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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-11-30 0.4227 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-30 0.4610 1.6870% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-30 1.0855 1.1355 -0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-11-30 1.0791 1.1291 -0.03% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-30 0.9661 0.9661 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-30 0.8494 0.8494 0.51% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-30 0.9703 0.9703 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-30 0.8515 0.8515 0.52% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-30 2.4597 2.4597 0.45% 申購
浦銀價值A 2022-11-30 1.3916 2.2046 -0.27% 申購
浦銀價值C 2022-11-30 1.3856 1.7356 -0.27% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-30 0.7483 0.7483 0.58% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-30 0.7539 0.7539 0.59% 申購
浦銀紅利C 2022-11-30 3.7749 3.7749 -0.70% 申購
浦銀紅利A 2022-11-30 3.7904 3.7904 -0.69% 申購
浦銀消費A 2022-11-30 2.681 2.681 0.07% 申購
浦銀消費C 2022-11-30 2.679 2.679 0.04% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-30 2.4714 2.4714 0.45% 申購
浦銀睿智A 2022-11-30 1.373 1.373 -0.44% 申購
浦銀睿智C 2022-11-30 1.297 1.297 -0.38% 申購
浦銀增長A 2022-11-30 0.9518 0.9518 -0.21% 申購
浦銀300 2022-11-30 1.074 1.923 0.19% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-11-30 1.0025 1.0025 0.01% 申購
浦銀醫療健康C 2022-11-30 1.3714 1.3714 -0.16% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-30 2.4597 2.4597 0.45% 申購
浦銀港股通C 2022-11-30 0.8625 0.8625 2.26% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-11-30 0.9730 0.9730 -0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-30 0.8515 0.8515 0.52% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-30 0.9703 0.9703 -0.08% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-11-30 0.9765 0.9765 -0.04% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-11-30 0.9775 0.9775 -0.07% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-11-30 0.9800 0.9800 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-30 0.8494 0.8494 0.51% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-30 0.9661 0.9661 -0.08% 申購
浦銀醫療健康A 2022-11-30 1.3782 1.6282 -0.16% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-11-30 0.9845 0.9845 0.73% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-11-30 0.9905 0.9905 0.73% 申購
浦銀價值A 2022-11-30 1.3916 2.2046 -0.27% 申購
浦銀價值C 2022-11-30 1.3856 1.7356 -0.27% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-30 0.7483 0.7483 0.58% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-11-30 0.7920 0.7920 0.46% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-30 0.7539 0.7539 0.59% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-11-30 0.7967 0.7967 0.45% 申購
浦銀生活 2022-11-30 3.140 3.200 -0.32% 申購
浦銀紅利C 2022-11-30 3.7749 3.7749 -0.70% 申購
浦銀紅利A 2022-11-30 3.7904 3.7904 -0.69% 申購
浦銀新興A 2022-11-30 3.3905 3.3905 -0.30% 申購
浦銀新興C 2022-11-30 3.3774 3.3774 -0.30% 申購
浦銀消費A 2022-11-30 2.681 2.681 0.07% 申購
浦銀消費C 2022-11-30 2.679 2.679 0.04% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-30 2.4714 2.4714 0.45% 申購
浦銀睿智A 2022-11-30 1.373 1.373 -0.44% 申購
浦銀睿智C 2022-11-30 1.297 1.297 -0.38% 申購
浦銀增長A 2022-11-30 0.9518 0.9518 -0.21% 申購
浦銀增長C 2022-11-30 0.9480 0.9480 -0.21% 申購
浦銀盛世A 2022-11-30 1.855 2.055 -0.11% 申購
浦銀盛世C 2022-11-30 1.489 1.689 -0.13% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-11-25 0.8019 0.8019 -2.80% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-11-30 0.9672 0.9672 -0.18% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-11-30 0.9715 0.9715 -0.17% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-11-25 0.7957 0.7957 -2.80% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-11-30 1.1737 1.1987 -0.18% 申購
浦銀經濟帶C 2022-11-30 1.1563 1.1823 -0.17% 申購
浦銀安和A 2022-11-25 1.0039 1.3059 -0.11% 暫停申購
浦銀安和C 2022-11-25 1.0017 1.2837 -0.12% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-11-30 0.8652 0.8652 2.26% 申購
浦銀安久A 2022-11-25 0.8955 1.0880 -0.96% 暫停申購
浦銀安久C 2022-11-25 0.8901 1.0696 -0.97% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-11-25 0.9486 1.2651 -0.50% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-11-25 0.9484 1.2474 -0.50% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-11-30 1.4362 1.4362 0.11% 申購
浦銀多策略C 2022-11-30 1.3384 1.3384 0.10% 申購
浦銀環保新能源A 2022-11-30 2.6702 2.6702 0.32% 申購
浦銀環保新能源C 2022-11-30 2.6296 2.6296 0.31% 申購
浦銀先進制造A 2022-11-30 1.2283 1.2283 0.27% 申購
浦銀先進制造C 2022-11-30 1.2159 1.2159 0.26% 申購
浦銀科創三年 2022-11-25 1.1339 1.1339 -0.99% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-11-30 1.1409 1.1409 -0.01% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-11-30 1.1314 1.1314 -0.01% 申購
浦銀價值精選A 2022-11-30 1.0643 1.0643 0.12% 申購
浦銀價值精選C 2022-11-30 1.0543 1.0543 0.12% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-11-29 1.2145 1.2145 0.10% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-11-29 1.2206 1.2206 0.10% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-11-30 1.0323 1.0323 -0.01% 申購
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-11-30 1.0302 1.0302 0.00% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-11-30 1.0168 1.0168 -0.03% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-11-30 0.9959 0.9959 0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-11-25 1.0058 1.0058 0.34% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-11-30 1.0159 1.0159 -0.02% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-11-30 0.9950 0.9950 0.01% 申購
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-11-30 1.0193 1.0208 -0.09% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-11-30 1.0175 1.0175 -0.03% 申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-11-25 1.0184 1.0874 0.08% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-11-25 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-11-30 1.0151 1.0171 -0.04% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-11-30 1.0171 1.0191 -0.04% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-11-30 1.0218 1.0238 -0.08% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-11-30 1.0231 1.0524 -0.13% 暫停申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-11-30 1.0110 1.0110 -0.03% 申購
浦銀收益A 2022-11-30 1.493 1.713 0.00% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-11-30 1.0474 1.0474 -0.02% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-11-30 1.0444 1.0444 -0.02% 申購
浦銀收益C 2022-11-30 1.429 1.629 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-11-30 1.062 1.263 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-11-30 1.044 1.275 -0.10% 申購
浦銀幸福A 2022-11-25 1.038 1.468 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-11-25 1.034 1.430 0.19% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-11-25 1.064 1.367 0.19% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-11-25 1.062 1.344 0.19% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-11-25 1.042 1.255 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-11-25 1.033 1.227 0.29% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-11-30 1.0274 1.3155 -0.12% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-11-30 1.0266 1.2927 -0.13% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-11-30 1.0954 1.2103 0.02% 申購
浦銀盛泰C 2022-11-30 1.0768 1.1831 0.02% 申購
浦銀盛達A 2022-11-30 1.0025 1.2415 0.00% 申購
浦銀盛達C 2022-11-30 1.0019 1.2189 -0.01% 申購
浦銀盛躍A 2022-11-30 1.0953 1.2635 -0.01% 申購
浦銀盛躍C 2022-11-30 1.0794 1.2415 -0.02% 申購
浦銀盛勤A 2022-11-30 1.0169 1.1529 -0.01% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-11-30 1.0170 1.1420 -0.01% 暫停申購
浦銀盛通 2022-11-25 1.0771 1.1821 0.16% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-11-30 1.0163 1.1483 -0.08% 暫停申購
浦銀盛融 2022-11-25 1.0033 1.1283 0.31% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-30 1.0855 1.1355 -0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-11-30 1.0791 1.1291 -0.03% 申購
浦銀普益A 2022-11-30 1.0202 1.1312 0.00% 申購
浦銀普益C 2022-11-30 1.0178 1.1168 0.00% 申購
浦銀普瑞A 2022-11-30 1.0249 1.1159 0.00% 申購
浦銀普瑞C 2022-11-30 1.0202 1.1002 0.00% 申購
浦銀雙債A 2022-11-30 1.1725 1.1725 -0.02% 申購
浦銀雙債C 2022-11-30 1.1582 1.1582 -0.02% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-11-30 1.0847 1.0847 -0.01% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-11-30 1.0794 1.0794 -0.01% 申購
浦銀普豐A 2022-11-30 1.0181 1.0772 0.00% 申購
浦銀普豐C 2022-11-30 1.5917 1.6402 -0.01% 申購
浦銀盛煊 2022-11-30 1.0084 1.0856 -0.03% 特定渠道
浦銀盛諾 2022-11-30 1.0516 1.1426 -0.04% 暫停申購
浦銀盛暉 2022-11-25 1.0182 1.0647 0.22% 特定渠道
浦銀盛智 2022-11-25 1.0601 1.0601 0.34% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-11-30 1.0375 1.0625 -0.08% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-11-30 1.0221 1.0721 -0.05% 申購
浦銀普慶C 2022-11-30 1.0189 1.0639 -0.06% 申購
浦銀普天A 2022-11-30 1.0407 1.0407 -0.07% 申購
浦銀普天C 2022-11-30 1.0348 1.0348 -0.07% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-11-30 1.0377 1.0707 0.00% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-11-30 1.0375 1.0725 0.00% 申購
浦銀普嘉A 2022-11-25 1.0170 1.0970 0.08% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-11-25 1.0162 1.0922 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-11-30 1.0762 1.0862 -0.01% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-11-30 1.0738 1.0838 -0.01% 申購
浦銀盛毅 2022-11-25 1.0509 1.0939 0.10% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-11-30 0.8148 0.8148 0.09% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-11-30 0.7963 0.7963 -0.35% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-11-30 0.7639 0.7639 0.26% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-11-30 0.7661 0.7661 0.26% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-11-30 0.7616 0.7616 2.05% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-11-30 0.7524 0.7524 0.71% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-11-30 0.7806 0.7806 0.64% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-11-30 0.8456 0.8456 0.39% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-11-30 0.8914 1.0014 0.11% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-11-30 0.8975 1.0075 0.10% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-11-30 0.9909 0.9909 1.14% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-11-30 0.9492 0.9492 1.46% 特定渠道
浦銀300 2022-11-30 1.074 1.923 0.19% 申購
浦銀400 2022-11-30 1.760 1.760 0.00% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-11-30 0.9564 0.9564 0.21% 申購
浦銀高股息ETF 2022-11-30 1.4562 1.4562 -0.12% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-11-30 1.2806 1.2806 -0.11% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-11-30 1.2691 1.2691 -0.12% 申購
浦銀創業板ETF 2022-11-30 0.9288 0.9288 0.28% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-11-30 1.3311 1.3311 0.11% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-11-30 0.4253 1.4640% 申購
浦銀貨幣B 2022-11-30 0.4916 1.7090% 申購
浦銀貨幣E 2022-11-30 0.4260 1.4650% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-11-30 0.4118 1.5010% 申購
浦銀日日盈B 2022-11-30 0.4776 1.7450% 申購
浦銀日日盈D 2022-11-30 0.4119 1.5010% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-11-30 0.4272 1.5150% 申購
浦銀日日豐A 2022-11-30 0.4227 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-30 0.4610 1.6870% 申購
浦銀日日豐D 2022-11-30 0.3952 1.4430% 申購
浦銀日日鑫A 2022-11-30 0.2768 0.7960% 申購
浦銀日日鑫B 2022-11-30 0.3425 1.0380% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)A類 2022-11-29 0.9707 0.9707 0.23% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-29 0.9944 0.9944 0.60% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-11-29 1.0108 1.0108 0.21% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-29 0.9914 0.9914 0.59% 申購
浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)Y 2022-11-28 1.1032 1.1032 -0.46% 特定渠道
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-29 0.9968 0.9968 0.61% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-29 0.9911 0.9911 0.61% 申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)Y類 2022-11-29 0.9707 0.9707 0.23% 特定渠道
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-11-29 1.0127 1.0127 0.22% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-11-28 0.8791 0.8791 -0.44% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-11-28 1.0696 1.0696 -0.71% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-11-28 1.0612 1.0612 -0.72% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-11-28 0.8816 0.8816 -0.44% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-11-28 0.9158 0.9158 -1.05% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-11-28 1.1032 1.1032 -0.46% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-11-28 1.0900 1.0900 -0.47% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀滬港深100(LOF) [166402]
隨著兩岸三地市場互聯互通的推進,港股估值洼地優勢凸顯。本基金采用完全復制法,被動跟蹤跨市場基本面指數,分享滬港深三地投資機會。
單位凈值:0.9564日增長率:0.21%累計凈值:0.9564
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立即申購
數據截止:2022-11-30
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
2.91% 8.83% 1.20% -1.29% 0.85%
基金檔案
基金代碼 166402 基金名稱 浦銀安盛中證銳聯滬港深基本面100指數證券投資基金(LOF)
成立日期 2017-04-27 基金簡稱 浦銀滬港深基本面(LOF)
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商證券股份有限公司
基金管理費 1.0%/年 基金托管費 0.22%/年
申購起點 電子直銷:首次最低申購金額為1 元,最低追加申購金額為1 元。
直銷機構(柜臺方式):首次認購的最低金額為1萬元(含認購費),追加認購的最低金額為1,000元。
投資目標 本基金采用被動式投資策略,緊密跟蹤中證銳聯滬港深基本面100 指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.40%以內,年跟蹤誤差控制在5%以內。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、質押及買斷式回購、銀行存款、衍生工具(股指期貨、權證等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的90%,其中投資于中證銳聯滬港深基本面100指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。
投資策略 本基金以緊密跟蹤標的指數,獲取指數長期增長的穩定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的條件下,構建指數化的投資組合。
風險等級 R3-中風險
業績比較基準 本基金業績比較基準為:中證銳聯滬港深基本面100 指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%
標的指數編制方法
以及查詢途徑
1、標的指數:中證銳聯滬港深基本面100指數(指數代碼:930723)。
2、編制方法:
中證銳聯滬港深基本面100指數的樣本空間為滬深交易所和香港聯合交易所互聯互通機制規定范圍內可交易的滬深市場證券及香港市場證券。
中證銳聯滬港深基本面100指數的選樣方法如下:
1)對樣本空間內證券按照過去一年日均成交金額由高到低排名,剔除排名后20%的證券;
2)對樣本空間內剩余證券計算其基本面價值(FV)。
3)上述剩余證券按照基本面價值由高到低進行排名,選取排名前100的證券作為指數樣本。
3、指數信息查詢途徑:中證指數有限公司網站(http://www.csindex.com.cn)。
基金經理
羅 雯女士   基金經理
2011年7月至2018年1月,擔任公司旗下指數基金基金經理助理,現任指數及量化投資部基金經理。2018年1月起,擔任浦銀安盛港股通量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年11月起,擔任浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒交易型開……
投資組合報告
資產分布
行業配置
序號 行業類別 占基金資產
凈值比例
1 采礦業 12.48%
2 制造業 7.23%
3 電力、熱力、燃氣及水生產和供應... 1.68%
4 建筑業 6.29%
5 批發和零售業 0.93%
6 交通運輸、倉儲和郵政業 1.27%
7 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2.05%
8 金融業 33.21%
9 房地產業 2.36%
10 租賃和商務服務業 0.10%
11 合計 67.59%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
1 601398 工商銀行 6.14%
2 01398 工商銀行 1.31%
3 601288 農業銀行 6.75%
4 01288 農業銀行 0.61%
5 601857 中國石油 5.91%
6 00857 中國石油股份 1.01%
7 600028 中國石化 4.09%
8 00386 中國石油化工股份 1.38%
9 601988 中國銀行 3.72%
10 03988 中國銀行 1.50%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
1 019664 21國債16 5.48%
基金經理
羅 雯女士   基金經理

浙江大學理學院數學系金融數學碩士

2011年7月至2018年1月,擔任公司旗下指數基金基金經理助理,現任指數及量化投資部基金經理。2018年1月起,擔任浦銀安盛港股通量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年11月起,擔任浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年11月起,擔任浦銀安盛滬深 300 指數增強型證券投資基金、浦銀安盛中證銳聯基本面 400 指數證券投資基金、浦銀安盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金、浦銀安盛中證銳聯滬港深基本面 100 指數證券投資基金(LOF)基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀滬港深100(LOF)1664022022-11-300.95640.9564了解詳情正常
浦銀港股通C0132242022-11-300.86250.8625了解詳情正常
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF5177702022-11-300.78060.7806了解詳情特定渠道
浦銀3005191162022-11-301.0741.923了解詳情正常
浦銀4005191172022-11-301.7601.760了解詳情正常
浦銀港股通A0052552022-11-300.86520.8652了解詳情正常
浦銀多策略A0058652022-11-301.43621.4362了解詳情正常
浦銀多策略C0058662022-11-301.33841.3384了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率:
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/筆





浦發卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
建行卡 [8折起] 0.96% 0.64% 0.3% 1000元/筆
農行卡 [7折起] 0.84% 0.6% 0.3% 1000元/筆
銀聯通[4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
通聯支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
定期定額申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/筆





浦發卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
農行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
通聯支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
贖回費率
場內贖回費率:
持有基金時間 贖回費率
N<7日 1.50%
N≥7日 0.5%


場外贖回費率:
持有基金時間 贖回費率
N<7日 1.50%
7日≤N<6個月 0.5%
6個月≤N<1年 0.25%
N≥1年 0
注:針對持有期限而言,6 個月指182 日,1 年指365 日。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-11-30 浦銀滬港深100(LOF) 0.9564 0.9564
2022-11-29 浦銀滬港深100(LOF) 0.9544 0.9544
2022-11-28 浦銀滬港深100(LOF) 0.9276 0.9276
2022-11-25 浦銀滬港深100(LOF) 0.9388 0.9388
2022-11-24 浦銀滬港深100(LOF) 0.9282 0.9282
2022-11-23 浦銀滬港深100(LOF) 0.9294 0.9294
2022-11-22 浦銀滬港深100(LOF) 0.9257 0.9257
2022-11-21 浦銀滬港深100(LOF) 0.9155 0.9155
2022-11-18 浦銀滬港深100(LOF) 0.9177 0.9177
2022-11-17 浦銀滬港深100(LOF) 0.9201 0.9201
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
沒有相關記錄
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛中證銳聯滬港深基本面100指數證券投資基金(LOF) 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 權益投資 15,321,328.16 90.26%
2 固定收益投資 918,952.03 5.41%
3 銀行存款和結算備付金合計 690,210.05 4.07%
4 其他資產 43,522.50 0.26%
5 合計 16,974,012.74 100.00%
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 采礦業 2,092,666.00 12.48%
2 制造業 1,211,914.00 7.23%
3 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 281,973.00 1.68%
4 建筑業 1,055,578.33 6.29%
5 批發和零售業 155,149.00 0.93%
6 交通運輸、倉儲和郵政業 213,326.00 1.27%
7 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 343,490.00 2.05%
8 金融業 5,569,732.70 33.21%
9 房地產業 395,757.00 2.36%
10 租賃和商務服務業 16,680.00 0.10%
11 合計 11,336,266.03 67.59%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 601398 工商銀行 1,029,645.00 6.14%
2 01398 工商銀行 219,670.39 1.31%
3 601288 農業銀行 1,131,988.00 6.75%
4 01288 農業銀行 102,020.83 0.61%
5 601857 中國石油 990,603.00 5.91%
6 00857 中國石油股份 168,913.21 1.01%
7 600028 中國石化 685,971.00 4.09%
8 00386 中國石油化工股份 231,645.17 1.38%
9 601988 中國銀行 624,489.00 3.72%
10 03988 中國銀行 251,036.37 1.50%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市浦東新區濱江大道5189號S2座 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 認申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 上海銀行 www.bankofshanghai.com 021962888
3 招商銀行 www.cmbchina.com 95555
4 興業銀行 www.cib.com.cn 95561
5 寧波銀行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
6 中國銀行 www.boc.cn 95566
7 民生銀行 www.cmbc.com.cn 95568
8 上海農商銀行 www.srcb.com 021962999
9 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
10 國泰君安 www.gtja.com 4008888666
11 銀河證券 www.chinastock.com.cn 4008888888
12 海通證券 www.htsec.com 4008888001或2195553
13 招商證券 www.newone.com.cn 95565或008888111
14 廣發證券 www.gf.com.cn 95575
15 興業證券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
16 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
17 安信證券 www.axzq.com.cn 02096210
18 上海證券 www.962518.com 962518
19 光大證券 www.ebscn.com 4008888788
20 中泰證券 www.zts.com.cn 95538
21 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
22 萬聯證券 www.wlzq.cn 4008888133
23 東北證券 www.nesc.cn 4006000686
24 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
25 申萬宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
26 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
27 申萬宏源西部 www.hysec.com 4008000562
28 愛建證券 www.ajzq.com 4001962502
29 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
30 平安證券 www.stock.pingan.com 95511-8
31 方正證券 www.foundersc.com 95571
32 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
33 好買基金 www.ehowbuy.com 4007009665
34 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
35 浦領基金 www.zscffund.com 4000598888
36 同花順基金 www.5ifund.com 4008773772
37 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
38 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
39 和訊信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
40 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
41 錢景基金 www.qianjing.com 4008936885
42 一路財富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
43 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
44 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
45 陸金所基金 www.lufunds.com 4008219031
46 上海匯付 tty.chinapnr.com 4008202819
47 虹點基金 www.hongdianfund.com 4006180707
48 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
49 眾祿基金 www.zlfund.cn 4006788887
50 富濟財富 http://www.fujifund.cn/ 0755-83999907
51 奕豐基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
52 聯泰基金 www.66zichan.com 4001666788
53 新蘭德 8.jrj.com.cn 4001661188
54 創金啟富 www.5irich.com 4006262818
55 中證金牛 www.jnlc.com 4008909998
56 晟視天下 fund.shengshiview.com 4008188866
57 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
58 匯成基金 www.hcjijin.com 4006199059
59 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
60 華夏財富 www.amcfortune.com 4008175666
61 萬家財富 www.wanjiawealth.com 01059013842
62 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
63 有魚基金 www.youyufund.com 4007676298
64 萬得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
65 蘇寧基金 www.snjijin.com 95177
66 挖財基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
67 和耕傳承 www.hgccpb.com 4000-555-671
68 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
69 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
70 通華財富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
71 嘉實財富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
72 度小滿基金 www.baiyingfund.com 95055-9
73 東方財富證券 www.18.cn 95357
74 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
75 第一創業證券 www.firstcapital.com.cn 95358
76 中金財富證券 www.ciccwm.com 4006008008
77 玄元保險 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208
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