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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-10-18 0.4839 1.5740% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-18 0.5209 1.7160% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-18 1.0888 1.1388 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-18 1.0826 1.1326 0.01% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-18 0.9793 0.9793 0.06% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-18 0.8854 0.8854 1.02% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-18 0.9832 0.9832 0.06% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-18 0.8870 0.8870 1.01% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-18 2.6784 2.6784 0.63% 申購
浦銀價值A 2022-10-18 1.4543 2.2673 2.14% 申購
浦銀價值C 2022-10-18 1.4486 1.7986 2.14% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-18 0.8129 0.8129 0.94% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-18 0.8182 0.8182 0.95% 申購
浦銀紅利C 2022-10-18 3.7588 3.7588 0.20% 申購
浦銀紅利A 2022-10-18 3.7731 3.7731 0.20% 申購
浦銀消費A 2022-10-18 2.630 2.630 0.27% 申購
浦銀消費C 2022-10-18 2.629 2.629 0.23% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-18 2.6898 2.6898 0.63% 申購
浦銀睿智A 2022-10-18 1.485 1.485 1.09% 申購
浦銀睿智C 2022-10-18 1.404 1.404 1.15% 申購
浦銀增長A 2022-10-18 0.9857 0.9857 2.00% 申購
浦銀300 2022-10-18 1.081 1.930 -0.18% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-10-18 1.0013 1.0013 0.00% 暫停申購
浦銀醫療健康C 2022-10-18 1.4001 1.4001 2.00% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-18 2.6784 2.6784 0.63% 申購
浦銀港股通C 2022-10-18 0.7739 0.7739 1.71% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-10-18 0.9833 0.9833 0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-18 0.8870 0.8870 1.01% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-18 0.9832 0.9832 0.06% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-10-18 0.9864 0.9864 0.04% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-10-18 0.9893 0.9893 0.08% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-10-18 0.9915 0.9915 0.08% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-18 0.8854 0.8854 1.02% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-18 0.9793 0.9793 0.06% 申購
浦銀醫療健康A 2022-10-18 1.4063 1.6563 1.99% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-10-18 1.0392 1.0392 1.23% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-10-18 1.0450 1.0450 1.22% 申購
浦銀價值A 2022-10-18 1.4543 2.2673 2.14% 申購
浦銀價值C 2022-10-18 1.4486 1.7986 2.14% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-18 0.8129 0.8129 0.94% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-10-18 0.7827 0.7827 1.74% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-18 0.8182 0.8182 0.95% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-10-18 0.7871 0.7871 1.75% 申購
浦銀生活 2022-10-18 3.295 3.355 2.33% 申購
浦銀紅利C 2022-10-18 3.7588 3.7588 0.20% 申購
浦銀紅利A 2022-10-18 3.7731 3.7731 0.20% 申購
浦銀新興A 2022-10-18 3.5531 3.5531 2.19% 申購
浦銀新興C 2022-10-18 3.5408 3.5408 2.19% 申購
浦銀消費A 2022-10-18 2.630 2.630 0.27% 申購
浦銀消費C 2022-10-18 2.629 2.629 0.23% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-18 2.6898 2.6898 0.63% 申購
浦銀睿智A 2022-10-18 1.485 1.485 1.09% 申購
浦銀睿智C 2022-10-18 1.404 1.404 1.15% 申購
浦銀增長A 2022-10-18 0.9857 0.9857 2.00% 申購
浦銀增長C 2022-10-18 0.9822 0.9822 1.99% 申購
浦銀盛世A 2022-10-18 1.891 2.091 0.16% 申購
浦銀盛世C 2022-10-18 1.518 1.718 0.13% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-10-14 0.8297 0.8297 4.59% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-10-18 0.9637 0.9637 -0.05% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-10-18 0.9676 0.9676 -0.05% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-10-14 0.8237 0.8237 4.58% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-10-18 1.2014 1.2264 0.18% 申購
浦銀經濟帶C 2022-10-18 1.1841 1.2101 0.18% 申購
浦銀安和A 2022-10-14 1.0100 1.3120 1.15% 暫停申購
浦銀安和C 2022-10-14 1.0082 1.2902 1.13% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-10-18 0.7760 0.7760 1.72% 申購
浦銀安久A 2022-10-14 0.9160 1.1085 0.65% 暫停申購
浦銀安久C 2022-10-14 0.9108 1.0903 0.63% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-10-14 0.9607 1.2772 0.57% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-10-14 0.9609 1.2599 0.55% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-10-18 1.4374 1.4374 -0.01% 申購
浦銀多策略C 2022-10-18 1.3408 1.3408 -0.01% 申購
浦銀環保新能源A 2022-10-18 2.8009 2.8009 1.49% 申購
浦銀環保新能源C 2022-10-18 2.7595 2.7595 1.49% 申購
浦銀先進制造A 2022-10-18 1.1877 1.1877 1.31% 申購
浦銀先進制造C 2022-10-18 1.1763 1.1763 1.31% 申購
浦銀科創三年 2022-10-14 1.1608 1.1608 2.71% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-10-18 1.1460 1.1460 0.15% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-10-18 1.1370 1.1370 0.15% 申購
浦銀價值精選A 2022-10-18 1.1537 1.1537 0.87% 申購
浦銀價值精選C 2022-10-18 1.1434 1.1434 0.86% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-10-17 1.1830 1.1830 2.46% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-10-17 1.1884 1.1884 2.47% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-10-18 1.0316 1.0316 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-10-18 1.0024 1.0024 0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-10-14 1.0110 1.0110 0.15% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-10-18 1.0186 1.0186 0.01% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-10-18 1.0193 1.0193 0.02% 申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-10-18 1.0335 1.0335 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-10-18 1.0019 1.0019 0.01% 申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-10-14 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-10-14 1.0136 1.0826 0.15% 暫停申購
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-10-18 1.0310 1.0330 0.02% 申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-10-18 1.0206 1.0226 0.02% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-10-18 1.0224 1.0244 0.02% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-10-18 1.0289 1.0304 0.02% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-10-18 1.0240 1.0240 0.03% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-10-18 1.0179 1.0179 0.02% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-10-18 1.0480 1.0643 0.03% 暫停申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-10-18 1.0478 1.0478 0.00% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-10-18 1.0506 1.0506 0.00% 申購
浦銀收益A 2022-10-18 1.499 1.719 0.00% 申購
浦銀收益C 2022-10-18 1.437 1.637 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-10-18 1.073 1.274 0.09% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-10-18 1.055 1.286 0.00% 申購
浦銀幸福A 2022-10-14 1.043 1.473 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-10-14 1.039 1.435 0.10% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-10-14 1.069 1.372 0.09% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-10-14 1.067 1.349 0.09% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-10-14 1.050 1.263 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-10-14 1.041 1.235 0.19% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-10-18 1.0395 1.3276 0.03% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-10-18 1.0391 1.3052 0.02% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-10-18 1.0984 1.2133 0.01% 申購
浦銀盛泰C 2022-10-18 1.0801 1.1864 0.00% 申購
浦銀盛達A 2022-10-18 1.0170 1.2480 0.02% 申購
浦銀盛達C 2022-10-18 1.0140 1.2260 0.02% 申購
浦銀盛躍A 2022-10-18 1.0988 1.2670 0.00% 申購
浦銀盛躍C 2022-10-18 1.0834 1.2455 0.00% 申購
浦銀盛勤A 2022-10-18 1.0318 1.1568 0.01% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-10-18 1.0310 1.1460 0.01% 暫停申購
浦銀盛通 2022-10-14 1.0798 1.1848 0.02% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-10-18 1.0272 1.1592 0.02% 暫停申購
浦銀盛融 2022-10-14 1.0113 1.1323 0.24% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-18 1.0888 1.1388 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-18 1.0826 1.1326 0.01% 申購
浦銀普益A 2022-10-18 1.0264 1.1374 0.01% 申購
浦銀普益C 2022-10-18 1.0242 1.1232 0.01% 申購
浦銀普瑞A 2022-10-18 1.0294 1.1204 0.02% 申購
浦銀普瑞C 2022-10-18 1.0252 1.1052 0.02% 申購
浦銀雙債A 2022-10-18 1.1826 1.1826 0.00% 申購
浦銀雙債C 2022-10-18 1.1686 1.1686 -0.01% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-10-18 1.0865 1.0865 0.00% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-10-18 1.0815 1.0815 0.00% 申購
浦銀普豐A 2022-10-18 1.0235 1.0826 0.02% 申購
浦銀普豐C 2022-10-18 1.0205 1.0690 0.01% 申購
浦銀盛煊 2022-10-18 1.0154 1.0906 0.02% 暫停申購
浦銀盛諾 2022-10-14 1.0593 1.1503 0.20% 特定渠道
浦銀盛暉 2022-10-14 1.0233 1.0698 0.27% 特定渠道
浦銀盛智 2022-10-14 1.0647 1.0647 0.19% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-10-18 1.0545 1.0795 0.02% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-10-18 1.0316 1.0816 0.01% 申購
浦銀普慶C 2022-10-18 1.0289 1.0739 0.01% 申購
浦銀普天A 2022-10-18 1.0531 1.0531 0.01% 申購
浦銀普天C 2022-10-18 1.0476 1.0476 0.01% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-10-18 1.0410 1.0740 0.00% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-10-18 1.0409 1.0759 0.00% 申購
浦銀普嘉A 2022-10-14 1.0119 1.0919 0.16% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-10-14 1.0113 1.0873 0.15% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-10-18 1.0858 1.0958 0.02% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-10-18 1.0835 1.0935 0.02% 申購
浦銀盛毅 2022-10-14 1.0511 1.0941 0.25% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-10-18 0.8021 0.8021 -0.35% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-10-18 0.7548 0.7548 -0.32% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-10-18 0.7934 0.7934 0.46% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-10-18 0.7954 0.7954 0.45% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-10-18 0.7968 0.7968 0.26% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-10-18 0.7221 0.7221 0.98% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-10-18 0.6959 0.6959 0.74% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-10-18 0.9126 0.9126 0.64% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-10-18 0.8928 1.0028 -0.07% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-10-18 0.8986 1.0086 -0.07% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-10-18 0.9477 0.9477 0.56% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-10-18 0.9420 0.9420 0.45% 特定渠道
浦銀300 2022-10-18 1.081 1.930 -0.18% 申購
浦銀400 2022-10-18 1.711 1.711 0.18% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-10-18 0.9195 0.9195 -0.02% 申購
浦銀高股息ETF 2022-10-18 1.4141 1.4141 0.47% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-10-18 1.2463 1.2463 0.44% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-10-18 1.2356 1.2356 0.44% 申購
浦銀創業板ETF 2022-10-18 0.9648 0.9648 0.49% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-10-18 1.3315 1.3315 -0.08% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-10-18 0.3761 1.3730% 申購
浦銀貨幣B 2022-10-18 0.4423 1.6150% 申購
浦銀貨幣E 2022-10-18 0.3745 1.3710% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-10-18 0.3561 1.4220% 申購
浦銀日日盈B 2022-10-18 0.4230 1.6680% 申購
浦銀日日盈D 2022-10-18 0.3574 1.4240% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-10-18 0.3564 1.4240% 申購
浦銀日日豐A 2022-10-18 0.4839 1.5740% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-18 0.5209 1.7160% 申購
浦銀日日豐D 2022-10-18 0.4552 1.4720% 申購
浦銀日日鑫A 2022-10-18 0.2877 1.4690% 申購
浦銀日日鑫B 2022-10-18 0.3494 1.7030% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-17 0.9973 0.9973 -0.21% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-10-17 1.0157 1.0157 -0.05% 暫停申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-10-17 0.9796 0.9796 0.08% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-17 0.9992 0.9992 -0.19% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-10-17 1.0142 1.0142 -0.05% 暫停申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-17 0.9967 0.9967 -0.19% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-17 1.0026 1.0026 -0.21% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-10-14 0.9066 0.9066 1.81% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-10-14 0.9087 0.9087 1.80% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-10-14 1.0928 1.0928 0.58% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-10-14 1.0847 1.0847 0.58% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-10-14 0.9673 0.9673 0.49% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-10-14 1.1167 1.1167 0.30% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-10-14 1.1039 1.1039 0.29% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀港股通A [005255]
較低估值、較高股息率,掘金港股價值洼地。本基金投資于港股通標的股票的比例不低于非現金資產的80%,投資港股純度更高,結合量選股策略,力爭最大程度把握港股投資機會。
單位凈值:0.7760日增長率:1.72%累計凈值:0.7760
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數據截止:2022-10-18
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
1.49% -6.57% -14.63% -9.85% -30.22%
基金檔案
基金代碼 005255 基金名稱 浦銀安盛港股通量化優選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期 2018-01-24 基金簡稱 浦銀安盛港股通量化混合A類
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金管理費 1.5%/年 基金托管費 0.25%/年
申購起點 電子直銷:首次申購單筆最低金額為人民幣1元,追加申購單筆最低金額為人民幣1元。
直銷機構(柜臺方式):首次申購單筆最低金額為人民幣 10,000元,追加申購單筆最低金額為人民幣1,000元
投資目標 本基金通過積極主動的資產配置,在合理控制風險并保證充分流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、質押及買斷式回購、銀行存款、衍生工具(股指期貨、權證等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%,其中投資于港股通標的股票的比例不低于非現金資產的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資策略 本基金堅持“自上而下”與“自下而上”相結合的投資理念,通過靈活資產配置,注重風險與收益的平衡,結合行業發展趨勢精選個股構建投資組合。
風險等級 R4-中高風險
業績比較基準 恒生綜合指數收益率*55%+中證綜合債指數收益率*45%
基金經理
羅 雯女士   基金經理
2007年10月至今,任浦銀安盛基金管理有限公司金融工程師。2011年7月起,兼任浦銀安盛滬深300指數基金的基金經理助理,2012年5月起兼任浦銀安盛中證銳聯基本面400指數基金基金經理助理。2018年1月起任浦銀安盛港股通量化優選靈活配……
投資組合報告
資產分布
行業配置
序號 行業類別 占基金資產
凈值比例
1 制造業 1.45%
2 金融業 0.64%
3 科學研究和技術服務業 0.78%
4 合計 2.87%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
1 03690 美團-W 6.85%
2 00700 騰訊控股 5.55%
3 01299 友邦保險 5.49%
4 02331 李寧 5.45%
5 02238 廣汽集團 5.14%
6 02269 藥明生物 4.63%
7 00883 中國海洋石油 4.30%
8 00881 中升控股 4.15%
9 03968 招商銀行 3.51%
10 600036 招商銀行 0.33%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
基金經理
羅 雯女士   基金經理

浙江大學理學院數學系金融數學碩士

2007年10月至今,任浦銀安盛基金管理有限公司金融工程師。2011年7月起,兼任浦銀安盛滬深300指數基金的基金經理助理,2012年5月起兼任浦銀安盛中證銳聯基本面400指數基金基金經理助理。2018年1月起任浦銀安盛港股通量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀港股通A0052552022-10-180.77600.7760了解詳情正常
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF5177702022-10-180.69590.6959了解詳情特定渠道
浦銀港股通C0132242022-10-180.77390.7739了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率:
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/筆





浦發卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
建行卡 [8折起] 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/筆
農行卡 [7折起] 1.05% 0.7% 0.3% 1000元/筆
銀聯通[4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
通聯支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
定期定額申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 1.5% 1.0% 0.3% 1000元/筆





浦發卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
農行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
通聯支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:針對持有期限而言,1年指365日。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-10-18 浦銀港股通A 0.7760 0.7760
2022-10-17 浦銀港股通A 0.7629 0.7629
2022-10-14 浦銀港股通A 0.7644 0.7644
2022-10-13 浦銀港股通A 0.7488 0.7488
2022-10-12 浦銀港股通A 0.7619 0.7619
2022-10-11 浦銀港股通A 0.7646 0.7646
2022-10-10 浦銀港股通A 0.7760 0.7760
2022-09-30 浦銀港股通A 0.7838 0.7838
2022-09-29 浦銀港股通A 0.7884 0.7884
2022-09-28 浦銀港股通A 0.7969 0.7969
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
沒有相關記錄
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛港股通量化優選靈活配置混合型證券投資基金 2022年第2季度報告,數據截至:2022-06-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 權益投資 32,867,341.01 87.49%
2 銀行存款和結算備付金合計 4,321,554.78 11.50%
3 其他資產 375,994.01 1.00%
4 合計 37,564,889.80 100.00%
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 制造業 536,400.76 1.45%
2 金融業 237,726.00 0.64%
3 科學研究和技術服務業 289,886.00 0.78%
4 合計 1,064,012.76 2.87%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 03690 美團-W 2,540,991.84 6.85%
2 00700 騰訊控股 2,060,939.48 5.55%
3 01299 友邦保險 2,036,549.47 5.49%
4 02331 李寧 2,020,600.17 5.45%
5 02238 廣汽集團 1,908,322.28 5.14%
6 02269 藥明生物 1,719,273.98 4.63%
7 00883 中國海洋石油 1,594,758.31 4.30%
8 00881 中升控股 1,538,379.91 4.15%
9 03968 招商銀行 1,302,026.78 3.51%
10 600036 招商銀行 122,380.00 0.33%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市淮海中路381號中環廣場38樓 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 認申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
3 長江證券 www.95579.com 95579
4 西部證券 www.west95582.com
5 西南證券 www.swsc.com.cn 95355
6 上海銀行 www.bankofshanghai.com 021962888
7 招商銀行 www.cmbchina.com 95555
8 中信銀行 bank.ecitic.com 95558
9 興業銀行 www.cib.com.cn 95561
10 寧波銀行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
11 中國銀行 www.boc.cn 95566
12 上海農商銀行 www.srcb.com 021962999
13 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
14 國泰君安 www.gtja.com 4008888666
15 銀河證券 www.chinastock.com.cn 4008888888
16 海通證券 www.htsec.com 4008888001或2195553
17 招商證券 www.newone.com.cn 95565或008888111
18 廣發證券 www.gf.com.cn 95575
19 興業證券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
20 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
21 安信證券 www.axzq.com.cn 02096210
22 上海證券 www.962518.com 962518
23 光大證券 www.ebscn.com 4008888788
24 華福證券 www.hfzq.com.cn 059196326
25 中泰證券 www.zts.com.cn 95538
26 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
27 萬聯證券 www.wlzq.cn 4008888133
28 德邦證券 www.tebon.com.cn 4008888128
29 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
30 申萬宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
31 申萬宏源西部 www.hysec.com 4008000562
32 中山證券 www.zszq.com.cn 4001022011
33 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
34 平安證券 www.stock.pingan.com 95511-8
35 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
36 好買基金 www.ehowbuy.com 4007009665
37 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
38 浦領基金 www.zscffund.com 4000598888
39 同花順基金 www.5ifund.com 4008773772
40 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
41 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
42 和訊信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
43 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
44 一路財富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
45 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
46 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
47 陸金所基金 www.lufunds.com 4008219031
48 凱石財富 www.vstonewealth.com 4006433389
49 虹點基金 www.hongdianfund.com 4006180707
50 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
51 眾祿基金 www.zlfund.cn 4006788887
52 奕豐基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
53 聯泰基金 www.66zichan.com 4001666788
54 新蘭德 8.jrj.com.cn 4001661188
55 創金啟富 www.5irich.com 4006262818
56 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
57 中證金牛 www.jnlc.com 4008909998
58 匯成基金 www.hcjijin.com 4006199059
59 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
60 華夏財富 www.amcfortune.com 4008175666
61 萬家財富 www.wanjiawealth.com 01059013842
62 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
63 有魚基金 www.youyufund.com 4007676298
64 萬得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
65 蘇寧基金 www.snjijin.com 95177
66 挖財基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
67 和耕傳承 www.hgccpb.com 4000-555-671
68 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
69 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
70 通華財富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
71 嘉實財富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
72 度小滿基金 www.baiyingfund.com 95055-9
73 東方財富證券 www.18.cn 95357
74 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
75 第一創業證券 www.firstcapital.com.cn 95358
76 玄元保險 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208
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