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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-11-29 0.4256 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-29 0.4642 1.6860% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-29 1.0857 1.1357 -0.08% 申購
浦銀中短債C 2022-11-29 1.0794 1.1294 -0.08% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-29 0.9669 0.9669 0.12% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-29 0.8451 0.8451 0.54% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-29 0.9711 0.9711 0.12% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-29 0.8471 0.8471 0.53% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-29 2.4486 2.4486 0.73% 申購
浦銀價值A 2022-11-29 1.3954 2.2084 0.95% 申購
浦銀價值C 2022-11-29 1.3893 1.7393 0.94% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-29 0.7440 0.7440 -0.44% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-29 0.7495 0.7495 -0.44% 申購
浦銀紅利C 2022-11-29 3.8014 3.8014 -0.40% 申購
浦銀紅利A 2022-11-29 3.8169 3.8169 -0.40% 申購
浦銀消費A 2022-11-29 2.679 2.679 1.63% 申購
浦銀消費C 2022-11-29 2.678 2.678 1.63% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-29 2.4603 2.4603 0.73% 申購
浦銀睿智A 2022-11-29 1.379 1.379 0.07% 申購
浦銀睿智C 2022-11-29 1.302 1.302 0.00% 申購
浦銀增長A 2022-11-29 0.9538 0.9538 0.88% 申購
浦銀300 2022-11-29 1.072 1.921 2.49% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-11-29 1.0024 1.0024 -0.01% 申購
浦銀醫療健康C 2022-11-29 1.3736 1.3736 2.07% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-29 2.4486 2.4486 0.73% 申購
浦銀港股通C 2022-11-29 0.8434 0.8434 4.93% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-11-29 0.9734 0.9734 0.12% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-29 0.8471 0.8471 0.53% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-29 0.9711 0.9711 0.12% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-11-29 0.9769 0.9769 0.13% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-11-29 0.9782 0.9782 0.15% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-11-29 0.9808 0.9808 0.16% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-29 0.8451 0.8451 0.54% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-29 0.9669 0.9669 0.12% 申購
浦銀醫療健康A 2022-11-29 1.3804 1.6304 2.07% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-11-29 0.9774 0.9774 0.74% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-11-29 0.9833 0.9833 0.75% 申購
浦銀價值A 2022-11-29 1.3954 2.2084 0.95% 申購
浦銀價值C 2022-11-29 1.3893 1.7393 0.94% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-29 0.7440 0.7440 -0.44% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-11-29 0.7884 0.7884 1.61% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-29 0.7495 0.7495 -0.44% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-11-29 0.7931 0.7931 1.60% 申購
浦銀生活 2022-11-29 3.150 3.210 0.86% 申購
浦銀紅利C 2022-11-29 3.8014 3.8014 -0.40% 申購
浦銀紅利A 2022-11-29 3.8169 3.8169 -0.40% 申購
浦銀新興A 2022-11-29 3.4008 3.4008 0.92% 申購
浦銀新興C 2022-11-29 3.3877 3.3877 0.92% 申購
浦銀消費A 2022-11-29 2.679 2.679 1.63% 申購
浦銀消費C 2022-11-29 2.678 2.678 1.63% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-29 2.4603 2.4603 0.73% 申購
浦銀睿智A 2022-11-29 1.379 1.379 0.07% 申購
浦銀睿智C 2022-11-29 1.302 1.302 0.00% 申購
浦銀增長A 2022-11-29 0.9538 0.9538 0.88% 申購
浦銀增長C 2022-11-29 0.9500 0.9500 0.87% 申購
浦銀盛世A 2022-11-29 1.857 2.057 0.38% 申購
浦銀盛世C 2022-11-29 1.491 1.691 0.40% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-11-25 0.8019 0.8019 -2.80% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-11-29 0.9689 0.9689 0.70% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-11-29 0.9732 0.9732 0.70% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-11-25 0.7957 0.7957 -2.80% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-11-29 1.1758 1.2008 0.36% 申購
浦銀經濟帶C 2022-11-29 1.1583 1.1843 0.35% 申購
浦銀安和A 2022-11-25 1.0039 1.3059 -0.11% 暫停申購
浦銀安和C 2022-11-25 1.0017 1.2837 -0.12% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-11-29 0.8461 0.8461 4.94% 申購
浦銀安久A 2022-11-25 0.8955 1.0880 -0.96% 暫停申購
浦銀安久C 2022-11-25 0.8901 1.0696 -0.97% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-11-25 0.9486 1.2651 -0.50% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-11-25 0.9484 1.2474 -0.50% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-11-29 1.4346 1.4346 0.42% 申購
浦銀多策略C 2022-11-29 1.3370 1.3370 0.43% 申購
浦銀環保新能源A 2022-11-29 2.6618 2.6618 -1.79% 申購
浦銀環保新能源C 2022-11-29 2.6214 2.6214 -1.79% 申購
浦銀先進制造A 2022-11-29 1.2250 1.2250 1.38% 申購
浦銀先進制造C 2022-11-29 1.2127 1.2127 1.38% 申購
浦銀科創三年 2022-11-25 1.1339 1.1339 -0.99% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-11-29 1.1410 1.1410 0.40% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-11-29 1.1315 1.1315 0.40% 申購
浦銀價值精選A 2022-11-29 1.0630 1.0630 0.70% 申購
浦銀價值精選C 2022-11-29 1.0530 1.0530 0.70% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-11-28 1.2133 1.2133 -0.75% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-11-28 1.2194 1.2194 -0.75% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-11-29 1.0324 1.0324 -0.04% 申購
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-11-29 1.0302 1.0302 -0.04% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-11-29 1.0171 1.0171 -0.13% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-11-29 0.9958 0.9958 -0.15% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-11-25 1.0058 1.0058 0.34% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-11-29 1.0161 1.0161 -0.13% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-11-29 0.9949 0.9949 -0.15% 申購
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-11-29 1.0202 1.0217 -0.21% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-11-29 1.0178 1.0178 0.09% 申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-11-25 1.0184 1.0874 0.08% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-11-25 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-11-29 1.0155 1.0175 -0.09% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-11-29 1.0175 1.0195 -0.09% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-11-29 1.0226 1.0246 -0.20% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-11-29 1.0244 1.0537 -0.19% 暫停申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-11-29 1.0113 1.0113 0.08% 申購
浦銀收益A 2022-11-29 1.493 1.713 -0.13% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-11-29 1.0476 1.0476 -0.09% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-11-29 1.0446 1.0446 -0.09% 申購
浦銀收益C 2022-11-29 1.429 1.629 -0.14% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-11-29 1.062 1.263 -0.28% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-11-29 1.045 1.276 -0.19% 申購
浦銀幸福A 2022-11-25 1.038 1.468 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-11-25 1.034 1.430 0.19% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-11-25 1.064 1.367 0.19% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-11-25 1.062 1.344 0.19% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-11-25 1.042 1.255 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-11-25 1.033 1.227 0.29% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-11-29 1.0286 1.3167 -0.18% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-11-29 1.0279 1.2940 -0.18% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-11-29 1.0952 1.2101 -0.09% 申購
浦銀盛泰C 2022-11-29 1.0766 1.1829 -0.08% 申購
浦銀盛達A 2022-11-29 1.0025 1.2415 -0.23% 申購
浦銀盛達C 2022-11-29 1.0020 1.2190 -0.23% 申購
浦銀盛躍A 2022-11-29 1.0954 1.2636 -0.10% 申購
浦銀盛躍C 2022-11-29 1.0796 1.2417 -0.10% 申購
浦銀盛勤A 2022-11-29 1.0170 1.1530 -0.07% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-11-29 1.0171 1.1421 -0.06% 暫停申購
浦銀盛通 2022-11-25 1.0771 1.1821 0.16% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-11-29 1.0171 1.1491 -0.28% 暫停申購
浦銀盛融 2022-11-25 1.0033 1.1283 0.31% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-29 1.0857 1.1357 -0.08% 申購
浦銀中短債C 2022-11-29 1.0794 1.1294 -0.08% 申購
浦銀普益A 2022-11-29 1.0202 1.1312 -0.18% 申購
浦銀普益C 2022-11-29 1.0178 1.1168 -0.18% 申購
浦銀普瑞A 2022-11-29 1.0249 1.1159 -0.14% 申購
浦銀普瑞C 2022-11-29 1.0202 1.1002 -0.14% 申購
浦銀雙債A 2022-11-29 1.1727 1.1727 0.16% 申購
浦銀雙債C 2022-11-29 1.1584 1.1584 0.16% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-11-29 1.0848 1.0848 -0.02% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-11-29 1.0795 1.0795 -0.02% 申購
浦銀普豐A 2022-11-29 1.0181 1.0772 -0.16% 申購
浦銀普豐C 2022-11-29 1.5919 1.6404 -0.15% 申購
浦銀盛煊 2022-11-29 1.0087 1.0859 -0.11% 特定渠道
浦銀盛諾 2022-11-29 1.0520 1.1430 -0.16% 暫停申購
浦銀盛暉 2022-11-25 1.0182 1.0647 0.22% 特定渠道
浦銀盛智 2022-11-25 1.0601 1.0601 0.34% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-11-29 1.0383 1.0633 -0.36% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-11-29 1.0226 1.0726 -0.21% 申購
浦銀普慶C 2022-11-29 1.0195 1.0645 -0.22% 申購
浦銀普天A 2022-11-29 1.0414 1.0414 -0.24% 申購
浦銀普天C 2022-11-29 1.0355 1.0355 -0.24% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-11-29 1.0377 1.0707 -0.08% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-11-29 1.0375 1.0725 -0.08% 申購
浦銀普嘉A 2022-11-25 1.0170 1.0970 0.08% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-11-25 1.0162 1.0922 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-11-29 1.0763 1.0863 -0.33% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-11-29 1.0739 1.0839 -0.33% 申購
浦銀盛毅 2022-11-25 1.0509 1.0939 0.10% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-11-29 0.8141 0.8141 2.86% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-11-29 0.7991 0.7991 3.83% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-11-29 0.7619 0.7619 1.60% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-11-29 0.7641 0.7641 1.60% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-11-29 0.7463 0.7463 0.89% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-11-29 0.7471 0.7471 3.88% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-11-29 0.7756 0.7756 4.32% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-11-29 0.8423 0.8423 -0.12% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-11-29 0.8904 1.0004 2.50% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-11-29 0.8966 1.0066 2.50% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-11-29 0.9797 0.9797 4.12% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-11-29 0.9355 0.9355 5.07% 特定渠道
浦銀300 2022-11-29 1.072 1.921 2.49% 申購
浦銀400 2022-11-29 1.760 1.760 2.09% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-11-29 0.9544 0.9544 2.89% 申購
浦銀高股息ETF 2022-11-29 1.4579 1.4579 1.79% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-11-29 1.2820 1.2820 1.69% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-11-29 1.2706 1.2706 1.70% 申購
浦銀創業板ETF 2022-11-29 0.9262 0.9262 1.68% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-11-29 1.3296 1.3296 2.66% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-11-29 0.1846 1.4480% 申購
浦銀貨幣B 2022-11-29 0.2502 1.6920% 申購
浦銀貨幣E 2022-11-29 0.1845 1.4490% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-11-29 0.4123 1.4940% 申購
浦銀日日盈B 2022-11-29 0.4785 1.7380% 申購
浦銀日日盈D 2022-11-29 0.4125 1.4940% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-11-29 0.4180 1.5000% 申購
浦銀日日豐A 2022-11-29 0.4256 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-29 0.4642 1.6860% 申購
浦銀日日豐D 2022-11-29 0.3985 1.4420% 申購
浦銀日日鑫A 2022-11-29 0.0610 0.7180% 申購
浦銀日日鑫B 2022-11-29 0.1259 0.9590% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)A類 2022-11-28 0.9685 0.9685 -0.11% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-28 0.9885 0.9885 -0.44% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-11-28 1.0087 1.0087 -0.15% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-28 0.9856 0.9856 -0.44% 申購
浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)Y 2022-11-25 1.1083 1.1083 0.42% 特定渠道
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-28 0.9908 0.9908 -0.48% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-28 0.9851 0.9851 -0.48% 申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)Y類 2022-11-28 0.9685 0.9685 -0.11% 特定渠道
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-11-28 1.0105 1.0105 -0.15% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-11-25 0.8830 0.8830 -0.69% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-11-25 1.0773 1.0773 0.68% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-11-25 1.0689 1.0689 0.69% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-11-25 0.8855 0.8855 -0.67% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-11-25 0.9255 0.9255 1.29% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-11-25 1.1083 1.1083 0.42% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-11-25 1.0952 1.0952 0.42% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀聚利C [519321]
純債產品,風險較低, 封閉運作,定期開放。在符合有關基金分紅條件的前提下,年年分紅,落袋為安。
單位凈值:1.052日增長率:0.00%累計凈值:1.125
還沒有賬戶?立即開戶
特定渠道
數據截止:2021-07-28
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
0.00% 0.00% 0.38% 0.94% 1.13%
基金檔案
基金代碼 519321 基金名稱 浦銀安盛幸福聚利定期開放債券型證券投資基金(C類)
成立日期 2016-05-04 基金簡稱 浦銀安盛幸福聚利定開債券C
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 興業銀行
基金管理費 0.7%/年 基金托管費 0.2%/年
申購起點 電子直銷:首次最低申購金額為1 元,最低追加申購金額為1 元。
直銷機構(柜臺方式):每筆最低申購金額為10,000元人民幣,最低追加申購金額為1,000元。
投資目標 在嚴格控制投資風險的前提下,追求超過業績比較基準的當期收入和投資總回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債、企業債、公司債(包含非公開發行公司債)、次級債、中央銀行票據、地方政府債、城投債、中小企業私募債券、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、資產支持證券、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、同業存單等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金不從二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發??赊D換債券僅投資于二級市場可分離交易可轉債的純債部分。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%。應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,開放期開始前三個月、開放期以及開放期結束后的三個月內,本基金債券資產的投資比例不受上述比例限制;開放期內,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。
投資策略 本基金一方面按照自上而下的方法對基金的資產配置、久期管理、類屬配置進行動態管理,尋找各類資產的潛在良好投資機會,一方面在個券選擇上采用自下而上的方法,通過流動性考察和信用分析策略進行篩選。整體投資通過對風險的嚴格控制,運用多種積極的資產管理增值策略,實現本基金的投資目標。
風險等級 R2-中低風險
業績比較基準 本基金的業績比較基準為:一年期定期存款利率(稅后)+1.4%。每個封閉期首日,一年期定期存款利率根據當日中國人民銀行公布并執行的利率水平調整。
基金經理
劉大巍先生   基金經理
曾任職萬家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦銀安盛基金從事固定收益專戶產品的投資工作。2016年8月轉崗至固定收益投資部,任基金經理。2016年8月起,擔任浦銀安盛穩健增利債券(LOF)基金、浦銀安盛6個月定期債券基金、浦銀安盛季季添利債……
投資組合報告
資產分布
債券配置
序號 債券品種 占基金資產
凈值比例
1 國家債券 6.86%
2 金融債券 25.65%
3 企業債券 7.62%
4 合計 40.13%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
1 112857 19廣發03 9.66%
2 2022001 20招聯消費金融債01 6.91%
3 019640 20國債10 6.86%
4 143136 17東興03 6.29%
5 127900 18鐵道17 4.92%
基金經理
劉大巍先生   基金經理

上海財經大學 經濟學博士

曾任職萬家基金、泰信基金。2014年4月加盟浦銀安盛基金從事固定收益專戶產品的投資工作。2016年8月轉崗至固定收益投資部,任基金經理。2016年8月起,擔任浦銀安盛穩健增利債券(LOF)基金、浦銀安盛6個月定期債券基金、浦銀安盛季季添利債券基金基金經理。2017年4月起,擔任浦銀安盛幸福聚利定開債券基金、浦銀安盛月月盈定期支付債券基金基金經理。2017年6月起,擔任浦銀安盛盛躍純債債券基金基金經理。2017年12月起,擔任浦銀安盛盛通定開債券基金基金經理。2018年12月起,擔任浦銀安盛盛融定開債券基金基金經理。2019年3月起,擔任浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債券、浦銀中短債基金基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀聚利A5193202021-07-281.0531.143了解詳情特定渠道
浦銀聚利C5193212021-07-281.0521.125了解詳情特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券A 0146432022-11-291.02261.0246了解詳情正常
浦銀安盛盛瑞純債債券C0146442022-11-291.02021.0217了解詳情正常
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 0139882022-11-291.01551.0175了解詳情特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 0139872022-11-291.01751.0195了解詳情特定渠道
浦銀幸福A5191182022-11-251.0381.468了解詳情停止交易
浦銀幸福B5191192022-11-251.0341.430了解詳情停止交易
浦銀6月債A5191212022-11-251.0641.367了解詳情停止交易
浦銀6月債C5191222022-11-251.0621.344了解詳情停止交易
浦銀添利A5191232020-12-251.4041.404了解詳情特定渠道
浦銀添利C5191242020-12-251.3681.368了解詳情特定渠道
浦銀月月盈A5191282021-01-261.2381.238了解詳情特定渠道
浦銀月月盈C5191292021-01-261.2111.211了解詳情特定渠道
浦銀盛通0048002022-11-251.07711.1821了解詳情停止交易
浦銀盛融0064042022-11-251.00331.1283了解詳情停止交易
浦銀中短債A0064362022-11-291.08571.1357了解詳情正常
浦銀中短債C0064372022-11-291.07941.1294了解詳情正常
浦銀上清所優選短融A0070642022-11-291.08481.0848了解詳情正常
浦銀上清所優選短融C0070652022-11-291.07951.0795了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率
申購費率 0
銷售服務費年費率 0.35%
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
持有期少于7日 1.5%
在同一開放期內申購后又贖回的份額,且持有期大于等于7日 0.9%
其他情況 0
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
沒有相關記錄
凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
2021-05-24 每10份基金份額派發紅利0.24元 查看詳情
2020-05-25 每10份基金份額派發紅利0.44元 查看詳情
2019-05-10 每10份基金份額派發紅利0.017元 查看詳情
2017-05-10 每10份基金份額派發紅利0.032元 查看詳情
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛幸福聚利定期開放債券型證券投資基金 2021年第2季度報告,數據截至:2021-06-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 固定收益投資 5,848,587.00 39.33%
2 買入返售金融資產 5,900,000.00 39.67%
3 銀行存款和結算備付金合計 1,915,049.77 12.88%
4 其他資產 1,208,167.55 8.12%
5 合計 14,871,804.32 100.00%
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 國家債券 1,000,000.00 6.86%
2 金融債券 3,738,220.00 25.65%
3 企業債券 1,110,367.00 7.62%
4 合計 5,848,587.00 40.13%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 112857 19廣發03 1,407,980.00 9.66%
2 2022001 20招聯消費金融債01 1,006,400.00 6.91%
3 019640 20國債10 1,000,000.00 6.86%
4 143136 17東興03 916,560.00 6.29%
5 127900 18鐵道17 717,640.00 4.92%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市浦東新區濱江大道5189號S2座 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
3 上海銀行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 中信銀行 bank.ecitic.com 95558
5 興業銀行 www.cib.com.cn 95561
6 寧波銀行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
7 民生銀行 www.cmbc.com.cn 95568
8 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
9 國泰君安 www.gtja.com 4008888666
10 海通證券 www.htsec.com 4008888001或2195553
11 廣發證券 www.gf.com.cn 95575
12 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
13 上海證券 www.962518.com 962518
14 光大證券 www.ebscn.com 4008888788
15 信達證券 www.cindasc.com 4008008899
16 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
17 德邦證券 www.tebon.com.cn 4008888128
18 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
19 申萬宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
20 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
21 申萬宏源西部 www.hysec.com 4008000562
22 中山證券 www.zszq.com.cn 4001022011
23 愛建證券 www.ajzq.com 4001962502
24 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
25 平安證券 www.stock.pingan.com 95511-8
26 天相投資顧問 www.txsec.com 01066045555
27 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
28 好買基金 www.ehowbuy.com 4007009665
29 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
30 北京增財基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
31 同花順基金 www.5ifund.com 4008773772
32 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
33 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
34 和訊信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
35 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
36 錢景基金 www.qianjing.com 4008936885
37 一路財富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
38 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
39 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
40 陸金所基金 www.lufunds.com 4008219031
41 凱石財富 www.vstonewealth.com 4006433389
42 上海匯付 tty.chinapnr.com 4008202819
43 虹點基金 www.hongdianfund.com 4006180707
44 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
45 眾祿基金 www.zlfund.cn 4006788887
46 富濟財富 http://www.fujifund.cn/ 0755-83999907
47 奕豐基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
48 新蘭德 8.jrj.com.cn 4001661188
49 創金啟富 www.5irich.com 4006262818
50 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
51 中證金牛 www.jnlc.com 4008909998
52 晟視天下 fund.shengshiview.com 4008188866
53 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
54 匯成基金 www.hcjijin.com 4006199059
55 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
56 華夏財富 www.amcfortune.com 4008175666
57 萬家財富 www.wanjiawealth.com 01059013842
58 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
59 有魚基金 www.youyufund.com 4007676298
60 萬得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
61 蘇寧基金 www.snjijin.com 95177
62 挖財基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
63 和耕傳承 www.hgccpb.com 4000-555-671
64 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
65 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
66 通華財富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
67 嘉實財富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
68 度小滿基金 www.baiyingfund.com 95055-9
69 東方財富證券 www.18.cn 95357
70 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
71 第一創業證券 www.firstcapital.com.cn 95358
72 中金財富證券 www.ciccwm.com 4006008008
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