亚洲国产成人久久综合同性,色88久久久久高潮综合影院,欧美精品一国产成人综合久久


基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀日日豐A 2022-10-21 0.4303 1.5480% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-21 0.4690 1.6890% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-21 1.0194 1.0194 0.06% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-21 1.0891 1.1391 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-21 1.0828 1.1328 0.00% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-21 0.9761 0.9761 0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-21 0.8751 0.8751 0.47% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-21 0.9800 0.9800 0.04% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-21 0.8767 0.8767 0.47% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-21 2.6222 2.6222 0.79% 申購
浦銀價值A 2022-10-21 1.4475 2.2605 1.46% 申購
浦銀價值C 2022-10-21 1.4418 1.7918 1.46% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-21 0.7928 0.7928 0.47% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-21 0.7980 0.7980 0.48% 申購
浦銀紅利C 2022-10-21 3.7450 3.7450 0.80% 申購
浦銀紅利A 2022-10-21 3.7593 3.7593 0.80% 申購
浦銀消費A 2022-10-21 2.594 2.594 0.50% 申購
浦銀消費C 2022-10-21 2.593 2.593 0.46% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-21 2.6334 2.6334 0.79% 申購
浦銀睿智A 2022-10-21 1.479 1.479 1.37% 申購
浦銀睿智C 2022-10-21 1.398 1.398 1.38% 申購
浦銀增長A 2022-10-21 0.9816 0.9816 1.39% 申購
浦銀300 2022-10-21 1.052 1.901 -0.47% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 2022-10-21 1.0014 1.0014 0.00% 暫停申購
浦銀醫療健康C 2022-10-21 1.3925 1.3925 0.81% 申購
浦銀新經濟C 2022-10-21 2.6222 2.6222 0.79% 申購
浦銀港股通C 2022-10-21 0.7370 0.7370 -0.31% 申購
浦銀安盛鑫銳混合C 2022-10-21 0.9781 0.9781 -0.01% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合A 2022-10-21 0.8767 0.8767 0.47% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螦 2022-10-21 0.9800 0.9800 0.04% 申購
浦銀安盛鑫銳混合A 2022-10-21 0.9812 0.9812 -0.01% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合C 2022-10-21 0.9855 0.9855 0.06% 申購
浦銀安弘回報一年持有混合A 2022-10-21 0.9877 0.9877 0.06% 申購
浦銀興耀優選一年持有混合C 2022-10-21 0.8751 0.8751 0.47% 申購
浦銀安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 2022-10-21 0.9761 0.9761 0.04% 申購
浦銀醫療健康A 2022-10-21 1.3987 1.6487 0.81% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C 2022-10-21 1.0225 1.0225 0.26% 申購
浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A 2022-10-21 1.0283 1.0283 0.27% 申購
浦銀價值A 2022-10-21 1.4475 2.2605 1.46% 申購
浦銀價值C 2022-10-21 1.4418 1.7918 1.46% 申購
浦銀品質優選混合C 2022-10-21 0.7928 0.7928 0.47% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金C 2022-10-21 0.7671 0.7671 0.14% 申購
浦銀品質優選混合A 2022-10-21 0.7980 0.7980 0.48% 申購
浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金A 2022-10-21 0.7714 0.7714 0.14% 申購
浦銀生活 2022-10-21 3.275 3.335 1.55% 申購
浦銀紅利C 2022-10-21 3.7450 3.7450 0.80% 申購
浦銀紅利A 2022-10-21 3.7593 3.7593 0.80% 申購
浦銀新興A 2022-10-21 3.5366 3.5366 1.60% 申購
浦銀新興C 2022-10-21 3.5242 3.5242 1.59% 申購
浦銀消費A 2022-10-21 2.594 2.594 0.50% 申購
浦銀消費C 2022-10-21 2.593 2.593 0.46% 申購
浦銀新經濟A 2022-10-21 2.6334 2.6334 0.79% 申購
浦銀睿智A 2022-10-21 1.479 1.479 1.37% 申購
浦銀睿智C 2022-10-21 1.398 1.398 1.38% 申購
浦銀增長A 2022-10-21 0.9816 0.9816 1.39% 申購
浦銀增長C 2022-10-21 0.9781 0.9781 1.40% 申購
浦銀盛世A 2022-10-21 1.876 2.076 0.11% 申購
浦銀盛世C 2022-10-21 1.507 1.707 0.13% 申購
浦銀科技創新一年定開混合A 2022-10-21 0.8229 0.8229 -0.82% 暫停申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金C 2022-10-21 0.9599 0.9599 -0.03% 申購
浦銀安盛鑫?;旌闲妥C券投資基金A 2022-10-21 0.9638 0.9638 -0.03% 申購
浦銀科技創新一年定開混合C 2022-10-21 0.8168 0.8168 -0.84% 暫停申購
浦銀經濟帶A 2022-10-21 1.1894 1.2144 0.13% 申購
浦銀經濟帶C 2022-10-21 1.1723 1.1983 0.14% 申購
浦銀安和A 2022-10-21 1.0040 1.3060 -0.59% 暫停申購
浦銀安和C 2022-10-21 1.0022 1.2842 -0.60% 暫停申購
浦銀港股通A 2022-10-21 0.7390 0.7390 -0.31% 申購
浦銀安久A 2022-10-21 0.9076 1.1001 -0.92% 暫停申購
浦銀安久C 2022-10-21 0.9025 1.0820 -0.91% 暫停申購
浦銀安恒A 2022-10-21 0.9567 1.2732 -0.42% 暫停申購
浦銀安恒C 2022-10-21 0.9568 1.2558 -0.43% 暫停申購
浦銀多策略A 2022-10-21 1.4298 1.4298 -0.14% 申購
浦銀多策略C 2022-10-21 1.3336 1.3336 -0.14% 申購
浦銀環保新能源A 2022-10-21 2.7092 2.7092 0.77% 申購
浦銀環保新能源C 2022-10-21 2.6691 2.6691 0.77% 申購
浦銀先進制造A 2022-10-21 1.1727 1.1727 -0.17% 申購
浦銀先進制造C 2022-10-21 1.1614 1.1614 -0.17% 申購
浦銀科創三年 2022-10-21 1.1559 1.1559 -0.42% 暫停申購
浦銀安遠回報一年A 2022-10-21 1.1388 1.1388 -0.09% 申購
浦銀安遠回報一年C 2022-10-21 1.1298 1.1298 -0.08% 申購
浦銀價值精選A 2022-10-21 1.1323 1.1323 0.65% 申購
浦銀價值精選C 2022-10-21 1.1222 1.1222 0.65% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀全球智能(QDII)C 2022-10-20 1.1756 1.1756 -0.88% 申購
浦銀全球智能(QDII)A 2022-10-20 1.1810 1.1810 -0.87% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 2022-10-21 1.0317 1.0317 0.00% 申購
浦銀安盛普誠純債債券A 2022-10-21 1.0025 1.0025 -0.01% 申購
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 2022-10-21 1.0117 1.0117 0.07% 暫停申購
浦銀安盛普裕一年定開債券 2022-10-21 1.0194 1.0194 0.06% 暫停申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C 2022-10-21 1.0188 1.0188 0.00% 申購
浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A 2022-10-21 1.0196 1.0196 0.00% 申購
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A 2022-10-21 1.0336 1.0336 -0.01% 申購
浦銀安盛普誠純債債券C 2022-10-21 1.0019 1.0019 -0.02% 申購
浦銀普華66個月定開債券C 2022-10-21 1.0000 1.0000 0.00% 暫停申購
浦銀普華66個月定開債券A 2022-10-21 1.0144 1.0834 0.08% 暫停申購
浦銀安盛盛瑞純債債券A 2022-10-21 1.0313 1.0333 -0.01% 申購
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式C 2022-10-21 1.0210 1.0230 0.00% 特定渠道
浦銀CFETS 0-5年期央企債券指數發起式A 2022-10-21 1.0228 1.0248 0.00% 特定渠道
浦銀安盛盛瑞純債債券C 2022-10-21 1.0292 1.0307 -0.01% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金A 2022-10-21 1.0219 1.0219 0.00% 申購
浦銀安盛穩健豐利債券型證券投資基金C 2022-10-21 1.0158 1.0158 0.00% 申購
浦銀安盛盛華一年定期開放債券型發起式 2022-10-21 1.0486 1.0649 0.01% 暫停申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債C 2022-10-21 1.0480 1.0480 0.00% 申購
浦銀季季鑫90天滾動持有短債A 2022-10-21 1.0508 1.0508 0.00% 申購
浦銀收益A 2022-10-21 1.500 1.720 0.07% 申購
浦銀收益C 2022-10-21 1.437 1.637 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)A 2022-10-21 1.073 1.274 0.00% 申購
浦銀增利(LOF)C 2022-10-21 1.055 1.286 0.00% 申購
浦銀幸福A 2022-10-21 1.044 1.474 0.10% 暫停申購
浦銀幸福B 2022-10-21 1.040 1.436 0.10% 暫停申購
浦銀6月債A 2022-10-21 1.069 1.372 0.00% 暫停申購
浦銀6月債C 2022-10-21 1.067 1.349 0.00% 暫停申購
浦銀添利A 2020-12-25 1.404 1.404 0.14% 特定渠道
浦銀添利C 2020-12-25 1.368 1.368 0.15% 特定渠道
浦銀月月盈A 2021-01-26 1.238 1.238 0.00% 特定渠道
浦銀月月盈C 2021-01-26 1.211 1.211 0.00% 特定渠道
浦銀聚利A 2021-07-28 1.053 1.143 0.00% 特定渠道
浦銀聚利C 2021-07-28 1.052 1.125 0.00% 特定渠道
浦銀盛鑫A 2022-10-21 1.051 1.264 0.10% 暫停申購
浦銀盛鑫C 2022-10-21 1.042 1.236 0.10% 暫停申購
浦銀盛元A 2022-10-21 1.0400 1.3281 0.00% 暫停申購
浦銀盛元C 2022-10-21 1.0396 1.3057 0.00% 暫停申購
浦銀聚益A 2021-07-06 1.0601 1.1261 0.07% 特定渠道
浦銀聚益C 2021-07-06 1.0584 1.1084 0.06% 特定渠道
浦銀盛泰A 2022-10-21 1.0986 1.2135 -0.01% 申購
浦銀盛泰C 2022-10-21 1.0803 1.1866 -0.01% 申購
浦銀盛達A 2022-10-21 1.0172 1.2482 -0.01% 申購
浦銀盛達C 2022-10-21 1.0141 1.2261 -0.01% 申購
浦銀盛躍A 2022-10-21 1.0989 1.2671 -0.01% 申購
浦銀盛躍C 2022-10-21 1.0834 1.2455 -0.01% 申購
浦銀盛勤A 2022-10-21 1.0319 1.1569 -0.02% 暫停申購
浦銀盛勤C 2022-10-21 1.0311 1.1461 -0.02% 暫停申購
浦銀盛通 2022-10-21 1.0802 1.1852 0.04% 暫停申購
浦銀盛澤 2022-10-21 1.0272 1.1592 0.00% 暫停申購
浦銀盛融 2022-10-21 1.0120 1.1330 0.07% 暫停申購
浦銀中短債A 2022-10-21 1.0891 1.1391 0.01% 申購
浦銀中短債C 2022-10-21 1.0828 1.1328 0.00% 申購
浦銀普益A 2022-10-21 1.0266 1.1376 -0.01% 申購
浦銀普益C 2022-10-21 1.0243 1.1233 -0.01% 申購
浦銀普瑞A 2022-10-21 1.0295 1.1205 -0.01% 申購
浦銀普瑞C 2022-10-21 1.0252 1.1052 -0.01% 申購
浦銀雙債A 2022-10-21 1.1805 1.1805 0.00% 申購
浦銀雙債C 2022-10-21 1.1665 1.1665 0.00% 申購
浦銀上清所優選短融A 2022-10-21 1.0866 1.0866 0.00% 申購
浦銀上清所優選短融C 2022-10-21 1.0816 1.0816 0.00% 申購
浦銀普豐A 2022-10-21 1.0236 1.0827 -0.01% 申購
浦銀普豐C 2022-10-21 1.0206 1.0691 -0.01% 申購
浦銀盛煊 2022-10-21 1.0157 1.0909 0.00% 暫停申購
浦銀盛諾 2022-10-21 1.0603 1.1513 0.09% 特定渠道
浦銀盛暉 2022-10-21 1.0238 1.0703 0.05% 特定渠道
浦銀盛智 2022-10-21 1.0654 1.0654 0.07% 特定渠道
浦銀盛熙 2022-10-21 1.0542 1.0792 -0.02% 特定渠道
浦銀普慶A 2022-10-21 1.0319 1.0819 0.01% 申購
浦銀普慶C 2022-10-21 1.0292 1.0742 0.02% 申購
浦銀普天A 2022-10-21 1.0531 1.0531 -0.02% 申購
浦銀普天C 2022-10-21 1.0476 1.0476 -0.02% 申購
浦銀中債1-3年國開債A 2022-10-21 1.0413 1.0743 -0.01% 申購
浦銀中債1-3年國開債C 2022-10-21 1.0412 1.0762 0.00% 申購
浦銀普嘉A 2022-10-21 1.0128 1.0928 0.09% 暫停申購
浦銀普嘉C 2022-10-21 1.0122 1.0882 0.09% 暫停申購
浦銀中債3-5年農發債A 2022-10-21 1.0860 1.0960 -0.02% 申購
浦銀中債3-5年農發債C 2022-10-21 1.0837 1.0937 -0.02% 申購
浦銀盛毅 2022-10-21 1.0519 1.0949 0.08% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀安盛中證ESG 120策略ETF 2022-10-21 0.7820 0.7820 -0.33% 特定渠道
浦銀安盛中證證券公司30ETF 2022-10-21 0.7507 0.7507 0.19% 特定渠道
浦銀安盛創業板ETF聯接C 2022-10-21 0.7791 0.7791 -0.24% 申購
浦銀安盛創業板ETF聯接A 2022-10-21 0.7811 0.7811 -0.24% 申購
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 2022-10-21 0.7708 0.7708 -0.59% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 2022-10-21 0.6978 0.6978 0.09% 特定渠道
浦銀中證滬港深游戲傳媒ETF 2022-10-21 0.6679 0.6679 -1.46% 特定渠道
浦銀安盛中證光伏產業ETF 2022-10-21 0.8805 0.8805 0.66% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF聯接C 2022-10-21 0.8747 0.9847 -0.27% 申購
浦銀MSCI中國A股ETF聯接A 2022-10-21 0.8805 0.9905 -0.26% 申購
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 2022-10-21 0.9196 0.9196 -0.37% 特定渠道
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 2022-10-21 0.8952 0.8952 -0.81% 特定渠道
浦銀300 2022-10-21 1.052 1.901 -0.47% 申購
浦銀400 2022-10-21 1.688 1.688 0.18% 申購
浦銀滬港深100(LOF) 2022-10-21 0.9158 0.9158 0.32% 申購
浦銀高股息ETF 2022-10-21 1.3963 1.3963 0.27% 特定渠道
浦銀高股息ETF聯接A 2022-10-21 1.2315 1.2315 0.24% 申購
浦銀高股息ETF聯接C 2022-10-21 1.2209 1.2209 0.25% 申購
浦銀創業板ETF 2022-10-21 0.9464 0.9464 -0.25% 特定渠道
浦銀MSCI中國A股ETF 2022-10-21 1.3030 1.3030 -0.28% 特定渠道
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 操作
浦銀貨幣A 2022-10-21 0.5016 1.4460% 申購
浦銀貨幣B 2022-10-21 0.5686 1.6900% 申購
浦銀貨幣E 2022-10-21 0.5024 1.4450% 特定渠道
浦銀日日盈A 2022-10-21 0.3547 1.3360% 申購
浦銀日日盈B 2022-10-21 0.4209 1.5800% 申購
浦銀日日盈D 2022-10-21 0.3551 1.3370% 特定渠道
浦銀日日盈E 2022-10-21 0.3553 1.3460% 申購
浦銀日日豐A 2022-10-21 0.4303 1.5480% 申購
浦銀日日豐B 2022-10-21 0.4690 1.6890% 申購
浦銀日日豐D 2022-10-21 0.4033 1.4450% 申購
浦銀日日鑫A 2022-10-21 1.7281 1.7890% 申購
浦銀日日鑫B 2022-10-21 1.7950 2.0310% 申購
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 操作
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-20 0.9916 0.9916 -0.32% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A 2022-10-20 1.0135 1.0135 -0.12% 暫停申購
浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF) 2022-10-20 0.9776 0.9776 -0.15% 申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-20 0.9936 0.9936 -0.27% 申購
浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C 2022-10-20 1.0120 1.0120 -0.11% 暫停申購
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 2022-10-20 0.9910 0.9910 -0.27% 申購
浦銀嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 2022-10-20 0.9969 0.9969 -0.32% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)C 2022-10-19 0.9003 0.9003 -0.96% 申購
浦銀泰和配置6個月持有混合(FOF)A 2022-10-19 0.9025 0.9025 -0.97% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)A 2022-10-19 1.0837 1.0837 -0.49% 申購
浦銀睿和優選3個月(FOF)C 2022-10-19 1.0755 1.0755 -0.50% 申購
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 2022-10-19 0.9576 0.9576 -0.25% 申購
浦銀頤和養老(FOF)A 2022-10-19 1.1120 1.1120 -0.21% 申購
浦銀頤和養老(FOF)C 2022-10-19 1.0993 1.0993 -0.21% 申購
暢銷基金
浦銀日日豐D
現金類管理工具,投資標的風險較低,安全性較高,每日享受復利收益。
浦銀雙債C
浦銀環保新能源C
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有  [016587]
單位凈值:1.0014日增長率:0.00%累計凈值:1.0014
還沒有賬戶?立即開戶
停止交易
數據截止:2022-10-21
最近一周 最近一個月 最近三個月 最近六個月 今年以來
0.02% 0.12% 0.14% 0.14% 0.14%
基金檔案
基金代碼 016587 基金名稱 浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
發行日期 2022-09-07 基金簡稱 浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有
基金管理人 浦銀安盛基金管理有限公司 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金管理費 0.20%/年 基金托管費 0.05%/年
認申購起點 電子直銷:首次最低認申購金額為0.1元(含認申購費),最低追加認申購金額為0.1元(含認申購費),累計認申購金額不設上限,但法律法規另有規定除外。
直銷機構(柜臺方式):首次單筆認申購的最低金額為1萬元(含認申購費),追加認申購的最低金額為1000元(含認申購費),累計認申購金額不設上限,但法律法規另有規定除外。
投資目標 本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份券和備選成份券。為更好地實現基金的投資目標,本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業存單、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等非金融企業債務融資工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、現金等貨幣市場工具等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。
本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券及其他帶有權益屬性的金融工具。
本基金的投資組合比例為:本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%;本基金投資于標的指數成份券及備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%。每個交易日日終,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
投資策略 本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動態最優化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。
在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
本基金的同業存單投資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略及回購策略詳見法律文件。
風險等級 R1-低風險
業績比較基準 中證同業存單AAA指數收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 本基金風險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特征。
基金經理
廉素君女士   基金經理
曾任職于第一創業證券、鄭州銀行。2017年11月加盟浦銀安盛基金固定收益投資部,任貨幣基金基金經理助理。2019年3月起,擔任浦銀安盛貨幣市場證券投資基金、浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金基金經理。
基金經理
廉素君女士   基金經理

華中科技大學 金融學碩士

曾任職于第一創業證券、鄭州銀行。2017年11月加盟浦銀安盛基金固定收益投資部,任貨幣基金基金經理助理。2019年3月起,擔任浦銀安盛貨幣市場證券投資基金、浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金基金經理。

管理基金
基金名稱基金代碼凈值日期基金凈值累計凈值操作
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C 0137462022-10-211.03171.0317了解詳情正常
浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 0165872022-10-211.00141.0014了解詳情停止交易
浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A0137452022-10-211.03361.0336了解詳情正常
基金名稱基金代碼凈值日期每萬份收益七日年化收益率操作
浦銀貨幣A5195092022-10-210.50161.4460%了解詳情正常
浦銀貨幣B5195102022-10-210.56861.6900%了解詳情正常
浦銀貨幣E5195162022-10-210.50241.4450%了解詳情特定渠道
浦銀日日鑫A0032282022-10-211.72811.7890%了解詳情正常
浦銀日日鑫B0032292022-10-211.79502.0310%了解詳情正常
基金的凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
銷售服務費
銷售服務費 0.20%
認購費率
本基金不收取認購費
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
本基金不收取贖回費
日期 基金名稱 基金凈值 累計凈值 資產凈值
2022-10-21 浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 1.0014 1.0014
2022-10-20 浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 1.0014 1.0014
2022-10-19 浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 1.0014 1.0014
2022-10-18 浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 1.0013 1.0013
2022-10-17 浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 1.0013 1.0013
2022-10-14 浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 1.0012 1.0012
2022-10-13 浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 1.0011 1.0011
2022-09-30 浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 1.0003 1.0003
2022-09-23 浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 1.0002 1.0002
2022-09-16 浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 1.0000 1.0000
1/1 首頁  上一頁  下一頁  尾頁
凈值走勢圖
除息日 分配方案 分紅公告
沒有相關記錄
期末基金資產組合情況 以下數據取自 ,數據截至:
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
報告期末按行業分類的股票投資組合
序號 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
沒有相關記錄
直銷渠道
直銷機構 電子直銷
名稱:浦銀安盛上海直銷中心 名稱:浦銀安盛網上交易系統
地址:上海市淮海中路381號中環廣場38樓 網址: http://www.jualtheraskin.com/etrading
電話:021-23212899    支持銀行卡:浦發卡、建行卡、農行卡、興業卡、中信卡、廣發卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、郵儲卡、上海農商卡、上海銀行卡等
傳真:021-23212890    客服電話:4008828999
起點:單筆認申購金額1萬元起   
代銷渠道
序號 機構名稱 網址 服務電話 申購 轉換 定投
1 浦發銀行 www.spdb.com.cn 95528
2 光大銀行 www.cebbank.com 95595
3 江蘇銀行 www.jsbchina.cn 95319
4 招商銀行 www.cmbchina.com 95555
5 郵儲銀行 www.psbc.com 11185
6 螞蟻基金 www.fund123.cn 4000766123
7 同花順基金 www.5ifund.com 4008773772
8 天天基金 www.1234567.com.cn 4001818188
9 諾亞正行 www.noah-fund.com 4008215399
10 陸金所基金 www.lufunds.com 4008219031
11 京東肯特瑞 fund.jd.com 95118
12 騰安基金 www.tenganxinxi.com 95017
13 度小滿基金 www.baiyingfund.com 95055-9
亚洲国产成人久久综合同性,色88久久久久高潮综合影院,欧美精品一国产成人综合久久