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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-10-14 0.4105 1.7170% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-14 0.4488 1.8590% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-14 1.0886 1.1386 0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-10-14 1.0824 1.1324 0.02% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-14 0.9790 0.9790 0.30% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-14 0.8812 0.8812 1.24% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-14 0.9828 0.9828 0.29% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-14 0.8827 0.8827 1.23% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-14 2.6793 2.6793 1.79% 申購
浦銀價值A 2022-10-14 1.4238 2.2368 0.99% 申購
浦銀價值C 2022-10-14 1.4183 1.7683 0.99% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-14 0.8133 0.8133 1.12% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-14 0.8184 0.8184 1.11% 申購
浦銀紅利C 2022-10-14 3.7536 3.7536 1.88% 申購
浦銀紅利A 2022-10-14 3.7678 3.7678 1.88% 申購
浦銀消費A 2022-10-14 2.593 2.593 1.53% 申購
浦銀消費C 2022-10-14 2.592 2.592 1.53% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-14 2.6905 2.6905 1.79% 申購
浦銀睿智A 2022-10-14 1.462 1.462 1.95% 申購
浦銀睿智C 2022-10-14 1.383 1.383 1.99% 申購
浦銀增長A 2022-10-14 0.9662 0.9662 0.90% 申購
浦銀300 2022-10-14 1.083 1.932 1.98% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-10-14 1.0012 1.0012 0.01% 暫停申購
浦銀醫療健康C 2022-10-14 1.3748 1.3748 7.26% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-14 2.6793 2.6793 1.79% 申購
浦銀港股通C 2022-10-14 0.7624 0.7624 2.09% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-10-14 0.9826 0.9826 0.20% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-14 0.8827 0.8827 1.23% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-14 0.9828 0.9828 0.29% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-10-14 0.9856 0.9856 0.20% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-10-14 0.9889 0.9889 0.36% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-10-14 0.9910 0.9910 0.34% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-14 0.8812 0.8812 1.24% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-14 0.9790 0.9790 0.30% 申購
浦銀醫療健康A 2022-10-14 1.3809 1.6309 7.26% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-10-14 1.0361 1.0361 1.04% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-10-14 1.0418 1.0418 1.04% 申購
浦銀價值A 2022-10-14 1.4238 2.2368 0.99% 申購
浦銀價值C 2022-10-14 1.4183 1.7683 0.99% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-14 0.8133 0.8133 1.12% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-10-14 0.7680 0.7680 1.47% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-14 0.8184 0.8184 1.11% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-10-14 0.7723 0.7723 1.47% 申購
浦銀生活 2022-10-14 3.220 3.280 0.88% 申購
浦銀紅利C 2022-10-14 3.7536 3.7536 1.88% 申購
浦銀紅利A 2022-10-14 3.7678 3.7678 1.88% 申購
浦銀新興A 2022-10-14 3.4763 3.4763 0.83% 申購
浦銀新興C 2022-10-14 3.4644 3.4644 0.82% 申購
浦銀消費A 2022-10-14 2.593 2.593 1.53% 申購
浦銀消費C 2022-10-14 2.592 2.592 1.53% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-14 2.6905 2.6905 1.79% 申購
浦銀睿智A 2022-10-14 1.462 1.462 1.95% 申購
浦銀睿智C 2022-10-14 1.383 1.383 1.99% 申購
浦銀增長A 2022-10-14 0.9662 0.9662 0.90% 申購
浦銀增長C 2022-10-14 0.9628 0.9628 0.89% 申購
浦銀盛世A 2022-10-14 1.891 2.091 0.80% 申購
浦銀盛世C 2022-10-14 1.518 1.718 0.73% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-10-14 0.8297 0.8297 4.59% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-10-14 0.9640 0.9640 0.42% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-10-14 0.9679 0.9679 0.41% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-10-14 0.8237 0.8237 4.58% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-10-14 1.2014 1.2264 1.09% 申購
浦銀經濟帶C 2022-10-14 1.1842 1.2102 1.08% 申購
浦銀安和A 2022-10-14 1.0100 1.3120 1.15% 暫停申購
浦銀安和C 2022-10-14 1.0082 1.2902 1.13% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-10-14 0.7644 0.7644 2.08% 申購
浦銀安久A 2022-10-14 0.9160 1.1085 0.65% 暫停申購
浦銀安久C 2022-10-14 0.9108 1.0903 0.63% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-10-14 0.9607 1.2772 0.57% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-10-14 0.9609 1.2599 0.55% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-10-14 1.4372 1.4372 0.34% 申購
浦銀多策略C 2022-10-14 1.3407 1.3407 0.34% 申購
浦銀環保新能源A 2022-10-14 2.8251 2.8251 2.27% 申購
浦銀環保新能源C 2022-10-14 2.7835 2.7835 2.27% 申購
浦銀先進制造A 2022-10-14 1.1598 1.1598 1.57% 申購
浦銀先進制造C 2022-10-14 1.1487 1.1487 1.56% 申購
浦銀科創三年 2022-10-14 1.1608 1.1608 2.71% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-10-14 1.1458 1.1458 0.46% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-10-14 1.1368 1.1368 0.46% 申購
浦銀價值精選A 2022-10-14 1.1543 1.1543 2.03% 申購
浦銀價值精選C 2022-10-14 1.1441 1.1441 2.03% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-10-13 1.1843 1.1843 1.40% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-10-13 1.1896 1.1896 1.41% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-10-14 1.0315 1.0315 0.01% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-10-14 1.0021 1.0021 0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-10-14 1.0110 1.0110 0.15% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-10-14 1.0183 1.0183 0.01% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-10-14 1.0190 1.0190 0.02% 申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-10-14 1.0333 1.0333 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-10-14 1.0017 1.0017 0.02% 申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-10-14 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-10-14 1.0136 1.0826 0.15% 暫停申購
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-10-14 1.0303 1.0323 0.06% 申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-10-14 1.0201 1.0221 0.03% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-10-14 1.0219 1.0239 0.03% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-10-14 1.0283 1.0298 0.06% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-10-14 1.0234 1.0234 0.17% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-10-14 1.0174 1.0174 0.17% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-10-14 1.0471 1.0634 0.04% 暫停申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-10-14 1.0476 1.0476 0.01% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-10-14 1.0504 1.0504 0.01% 申購
浦銀收益A 2022-10-14 1.499 1.719 0.00% 申購
浦銀收益C 2022-10-14 1.437 1.637 0.07% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-10-14 1.072 1.273 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-10-14 1.055 1.286 0.09% 申購
浦銀幸福A 2022-10-14 1.043 1.473 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-10-14 1.039 1.435 0.10% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-10-14 1.069 1.372 0.09% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-10-14 1.067 1.349 0.09% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-10-14 1.050 1.263 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-10-14 1.041 1.235 0.19% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-10-14 1.0386 1.3267 0.04% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-10-14 1.0383 1.3044 0.04% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-10-14 1.0981 1.2130 0.02% 申購
浦銀盛泰C 2022-10-14 1.0799 1.1862 0.02% 申購
浦銀盛達A 2022-10-14 1.0166 1.2476 0.02% 申購
浦銀盛達C 2022-10-14 1.0136 1.2256 0.01% 申購
浦銀盛躍A 2022-10-14 1.0986 1.2668 0.03% 申購
浦銀盛躍C 2022-10-14 1.0833 1.2454 0.04% 申購
浦銀盛勤A 2022-10-14 1.0316 1.1566 0.05% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-10-14 1.0308 1.1458 0.05% 暫停申購
浦銀盛通 2022-10-14 1.0798 1.1848 0.02% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-10-14 1.0267 1.1587 0.06% 暫停申購
浦銀盛融 2022-10-14 1.0113 1.1323 0.24% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-14 1.0886 1.1386 0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-10-14 1.0824 1.1324 0.02% 申購
浦銀普益A 2022-10-14 1.0261 1.1371 0.03% 申購
浦銀普益C 2022-10-14 1.0239 1.1229 0.03% 申購
浦銀普瑞A 2022-10-14 1.0290 1.1200 0.02% 申購
浦銀普瑞C 2022-10-14 1.0248 1.1048 0.02% 申購
浦銀雙債A 2022-10-14 1.1823 1.1823 0.18% 申購
浦銀雙債C 2022-10-14 1.1684 1.1684 0.18% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-10-14 1.0863 1.0863 0.00% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-10-14 1.0813 1.0813 0.00% 申購
浦銀普豐A 2022-10-14 1.0231 1.0822 0.03% 申購
浦銀普豐C 2022-10-14 1.0202 1.0687 0.04% 申購
浦銀盛煊 2022-10-14 1.0149 1.0901 0.03% 暫停申購
浦銀盛諾 2022-10-14 1.0593 1.1503 0.20% 特定渠道
浦銀盛暉 2022-10-14 1.0233 1.0698 0.27% 特定渠道
浦銀盛智 2022-10-14 1.0647 1.0647 0.19% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-10-14 1.0539 1.0789 0.08% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-10-14 1.0311 1.0811 0.03% 申購
浦銀普慶C 2022-10-14 1.0285 1.0735 0.03% 申購
浦銀普天A 2022-10-14 1.0526 1.0526 0.05% 申購
浦銀普天C 2022-10-14 1.0472 1.0472 0.05% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-10-14 1.0408 1.0738 0.02% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-10-14 1.0407 1.0757 0.03% 申購
浦銀普嘉A 2022-10-14 1.0119 1.0919 0.16% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-10-14 1.0113 1.0873 0.15% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-10-14 1.0854 1.0954 0.08% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-10-14 1.0831 1.0931 0.07% 申購
浦銀盛毅 2022-10-14 1.0511 1.0941 0.25% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-10-14 0.8048 0.8048 3.07% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-10-14 0.7534 0.7534 1.48% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-10-14 0.7894 0.7894 3.00% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-10-14 0.7914 0.7914 3.01% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-10-14 0.7980 0.7980 1.85% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-10-14 0.7052 0.7052 3.80% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-10-14 0.6864 0.6864 2.31% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-10-14 0.9195 0.9195 4.46% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-10-14 0.8931 1.0031 2.29% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-10-14 0.8989 1.0089 2.30% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-10-14 0.9422 0.9422 1.84% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-10-14 0.9417 0.9417 1.82% 特定渠道
浦銀300 2022-10-14 1.083 1.932 1.98% 申購
浦銀400 2022-10-14 1.698 1.698 1.98% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-10-14 0.9190 0.9190 0.59% 申購
浦銀高股息ETF 2022-10-14 1.3988 1.3988 2.44% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-10-14 1.2324 1.2324 2.29% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-10-14 1.2223 1.2223 2.29% 申購
浦銀創業板ETF 2022-10-14 0.9595 0.9595 3.23% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-10-14 1.3319 1.3319 2.43% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-10-14 0.2651 1.5470% 申購
浦銀貨幣B 2022-10-14 0.3309 1.7890% 申購
浦銀貨幣E 2022-10-14 0.2650 1.5460% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-10-14 0.3770 1.6270% 申購
浦銀日日盈B 2022-10-14 0.4449 1.8760% 申購
浦銀日日盈D 2022-10-14 0.3790 1.6310% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-10-14 0.3791 1.6340% 申購
浦銀日日豐A 2022-10-14 0.4105 1.7170% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-14 0.4488 1.8590% 申購
浦銀日日豐D 2022-10-14 0.3831 1.6160% 申購
浦銀日日鑫A 2022-10-14 1.2359 3.2290% 申購
浦銀日日鑫B 2022-10-14 1.3003 3.4720% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-13 0.9962 0.9962 -0.76% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-10-13 1.0146 1.0146 -0.25% 暫停申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-10-13 0.9742 0.9742 -0.02% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-13 0.9983 0.9983 -0.68% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-10-13 1.0131 1.0131 -0.25% 暫停申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-13 0.9958 0.9958 -0.68% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-13 1.0014 1.0014 -0.76% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-10-12 0.8927 0.8927 1.88% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-10-12 0.8948 0.8948 1.88% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-10-12 1.0976 1.0976 0.30% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-10-12 1.0894 1.0894 0.29% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-10-12 0.9846 0.9846 0.14% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-10-12 1.1203 1.1203 0.17% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-10-12 1.1075 1.1075 0.16% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀紅利A [519115]
投資具有高分紅能力的優質股票,追求公司紅利和資本增值的雙重回報。股市低迷時,獲取穩定股利收益,牛市來臨時,享受業績推動帶來的超額增值收益。
單位凈值:3.7678日增長率:1.88%累計凈值:3.7678
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數據截止:2022-10-14
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
2.06% -1.17% -10.63% 10.81% -17.71%
基金檔案
基金代碼 519115 基金名稱 浦銀安盛紅利精選混合型證券投資基金(A類)
成立日期 2009-12-03 基金簡稱 浦銀紅利A
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行
基金管理費 1.5%/年 基金托管費 0.25%/年
申購起點 電子直銷:首次最低申購金額為1 元,最低追加申購金額為1 元。
直銷機構(柜臺方式):首次最低申購金額為10,000 元,最低追加申購金額為1,000 元。
投資目標 本基金在嚴格執行投資風險管理的前提下,通過投資于盈利能力較高、分紅穩定或分紅潛力大的上市公司和國內依法公開發行上市的各類債券,力爭為投資者提供穩定的當期收益和長期的資本增值。
投資范圍 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為60%-95%;債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-40%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。投資于權證的比例范圍占基金資產凈值的0%—3%。本基金投資于資產支持證券的比例遵從法律法規及監管機構的規定。如果法律法規對投資組合比例的規定有變更的,在履行相應程序后, 本基金投資范圍將及時做出相應調整,以調整變更后的比例為準。
本基金將通過定性與定量的方法篩選出基本面健康的、盈利能力較高、分紅穩定或分紅潛力大的快速及長期穩定增長的上市公司作為本基金的核心投資目標,其投資比例不得低于股票資產的80%。
投資策略 本基金堅持“自上而下”與“自下而上”相結合的投資策略,通過大類資產配置、行業發展趨勢判斷、個股精選選擇盈利能力較高、分紅穩定或分紅潛力大的上市公司作為本基金的核心投資目標。
風險等級 R3-中風險
業績比較基準 中證紅利指數×75%+中證全債指數×25%
基金經理
楊富麟   基金經理
2015年1月至10月在安信證券擔任零售行業研究員,2015年10月至2020年6月在國海富蘭克林基金公司從事消費行業研究。2020年7月加盟浦銀安盛基金管理公司,任職行業研究員、基金經理助理。2020年12月起擔任浦銀安盛消費升級靈活配置……
投資組合報告
資產分布
行業配置
序號 行業類別 占基金資產
凈值比例
1 采礦業 2.03%
2 制造業 78.42%
3 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4.57%
4 房地產業 7.67%
5 租賃和商務服務業 0.01%
6 科學研究和技術服務業 0.01%
7 水利、環境和公共設施管理業 0.00%
8 衛生和社會工作 0.01%
9 合計 92.71%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
1 300587 天鐵股份 9.05%
2 002991 甘源食品 8.51%
3 603008 喜臨門 6.03%
4 002847 鹽津鋪子 5.76%
5 600600 青島啤酒 5.08%
6 300274 陽光電源 4.97%
7 002507 涪陵榨菜 4.78%
8 601058 賽輪輪胎 4.62%
9 002268 衛 士 通 4.56%
10 688348 昱能科技 4.31%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
以上數據取自 浦銀安盛紅利精選混合型證券投資基金 2022年第2季度報告,數據截至:2022-06-30。
基金經理
楊富麟   基金經理

華東理工大學區域經濟學專業碩士研究生

2015年1月至10月在安信證券擔任零售行業研究員,2015年10月至2020年6月在國海富蘭克林基金公司從事消費行業研究。2020年7月加盟浦銀安盛基金管理公司,任職行業研究員、基金經理助理。2020年12月起擔任浦銀安盛消費升級靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2021年7月起,擔任浦銀安盛紅利精選混合型證券投資基金基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀紅利A5191152022-10-143.76783.7678了解詳情正常
浦銀紅利C0140292022-10-143.75363.7536了解詳情正常
浦銀消費A5191252022-10-142.5932.593了解詳情正常
浦銀消費C5191762022-10-142.5922.592了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<500萬 500萬≤M<1000萬 M≥1000萬
申購費率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/筆





浦發卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8%
農行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/筆
銀聯通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
通聯支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
定期定額申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<500萬 500萬≤M<1000萬 M≥1000萬
申購費率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/筆





浦發卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
農行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
通聯支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7日 1.50%
7日≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就贖回費而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-10-14 浦銀紅利A 3.7678 3.7678
2022-10-13 浦銀紅利A 3.6982 3.6982
2022-10-12 浦銀紅利A 3.6811 3.6811
2022-10-11 浦銀紅利A 3.5997 3.5997
2022-10-10 浦銀紅利A 3.6196 3.6196
2022-09-30 浦銀紅利A 3.6916 3.6916
2022-09-29 浦銀紅利A 3.7913 3.7913
2022-09-28 浦銀紅利A 3.8070 3.8070
2022-09-27 浦銀紅利A 3.8694 3.8694
2022-09-26 浦銀紅利A 3.7953 3.7953
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
沒有相關記錄
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛紅利精選混合型證券投資基金 2022年第2季度報告,數據截至:2022-06-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 權益投資 119,859,323.20 89.95%
2 銀行存款和結算備付金合計 12,921,172.42 9.70%
3 其他資產 471,114.32 0.35%
4 合計 133,251,609.94 100.00%
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 采礦業 2,618,924.00 2.03%
2 制造業 101,379,175.80 78.42%
3 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,904,837.45 4.57%
4 房地產業 9,919,791.00 7.67%
5 租賃和商務服務業 6,839.80 0.01%
6 科學研究和技術服務業 16,955.53 0.01%
7 水利、環境和公共設施管理業 4,922.70 0.00%
8 衛生和社會工作 7,876.92 0.01%
9 合計 119,859,323.20 92.71%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 300587 天鐵股份 11,694,887.91 9.05%
2 002991 甘源食品 10,997,006.00 8.51%
3 603008 喜臨門 7,791,410.00 6.03%
4 002847 鹽津鋪子 7,448,518.00 5.76%
5 600600 青島啤酒 6,567,744.00 5.08%
6 300274 陽光電源 6,425,550.00 4.97%
7 002507 涪陵榨菜 6,185,984.00 4.78%
8 601058 賽輪輪胎 5,966,338.00 4.62%
9 002268 衛 士 通 5,891,543.00 4.56%
10 688348 昱能科技 5,570,032.00 4.31%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市淮海中路381號中環廣場38樓 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商銀行 www.icbc.com.cn 95588
3 農業銀行 www.abchina.com 95599
4 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
5 光大銀行 www.cebbank.com 95595
6 長江證券 www.95579.com 95579
7 西部證券 www.west95582.com
8 建設銀行 www.ccb.com 95533
9 上海銀行 www.bankofshanghai.com 021962888
10 招商銀行 www.cmbchina.com 95555
11 中信銀行 bank.ecitic.com 95558
12 郵儲銀行 www.psbc.com 11185
13 華夏銀行 www.hxb.com.cn 95577
14 寧波銀行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
15 南洋商業銀行 www.ncbchina.cn 8008302066
16 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
17 國泰君安 www.gtja.com 4008888666
18 銀河證券 www.chinastock.com.cn 4008888888
19 海通證券 www.htsec.com 4008888001或2195553
20 招商證券 www.newone.com.cn 95565或008888111
21 廣發證券 www.gf.com.cn 95575
22 華泰證券 www.htsc.com.cn 02584579897
23 東方證券 www.dfzq.com.cn 4008888506或2195503
24 渤海證券 www.bhzq.com 28455588
25 興業證券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
26 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
27 安信證券 www.axzq.com.cn 02096210
28 上海證券 www.962518.com 962518
29 光大證券 www.ebscn.com 4008888788
30 信達證券 www.cindasc.com 4008008899
31 華福證券 www.hfzq.com.cn 059196326
32 民族證券 www.e5618.com 4008895618
33 中泰證券 www.zts.com.cn 95538
34 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
35 德邦證券 www.tebon.com.cn 4008888128
36 東北證券 www.nesc.cn 4006000686
37 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
38 申萬宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
39 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
40 申萬宏源西部 www.hysec.com 4008000562
41 中山證券 www.zszq.com.cn 4001022011
42 愛建證券 www.ajzq.com 4001962502
43 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
44 平安證券 www.stock.pingan.com 95511-8
45 方正證券 www.foundersc.com 95571
46 天相投資顧問 www.txsec.com 01066045555
47 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
48 好買基金 www.ehowbuy.com 4007009665
49 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
50 浦領基金 www.zscffund.com 4000598888
51 北京增財基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
52 同花順基金 www.5ifund.com 4008773772
53 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
54 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
55 和訊信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
56 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
57 錢景基金 www.qianjing.com 4008936885
58 一路財富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
59 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
60 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
61 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
62 陸金所基金 www.lufunds.com 4008219031
63 凱石財富 www.vstonewealth.com 4006433389
64 上海匯付 tty.chinapnr.com 4008202819
65 虹點基金 www.hongdianfund.com 4006180707
66 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
67 眾祿基金 www.zlfund.cn 4006788887
68 富濟財富 http://www.fujifund.cn/ 0755-83999907
69 奕豐基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
70 聯泰基金 www.66zichan.com 4001666788
71 新蘭德 8.jrj.com.cn 4001661188
72 創金啟富 www.5irich.com 4006262818
73 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
74 中證金牛 www.jnlc.com 4008909998
75 晟視天下 fund.shengshiview.com 4008188866
76 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
77 匯成基金 www.hcjijin.com 4006199059
78 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
79 華夏財富 www.amcfortune.com 4008175666
80 萬家財富 www.wanjiawealth.com 01059013842
81 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
82 有魚基金 www.youyufund.com 4007676298
83 萬得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
84 蘇寧基金 www.snjijin.com 95177
85 挖財基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
86 和耕傳承 www.hgccpb.com 4000-555-671
87 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
88 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
89 通華財富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
90 嘉實財富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
91 度小滿基金 www.baiyingfund.com 95055-9
92 東方財富證券 www.18.cn 95357
93 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
94 第一創業證券 www.firstcapital.com.cn 95358
95 中金財富證券 www.ciccwm.com 4006008008
96 玄元保險 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208
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