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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-11-30 0.4227 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-30 0.4610 1.6870% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-30 1.0855 1.1355 -0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-11-30 1.0791 1.1291 -0.03% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-30 0.9661 0.9661 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-30 0.8494 0.8494 0.51% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-30 0.9703 0.9703 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-30 0.8515 0.8515 0.52% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-30 2.4597 2.4597 0.45% 申購
浦銀價值A 2022-11-30 1.3916 2.2046 -0.27% 申購
浦銀價值C 2022-11-30 1.3856 1.7356 -0.27% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-30 0.7483 0.7483 0.58% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-30 0.7539 0.7539 0.59% 申購
浦銀紅利C 2022-11-30 3.7749 3.7749 -0.70% 申購
浦銀紅利A 2022-11-30 3.7904 3.7904 -0.69% 申購
浦銀消費A 2022-11-30 2.681 2.681 0.07% 申購
浦銀消費C 2022-11-30 2.679 2.679 0.04% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-30 2.4714 2.4714 0.45% 申購
浦銀睿智A 2022-11-30 1.373 1.373 -0.44% 申購
浦銀睿智C 2022-11-30 1.297 1.297 -0.38% 申購
浦銀增長A 2022-11-30 0.9518 0.9518 -0.21% 申購
浦銀300 2022-11-30 1.074 1.923 0.19% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-11-30 1.0025 1.0025 0.01% 申購
浦銀醫療健康C 2022-11-30 1.3714 1.3714 -0.16% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-30 2.4597 2.4597 0.45% 申購
浦銀港股通C 2022-11-30 0.8625 0.8625 2.26% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-11-30 0.9730 0.9730 -0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-30 0.8515 0.8515 0.52% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-30 0.9703 0.9703 -0.08% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-11-30 0.9765 0.9765 -0.04% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-11-30 0.9775 0.9775 -0.07% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-11-30 0.9800 0.9800 -0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-30 0.8494 0.8494 0.51% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-30 0.9661 0.9661 -0.08% 申購
浦銀醫療健康A 2022-11-30 1.3782 1.6282 -0.16% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-11-30 0.9845 0.9845 0.73% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-11-30 0.9905 0.9905 0.73% 申購
浦銀價值A 2022-11-30 1.3916 2.2046 -0.27% 申購
浦銀價值C 2022-11-30 1.3856 1.7356 -0.27% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-30 0.7483 0.7483 0.58% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-11-30 0.7920 0.7920 0.46% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-30 0.7539 0.7539 0.59% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-11-30 0.7967 0.7967 0.45% 申購
浦銀生活 2022-11-30 3.140 3.200 -0.32% 申購
浦銀紅利C 2022-11-30 3.7749 3.7749 -0.70% 申購
浦銀紅利A 2022-11-30 3.7904 3.7904 -0.69% 申購
浦銀新興A 2022-11-30 3.3905 3.3905 -0.30% 申購
浦銀新興C 2022-11-30 3.3774 3.3774 -0.30% 申購
浦銀消費A 2022-11-30 2.681 2.681 0.07% 申購
浦銀消費C 2022-11-30 2.679 2.679 0.04% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-30 2.4714 2.4714 0.45% 申購
浦銀睿智A 2022-11-30 1.373 1.373 -0.44% 申購
浦銀睿智C 2022-11-30 1.297 1.297 -0.38% 申購
浦銀增長A 2022-11-30 0.9518 0.9518 -0.21% 申購
浦銀增長C 2022-11-30 0.9480 0.9480 -0.21% 申購
浦銀盛世A 2022-11-30 1.855 2.055 -0.11% 申購
浦銀盛世C 2022-11-30 1.489 1.689 -0.13% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-11-25 0.8019 0.8019 -2.80% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-11-30 0.9672 0.9672 -0.18% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-11-30 0.9715 0.9715 -0.17% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-11-25 0.7957 0.7957 -2.80% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-11-30 1.1737 1.1987 -0.18% 申購
浦銀經濟帶C 2022-11-30 1.1563 1.1823 -0.17% 申購
浦銀安和A 2022-11-25 1.0039 1.3059 -0.11% 暫停申購
浦銀安和C 2022-11-25 1.0017 1.2837 -0.12% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-11-30 0.8652 0.8652 2.26% 申購
浦銀安久A 2022-11-25 0.8955 1.0880 -0.96% 暫停申購
浦銀安久C 2022-11-25 0.8901 1.0696 -0.97% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-11-25 0.9486 1.2651 -0.50% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-11-25 0.9484 1.2474 -0.50% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-11-30 1.4362 1.4362 0.11% 申購
浦銀多策略C 2022-11-30 1.3384 1.3384 0.10% 申購
浦銀環保新能源A 2022-11-30 2.6702 2.6702 0.32% 申購
浦銀環保新能源C 2022-11-30 2.6296 2.6296 0.31% 申購
浦銀先進制造A 2022-11-30 1.2283 1.2283 0.27% 申購
浦銀先進制造C 2022-11-30 1.2159 1.2159 0.26% 申購
浦銀科創三年 2022-11-25 1.1339 1.1339 -0.99% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-11-30 1.1409 1.1409 -0.01% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-11-30 1.1314 1.1314 -0.01% 申購
浦銀價值精選A 2022-11-30 1.0643 1.0643 0.12% 申購
浦銀價值精選C 2022-11-30 1.0543 1.0543 0.12% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-11-29 1.2145 1.2145 0.10% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-11-29 1.2206 1.2206 0.10% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-11-30 1.0323 1.0323 -0.01% 申購
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-11-30 1.0302 1.0302 0.00% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-11-30 1.0168 1.0168 -0.03% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-11-30 0.9959 0.9959 0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-11-25 1.0058 1.0058 0.34% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-11-30 1.0159 1.0159 -0.02% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-11-30 0.9950 0.9950 0.01% 申購
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-11-30 1.0193 1.0208 -0.09% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-11-30 1.0175 1.0175 -0.03% 申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-11-25 1.0184 1.0874 0.08% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-11-25 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-11-30 1.0151 1.0171 -0.04% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-11-30 1.0171 1.0191 -0.04% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-11-30 1.0218 1.0238 -0.08% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-11-30 1.0231 1.0524 -0.13% 暫停申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-11-30 1.0110 1.0110 -0.03% 申購
浦銀收益A 2022-11-30 1.493 1.713 0.00% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-11-30 1.0474 1.0474 -0.02% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-11-30 1.0444 1.0444 -0.02% 申購
浦銀收益C 2022-11-30 1.429 1.629 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-11-30 1.062 1.263 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-11-30 1.044 1.275 -0.10% 申購
浦銀幸福A 2022-11-25 1.038 1.468 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-11-25 1.034 1.430 0.19% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-11-25 1.064 1.367 0.19% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-11-25 1.062 1.344 0.19% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-11-25 1.042 1.255 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-11-25 1.033 1.227 0.29% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-11-30 1.0274 1.3155 -0.12% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-11-30 1.0266 1.2927 -0.13% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-11-30 1.0954 1.2103 0.02% 申購
浦銀盛泰C 2022-11-30 1.0768 1.1831 0.02% 申購
浦銀盛達A 2022-11-30 1.0025 1.2415 0.00% 申購
浦銀盛達C 2022-11-30 1.0019 1.2189 -0.01% 申購
浦銀盛躍A 2022-11-30 1.0953 1.2635 -0.01% 申購
浦銀盛躍C 2022-11-30 1.0794 1.2415 -0.02% 申購
浦銀盛勤A 2022-11-30 1.0169 1.1529 -0.01% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-11-30 1.0170 1.1420 -0.01% 暫停申購
浦銀盛通 2022-11-25 1.0771 1.1821 0.16% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-11-30 1.0163 1.1483 -0.08% 暫停申購
浦銀盛融 2022-11-25 1.0033 1.1283 0.31% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-30 1.0855 1.1355 -0.02% 申購
浦銀中短債C 2022-11-30 1.0791 1.1291 -0.03% 申購
浦銀普益A 2022-11-30 1.0202 1.1312 0.00% 申購
浦銀普益C 2022-11-30 1.0178 1.1168 0.00% 申購
浦銀普瑞A 2022-11-30 1.0249 1.1159 0.00% 申購
浦銀普瑞C 2022-11-30 1.0202 1.1002 0.00% 申購
浦銀雙債A 2022-11-30 1.1725 1.1725 -0.02% 申購
浦銀雙債C 2022-11-30 1.1582 1.1582 -0.02% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-11-30 1.0847 1.0847 -0.01% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-11-30 1.0794 1.0794 -0.01% 申購
浦銀普豐A 2022-11-30 1.0181 1.0772 0.00% 申購
浦銀普豐C 2022-11-30 1.5917 1.6402 -0.01% 申購
浦銀盛煊 2022-11-30 1.0084 1.0856 -0.03% 特定渠道
浦銀盛諾 2022-11-30 1.0516 1.1426 -0.04% 暫停申購
浦銀盛暉 2022-11-25 1.0182 1.0647 0.22% 特定渠道
浦銀盛智 2022-11-25 1.0601 1.0601 0.34% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-11-30 1.0375 1.0625 -0.08% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-11-30 1.0221 1.0721 -0.05% 申購
浦銀普慶C 2022-11-30 1.0189 1.0639 -0.06% 申購
浦銀普天A 2022-11-30 1.0407 1.0407 -0.07% 申購
浦銀普天C 2022-11-30 1.0348 1.0348 -0.07% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-11-30 1.0377 1.0707 0.00% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-11-30 1.0375 1.0725 0.00% 申購
浦銀普嘉A 2022-11-25 1.0170 1.0970 0.08% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-11-25 1.0162 1.0922 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-11-30 1.0762 1.0862 -0.01% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-11-30 1.0738 1.0838 -0.01% 申購
浦銀盛毅 2022-11-25 1.0509 1.0939 0.10% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-11-30 0.8148 0.8148 0.09% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-11-30 0.7963 0.7963 -0.35% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-11-30 0.7639 0.7639 0.26% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-11-30 0.7661 0.7661 0.26% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-11-30 0.7616 0.7616 2.05% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-11-30 0.7524 0.7524 0.71% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-11-30 0.7806 0.7806 0.64% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-11-30 0.8456 0.8456 0.39% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-11-30 0.8914 1.0014 0.11% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-11-30 0.8975 1.0075 0.10% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-11-30 0.9909 0.9909 1.14% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-11-30 0.9492 0.9492 1.46% 特定渠道
浦銀300 2022-11-30 1.074 1.923 0.19% 申購
浦銀400 2022-11-30 1.760 1.760 0.00% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-11-30 0.9564 0.9564 0.21% 申購
浦銀高股息ETF 2022-11-30 1.4562 1.4562 -0.12% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-11-30 1.2806 1.2806 -0.11% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-11-30 1.2691 1.2691 -0.12% 申購
浦銀創業板ETF 2022-11-30 0.9288 0.9288 0.28% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-11-30 1.3311 1.3311 0.11% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-11-30 0.4253 1.4640% 申購
浦銀貨幣B 2022-11-30 0.4916 1.7090% 申購
浦銀貨幣E 2022-11-30 0.4260 1.4650% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-11-30 0.4118 1.5010% 申購
浦銀日日盈B 2022-11-30 0.4776 1.7450% 申購
浦銀日日盈D 2022-11-30 0.4119 1.5010% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-11-30 0.4272 1.5150% 申購
浦銀日日豐A 2022-11-30 0.4227 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-30 0.4610 1.6870% 申購
浦銀日日豐D 2022-11-30 0.3952 1.4430% 申購
浦銀日日鑫A 2022-11-30 0.2768 0.7960% 申購
浦銀日日鑫B 2022-11-30 0.3425 1.0380% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)A類 2022-11-29 0.9707 0.9707 0.23% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-29 0.9944 0.9944 0.60% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-11-29 1.0108 1.0108 0.21% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-29 0.9914 0.9914 0.59% 申購
浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)Y 2022-11-28 1.1032 1.1032 -0.46% 特定渠道
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-29 0.9968 0.9968 0.61% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-29 0.9911 0.9911 0.61% 申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)Y類 2022-11-29 0.9707 0.9707 0.23% 特定渠道
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-11-29 1.0127 1.0127 0.22% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-11-28 0.8791 0.8791 -0.44% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-11-28 1.0696 1.0696 -0.71% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-11-28 1.0612 1.0612 -0.72% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-11-28 0.8816 0.8816 -0.44% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-11-28 0.9158 0.9158 -1.05% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-11-28 1.1032 1.1032 -0.46% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-11-28 1.0900 1.0900 -0.47% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀貨幣E [519516]
作為一種專門投資于貨幣市場的現金管理工具,具有很高的安全性,申購贖回零費用、門檻又極低流動性極強。
萬份收益:0.4260七日年化收益率:1.4650%
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基金檔案
基金代碼 519516 基金名稱 浦銀安盛貨幣市場證券投資基金(E類)
成立日期 2014-09-15 基金簡稱 浦銀安盛貨幣E
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行
基金管理費 0.15%/年 基金托管費 0.05%/年
申購起點 代銷機構:首次最低申購金額為0.01 元,最低追加申購金額為0.01 元或詳見各代銷機構網點公告。
投資目標 力求在保持基金資產安全性和良好流動性的基礎上,獲得超越業績比較基準的穩定收益。
投資范圍 本基金投資于法律法規允許投資的金融工具,具體如下:
1、現金; 2、通知存款; 3、短期融資券; 4、一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單; 5、期限在一年以內(含一年)的債券回購; 6、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據; 7、剩余期限在397 天以內(含397 天)的債券; 8、剩余期限在397 天以內(含397 天)的資產支持證券; 9、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資的其他產品,基金管理人在履行適當的程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金根據對短期利率變動的預測,采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略,利用定性分析和定量分析方法,通過對短期金融工具的積極投資,在控制風險和保證流動性的基礎上,力爭獲得穩定的當期收益。
風險等級 R1-低風險
業績比較基準 銀行活期存款利率(稅后)
基金經理
廉素君女士   基金經理
曾任職于第一創業證券、鄭州銀行。2017年11月加盟浦銀安盛基金固定收益投資部,任貨幣基金基金經理助理。2019年3月起,擔任浦銀安盛貨幣市場證券投資基金、浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金基金經理。
投資組合報告
資產分布
債券配置
序號 債券品種 占基金資產
凈值比例
1 國家債券 2.52%
2 金融債券 12.41%
3 企業短期融資券 11.30%
4 中期票據 0.07%
5 同業存單 29.82%
6 合計 56.12%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
十大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
1 220201 22國開01 3.20%
2 210411 21農發11 2.94%
3 229943 22貼現國債43 2.36%
4 112105224 21建設銀行CD22... 2.29%
5 112105225 21建設銀行CD22... 2.13%
6 112218202 22華夏銀行CD20... 1.63%
7 112220173 22廣發銀行CD17... 1.63%
8 210308 21進出08 1.60%
9 112210042 22興業銀行CD04... 1.47%
10 112117191 21光大銀行CD19... 1.31%
以上數據取自 浦銀安盛貨幣市場證券投資基金 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30。
基金經理
廉素君女士   基金經理

華中科技大學 金融學碩士

曾任職于第一創業證券、鄭州銀行。2017年11月加盟浦銀安盛基金固定收益投資部,任貨幣基金基金經理助理。2019年3月起,擔任浦銀安盛貨幣市場證券投資基金、浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 0137462022-11-301.03021.0302了解詳情正常
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A0137452022-11-301.03231.0323了解詳情正常
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C0163002022-11-251.00011.0001了解詳情停止交易
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A0162992022-11-251.00011.0001了解詳情停止交易
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 0165872022-11-301.00251.0025了解詳情正常
基金名稱基金代碼凈值日期每萬份收益七日年化收益率操作
浦銀貨幣A5195092022-11-300.42531.4640%了解詳情正常
浦銀貨幣B5195102022-11-300.49161.7090%了解詳情正常
浦銀貨幣E5195162022-11-300.42601.4650%了解詳情特定渠道
浦銀日日鑫A0032282022-11-300.27680.7960%了解詳情正常
浦銀日日鑫B0032292022-11-300.34251.0380%了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率
申購費率 0
銷售服務費年費率 0.25%
贖回費率
贖回費率 0
日期 基金名稱 每萬份收益(元) 七日年化收益率(%) 資產凈值
2022-11-30 浦銀貨幣E 0.4260 1.4650
2022-11-29 浦銀貨幣E 0.1845 1.4490
2022-11-28 浦銀貨幣E 0.3826 1.4320
2022-11-27 浦銀貨幣E 0.7067 1.3870
2022-11-25 浦銀貨幣E 0.5289 1.3720
2022-11-24 浦銀貨幣E 0.5610 1.2760
2022-11-23 浦銀貨幣E 0.3949 1.0930
2022-11-22 浦銀貨幣E 0.1523 1.0520
2022-11-21 浦銀貨幣E 0.2978 1.1480
2022-11-20 浦銀貨幣E 0.6781 1.1800
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期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛貨幣市場證券投資基金 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 固定收益投資 17,123,032,258.21 51.01%
2 買入返售金融資產 10,058,451,445.33 29.96%
3 銀行存款和結算備付金合計 6,388,723,470.12 19.03%
4 合計 33,570,207,173.66 100.00%
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 國家債券 768,691,145.47 2.52%
2 金融債券 3,787,241,938.61 12.41%
3 企業短期融資券 3,446,993,321.94 11.30%
4 中期票據 20,279,114.37 0.07%
5 同業存單 9,099,826,737.82 29.82%
6 合計 17,123,032,258.21 56.12%
十大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 220201 22國開01 975,449,759.89 3.20%
2 210411 21農發11 898,356,696.16 2.94%
3 229943 22貼現國債43 718,763,379.07 2.36%
4 112105224 21建設銀行CD224 698,811,999.89 2.29%
5 112105225 21建設銀行CD225 648,884,728.24 2.13%
6 112218202 22華夏銀行CD202 495,941,596.44 1.63%
7 112220173 22廣發銀行CD173 495,941,596.44 1.63%
8 210308 21進出08 488,195,551.89 1.60%
9 112210042 22興業銀行CD042 449,358,985.03 1.47%
10 112117191 21光大銀行CD191 399,313,823.14 1.31%
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
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