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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-10-17 0.4363 1.5620% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-17 0.4744 1.7040% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-17 1.0887 1.1387 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-17 1.0825 1.1325 0.01% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-17 0.9787 0.9787 -0.03% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-17 0.8765 0.8765 -0.53% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-17 0.9826 0.9826 -0.02% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-17 0.8781 0.8781 -0.52% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-17 2.6616 2.6616 -0.66% 申購
浦銀價值A 2022-10-17 1.4238 2.2368 0.00% 申購
浦銀價值C 2022-10-17 1.4182 1.7682 -0.01% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-17 0.8053 0.8053 -0.98% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-17 0.8105 0.8105 -0.97% 申購
浦銀紅利C 2022-10-17 3.7513 3.7513 -0.06% 申購
浦銀紅利A 2022-10-17 3.7656 3.7656 -0.06% 申購
浦銀消費A 2022-10-17 2.623 2.623 1.16% 申購
浦銀消費C 2022-10-17 2.623 2.623 1.20% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-17 2.6729 2.6729 -0.65% 申購
浦銀睿智A 2022-10-17 1.469 1.469 0.48% 申購
浦銀睿智C 2022-10-17 1.388 1.388 0.36% 申購
浦銀增長A 2022-10-17 0.9664 0.9664 0.02% 申購
浦銀300 2022-10-17 1.083 1.932 0.00% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-10-17 1.0013 1.0013 0.01% 暫停申購
浦銀醫療健康C 2022-10-17 1.3727 1.3727 -0.15% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-17 2.6616 2.6616 -0.66% 申購
浦銀港股通C 2022-10-17 0.7609 0.7609 -0.20% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-10-17 0.9829 0.9829 0.03% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-17 0.8781 0.8781 -0.52% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-17 0.9826 0.9826 -0.02% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-10-17 0.9860 0.9860 0.04% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-10-17 0.9885 0.9885 -0.04% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-10-17 0.9907 0.9907 -0.03% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-17 0.8765 0.8765 -0.53% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-17 0.9787 0.9787 -0.03% 申購
浦銀醫療健康A 2022-10-17 1.3788 1.6288 -0.15% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-10-17 1.0266 1.0266 -0.92% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-10-17 1.0324 1.0324 -0.90% 申購
浦銀價值A 2022-10-17 1.4238 2.2368 0.00% 申購
浦銀價值C 2022-10-17 1.4182 1.7682 -0.01% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-17 0.8053 0.8053 -0.98% 申購
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浦銀品質優選混合A 2022-10-17 0.8105 0.8105 -0.97% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-10-17 0.7736 0.7736 0.17% 申購
浦銀生活 2022-10-17 3.220 3.280 0.00% 申購
浦銀紅利C 2022-10-17 3.7513 3.7513 -0.06% 申購
浦銀紅利A 2022-10-17 3.7656 3.7656 -0.06% 申購
浦銀新興A 2022-10-17 3.4768 3.4768 0.01% 申購
浦銀新興C 2022-10-17 3.4648 3.4648 0.01% 申購
浦銀消費A 2022-10-17 2.623 2.623 1.16% 申購
浦銀消費C 2022-10-17 2.623 2.623 1.20% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-17 2.6729 2.6729 -0.65% 申購
浦銀睿智A 2022-10-17 1.469 1.469 0.48% 申購
浦銀睿智C 2022-10-17 1.388 1.388 0.36% 申購
浦銀增長A 2022-10-17 0.9664 0.9664 0.02% 申購
浦銀增長C 2022-10-17 0.9630 0.9630 0.02% 申購
浦銀盛世A 2022-10-17 1.888 2.088 -0.16% 申購
浦銀盛世C 2022-10-17 1.516 1.716 -0.13% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-10-14 0.8297 0.8297 4.59% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-10-17 0.9642 0.9642 0.02% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-10-17 0.9681 0.9681 0.02% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-10-14 0.8237 0.8237 4.58% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-10-17 1.1992 1.2242 -0.18% 申購
浦銀經濟帶C 2022-10-17 1.1820 1.2080 -0.19% 申購
浦銀安和A 2022-10-14 1.0100 1.3120 1.15% 暫停申購
浦銀安和C 2022-10-14 1.0082 1.2902 1.13% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-10-17 0.7629 0.7629 -0.20% 申購
浦銀安久A 2022-10-14 0.9160 1.1085 0.65% 暫停申購
浦銀安久C 2022-10-14 0.9108 1.0903 0.63% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-10-14 0.9607 1.2772 0.57% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-10-14 0.9609 1.2599 0.55% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-10-17 1.4375 1.4375 0.02% 申購
浦銀多策略C 2022-10-17 1.3409 1.3409 0.01% 申購
浦銀環保新能源A 2022-10-17 2.7598 2.7598 -2.31% 申購
浦銀環保新能源C 2022-10-17 2.7191 2.7191 -2.31% 申購
浦銀先進制造A 2022-10-17 1.1724 1.1724 1.09% 申購
浦銀先進制造C 2022-10-17 1.1611 1.1611 1.08% 申購
浦銀科創三年 2022-10-14 1.1608 1.1608 2.71% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-10-17 1.1443 1.1443 -0.13% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-10-17 1.1353 1.1353 -0.13% 申購
浦銀價值精選A 2022-10-17 1.1438 1.1438 -0.91% 申購
浦銀價值精選C 2022-10-17 1.1336 1.1336 -0.92% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-10-14 1.1546 1.1546 -2.51% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-10-14 1.1598 1.1598 -2.51% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-10-17 1.0316 1.0316 0.01% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-10-17 1.0023 1.0023 0.02% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-10-14 1.0110 1.0110 0.15% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-14 1.0188 1.0188 0.18% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-10-17 1.0185 1.0185 0.02% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-10-17 1.0191 1.0191 0.01% 申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-10-17 1.0335 1.0335 0.02% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-10-17 1.0018 1.0018 0.01% 申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-10-14 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-10-14 1.0136 1.0826 0.15% 暫停申購
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-10-17 1.0308 1.0328 0.05% 申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-10-17 1.0204 1.0224 0.03% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-10-17 1.0222 1.0242 0.03% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-10-17 1.0287 1.0302 0.04% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-10-17 1.0237 1.0237 0.03% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-10-17 1.0177 1.0177 0.03% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-10-17 1.0477 1.0640 0.06% 暫停申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-10-17 1.0478 1.0478 0.02% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-10-17 1.0506 1.0506 0.02% 申購
浦銀收益A 2022-10-17 1.499 1.719 0.00% 申購
浦銀收益C 2022-10-17 1.437 1.637 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-10-17 1.072 1.273 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-10-17 1.055 1.286 0.00% 申購
浦銀幸福A 2022-10-14 1.043 1.473 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-10-14 1.039 1.435 0.10% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-10-14 1.069 1.372 0.09% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-10-14 1.067 1.349 0.09% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-10-14 1.050 1.263 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-10-14 1.041 1.235 0.19% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-10-17 1.0392 1.3273 0.06% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-10-17 1.0389 1.3050 0.06% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-10-17 1.0983 1.2132 0.02% 申購
浦銀盛泰C 2022-10-17 1.0801 1.1864 0.02% 申購
浦銀盛達A 2022-10-17 1.0168 1.2478 0.02% 申購
浦銀盛達C 2022-10-17 1.0138 1.2258 0.02% 申購
浦銀盛躍A 2022-10-17 1.0988 1.2670 0.02% 申購
浦銀盛躍C 2022-10-17 1.0834 1.2455 0.01% 申購
浦銀盛勤A 2022-10-17 1.0317 1.1567 0.01% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-10-17 1.0309 1.1459 0.01% 暫停申購
浦銀盛通 2022-10-14 1.0798 1.1848 0.02% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-10-17 1.0270 1.1590 0.03% 暫停申購
浦銀盛融 2022-10-14 1.0113 1.1323 0.24% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-17 1.0887 1.1387 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-17 1.0825 1.1325 0.01% 申購
浦銀普益A 2022-10-17 1.0263 1.1373 0.02% 申購
浦銀普益C 2022-10-17 1.0241 1.1231 0.02% 申購
浦銀普瑞A 2022-10-17 1.0292 1.1202 0.02% 申購
浦銀普瑞C 2022-10-17 1.0250 1.1050 0.02% 申購
浦銀雙債A 2022-10-17 1.1826 1.1826 0.03% 申購
浦銀雙債C 2022-10-17 1.1687 1.1687 0.03% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-10-17 1.0865 1.0865 0.02% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-10-17 1.0815 1.0815 0.02% 申購
浦銀普豐A 2022-10-17 1.0233 1.0824 0.02% 申購
浦銀普豐C 2022-10-17 1.0204 1.0689 0.02% 申購
浦銀盛煊 2022-10-17 1.0152 1.0904 0.03% 暫停申購
浦銀盛諾 2022-10-14 1.0593 1.1503 0.20% 特定渠道
浦銀盛暉 2022-10-14 1.0233 1.0698 0.27% 特定渠道
浦銀盛智 2022-10-14 1.0647 1.0647 0.19% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-10-17 1.0543 1.0793 0.04% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-10-17 1.0315 1.0815 0.04% 申購
浦銀普慶C 2022-10-17 1.0288 1.0738 0.03% 申購
浦銀普天A 2022-10-17 1.0530 1.0530 0.04% 申購
浦銀普天C 2022-10-17 1.0475 1.0475 0.03% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-10-17 1.0410 1.0740 0.02% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-10-17 1.0409 1.0759 0.02% 申購
浦銀普嘉A 2022-10-14 1.0119 1.0919 0.16% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-10-14 1.0113 1.0873 0.15% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-10-17 1.0856 1.0956 0.02% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-10-17 1.0833 1.0933 0.02% 申購
浦銀盛毅 2022-10-14 1.0511 1.0941 0.25% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-10-17 0.8049 0.8049 0.01% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-10-17 0.7572 0.7572 0.50% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-10-17 0.7898 0.7898 0.05% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-10-17 0.7918 0.7918 0.05% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-10-17 0.7947 0.7947 -0.41% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-10-17 0.7151 0.7151 1.40% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-10-17 0.6908 0.6908 0.64% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-10-17 0.9068 0.9068 -1.38% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-10-17 0.8934 1.0034 0.03% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-10-17 0.8992 1.0092 0.03% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-10-17 0.9424 0.9424 0.02% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-10-17 0.9378 0.9378 -0.41% 特定渠道
浦銀300 2022-10-17 1.083 1.932 0.00% 申購
浦銀400 2022-10-17 1.708 1.708 0.59% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-10-17 0.9197 0.9197 0.08% 申購
浦銀高股息ETF 2022-10-17 1.4075 1.4075 0.62% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-10-17 1.2408 1.2408 0.68% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-10-17 1.2302 1.2302 0.65% 申購
浦銀創業板ETF 2022-10-17 0.9601 0.9601 0.06% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-10-17 1.3325 1.3325 0.05% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-10-17 0.3724 1.4160% 申購
浦銀貨幣B 2022-10-17 0.4381 1.6580% 申購
浦銀貨幣E 2022-10-17 0.3723 1.4160% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-10-17 0.3670 1.4400% 申購
浦銀日日盈B 2022-10-17 0.4333 1.6890% 申購
浦銀日日盈D 2022-10-17 0.3673 1.4440% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-10-17 0.3674 1.4460% 申購
浦銀日日豐A 2022-10-17 0.4363 1.5620% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-17 0.4744 1.7040% 申購
浦銀日日豐D 2022-10-17 0.4086 1.4610% 申購
浦銀日日鑫A 2022-10-17 0.2770 1.4250% 申購
浦銀日日鑫B 2022-10-17 0.3404 1.6620% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-14 0.9994 0.9994 0.32% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-10-14 1.0162 1.0162 0.16% 暫停申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-10-14 0.9788 0.9788 0.47% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-14 1.0011 1.0011 0.28% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-10-14 1.0147 1.0147 0.16% 暫停申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-14 0.9986 0.9986 0.28% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-14 1.0047 1.0047 0.33% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-10-13 0.8905 0.8905 -0.25% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-10-13 0.8926 0.8926 -0.25% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-10-13 1.0865 1.0865 -1.01% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-10-13 1.0784 1.0784 -1.01% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-10-13 0.9626 0.9626 -2.23% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-10-13 1.1134 1.1134 -0.62% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-10-13 1.1007 1.1007 -0.61% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀安和C [004277]
固收為本,以不超過30%的股票倉位力求獲取超額收益?!胺忾]+定開”的運作模式,每12個月開放申贖,兼顧收益與流動性。
單位凈值:1.0082日增長率:1.13%累計凈值:1.2902
還沒有賬戶?立即開戶
停止交易
數據截止:2022-10-14
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
1.13% 0.96% -1.74% 1.30% -3.28%
基金檔案
基金代碼 004277 基金名稱 浦銀安盛安和回報定期開放混合型證券投資基金(C類)
成立日期 2017-03-23 基金簡稱 浦銀安盛安和回報定開混合C
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
基金管理費 1.0%/年 基金托管費 0.2%/年
認購起點 電子直銷:首次最低申購金額為1 元,最低追加申購金額為1 元。
直銷機構(柜臺方式):首次認購的最低金額為1萬元(含認購費),追加認購的最低金額為1000元。
投資目標 在嚴格控制投資風險的前提下,力爭實現超過業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資對象包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、股指期貨、權證、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產的比例為0-30%;開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持現金及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;在封閉期內,本基金不受前述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
投資策略 本基金一方面按照自上而下的方法對基金的資產配置、久期管理、類屬配置進行動態管理,尋找各類資產的潛在良好投資機會。整體投資通過對風險的嚴格控制,運用多種積極的資產管理增值策略,實現本基金的投資目標。
風險等級 R3-中風險
業績比較基準 本基金的業績比較基準為:滬深300 指數收益率×20%+中證全債指數收益率×80%
基金經理
趙楠   基金經理
2011年07月至2020年12月在光大保德信基金管理有限公司先后擔任研究員及投資經理。2020年12月加盟浦銀安盛基金管理有限公司,在權益投資部任職。
投資組合報告
資產分布
行業配置
序號 行業類別 占基金資產
凈值比例
1 采礦業 1.37%
2 制造業 13.67%
3 批發和零售業 0.32%
4 交通運輸、倉儲和郵政業 0.53%
5 金融業 0.67%
6 科學研究和技術服務業 0.18%
7 合計 16.73%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
1 300274 陽光電源 0.67%
2 002191 勁嘉股份 0.54%
3 600026 中遠海能 0.53%
4 002991 甘源食品 0.50%
5 300260 新萊應材 0.48%
6 600010 包鋼股份 0.44%
7 688628 優利德 0.44%
8 603501 韋爾股份 0.43%
9 605336 帥豐電器 0.43%
10 603180 金牌廚柜 0.43%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
1 019658 21國債10 24.61%
2 018009 國開1803 0.65%
3 018015 國開2006 0.45%
基金經理
趙楠   基金經理

上海財經大學西方經濟學碩士

2011年07月至2020年12月在光大保德信基金管理有限公司先后擔任研究員及投資經理。2020年12月加盟浦銀安盛基金管理有限公司,在權益投資部任職。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀安和A0042762022-10-141.01001.3120了解詳情停止交易
浦銀安和C0042772022-10-141.00821.2902了解詳情停止交易
浦銀安遠回報一年A 0090272022-10-171.14431.1443了解詳情正常
浦銀安遠回報一年C0090282022-10-171.13531.1353了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率
申購費率 0
銷售服務費年費率 0.35%
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.5%
N≥30日 0
注:針對持有期限而言,3 個月指90 日,6 個月指182 日,1 年指365 日。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-10-14 浦銀安和C 1.0082 1.2902
2022-09-30 浦銀安和C 0.9969 1.2789
2022-09-23 浦銀安和C 0.9958 1.2778
2022-09-16 浦銀安和C 0.9986 1.2806
2022-09-09 浦銀安和C 1.0128 1.2948
2022-09-02 浦銀安和C 1.0088 1.2908
2022-08-26 浦銀安和C 1.0195 1.3015
2022-08-19 浦銀安和C 1.0315 1.3135
2022-08-12 浦銀安和C 1.0310 1.3130
2022-08-05 浦銀安和C 1.0300 1.3120
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
2021-05-06 每10份基金份額派發紅利1.10元 查看詳情
2020-04-08 每10份基金份額派發紅利0.9元 查看詳情
2019-03-22 每10份基金份額派發紅利0.26元 查看詳情
2018-03-12 每10份基金份額派發紅利0.29元 查看詳情
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛安和回報定期開放混合型證券投資基金 2022年第2季度報告,數據截至:2022-06-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 權益投資 7,340,259.61 16.24%
2 固定收益投資 11,280,492.62 24.96%
3 買入返售金融資產 23,000,000.00 50.89%
4 銀行存款和結算備付金合計 3,371,071.28 7.46%
5 其他資產 206,291.41 0.46%
6 合計 45,198,114.92 100.00%
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 采礦業 601,562.00 1.37%
2 制造業 5,995,558.26 13.67%
3 批發和零售業 140,112.00 0.32%
4 交通運輸、倉儲和郵政業 230,359.00 0.53%
5 金融業 292,860.00 0.67%
6 科學研究和技術服務業 79,808.35 0.18%
7 合計 7,340,259.61 16.73%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 300274 陽光電源 294,750.00 0.67%
2 002191 勁嘉股份 237,984.00 0.54%
3 600026 中遠海能 230,359.00 0.53%
4 002991 甘源食品 220,768.00 0.50%
5 300260 新萊應材 208,567.00 0.48%
6 600010 包鋼股份 193,875.00 0.44%
7 688628 優利德 192,710.23 0.44%
8 603501 韋爾股份 190,333.00 0.43%
9 605336 帥豐電器 189,120.00 0.43%
10 603180 金牌廚柜 188,856.00 0.43%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市淮海中路381號中環廣場38樓 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
3 上海銀行 www.bankofshanghai.com 021962888
4 招商銀行 www.cmbchina.com 95555
5 寧波銀行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
6 民生銀行 www.cmbc.com.cn 95568
7 上海農商銀行 www.srcb.com 021962999
8 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
9 國泰君安 www.gtja.com 4008888666
10 銀河證券 www.chinastock.com.cn 4008888888
11 海通證券 www.htsec.com 4008888001或2195553
12 興業證券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
13 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
14 安信證券 www.axzq.com.cn 02096210
15 光大證券 www.ebscn.com 4008888788
16 中泰證券 www.zts.com.cn 95538
17 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
18 德邦證券 www.tebon.com.cn 4008888128
19 東北證券 www.nesc.cn 4006000686
20 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
21 國信證券 www.guosen.com.cn 95536
22 申萬宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
23 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
24 申萬宏源西部 www.hysec.com 4008000562
25 中山證券 www.zszq.com.cn 4001022011
26 愛建證券 www.ajzq.com 4001962502
27 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
28 平安證券 www.stock.pingan.com 95511-8
29 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
30 好買基金 www.ehowbuy.com 4007009665
31 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
32 浦領基金 www.zscffund.com 4000598888
33 北京增財基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
34 同花順基金 www.5ifund.com 4008773772
35 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
36 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
37 和訊信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
38 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
39 錢景基金 www.qianjing.com 4008936885
40 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
41 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
42 陸金所基金 www.lufunds.com 4008219031
43 凱石財富 www.vstonewealth.com 4006433389
44 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
45 富濟財富 http://www.fujifund.cn/ 0755-83999907
46 奕豐基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
47 聯泰基金 www.66zichan.com 4001666788
48 創金啟富 www.5irich.com 4006262818
49 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
50 中證金牛 www.jnlc.com 4008909998
51 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
52 匯成基金 www.hcjijin.com 4006199059
53 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
54 華夏財富 www.amcfortune.com 4008175666
55 萬家財富 www.wanjiawealth.com 01059013842
56 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
57 有魚基金 www.youyufund.com 4007676298
58 萬得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
59 蘇寧基金 www.snjijin.com 95177
60 挖財基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
61 和耕傳承 www.hgccpb.com 4000-555-671
62 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
63 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
64 通華財富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
65 嘉實財富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
66 度小滿基金 www.baiyingfund.com 95055-9
67 東方財富證券 www.18.cn 95357
68 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
69 第一創業證券 www.firstcapital.com.cn 95358
70 中金財富證券 www.ciccwm.com 4006008008
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