幣B 2022-10-14 0.3309 1.7890% 申購
浦銀貨幣E 2022-10-14 0.2650 1.5460% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-10-14 0.3770 1.6270% 申購
浦銀日日盈B 2022-10-14 0.4449 1.8760% 申購
浦銀日日盈D 2022-10-14 0.3790 1.6310% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-10-14 0.3791 1.6340% 申購
浦銀日日豐A 2022-10-14 0.4105 1.7170% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-14 0.4488 1.8590% 申購
浦銀日日豐D 2022-10-14 0.3831 1.6160% 申購
浦銀日日鑫A 2022-10-14 1.2359 3.2290% 申購
浦銀日日鑫B 2022-10-14 1.3003 3.4720% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-13 0.9962 0.9962 -0.76% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-10-13 1.0146 1.0146 -0.25% 暫停申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-10-13 0.9742 0.9742 -0.02% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-13 0.9983 0.9983 -0.68% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-10-13 1.0131 1.0131 -0.25% 暫停申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-13 0.9958 0.9958 -0.68% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-13 1.0014 1.0014 -0.76% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-10-12 0.8927 0.8927 1.88% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-10-12 0.8948 0.8948 1.88% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-10-12 1.0976 1.0976 0.30% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-10-12 1.0894 1.0894 0.29% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-10-12 0.9846 0.9846 0.14% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-10-12 1.1203 1.1203 0.17% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-10-12 1.1075 1.1075 0.16% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀價值A [519110]
“個股精選”為特色,基本面分析為基礎,通過投資被市場低估具有價值或可預期的具有持續成長屬性的股票為投資目標,分享中國經濟快速增長的成果。
單位凈值:1.4238日增長率:0.99%累計凈值:2.2368
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數據截止:2022-10-14
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
3.44% -1.40% -17.48% -1.54% -27.84%
基金檔案
基金代碼 519110 基金名稱 浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金(A類)
成立日期 2008-04-16 基金簡稱 浦銀價值A
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行
基金管理費 1.5%/年 基金托管費 0.25%/年
申購起點 電子直銷:首次最低申購金額為1 元,最低追加申購金額為1 元。
直銷機構(柜臺方式):首次最低申購金額為10,000 元,最低追加申購金額為1,000 元。
投資目標 以追求長期資本增值為目的,通過投資于被市場低估的具有價值屬性或可預期的具有持續成長屬性的股票,在充分控制風險的前提下,分享中國經濟快速增長的成果,進而實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的股票、債券、權證及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金投資組合范圍為:股票資產占基金資產的比例為60%-95%;債券、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-40%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。投資于權證的比例范圍占基金資產凈值的0%—3%。本基金投資于資產支持證券以及衍生工具的比例遵從法律法規及監管機構的規定。
對于中國證監會允許投資的創新類金融產品或者衍生工具,將依據有關法律法規進行投資管理。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。如果法律法規對上述比例要求有變更的,本基金投資范圍將及時做出相應調整,以調整變更后的比例為準。
本基金將通過定性與定量的方法篩選出基本面健康的、具有價值屬性或成長屬性或兩種屬性兼具的股票作為本基金的核心投資目標,本基金將有百分之八十以上的股票基金資產投資于這些股票。
投資策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結合的投資策略,在投資策略上充分體現“價值”、“成長”和“精選”的主導思想。
風險等級 R3-中風險
業績比較基準 滬深300指數×75%+中證全債指數×25%
基金經理
吳 勇先生   投資總監 基金經理
1993年8月至2007年8月先后就職于上海電力建設有限責任公司任預算主管、國家開發銀行上海市分行任評審經理。2007年9月起加盟浦銀安盛基金管理有限公司先后擔任行業研究員、基金經理助理。2010年4月-2016年1月起擔任浦銀安盛紅利精選……
投資組合報告
資產分布
行業配置
序號 行業類別 占基金資產
凈值比例
1 采礦業 5.74%
2 制造業 83.37%
3 批發和零售業 2.10%
4 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.30%
5 租賃和商務服務業 0.00%
6 科學研究和技術服務業 0.00%
7 水利、環境和公共設施管理業 0.00%
8 衛生和社會工作 0.00%
9 合計 91.52%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
1 002056 橫店東磁 6.90%
2 688390 固德威 5.08%
3 300428 立中集團 4.03%
4 002865 鈞達股份 3.59%
5 300035 中科電氣 3.53%
6 002335 科華數據 3.41%
7 300373 揚杰科技 3.10%
8 300610 晨化股份 2.89%
9 600256 廣匯能源 2.70%
10 300820 英杰電氣 2.29%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
以上數據取自 浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金 2022年第2季度報告,數據截至:2022-06-30。
基金經理
吳 勇先生   投資總監 基金經理

上海交通大學工商管理碩士,上海交通大學材料工程系學士,CPA、CFA、中國注冊造價師。

1993年8月至2007年8月先后就職于上海電力建設有限責任公司任預算主管、國家開發銀行上海市分行任評審經理。2007年9月起加盟浦銀安盛基金管理有限公司先后擔任行業研究員、基金經理助理。2010年4月-2016年1月起擔任浦銀安盛紅利精選混合型證券投資基金基金經理。2011年5月起兼任浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2013年3月起,兼任浦銀安盛戰略新興產業混合型證券投資基金基金經理。2013年12月至2018年1月兼任浦銀安盛消費升級靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年2月至2018年1月兼任浦銀安盛睿智精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月起兼任浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金基金經理。2021年7月起擔任浦銀安盛增長動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2012年11月起兼任本公司權益投資部總監。2016年4月起兼任本公司首席投資官。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀價值A5191102022-10-141.42382.2368了解詳情正常
浦銀價值C0140112022-10-141.41831.7683了解詳情正常
浦銀生活5191132022-10-143.2203.280了解詳情正常
浦銀新興A5191202022-10-143.47633.4763了解詳情正常
浦銀新興C0140612022-10-143.46443.4644了解詳情正常
浦銀增長A5191702022-10-140.96620.9662了解詳情正常
浦銀增長C0140032022-10-140.96280.9628了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<500萬 500萬≤M<1000萬 M≥1000萬
申購費率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/筆





浦發卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8%
農行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/筆
銀聯通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
通聯支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
定期定額申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<500萬 500萬≤M<1000萬 M≥1000萬
申購費率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/筆





浦發卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
農行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
通聯支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7日 1.50%
7日≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就贖回費而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-10-14 浦銀價值A 1.4238 2.2368
2022-10-13 浦銀價值A 1.4099 2.2229
2022-10-12 浦銀價值A 1.4064 2.2194
2022-10-11 浦銀價值A 1.3631 2.1761
2022-10-10 浦銀價值A 1.3481 2.1611
2022-09-30 浦銀價值A 1.3765 2.1895
2022-09-29 浦銀價值A 1.4222 2.2352
2022-09-28 浦銀價值A 1.4123 2.2253
2022-09-27 浦銀價值A 1.4597 2.2727
2022-09-26 浦銀價值A 1.4441 2.2571
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
2022-01-20 每10份基金份額派發紅利3.5元 查看詳情
2021-01-11 每10份基金份額派發紅利2.00元 查看詳情
2018-01-11 每10份基金份額派發紅利0.51元 查看詳情
2017-01-12 每10份基金份額派發紅利0.32元 查看詳情
2016-01-19 每10份基金份額派發紅利1.10元 查看詳情
2015-01-20 每10份基金份額派發紅利0.70元 查看詳情
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金 2022年第2季度報告,數據截至:2022-06-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 權益投資 827,088,314.23 90.90%
2 銀行存款和結算備付金合計 82,062,975.76 9.02%
3 其他資產 731,843.69 0.08%
4 合計 909,883,133.68 100.00%
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 采礦業 51,899,732.78 5.74%
2 制造業 753,392,798.56 83.37%
3 批發和零售業 19,008,694.60 2.10%
4 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,692,298.59 0.30%
5 租賃和商務服務業 17,379.31 0.00%
6 科學研究和技術服務業 23,441.56 0.00%
7 水利、環境和公共設施管理業 37,734.69 0.00%
8 衛生和社會工作 16,234.14 0.00%
9 合計 827,088,314.23 91.52%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 002056 橫店東磁 62,362,674.00 6.90%
2 688390 固德威 45,939,851.68 5.08%
3 300428 立中集團 36,444,235.00 4.03%
4 002865 鈞達股份 32,479,616.00 3.59%
5 300035 中科電氣 31,924,490.00 3.53%
6 002335 科華數據 30,849,383.00 3.41%
7 300373 揚杰科技 28,012,650.00 3.10%
8 300610 晨化股份 26,082,000.00 2.89%
9 600256 廣匯能源 24,361,102.00 2.70%
10 300820 英杰電氣 20,672,137.50 2.29%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市淮海中路381號中環廣場38樓 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商銀行 www.icbc.com.cn 95588
3 農業銀行 www.abchina.com 95599
4 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
5 光大銀行 www.cebbank.com 95595
6 長江證券 www.95579.com 95579
7 建設銀行 www.ccb.com 95533
8 上海銀行 www.bankofshanghai.com 021962888
9 招商銀行 www.cmbchina.com 95555
10 中信銀行 bank.ecitic.com 95558
11 郵儲銀行 www.psbc.com 11185
12 華夏銀行 www.hxb.com.cn 95577
13 中國銀行 www.boc.cn 95566
14 寧波銀行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
15 民生銀行 www.cmbc.com.cn 95568
16 南洋商業銀行 www.ncbchina.cn 8008302066
17 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
18 國泰君安 www.gtja.com 4008888666
19 銀河證券 www.chinastock.com.cn 4008888888
20 海通證券 www.htsec.com 4008888001或2195553
21 招商證券 www.newone.com.cn 95565或008888111
22 廣發證券 www.gf.com.cn 95575
23 華泰證券 www.htsc.com.cn 02584579897
24 東方證券 www.dfzq.com.cn 4008888506或2195503
25 渤海證券 www.bhzq.com 28455588
26 興業證券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
27 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
28 安信證券 www.axzq.com.cn 02096210
29 上海證券 www.962518.com 962518
30 中航證券 www.scstock.com 07916768763
31 光大證券 www.ebscn.com 4008888788
32 信達證券 www.cindasc.com 4008008899
33 華福證券 www.hfzq.com.cn 059196326
34 民族證券 www.e5618.com 4008895618
35 中泰證券 www.zts.com.cn 95538
36 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
37 德邦證券 www.tebon.com.cn 4008888128
38 東北證券 www.nesc.cn 4006000686
39 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
40 申萬宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
41 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
42 申萬宏源西部 www.hysec.com 4008000562
43 中山證券 www.zszq.com.cn 4001022011
44 愛建證券 www.ajzq.com 4001962502
45 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
46 平安證券 www.stock.pingan.com 95511-8
47 方正證券 www.foundersc.com 95571
48 天相投資顧問 www.txsec.com 01066045555
49 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
50 好買基金 www.ehowbuy.com 4007009665
51 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
52 浦領基金 www.zscffund.com 4000598888
53 北京增財基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
54 同花順基金 www.5ifund.com 4008773772
55 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
56 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
57 和訊信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
58 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
59 錢景基金 www.qianjing.com 4008936885
60 一路財富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
61 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
62 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
63 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
64 陸金所基金 www.lufunds.com 4008219031
65 凱石財富 www.vstonewealth.com 4006433389
66 上海匯付 tty.chinapnr.com 4008202819
67 虹點基金 www.hongdianfund.com 4006180707
68 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
69 眾祿基金 www.zlfund.cn 4006788887
70 富濟財富 http://www.fujifund.cn/ 0755-83999907
71 奕豐基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
72 聯泰基金 www.66zichan.com 4001666788
73 新蘭德 8.jrj.com.cn 4001661188
74 創金啟富 www.5irich.com 4006262818
75 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
76 中證金牛 www.jnlc.com 4008909998
77 晟視天下 fund.shengshiview.com 4008188866
78 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
79 匯成基金 www.hcjijin.com 4006199059
80 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
81 華夏財富 www.amcfortune.com 4008175666
82 萬家財富 www.wanjiawealth.com 01059013842
83 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
84 有魚基金 www.youyufund.com 4007676298
85 萬得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
86 蘇寧基金 www.snjijin.com 95177
87 挖財基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
88 和耕傳承 www.hgccpb.com 4000-555-671
89 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
90 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
91 通華財富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
92 嘉實財富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
93 騰安基金 www.tenganxinxi.com 95017
94 度小滿基金 www.baiyingfund.com 95055-9
95 東方財富證券 www.18.cn 95357
96 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
97 第一創業證券 www.firstcapital.com.cn 95358
98 中金財富證券 www.ciccwm.com 4006008008
99 玄元保險 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208
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