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基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-11-29 0.4256 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-29 0.4642 1.6860% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-29 1.0857 1.1357 -0.08% 申購
浦銀中短債C 2022-11-29 1.0794 1.1294 -0.08% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-29 0.9669 0.9669 0.12% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-29 0.8451 0.8451 0.54% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-29 0.9711 0.9711 0.12% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-29 0.8471 0.8471 0.53% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-29 2.4486 2.4486 0.73% 申購
浦銀價值A 2022-11-29 1.3954 2.2084 0.95% 申購
浦銀價值C 2022-11-29 1.3893 1.7393 0.94% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-29 0.7440 0.7440 -0.44% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-29 0.7495 0.7495 -0.44% 申購
浦銀紅利C 2022-11-29 3.8014 3.8014 -0.40% 申購
浦銀紅利A 2022-11-29 3.8169 3.8169 -0.40% 申購
浦銀消費A 2022-11-29 2.679 2.679 1.63% 申購
浦銀消費C 2022-11-29 2.678 2.678 1.63% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-29 2.4603 2.4603 0.73% 申購
浦銀睿智A 2022-11-29 1.379 1.379 0.07% 申購
浦銀睿智C 2022-11-29 1.302 1.302 0.00% 申購
浦銀增長A 2022-11-29 0.9538 0.9538 0.88% 申購
浦銀300 2022-11-29 1.072 1.921 2.49% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-11-29 1.0024 1.0024 -0.01% 申購
浦銀醫療健康C 2022-11-29 1.3736 1.3736 2.07% 申購
浦銀新經濟C 2022-11-29 2.4486 2.4486 0.73% 申購
浦銀港股通C 2022-11-29 0.8434 0.8434 4.93% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-11-29 0.9734 0.9734 0.12% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-11-29 0.8471 0.8471 0.53% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-11-29 0.9711 0.9711 0.12% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-11-29 0.9769 0.9769 0.13% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-11-29 0.9782 0.9782 0.15% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-11-29 0.9808 0.9808 0.16% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-11-29 0.8451 0.8451 0.54% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-11-29 0.9669 0.9669 0.12% 申購
浦銀醫療健康A 2022-11-29 1.3804 1.6304 2.07% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-11-29 0.9774 0.9774 0.74% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-11-29 0.9833 0.9833 0.75% 申購
浦銀價值A 2022-11-29 1.3954 2.2084 0.95% 申購
浦銀價值C 2022-11-29 1.3893 1.7393 0.94% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-11-29 0.7440 0.7440 -0.44% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-11-29 0.7884 0.7884 1.61% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-11-29 0.7495 0.7495 -0.44% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-11-29 0.7931 0.7931 1.60% 申購
浦銀生活 2022-11-29 3.150 3.210 0.86% 申購
浦銀紅利C 2022-11-29 3.8014 3.8014 -0.40% 申購
浦銀紅利A 2022-11-29 3.8169 3.8169 -0.40% 申購
浦銀新興A 2022-11-29 3.4008 3.4008 0.92% 申購
浦銀新興C 2022-11-29 3.3877 3.3877 0.92% 申購
浦銀消費A 2022-11-29 2.679 2.679 1.63% 申購
浦銀消費C 2022-11-29 2.678 2.678 1.63% 申購
浦銀新經濟A 2022-11-29 2.4603 2.4603 0.73% 申購
浦銀睿智A 2022-11-29 1.379 1.379 0.07% 申購
浦銀睿智C 2022-11-29 1.302 1.302 0.00% 申購
浦銀增長A 2022-11-29 0.9538 0.9538 0.88% 申購
浦銀增長C 2022-11-29 0.9500 0.9500 0.87% 申購
浦銀盛世A 2022-11-29 1.857 2.057 0.38% 申購
浦銀盛世C 2022-11-29 1.491 1.691 0.40% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-11-25 0.8019 0.8019 -2.80% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-11-29 0.9689 0.9689 0.70% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-11-29 0.9732 0.9732 0.70% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-11-25 0.7957 0.7957 -2.80% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-11-29 1.1758 1.2008 0.36% 申購
浦銀經濟帶C 2022-11-29 1.1583 1.1843 0.35% 申購
浦銀安和A 2022-11-25 1.0039 1.3059 -0.11% 暫停申購
浦銀安和C 2022-11-25 1.0017 1.2837 -0.12% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-11-29 0.8461 0.8461 4.94% 申購
浦銀安久A 2022-11-25 0.8955 1.0880 -0.96% 暫停申購
浦銀安久C 2022-11-25 0.8901 1.0696 -0.97% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-11-25 0.9486 1.2651 -0.50% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-11-25 0.9484 1.2474 -0.50% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-11-29 1.4346 1.4346 0.42% 申購
浦銀多策略C 2022-11-29 1.3370 1.3370 0.43% 申購
浦銀環保新能源A 2022-11-29 2.6618 2.6618 -1.79% 申購
浦銀環保新能源C 2022-11-29 2.6214 2.6214 -1.79% 申購
浦銀先進制造A 2022-11-29 1.2250 1.2250 1.38% 申購
浦銀先進制造C 2022-11-29 1.2127 1.2127 1.38% 申購
浦銀科創三年 2022-11-25 1.1339 1.1339 -0.99% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-11-29 1.1410 1.1410 0.40% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-11-29 1.1315 1.1315 0.40% 申購
浦銀價值精選A 2022-11-29 1.0630 1.0630 0.70% 申購
浦銀價值精選C 2022-11-29 1.0530 1.0530 0.70% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-11-28 1.2133 1.2133 -0.75% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-11-28 1.2194 1.2194 -0.75% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-11-29 1.0324 1.0324 -0.04% 申購
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C 2022-11-25 1.0001 1.0001 0.01% 暫停申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-11-29 1.0302 1.0302 -0.04% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-11-29 1.0171 1.0171 -0.13% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-11-29 0.9958 0.9958 -0.15% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-11-25 1.0058 1.0058 0.34% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-11-25 1.0144 1.0144 0.21% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-11-29 1.0161 1.0161 -0.13% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-11-29 0.9949 0.9949 -0.15% 申購
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-11-29 1.0202 1.0217 -0.21% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-11-29 1.0178 1.0178 0.09% 申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-11-25 1.0184 1.0874 0.08% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-11-25 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-11-29 1.0155 1.0175 -0.09% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-11-29 1.0175 1.0195 -0.09% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-11-29 1.0226 1.0246 -0.20% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-11-29 1.0244 1.0537 -0.19% 暫停申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-11-29 1.0113 1.0113 0.08% 申購
浦銀收益A 2022-11-29 1.493 1.713 -0.13% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-11-29 1.0476 1.0476 -0.09% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-11-29 1.0446 1.0446 -0.09% 申購
浦銀收益C 2022-11-29 1.429 1.629 -0.14% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-11-29 1.062 1.263 -0.28% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-11-29 1.045 1.276 -0.19% 申購
浦銀幸福A 2022-11-25 1.038 1.468 0.19% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-11-25 1.034 1.430 0.19% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-11-25 1.064 1.367 0.19% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-11-25 1.062 1.344 0.19% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-11-25 1.042 1.255 0.29% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-11-25 1.033 1.227 0.29% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-11-29 1.0286 1.3167 -0.18% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-11-29 1.0279 1.2940 -0.18% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-11-29 1.0952 1.2101 -0.09% 申購
浦銀盛泰C 2022-11-29 1.0766 1.1829 -0.08% 申購
浦銀盛達A 2022-11-29 1.0025 1.2415 -0.23% 申購
浦銀盛達C 2022-11-29 1.0020 1.2190 -0.23% 申購
浦銀盛躍A 2022-11-29 1.0954 1.2636 -0.10% 申購
浦銀盛躍C 2022-11-29 1.0796 1.2417 -0.10% 申購
浦銀盛勤A 2022-11-29 1.0170 1.1530 -0.07% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-11-29 1.0171 1.1421 -0.06% 暫停申購
浦銀盛通 2022-11-25 1.0771 1.1821 0.16% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-11-29 1.0171 1.1491 -0.28% 暫停申購
浦銀盛融 2022-11-25 1.0033 1.1283 0.31% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-11-29 1.0857 1.1357 -0.08% 申購
浦銀中短債C 2022-11-29 1.0794 1.1294 -0.08% 申購
浦銀普益A 2022-11-29 1.0202 1.1312 -0.18% 申購
浦銀普益C 2022-11-29 1.0178 1.1168 -0.18% 申購
浦銀普瑞A 2022-11-29 1.0249 1.1159 -0.14% 申購
浦銀普瑞C 2022-11-29 1.0202 1.1002 -0.14% 申購
浦銀雙債A 2022-11-29 1.1727 1.1727 0.16% 申購
浦銀雙債C 2022-11-29 1.1584 1.1584 0.16% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-11-29 1.0848 1.0848 -0.02% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-11-29 1.0795 1.0795 -0.02% 申購
浦銀普豐A 2022-11-29 1.0181 1.0772 -0.16% 申購
浦銀普豐C 2022-11-29 1.5919 1.6404 -0.15% 申購
浦銀盛煊 2022-11-29 1.0087 1.0859 -0.11% 特定渠道
浦銀盛諾 2022-11-29 1.0520 1.1430 -0.16% 暫停申購
浦銀盛暉 2022-11-25 1.0182 1.0647 0.22% 特定渠道
浦銀盛智 2022-11-25 1.0601 1.0601 0.34% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-11-29 1.0383 1.0633 -0.36% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-11-29 1.0226 1.0726 -0.21% 申購
浦銀普慶C 2022-11-29 1.0195 1.0645 -0.22% 申購
浦銀普天A 2022-11-29 1.0414 1.0414 -0.24% 申購
浦銀普天C 2022-11-29 1.0355 1.0355 -0.24% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-11-29 1.0377 1.0707 -0.08% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-11-29 1.0375 1.0725 -0.08% 申購
浦銀普嘉A 2022-11-25 1.0170 1.0970 0.08% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-11-25 1.0162 1.0922 0.08% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-11-29 1.0763 1.0863 -0.33% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-11-29 1.0739 1.0839 -0.33% 申購
浦銀盛毅 2022-11-25 1.0509 1.0939 0.10% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-11-29 0.8141 0.8141 2.86% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-11-29 0.7991 0.7991 3.83% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-11-29 0.7619 0.7619 1.60% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-11-29 0.7641 0.7641 1.60% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-11-29 0.7463 0.7463 0.89% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-11-29 0.7471 0.7471 3.88% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-11-29 0.7756 0.7756 4.32% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-11-29 0.8423 0.8423 -0.12% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-11-29 0.8904 1.0004 2.50% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-11-29 0.8966 1.0066 2.50% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-11-29 0.9797 0.9797 4.12% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-11-29 0.9355 0.9355 5.07% 特定渠道
浦銀300 2022-11-29 1.072 1.921 2.49% 申購
浦銀400 2022-11-29 1.760 1.760 2.09% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-11-29 0.9544 0.9544 2.89% 申購
浦銀高股息ETF 2022-11-29 1.4579 1.4579 1.79% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-11-29 1.2820 1.2820 1.69% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-11-29 1.2706 1.2706 1.70% 申購
浦銀創業板ETF 2022-11-29 0.9262 0.9262 1.68% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-11-29 1.3296 1.3296 2.66% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-11-29 0.1846 1.4480% 申購
浦銀貨幣B 2022-11-29 0.2502 1.6920% 申購
浦銀貨幣E 2022-11-29 0.1845 1.4490% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-11-29 0.4123 1.4940% 申購
浦銀日日盈B 2022-11-29 0.4785 1.7380% 申購
浦銀日日盈D 2022-11-29 0.4125 1.4940% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-11-29 0.4180 1.5000% 申購
浦銀日日豐A 2022-11-29 0.4256 1.5470% 申購
浦銀日日豐B 2022-11-29 0.4642 1.6860% 申購
浦銀日日豐D 2022-11-29 0.3985 1.4420% 申購
浦銀日日鑫A 2022-11-29 0.0610 0.7180% 申購
浦銀日日鑫B 2022-11-29 0.1259 0.9590% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)A類 2022-11-28 0.9685 0.9685 -0.11% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-28 0.9885 0.9885 -0.44% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-11-28 1.0087 1.0087 -0.15% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-28 0.9856 0.9856 -0.44% 申購
浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)Y 2022-11-25 1.1083 1.1083 0.42% 特定渠道
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-11-28 0.9908 0.9908 -0.48% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-11-28 0.9851 0.9851 -0.48% 申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)Y類 2022-11-28 0.9685 0.9685 -0.11% 特定渠道
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-11-28 1.0105 1.0105 -0.15% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-11-25 0.8830 0.8830 -0.69% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-11-25 1.0773 1.0773 0.68% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-11-25 1.0689 1.0689 0.69% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-11-25 0.8855 0.8855 -0.67% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-11-25 0.9255 0.9255 1.29% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-11-25 1.1083 1.1083 0.42% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-11-25 1.0952 1.0952 0.42% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀300 [519116]
作為薈萃兩市300家優秀上市公司股票的滬深300指數,是目前覆蓋面最廣、代表性最強的目標指數,是中國經濟的晴雨表。
單位凈值:1.072日增長率:2.49%累計凈值:1.921
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數據截止:2022-11-29
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
1.80% 5.30% -6.94% -7.90% -23.54%
基金檔案
基金代碼 519116 基金名稱 浦銀安盛滬深300指數增強型證券投資基金
成立日期 2010-12-10 基金簡稱 浦銀安盛滬深300指數
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行
基金管理費 1.00%/年 基金托管費 0.15%/年
申購起點 電子直銷:首次最低申購金額為1 元,最低追加申購金額為1 元。
直銷機構(柜臺方式):首次最低申購金額為10,000 元,最低追加申購金額為1,000 元。
投資目標 本基金為股票指數增強型基金,在力求對滬深300指數進行有效跟蹤的基礎 上,主要通過數量化模型進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資產的長期增值。
本基金對業績比較基準的跟蹤目標是:力爭使基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
投資范圍 本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中,股票資產占基金資產的比例不低于90%,投資于滬深300指數成份股和備選成份股的資產比例不低于股票資產的80%?,F金、債券資產及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-10%,其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金以滬深300指數為目標指數,采用“指數化投資為主、增強型策略為輔”的投資策略。在有效復制目標指數的基礎上,通過公司自有量化增強模型,優化股票組合配置結構,一方面嚴格控制投資組合的跟蹤誤差,避免大幅偏離目標指數,另一方面在跟蹤目標指數的同時,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
風險等級 R3-中風險
業績比較基準 滬深300指數收益率×95%+1%(指年收益率,評價時按期間累計天數折算)
標的指數編制方法
以及查詢途徑
1、標的指數:滬深300指數(指數代碼:000300)。
2、編制方法:
滬深300指數的樣本空間為同時滿足一定條件的非ST、*ST滬深A股和紅籌企業發行的存托憑證。
滬深300指數樣本是按照以下方法選擇經營狀況良好、無違法違規事件、財務報告無重大問題、證券價格無明顯異常波動或市場操縱的公司:
1)對樣本空間內證券按照過去一年的日均成交金額由高到低排名,剔除排名后50%的證券;
2)對樣本空間內剩余證券,按照過去一年的日均總市值由高到低排名,選取前300名的證券作為指數樣本。
3、指數信息查詢途徑:中證指數有限公司網站(http://www.csindex.com.cn)。
基金經理
羅 雯女士   基金經理
2011年7月至2018年1月,擔任公司旗下指數基金基金經理助理,現任指數及量化投資部基金經理。2018年1月起,擔任浦銀安盛港股通量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年11月起,擔任浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒交易型開……
投資組合報告
資產分布
行業配置
序號 行業類別 占基金資產
凈值比例
1 農、林、牧、漁業 1.25%
2 采礦業 3.46%
3 制造業 53.36%
4 電力、熱力、燃氣及水生產和供應... 2.71%
5 建筑業 1.11%
6 批發和零售業 0.33%
7 交通運輸、倉儲和郵政業 1.22%
8 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2.58%
9 金融業 19.34%
10 房地產業 3.59%
11 租賃和商務服務業 1.65%
12 科學研究和技術服務業 1.88%
13 文化、體育和娛樂業 0.33%
14 合計 92.81%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 占基金資產
凈值比例
1 600519 貴州茅臺 7.06%
2 600036 招商銀行 3.12%
3 300750 寧德時代 3.00%
4 000568 瀘州老窖 1.98%
5 000333 美的集團 1.87%
6 002594 比亞迪 1.77%
7 601318 中國平安 1.77%
8 601166 興業銀行 1.76%
9 000858 五 糧 液 1.74%
10 600887 伊利股份 1.64%
五大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 占基金資產
凈值比例
沒有相關記錄
以上數據取自 浦銀安盛滬深300指數增強型證券投資基金 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30。
基金經理
羅 雯女士   基金經理

浙江大學理學院數學系金融數學碩士

2011年7月至2018年1月,擔任公司旗下指數基金基金經理助理,現任指數及量化投資部基金經理。2018年1月起,擔任浦銀安盛港股通量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年11月起,擔任浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年11月起,擔任浦銀安盛滬深 300 指數增強型證券投資基金、浦銀安盛中證銳聯基本面 400 指數證券投資基金、浦銀安盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金、浦銀安盛中證銳聯滬港深基本面 100 指數證券投資基金(LOF)基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀3005191162022-11-291.0721.921了解詳情正常
浦銀港股通C0132242022-11-290.84340.8434了解詳情正常
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF5177702022-11-290.77560.7756了解詳情特定渠道
浦銀4005191172022-11-291.7601.760了解詳情正常
浦銀滬港深100(LOF)1664022022-11-290.95440.9544了解詳情正常
浦銀港股通A0052552022-11-290.84610.8461了解詳情正常
浦銀多策略A0058652022-11-291.43461.4346了解詳情正常
浦銀多策略C0058662022-11-291.33701.3370了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/筆





浦發卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
建行卡 [8折起] 0.96% 0.64% 0.3% 1000元/筆
農行卡 [7折起] 0.84% 0.6% 0.3% 1000元/筆
銀聯通 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
通聯支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
定期定額申購費率
購買金額 M<100萬 100萬≤M<300萬 300萬≤M<500萬 M≥500萬
申購費率 1.2% 0.8% 0.3% 1000元/筆





浦發卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
工行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
農行卡 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
通聯支付 [4折起] 0.6% 0.6% 0.3% 1000元/筆
贖回費率
持有基金時間 贖回費率
N<7天 1.5%
7天≤N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0
注:就贖回費而言,持有期1年=365天,2年=730天。
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-11-29 浦銀300 1.072 1.921
2022-11-28 浦銀300 1.046 1.895
2022-11-25 浦銀300 1.056 1.905
2022-11-24 浦銀300 1.054 1.903
2022-11-23 浦銀300 1.057 1.906
2022-11-22 浦銀300 1.053 1.902
2022-11-21 浦銀300 1.054 1.903
2022-11-18 浦銀300 1.064 1.913
2022-11-17 浦銀300 1.066 1.915
2022-11-16 浦銀300 1.072 1.921
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凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
2022-07-06 每10份基金份額派發紅利0.55元 查看詳情
2022-04-15 每10份基金份額派發紅利0.60元 查看詳情
2021-10-29 每10份基金份額派發紅利0.75元 查看詳情
2021-07-27 每10份基金份額派發紅利0.70元 查看詳情
2021-05-13 每10份基金份額派發紅利0.80元 查看詳情
2021-02-23 每10份基金份額派發紅利0.90元 查看詳情
2020-12-29 每10份基金份額派發紅利0.90元 查看詳情
2020-07-31 每10份基金份額派發紅利0.80元 查看詳情
2020-04-28 每10份基金份額派發紅利0.70元 查看詳情
2020-03-02 每10份基金份額派發紅利0.87元 查看詳情
期末基金資產組合情況 以下數據取自 浦銀安盛滬深300指數增強型證券投資基金 2022年第3季度報告,數據截至:2022-09-30
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
1 權益投資 452,146,373.59 92.04%
2 銀行存款和結算備付金合計 36,788,918.81 7.49%
3 其他資產 2,322,703.01 0.47%
4 合計 491,257,995.41 100.00%
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 農、林、牧、漁業 6,050,684.12 1.25%
2 采礦業 16,735,645.28 3.46%
3 制造業 258,446,347.18 53.36%
4 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,117,730.00 2.71%
5 建筑業 5,398,485.00 1.11%
6 批發和零售業 1,616,836.00 0.33%
7 交通運輸、倉儲和郵政業 5,921,338.00 1.22%
8 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,510,238.12 2.58%
9 金融業 93,663,605.59 19.34%
10 房地產業 17,408,891.00 3.59%
11 租賃和商務服務業 7,976,466.00 1.65%
12 科學研究和技術服務業 9,089,085.06 1.88%
13 文化、體育和娛樂業 1,610,478.00 0.33%
14 合計 449,545,829.35 92.81%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 600519 貴州茅臺 34,174,997.50 7.06%
2 600036 招商銀行 15,124,699.15 3.12%
3 300750 寧德時代 14,512,218.00 3.00%
4 000568 瀘州老窖 9,572,390.00 1.98%
5 000333 美的集團 9,071,659.32 1.87%
6 002594 比亞迪 8,584,216.63 1.77%
7 601318 中國平安 8,553,130.74 1.77%
8 601166 興業銀行 8,501,872.95 1.76%
9 000858 五 糧 液 8,415,469.44 1.74%
10 600887 伊利股份 7,942,111.68 1.64%
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市浦東新區濱江大道5189號S2座 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 工商銀行 www.icbc.com.cn 95588
3 交通銀行 www.bankcomm.com 95559
4 建設銀行 www.ccb.com 95533
5 聯儲證券 www.lczq.com 4006206868
6 西部證券 www.west95582.com
7 華金證券 www.huajinsc.cn 956011
8 長江證券 www.95579.com 95579
9 上海銀行 www.bankofshanghai.com 021962888
10 招商銀行 www.cmbchina.com 95555
11 中信銀行 bank.ecitic.com 95558
12 華夏銀行 www.hxb.com.cn 95577
13 興業銀行 www.cib.com.cn 95561
14 寧波銀行 www.nbcb.com.cn 96528或962528
15 民生銀行 www.cmbc.com.cn 95568
16 上海農商銀行 www.srcb.com 021962999
17 中信證券 www.cs.ecitic.com 4006665589
18 國泰君安 www.gtja.com 4008888666
19 銀河證券 www.chinastock.com.cn 4008888888
20 海通證券 www.htsec.com 4008888001或2195553
21 招商證券 www.newone.com.cn 95565或008888111
22 廣發證券 www.gf.com.cn 95575
23 華泰證券 www.htsc.com.cn 02584579897
24 興業證券 www.xyzq.com.cn 4008888123或591875801
25 中信建投 www.csc108.com 95587、4008888108
26 安信證券 www.axzq.com.cn 02096210
27 上海證券 www.962518.com 962518
28 光大證券 www.ebscn.com 4008888788
29 信達證券 www.cindasc.com 4008008899
30 華福證券 www.hfzq.com.cn 059196326
31 民族證券 www.e5618.com 4008895618
32 中泰證券 www.zts.com.cn 95538
33 民生證券 www.mszq.com 4006198888
34 中信證券(山東) www.citicssd.com 95548
35 萬聯證券 www.wlzq.cn 4008888133
36 德邦證券 www.tebon.com.cn 4008888128
37 東北證券 www.nesc.cn 4006000686
38 中信證券華南 www.gzs.com.cn 020961303
39 申萬宏源 www.swhysc.com 95523或4008895523
40 中金公司 www.cicc.com.cn 4109101166
41 申萬宏源西部 www.hysec.com 4008000562
42 中山證券 www.zszq.com.cn 4001022011
43 愛建證券 www.ajzq.com 4001962502
44 中信期貨 www.citicsf.com 4009908826
45 平安證券 www.stock.pingan.com 95511-8
46 方正證券 www.foundersc.com 95571
47 天相投資顧問 www.txsec.com 01066045555
48 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
49 好買基金 www.ehowbuy.com 4007009665
50 長量基金 www.erichfund.com 4008202899
51 浦領基金 www.zscffund.com 4000598888
52 北京增財基金 www.zcvc.com.cn 4000018811
53 同花順基金 www.5ifund.com 4008773772
54 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
55 展恒基金 www.myfp.cn 4008188000
56 和訊信息科技 licaike.hexun.com 4009200022
57 中植基金 www.chtfund.com 4008980618
58 錢景基金 www.qianjing.com 4008936885
59 一路財富(北京) www.yilucaifu.com 4000011566
60 宜投基金 www.yitfund.com 4008955811
61 利得基金 www.leadbank.com.cn 95733
62 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
63 陸金所基金 www.lufunds.com 4008219031
64 凱石財富 www.vstonewealth.com 4006433389
65 上海匯付 tty.chinapnr.com 4008202819
66 虹點基金 www.hongdianfund.com 4006180707
67 盈米基金 www.yingmi.cn 02089629066
68 眾祿基金 www.zlfund.cn 4006788887
69 富濟財富 http://www.fujifund.cn/ 0755-83999907
70 奕豐基金 www.ifastps.com.cn 4006840500
71 聯泰基金 www.66zichan.com 4001666788
72 新蘭德 8.jrj.com.cn 4001661188
73 創金啟富 www.5irich.com 4006262818
74 乾道盈泰 www.qiandaojr.com 4000888080
75 中證金牛 www.jnlc.com 4008909998
76 晟視天下 fund.shengshiview.com 4008188866
77 新浪基金 www.xincai.com 010-62675369
78 匯成基金 www.hcjijin.com 4006199059
79 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
80 華夏財富 www.amcfortune.com 4008175666
81 萬家財富 www.wanjiawealth.com 01059013842
82 基煜基金 www.jiyufund.com.cn 4008205369
83 有魚基金 www.youyufund.com 4007676298
84 萬得基金 www.520fund.com.cn 400-821-0203
85 蘇寧基金 www.snjijin.com 95177
86 挖財基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
87 和耕傳承 www.hgccpb.com 4000-555-671
88 雪球基金 www.danjuanapp.com 4000-618-518
89 民商基金 www.msftec.com 021-50206003
90 通華財富 www.tonghuafund.com 021-95156-5
91 嘉實財富 www.harvestwm.cn 400-021-8850
92 騰安基金 www.tenganxinxi.com 95017
93 度小滿基金 www.baiyingfund.com 95055-9
94 東方財富證券 www.18.cn 95357
95 匯林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
96 第一創業證券 www.firstcapital.com.cn 95358
97 中金財富證券 www.ciccwm.com 4006008008
98 玄元保險 https://www.licaimofang.cn/ 400-080-8208
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